Zusammensetzung von Hodges Fund
NORTHERN LIGHTS FUND TRUST II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 212,1 Mio. $ davon 209,4 Mio. $ in Aktien, 98,7 %
- Positionen
- 33 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 45,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Texas Pacific Land Corp | 25.000 | 11,9 Mio. $ | 5,59 % |
| 2 | Terawulf Inc | 800.000 | 11,5 Mio. $ | 5,44 % |
| 3 | Uber Technologies Inc | 150.000 | 10,8 Mio. $ | 5,09 % |
| 4 | SharkNinja Inc | 100.000 | 10,6 Mio. $ | 4,99 % |
| 5 | Matador Resources Co | 160.000 | 10,1 Mio. $ | 4,77 % |
| 6 | Freeport-McMoRan Inc | 170.000 | 10 Mio. $ | 4,71 % |
| 7 | DraftKings Inc | 415.000 | 9 Mio. $ | 4,23 % |
| 8 | Micron Technology Inc | 25.000 | 8,4 Mio. $ | 3,98 % |
| 9 | Viking Holdings Ltd | 100.000 | 7,3 Mio. $ | 3,46 % |
| 10 | First Watch Restaurant Group Inc | 700.000 | 7,3 Mio. $ | 3,46 % |
| 11 | Clear Secure Inc | 150.000 | 7,3 Mio. $ | 3,42 % |
| 12 | FedEx Corp | 20.000 | 7,1 Mio. $ | 3,36 % |
| 13 | Powell Industries Inc | 12.000 | 6,5 Mio. $ | 3,06 % |
| 14 | NVIDIA Corp | 35.000 | 6,1 Mio. $ | 2,88 % |
| 15 | GEO Group Inc/The | 360.000 | 6,1 Mio. $ | 2,85 % |
| 16 | Applied Materials Inc | 17.500 | 6 Mio. $ | 2,82 % |
| 17 | Eagle Materials Inc | 30.000 | 5,7 Mio. $ | 2,68 % |
| 18 | On Holding AG | 165.000 | 5,6 Mio. $ | 2,65 % |
| 19 | Tesla Inc | 15.000 | 5,6 Mio. $ | 2,63 % |
| 20 | Expand Energy Corp | 50.000 | 5,5 Mio. $ | 2,59 % |
| 21 | Carpenter Technology Corp | 13.500 | 5,3 Mio. $ | 2,51 % |
| 22 | Banc of California Inc | 300.000 | 5,3 Mio. $ | 2,49 % |
| 23 | Palantir Technologies Inc | 35.000 | 5,1 Mio. $ | 2,41 % |
| 24 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 15.000 | 5,1 Mio. $ | 2,39 % |
| 25 | Gildan Activewear Inc | 80.000 | 4,5 Mio. $ | 2,10 % |
| 26 | Cleveland-Cliffs Inc | 500.000 | 4,2 Mio. $ | 1,99 % |
| 27 | Stitch Fix Inc | 1.250.000 | 4,1 Mio. $ | 1,95 % |
| 28 | Circle Internet Group Inc | 40.000 | 3,8 Mio. $ | 1,80 % |
| 29 | CoreCivic Inc | 200.000 | 3,8 Mio. $ | 1,78 % |
| 30 | Matson Inc | 20.000 | 3,3 Mio. $ | 1,55 % |
| 31 | American Airlines Group Inc | 250.000 | 2,7 Mio. $ | 1,27 % |
| 32 | Twilio Inc | 20.000 | 2,5 Mio. $ | 1,19 % |
| 33 | RH INC | 10.000 | 1,4 Mio. $ | 0,66 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 15,9 %
- Industrie 8,6 %
- Rohstoffe 7,3 %
- Zyklischer Konsum 6,2 %
- Energie 2,6 %
- Nicht zugeordnet 59,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 86,3 %
- Kaimaninseln 5,1 %
- Bermuda 3,5 %
- Schweiz 2,7 %
- Taiwan 2,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 29 | 180,8 Mio. $ | 86,33 % |
| 2 | Kaimaninseln | 1 | 10,6 Mio. $ | 5,06 % |
| 3 | Bermuda | 1 | 7,3 Mio. $ | 3,51 % |
| 4 | Schweiz | 1 | 5,6 Mio. $ | 2,68 % |
| 5 | Taiwan | 1 | 5,1 Mio. $ | 2,42 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Hodges Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000081358