Composition de FULLERTHALER BEHAVIORAL MID-CAP EQUITY FUND
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- Actif net
- 165,3 M $ dont 161,6 M $ en actions, soit 97,8 %
- Positions
- 89 dans 3 pays
- 10 premières
- 30,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jabil Inc | 18 070 | 7 M $ | 4,22 % |
| 2 | EMCOR Group Inc | 7 660 | 6,4 M $ | 3,85 % |
| 3 | TECHNIPFMC PLC | 78 745 | 5,2 M $ | 3,16 % |
| 4 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 2 550 | 5,1 M $ | 3,06 % |
| 5 | NetApp Inc | 32 405 | 5 M $ | 3,03 % |
| 6 | Cummins Inc | 6 975 | 5 M $ | 3,01 % |
| 7 | Ross Stores Inc | 22 590 | 4,8 M $ | 2,91 % |
| 8 | Trane Technologies PLC | 9 665 | 4,7 M $ | 2,87 % |
| 9 | WW Grainger Inc | 2 716 | 3,7 M $ | 2,24 % |
| 10 | JB Hunt Transport Services Inc | 12 635 | 3,7 M $ | 2,21 % |
| 11 | Ulta Beauty Inc | 7 415 | 3,3 M $ | 2,02 % |
| 12 | BorgWarner Inc | 50 040 | 3,3 M $ | 2,01 % |
| 13 | Kroger Co/The | 59 320 | 3,3 M $ | 1,99 % |
| 14 | IQVIA Holdings Inc | 16 995 | 3,3 M $ | 1,99 % |
| 15 | Biogen Inc | 15 085 | 3,3 M $ | 1,97 % |
| 16 | Hartford Insurance Group Inc/The | 23 700 | 3,1 M $ | 1,90 % |
| 17 | CF Industries Holdings Inc | 28 240 | 3,1 M $ | 1,85 % |
| 18 | United Therapeutics Corp | 5 265 | 2,9 M $ | 1,73 % |
| 19 | Zebra Technologies Corp | 10 660 | 2,8 M $ | 1,70 % |
| 20 | Ralph Lauren Corp | 6 950 | 2,8 M $ | 1,69 % |
| 21 | Northern Trust Corp | 15 500 | 2,7 M $ | 1,63 % |
| 22 | EAST WEST BANCORP INC | 18 835 | 2,4 M $ | 1,47 % |
| 23 | Curtiss-Wright Corp | 3 190 | 2,4 M $ | 1,46 % |
| 24 | CBRE Group Inc | 17 690 | 2,4 M $ | 1,44 % |
| 25 | MSCI Inc | 4 088 | 2,3 M $ | 1,39 % |
| 26 | Agilent Technologies Inc | 17 235 | 2,3 M $ | 1,39 % |
| 27 | F5 Inc | 5 475 | 2,3 M $ | 1,38 % |
| 28 | Cardinal Health Inc | 9 500 | 2,3 M $ | 1,37 % |
| 29 | Quest Diagnostics Inc | 10 640 | 2,3 M $ | 1,36 % |
| 30 | Lincoln Electric Holdings Inc | 8 390 | 2,2 M $ | 1,35 % |
| 31 | Deckers Outdoor Corp | 20 182 | 2 M $ | 1,21 % |
| 32 | Casey's General Stores Inc | 2 510 | 2 M $ | 1,21 % |
| 33 | Corpay Inc | 5 790 | 1,9 M $ | 1,17 % |
| 34 | Cintas Corp | 11 230 | 1,9 M $ | 1,16 % |
| 35 | Fox Corp | 39 300 | 1,8 M $ | 1,11 % |
| 36 | Best Buy Co Inc | 23 090 | 1,8 M $ | 1,06 % |
| 37 | Keysight Technologies Inc | 5 000 | 1,8 M $ | 1,06 % |
| 38 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 18 515 | 1,6 M $ | 0,98 % |
| 39 | Teradyne Inc | 3 175 | 1,5 M $ | 0,93 % |
| 40 | PPG Industries Inc | 12 520 | 1,5 M $ | 0,92 % |
| 41 | Masco Corp | 18 370 | 1,5 M $ | 0,90 % |
| 42 | ACUITY INC | 3 755 | 1,4 M $ | 0,86 % |
| 43 | Labcorp Holdings Inc | 4 940 | 1,4 M $ | 0,84 % |
| 44 | Baker Hughes Co | 24 745 | 1,4 M $ | 0,83 % |
| 45 | Assurant Inc | 5 062 | 1,4 M $ | 0,82 % |
| 46 | WOODWARD INC | 3 165 | 1,3 M $ | 0,81 % |
| 47 | Tapestry Inc | 9 075 | 1,3 M $ | 0,80 % |
| 48 | TD SYNNEX Corp | 4 500 | 1,2 M $ | 0,73 % |
| 49 | Electronic Arts Inc | 5 865 | 1,2 M $ | 0,73 % |
| 50 | Devon Energy Corp | 26 140 | 1,1 M $ | 0,65 % |
| 51 | Flex Ltd | 6 400 | 1 M $ | 0,63 % |
| 52 | Affiliated Managers Group Inc | 3 000 | 1 M $ | 0,61 % |
| 53 | Cognizant Technology Solutions Corp | 25 675 | 994,4 k $ | 0,60 % |
| 54 | Cullen/Frost Bankers Inc | 6 330 | 978,1 k $ | 0,59 % |
| 55 | Synchrony Financial | 11 885 | 903,9 k $ | 0,55 % |
| 56 | Exelixis Inc | 16 300 | 886,9 k $ | 0,54 % |
| 57 | CHENIERE ENERGY INC | 3 655 | 873,6 k $ | 0,53 % |
| 58 | HF Sinclair Corp | 12 260 | 853,9 k $ | 0,52 % |
| 59 | Donaldson Co Inc | 9 495 | 852,4 k $ | 0,52 % |
| 60 | Toll Brothers Inc | 5 170 | 851,8 k $ | 0,52 % |
| 61 | eBay Inc | 7 400 | 827 k $ | 0,50 % |
| 62 | TEXAS ROADHOUSE INC | 4 060 | 784,5 k $ | 0,47 % |
| 63 | Medpace Holdings Inc | 1 462 | 774,3 k $ | 0,47 % |
| 64 | Fidelity National Information Services Inc | 19 600 | 762 k $ | 0,46 % |
| 65 | Cirrus Logic Inc | 5 100 | 757,5 k $ | 0,46 % |
| 66 | Manhattan Associates Inc | 5 410 | 753,3 k $ | 0,46 % |
| 67 | GE HealthCare Technologies Inc | 11 435 | 732 k $ | 0,44 % |
| 68 | Dynatrace Inc | 14 800 | 649,9 k $ | 0,39 % |
| 69 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 1 965 | 649,4 k $ | 0,39 % |
| 70 | Mettler-Toledo International Inc | 485 | 619,6 k $ | 0,37 % |
| 71 | Textron Inc | 6 730 | 617,3 k $ | 0,37 % |
| 72 | Bank of New York Mellon Corp/The | 4 170 | 603 k $ | 0,36 % |
| 73 | O'Reilly Automotive Inc | 6 300 | 580,2 k $ | 0,35 % |
| 74 | Reliance Inc | 1 510 | 564,1 k $ | 0,34 % |
| 75 | PulteGroup Inc | 4 015 | 550,9 k $ | 0,33 % |
| 76 | VISTRA CORP | 3 390 | 537,8 k $ | 0,33 % |
| 77 | Science Applications International Corp | 4 770 | 526,7 k $ | 0,32 % |
| 78 | Encompass Health Corp | 5 135 | 519 k $ | 0,31 % |
| 79 | Weyerhaeuser Co | 20 045 | 479,9 k $ | 0,29 % |
| 80 | Nucor Corp | 2 100 | 467,8 k $ | 0,28 % |
| 81 | ResMed Inc | 2 210 | 430,7 k $ | 0,26 % |
| 82 | Omnicom Group Inc | 5 725 | 417 k $ | 0,25 % |
| 83 | Darden Restaurants Inc | 1 945 | 400,7 k $ | 0,24 % |
| 84 | Lineage Inc | 9 100 | 393,6 k $ | 0,24 % |
| 85 | Sterling Infrastructure Inc | 450 | 377,7 k $ | 0,23 % |
| 86 | Aflac Inc | 3 185 | 373,4 k $ | 0,23 % |
| 87 | Amdocs Ltd | 7 095 | 358,6 k $ | 0,22 % |
| 88 | Crocs Inc | 2 830 | 341,4 k $ | 0,21 % |
| 89 | Gaming and Leisure Properties Inc | 7 625 | 339,5 k $ | 0,21 % |
Répartition par secteur
- Industrie 20,6 %
- Technologie 12,6 %
- Santé 11,1 %
- Finance 8,9 %
- Consommation cyclique 8,6 %
- Énergie 4,4 %
- Matériaux 3,8 %
- Consommation de base 3,0 %
- Communication 2,1 %
- Immobilier 1,5 %
- Services publics 0,3 %
- Non attribué 23,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,5 %
- Royaume-Uni 3,2 %
- Guernesey 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 87 | 156,1 M $ | 96,55 % |
| 2 | Royaume-Uni | 1 | 5,2 M $ | 3,23 % |
| 3 | Guernesey | 1 | 358,6 k $ | 0,22 % |
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