Composition de Polen Capital Global Growth ETF
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- Actif net
- 5,7 M $ dont 5,5 M $ en actions, soit 96,5 %
- Positions
- 33 dans 9 pays
- 10 premières
- 50,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 2 138 | 427,8 k $ | 7,45 % |
| 2 | Alphabet Inc | 1 081 | 381,9 k $ | 6,65 % |
| 3 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 666 | 318,1 k $ | 5,54 % |
| 4 | Eli Lilly & Co | 238 | 285,5 k $ | 4,97 % |
| 5 | Visa Inc | 805 | 276,2 k $ | 4,81 % |
| 6 | Broadcom Inc | 712 | 269 k $ | 4,68 % |
| 7 | Microsoft Corp | 687 | 256,3 k $ | 4,46 % |
| 8 | Mastercard Inc | 488 | 250,6 k $ | 4,36 % |
| 9 | Amazon.com Inc | 976 | 232,6 k $ | 4,05 % |
| 10 | Tencent Holdings Ltd | 3 498 | 191,7 k $ | 3,34 % |
| 11 | General Electric Co | 502 | 187,6 k $ | 3,27 % |
| 12 | Aon PLC | 541 | 179,4 k $ | 3,12 % |
| 13 | Siemens Energy AG | 938 | 177,5 k $ | 3,09 % |
| 14 | Shopify Inc | 1 411 | 161,1 k $ | 2,80 % |
| 15 | ServiceNow Inc | 1 601 | 158,9 k $ | 2,77 % |
| 16 | Tokyo Electron Ltd | 330 | 156,6 k $ | 2,72 % |
| 17 | ASML Holding NV | 79 | 155,3 k $ | 2,70 % |
| 18 | MERCADOLIBRE INC | 79 | 134,1 k $ | 2,33 % |
| 19 | Spotify Technology SA | 290 | 133,1 k $ | 2,32 % |
| 20 | GE VERNOVA INC | 105 | 123,4 k $ | 2,15 % |
| 21 | L'Oreal SA | 277 | 121,3 k $ | 2,11 % |
| 22 | MSCI Inc | 211 | 118,2 k $ | 2,06 % |
| 23 | Adyen NV | 119 | 111,5 k $ | 1,94 % |
| 24 | IDEXX Laboratories Inc | 211 | 111,1 k $ | 1,93 % |
| 25 | Meta Platforms Inc | 171 | 96,3 k $ | 1,68 % |
| 26 | Uber Technologies Inc | 1 320 | 95,3 k $ | 1,66 % |
| 27 | STARBUCKS CORP | 726 | 74,2 k $ | 1,29 % |
| 28 | Hermes International SCA | 40 | 73 k $ | 1,27 % |
| 29 | CoStar Group Inc | 2 414 | 68,4 k $ | 1,19 % |
| 30 | Howmet Aerospace Inc | 225 | 60,5 k $ | 1,05 % |
| 31 | Keyence Corp | 119 | 59,3 k $ | 1,03 % |
| 32 | Oracle Corp | 369 | 54,1 k $ | 0,94 % |
| 33 | Rheinmetall AG | 40 | 45,2 k $ | 0,79 % |
Répartition par secteur
- Technologie 36,4 %
- Finance 16,9 %
- Communication 14,5 %
- Industrie 12,4 %
- Consommation cyclique 9,3 %
- Santé 7,2 %
- Consommation de base 2,2 %
- Non attribué 1,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 80,3 %
- EUR 12,3 %
- JPY 3,9 %
- HKD 3,5 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 69,3 %
- Taïwan 5,7 %
- Pays-Bas 4,8 %
- Allemagne 4,0 %
- Japon 3,9 %
- France 3,5 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 3,5 %
- Canada 2,9 %
- Uruguay 2,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 21 | 3,8 M $ | 69,26 % |
| 2 | Taïwan | 1 | 318,1 k $ | 5,74 % |
| 3 | Pays-Bas | 2 | 266,7 k $ | 4,81 % |
| 4 | Allemagne | 2 | 222,8 k $ | 4,02 % |
| 5 | Japon | 2 | 215,9 k $ | 3,89 % |
| 6 | France | 2 | 194,3 k $ | 3,50 % |
| 7 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 1 | 191,7 k $ | 3,46 % |
| 8 | Canada | 1 | 161,1 k $ | 2,91 % |
| 9 | Uruguay | 1 | 134,1 k $ | 2,42 % |
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