Zusammensetzung von Polen Capital Global Growth ETF
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- Nettovermögen
- 5,7 Mio. $ davon 5,5 Mio. $ in Aktien, 96,5 %
- Positionen
- 33 in 9 Ländern
- Zehn größte
- 50,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 2.138 | 427.792,4 $ | 7,45 % |
| 2 | Alphabet Inc | 1.081 | 381.949,7 $ | 6,65 % |
| 3 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 666 | 318.061,6 $ | 5,54 % |
| 4 | Eli Lilly & Co | 238 | 285.464,3 $ | 4,97 % |
| 5 | Visa Inc | 805 | 276.187,5 $ | 4,81 % |
| 6 | Broadcom Inc | 712 | 268.958 $ | 4,68 % |
| 7 | Microsoft Corp | 687 | 256.264,7 $ | 4,46 % |
| 8 | Mastercard Inc | 488 | 250.636,8 $ | 4,36 % |
| 9 | Amazon.com Inc | 976 | 232.619,8 $ | 4,05 % |
| 10 | Tencent Holdings Ltd | 3.498 | 191.704,2 $ | 3,34 % |
| 11 | General Electric Co | 502 | 187.612,5 $ | 3,27 % |
| 12 | Aon PLC | 541 | 179.444,3 $ | 3,12 % |
| 13 | Siemens Energy AG | 938 | 177.549,9 $ | 3,09 % |
| 14 | Shopify Inc | 1.411 | 161.108 $ | 2,80 % |
| 15 | ServiceNow Inc | 1.601 | 158.947,3 $ | 2,77 % |
| 16 | Tokyo Electron Ltd | 330 | 156.572,7 $ | 2,72 % |
| 17 | ASML Holding NV | 79 | 155.253,7 $ | 2,70 % |
| 18 | MERCADOLIBRE INC | 79 | 134.093,8 $ | 2,33 % |
| 19 | Spotify Technology SA | 290 | 133.147,7 $ | 2,32 % |
| 20 | GE VERNOVA INC | 105 | 123.360,3 $ | 2,15 % |
| 21 | L'Oreal SA | 277 | 121.324,4 $ | 2,11 % |
| 22 | MSCI Inc | 211 | 118.168,4 $ | 2,06 % |
| 23 | Adyen NV | 119 | 111.456,6 $ | 1,94 % |
| 24 | IDEXX Laboratories Inc | 211 | 111.078,8 $ | 1,93 % |
| 25 | Meta Platforms Inc | 171 | 96.322,6 $ | 1,68 % |
| 26 | Uber Technologies Inc | 1.320 | 95.251,2 $ | 1,66 % |
| 27 | STARBUCKS CORP | 726 | 74.189,9 $ | 1,29 % |
| 28 | Hermes International SCA | 40 | 72.974,3 $ | 1,27 % |
| 29 | CoStar Group Inc | 2.414 | 68.364,5 $ | 1,19 % |
| 30 | Howmet Aerospace Inc | 225 | 60.493,5 $ | 1,05 % |
| 31 | Keyence Corp | 119 | 59.322,5 $ | 1,03 % |
| 32 | Oracle Corp | 369 | 54.077 $ | 0,94 % |
| 33 | Rheinmetall AG | 40 | 45.232,2 $ | 0,79 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 36,4 %
- Finanzen 16,9 %
- Kommunikation 14,5 %
- Industrie 12,4 %
- Zyklischer Konsum 9,3 %
- Gesundheit 7,2 %
- Basiskonsum 2,2 %
- Nicht zugeordnet 1,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 80,3 %
- EUR 12,3 %
- JPY 3,9 %
- HKD 3,5 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 69,3 %
- Taiwan 5,7 %
- Niederlande 4,8 %
- Deutschland 4,0 %
- Japan 3,9 %
- Frankreich 3,5 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 3,5 %
- Kanada 2,9 %
- Uruguay 2,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 21 | 3,8 Mio. $ | 69,26 % |
| 2 | Taiwan | 1 | 318.061,6 $ | 5,74 % |
| 3 | Niederlande | 2 | 266.710,3 $ | 4,81 % |
| 4 | Deutschland | 2 | 222.782,1 $ | 4,02 % |
| 5 | Japan | 2 | 215.895,2 $ | 3,89 % |
| 6 | Frankreich | 2 | 194.298,7 $ | 3,50 % |
| 7 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 1 | 191.704,2 $ | 3,46 % |
| 8 | Kanada | 1 | 161.108 $ | 2,91 % |
| 9 | Uruguay | 1 | 134.093,8 $ | 2,42 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Polen Capital Global Growth ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000081588