Zusammensetzung von FULLERTHALER BEHAVIORAL MID-CAP EQUITY FUND
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- Nettovermögen
- 165,3 Mio. $ davon 161,6 Mio. $ in Aktien, 97,8 %
- Positionen
- 89 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 30,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jabil Inc | 18.070 | 7 Mio. $ | 4,22 % |
| 2 | EMCOR Group Inc | 7.660 | 6,4 Mio. $ | 3,85 % |
| 3 | TECHNIPFMC PLC | 78.745 | 5,2 Mio. $ | 3,16 % |
| 4 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 2.550 | 5,1 Mio. $ | 3,06 % |
| 5 | NetApp Inc | 32.405 | 5 Mio. $ | 3,03 % |
| 6 | Cummins Inc | 6.975 | 5 Mio. $ | 3,01 % |
| 7 | Ross Stores Inc | 22.590 | 4,8 Mio. $ | 2,91 % |
| 8 | Trane Technologies PLC | 9.665 | 4,7 Mio. $ | 2,87 % |
| 9 | WW Grainger Inc | 2.716 | 3,7 Mio. $ | 2,24 % |
| 10 | JB Hunt Transport Services Inc | 12.635 | 3,7 Mio. $ | 2,21 % |
| 11 | Ulta Beauty Inc | 7.415 | 3,3 Mio. $ | 2,02 % |
| 12 | BorgWarner Inc | 50.040 | 3,3 Mio. $ | 2,01 % |
| 13 | Kroger Co/The | 59.320 | 3,3 Mio. $ | 1,99 % |
| 14 | IQVIA Holdings Inc | 16.995 | 3,3 Mio. $ | 1,99 % |
| 15 | Biogen Inc | 15.085 | 3,3 Mio. $ | 1,97 % |
| 16 | Hartford Insurance Group Inc/The | 23.700 | 3,1 Mio. $ | 1,90 % |
| 17 | CF Industries Holdings Inc | 28.240 | 3,1 Mio. $ | 1,85 % |
| 18 | United Therapeutics Corp | 5.265 | 2,9 Mio. $ | 1,73 % |
| 19 | Zebra Technologies Corp | 10.660 | 2,8 Mio. $ | 1,70 % |
| 20 | Ralph Lauren Corp | 6.950 | 2,8 Mio. $ | 1,69 % |
| 21 | Northern Trust Corp | 15.500 | 2,7 Mio. $ | 1,63 % |
| 22 | EAST WEST BANCORP INC | 18.835 | 2,4 Mio. $ | 1,47 % |
| 23 | Curtiss-Wright Corp | 3.190 | 2,4 Mio. $ | 1,46 % |
| 24 | CBRE Group Inc | 17.690 | 2,4 Mio. $ | 1,44 % |
| 25 | MSCI Inc | 4.088 | 2,3 Mio. $ | 1,39 % |
| 26 | Agilent Technologies Inc | 17.235 | 2,3 Mio. $ | 1,39 % |
| 27 | F5 Inc | 5.475 | 2,3 Mio. $ | 1,38 % |
| 28 | Cardinal Health Inc | 9.500 | 2,3 Mio. $ | 1,37 % |
| 29 | Quest Diagnostics Inc | 10.640 | 2,3 Mio. $ | 1,36 % |
| 30 | Lincoln Electric Holdings Inc | 8.390 | 2,2 Mio. $ | 1,35 % |
| 31 | Deckers Outdoor Corp | 20.182 | 2 Mio. $ | 1,21 % |
| 32 | Casey's General Stores Inc | 2.510 | 2 Mio. $ | 1,21 % |
| 33 | Corpay Inc | 5.790 | 1,9 Mio. $ | 1,17 % |
| 34 | Cintas Corp | 11.230 | 1,9 Mio. $ | 1,16 % |
| 35 | Fox Corp | 39.300 | 1,8 Mio. $ | 1,11 % |
| 36 | Best Buy Co Inc | 23.090 | 1,8 Mio. $ | 1,06 % |
| 37 | Keysight Technologies Inc | 5.000 | 1,8 Mio. $ | 1,06 % |
| 38 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 18.515 | 1,6 Mio. $ | 0,98 % |
| 39 | Teradyne Inc | 3.175 | 1,5 Mio. $ | 0,93 % |
| 40 | PPG Industries Inc | 12.520 | 1,5 Mio. $ | 0,92 % |
| 41 | Masco Corp | 18.370 | 1,5 Mio. $ | 0,90 % |
| 42 | ACUITY INC | 3.755 | 1,4 Mio. $ | 0,86 % |
| 43 | Labcorp Holdings Inc | 4.940 | 1,4 Mio. $ | 0,84 % |
| 44 | Baker Hughes Co | 24.745 | 1,4 Mio. $ | 0,83 % |
| 45 | Assurant Inc | 5.062 | 1,4 Mio. $ | 0,82 % |
| 46 | WOODWARD INC | 3.165 | 1,3 Mio. $ | 0,81 % |
| 47 | Tapestry Inc | 9.075 | 1,3 Mio. $ | 0,80 % |
| 48 | TD SYNNEX Corp | 4.500 | 1,2 Mio. $ | 0,73 % |
| 49 | Electronic Arts Inc | 5.865 | 1,2 Mio. $ | 0,73 % |
| 50 | Devon Energy Corp | 26.140 | 1,1 Mio. $ | 0,65 % |
| 51 | Flex Ltd | 6.400 | 1 Mio. $ | 0,63 % |
| 52 | Affiliated Managers Group Inc | 3.000 | 1 Mio. $ | 0,61 % |
| 53 | Cognizant Technology Solutions Corp | 25.675 | 994.392,8 $ | 0,60 % |
| 54 | Cullen/Frost Bankers Inc | 6.330 | 978.111,6 $ | 0,59 % |
| 55 | Synchrony Financial | 11.885 | 903.854,3 $ | 0,55 % |
| 56 | Exelixis Inc | 16.300 | 886.883 $ | 0,54 % |
| 57 | CHENIERE ENERGY INC | 3.655 | 873.581,6 $ | 0,53 % |
| 58 | HF Sinclair Corp | 12.260 | 853.909 $ | 0,52 % |
| 59 | Donaldson Co Inc | 9.495 | 852.366,2 $ | 0,52 % |
| 60 | Toll Brothers Inc | 5.170 | 851.757,5 $ | 0,52 % |
| 61 | eBay Inc | 7.400 | 826.950 $ | 0,50 % |
| 62 | TEXAS ROADHOUSE INC | 4.060 | 784.513,8 $ | 0,47 % |
| 63 | Medpace Holdings Inc | 1.462 | 774.260,6 $ | 0,47 % |
| 64 | Fidelity National Information Services Inc | 19.600 | 762.048 $ | 0,46 % |
| 65 | Cirrus Logic Inc | 5.100 | 757.503 $ | 0,46 % |
| 66 | Manhattan Associates Inc | 5.410 | 753.342,5 $ | 0,46 % |
| 67 | GE HealthCare Technologies Inc | 11.435 | 731.954,4 $ | 0,44 % |
| 68 | Dynatrace Inc | 14.800 | 649.868 $ | 0,39 % |
| 69 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 1.965 | 649.353,9 $ | 0,39 % |
| 70 | Mettler-Toledo International Inc | 485 | 619.592,4 $ | 0,37 % |
| 71 | Textron Inc | 6.730 | 617.342,9 $ | 0,37 % |
| 72 | Bank of New York Mellon Corp/The | 4.170 | 603.023,7 $ | 0,36 % |
| 73 | O'Reilly Automotive Inc | 6.300 | 580.167 $ | 0,35 % |
| 74 | Reliance Inc | 1.510 | 564.136 $ | 0,34 % |
| 75 | PulteGroup Inc | 4.015 | 550.898,2 $ | 0,33 % |
| 76 | VISTRA CORP | 3.390 | 537.755,7 $ | 0,33 % |
| 77 | Science Applications International Corp | 4.770 | 526.655,7 $ | 0,32 % |
| 78 | Encompass Health Corp | 5.135 | 519.045,8 $ | 0,31 % |
| 79 | Weyerhaeuser Co | 20.045 | 479.877,3 $ | 0,29 % |
| 80 | Nucor Corp | 2.100 | 467.775 $ | 0,28 % |
| 81 | ResMed Inc | 2.210 | 430.684,8 $ | 0,26 % |
| 82 | Omnicom Group Inc | 5.725 | 416.951,8 $ | 0,25 % |
| 83 | Darden Restaurants Inc | 1.945 | 400.689,5 $ | 0,24 % |
| 84 | Lineage Inc | 9.100 | 393.575 $ | 0,24 % |
| 85 | Sterling Infrastructure Inc | 450 | 377.712 $ | 0,23 % |
| 86 | Aflac Inc | 3.185 | 373.441,3 $ | 0,23 % |
| 87 | Amdocs Ltd | 7.095 | 358.581,3 $ | 0,22 % |
| 88 | Crocs Inc | 2.830 | 341.411,2 $ | 0,21 % |
| 89 | Gaming and Leisure Properties Inc | 7.625 | 339.541,3 $ | 0,21 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 20,6 %
- Technologie 12,6 %
- Gesundheit 11,1 %
- Finanzen 8,9 %
- Zyklischer Konsum 8,6 %
- Energie 4,4 %
- Rohstoffe 3,8 %
- Basiskonsum 3,0 %
- Kommunikation 2,1 %
- Immobilien 1,5 %
- Versorger 0,3 %
- Nicht zugeordnet 23,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,5 %
- Vereinigtes Königreich 3,2 %
- Guernsey 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 87 | 156,1 Mio. $ | 96,55 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 1 | 5,2 Mio. $ | 3,23 % |
| 3 | Guernsey | 1 | 358.581,3 $ | 0,22 % |
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