Zusammensetzung von REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF
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- Nettovermögen
- 647,2 Mio. $ davon 499,7 Mio. $ in Aktien, 77,2 %
- Positionen
- 15 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 56,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 127.273 | 45,3 Mio. $ | 7,00 % |
| 2 | Broadcom Inc | 115.568 | 45 Mio. $ | 6,95 % |
| 3 | Apple Inc | 144.499 | 44,6 Mio. $ | 6,90 % |
| 4 | NVIDIA Corp | 215.431 | 43,2 Mio. $ | 6,68 % |
| 5 | Advanced Micro Devices Inc | 82.165 | 39,1 Mio. $ | 6,05 % |
| 6 | Micron Technology Inc | 46.234 | 38,1 Mio. $ | 5,88 % |
| 7 | Meta Platforms Inc | 49.404 | 27,5 Mio. $ | 4,25 % |
| 8 | Microsoft Corp | 58.874 | 27,4 Mio. $ | 4,23 % |
| 9 | Oracle Corp | 210.606 | 27,4 Mio. $ | 4,23 % |
| 10 | Palantir Technologies Inc | 222.185 | 27,3 Mio. $ | 4,22 % |
| 11 | Tesla Inc | 87.692 | 27,3 Mio. $ | 4,22 % |
| 12 | Amazon.com Inc | 100.294 | 27,2 Mio. $ | 4,21 % |
| 13 | Netflix Inc | 379.552 | 27,2 Mio. $ | 4,21 % |
| 14 | Intel Corp | 294.341 | 26,5 Mio. $ | 4,10 % |
| 15 | Sandisk Corp | 21.801 | 26,5 Mio. $ | 4,09 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 63,8 %
- Kommunikation 20,0 %
- Zyklischer Konsum 10,9 %
- Nicht zugeordnet 5,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 15 | 499,7 Mio. $ | 100,00 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000081571