Composition de Hodges Fund
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- Actif net
- 291,3 M $ dont 278,9 M $ en actions, soit 95,7 %
- Positions
- 35 dans 6 pays
- 10 premières
- 45,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Micron Technology Inc | 20 000 | 23,1 M $ | 7,93 % |
| 2 | Terawulf Inc | 700 000 | 17,3 M $ | 5,94 % |
| 3 | SharkNinja Inc | 100 000 | 15,2 M $ | 5,23 % |
| 4 | Applied Materials Inc | 17 500 | 12,7 M $ | 4,34 % |
| 5 | Texas Pacific Land Corp | 25 000 | 10,9 M $ | 3,76 % |
| 6 | Uber Technologies Inc | 150 000 | 10,8 M $ | 3,72 % |
| 7 | Vishay Precision Group Inc | 70 000 | 10,5 M $ | 3,60 % |
| 8 | Viking Holdings Ltd | 100 000 | 10,5 M $ | 3,59 % |
| 9 | Freeport-McMoRan Inc | 165 000 | 10,4 M $ | 3,56 % |
| 10 | DraftKings Inc | 400 000 | 10,1 M $ | 3,47 % |
| 11 | GEO Group Inc/The | 300 000 | 8,9 M $ | 3,04 % |
| 12 | First Watch Restaurant Group Inc | 650 000 | 8,4 M $ | 2,88 % |
| 13 | Twilio Inc | 40 000 | 8,3 M $ | 2,83 % |
| 14 | POWELL INDUSTRIES INC | 27 500 | 7,9 M $ | 2,70 % |
| 15 | Matador Resources Co | 150 000 | 7,5 M $ | 2,56 % |
| 16 | Carpenter Technology Corp | 12 000 | 7,4 M $ | 2,54 % |
| 17 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 15 000 | 7,2 M $ | 2,46 % |
| 18 | NVIDIA Corp | 35 000 | 7 M $ | 2,40 % |
| 19 | Clear Secure Inc | 125 000 | 7 M $ | 2,39 % |
| 20 | Eagle Materials Inc | 30 000 | 6,8 M $ | 2,32 % |
| 21 | Triumph Financial Inc | 85 000 | 6,5 M $ | 2,23 % |
| 22 | American Airlines Group Inc | 350 000 | 6,3 M $ | 2,17 % |
| 23 | Banc of California Inc | 300 000 | 6,1 M $ | 2,10 % |
| 24 | On Holding AG | 150 000 | 5,3 M $ | 1,82 % |
| 25 | Stitch Fix Inc | 1 250 000 | 5,1 M $ | 1,76 % |
| 26 | Rivian Automotive Inc | 275 000 | 4,8 M $ | 1,64 % |
| 27 | Amazon.com Inc | 20 000 | 4,8 M $ | 1,64 % |
| 28 | FedEx Corp | 15 000 | 4,7 M $ | 1,61 % |
| 29 | EXPAND ENERGY CORP | 50 000 | 4,6 M $ | 1,57 % |
| 30 | Matson Inc | 22 000 | 4,2 M $ | 1,45 % |
| 31 | Tesla Inc | 10 000 | 4,2 M $ | 1,44 % |
| 32 | Palantir Technologies Inc | 35 000 | 4,1 M $ | 1,40 % |
| 33 | Owens Corning | 25 000 | 4 M $ | 1,36 % |
| 34 | CLEVELAND-CLIFFS INC | 400 000 | 3,8 M $ | 1,29 % |
| 35 | Gildan Activewear Inc | 55 000 | 2,8 M $ | 0,97 % |
Répartition par secteur
- Technologie 22,3 %
- Consommation cyclique 7,0 %
- Matériaux 6,4 %
- Industrie 5,6 %
- Énergie 1,6 %
- Non attribué 57,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 85,3 %
- Îles Caïmans 5,5 %
- Bermudes 3,8 %
- Taïwan 2,6 %
- Suisse 1,9 %
- Canada 1,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 30 | 237,8 M $ | 85,29 % |
| 2 | Îles Caïmans | 1 | 15,2 M $ | 5,46 % |
| 3 | Bermudes | 1 | 10,5 M $ | 3,75 % |
| 4 | Taïwan | 1 | 7,2 M $ | 2,57 % |
| 5 | Suisse | 1 | 5,3 M $ | 1,91 % |
| 6 | Canada | 1 | 2,8 M $ | 1,02 % |
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