Composition de REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF
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- Actif net
- 647,2 M $ dont 499,7 M $ en actions, soit 77,2 %
- Positions
- 15 dans 1 pays
- 10 premières
- 56,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 127 273 | 45,3 M $ | 7,00 % |
| 2 | Broadcom Inc | 115 568 | 45 M $ | 6,95 % |
| 3 | Apple Inc | 144 499 | 44,6 M $ | 6,90 % |
| 4 | NVIDIA Corp | 215 431 | 43,2 M $ | 6,68 % |
| 5 | Advanced Micro Devices Inc | 82 165 | 39,1 M $ | 6,05 % |
| 6 | Micron Technology Inc | 46 234 | 38,1 M $ | 5,88 % |
| 7 | Meta Platforms Inc | 49 404 | 27,5 M $ | 4,25 % |
| 8 | Microsoft Corp | 58 874 | 27,4 M $ | 4,23 % |
| 9 | Oracle Corp | 210 606 | 27,4 M $ | 4,23 % |
| 10 | Palantir Technologies Inc | 222 185 | 27,3 M $ | 4,22 % |
| 11 | Tesla Inc | 87 692 | 27,3 M $ | 4,22 % |
| 12 | Amazon.com Inc | 100 294 | 27,2 M $ | 4,21 % |
| 13 | Netflix Inc | 379 552 | 27,2 M $ | 4,21 % |
| 14 | Intel Corp | 294 341 | 26,5 M $ | 4,10 % |
| 15 | Sandisk Corp | 21 801 | 26,5 M $ | 4,09 % |
Répartition par secteur
- Technologie 63,8 %
- Communication 20,0 %
- Consommation cyclique 10,9 %
- Non attribué 5,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 15 | 499,7 M $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition de REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000081571