Zusammensetzung von Hodges Fund
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- Nettovermögen
- 291,3 Mio. $ davon 278,9 Mio. $ in Aktien, 95,7 %
- Positionen
- 35 in 6 Ländern
- Zehn größte
- 45,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Micron Technology Inc | 20.000 | 23,1 Mio. $ | 7,93 % |
| 2 | Terawulf Inc | 700.000 | 17,3 Mio. $ | 5,94 % |
| 3 | SharkNinja Inc | 100.000 | 15,2 Mio. $ | 5,23 % |
| 4 | Applied Materials Inc | 17.500 | 12,7 Mio. $ | 4,34 % |
| 5 | Texas Pacific Land Corp | 25.000 | 10,9 Mio. $ | 3,76 % |
| 6 | Uber Technologies Inc | 150.000 | 10,8 Mio. $ | 3,72 % |
| 7 | Vishay Precision Group Inc | 70.000 | 10,5 Mio. $ | 3,60 % |
| 8 | Viking Holdings Ltd | 100.000 | 10,5 Mio. $ | 3,59 % |
| 9 | Freeport-McMoRan Inc | 165.000 | 10,4 Mio. $ | 3,56 % |
| 10 | DraftKings Inc | 400.000 | 10,1 Mio. $ | 3,47 % |
| 11 | GEO Group Inc/The | 300.000 | 8,9 Mio. $ | 3,04 % |
| 12 | First Watch Restaurant Group Inc | 650.000 | 8,4 Mio. $ | 2,88 % |
| 13 | Twilio Inc | 40.000 | 8,3 Mio. $ | 2,83 % |
| 14 | POWELL INDUSTRIES INC | 27.500 | 7,9 Mio. $ | 2,70 % |
| 15 | Matador Resources Co | 150.000 | 7,5 Mio. $ | 2,56 % |
| 16 | Carpenter Technology Corp | 12.000 | 7,4 Mio. $ | 2,54 % |
| 17 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 15.000 | 7,2 Mio. $ | 2,46 % |
| 18 | NVIDIA Corp | 35.000 | 7 Mio. $ | 2,40 % |
| 19 | Clear Secure Inc | 125.000 | 7 Mio. $ | 2,39 % |
| 20 | Eagle Materials Inc | 30.000 | 6,8 Mio. $ | 2,32 % |
| 21 | Triumph Financial Inc | 85.000 | 6,5 Mio. $ | 2,23 % |
| 22 | American Airlines Group Inc | 350.000 | 6,3 Mio. $ | 2,17 % |
| 23 | Banc of California Inc | 300.000 | 6,1 Mio. $ | 2,10 % |
| 24 | On Holding AG | 150.000 | 5,3 Mio. $ | 1,82 % |
| 25 | Stitch Fix Inc | 1.250.000 | 5,1 Mio. $ | 1,76 % |
| 26 | Rivian Automotive Inc | 275.000 | 4,8 Mio. $ | 1,64 % |
| 27 | Amazon.com Inc | 20.000 | 4,8 Mio. $ | 1,64 % |
| 28 | FedEx Corp | 15.000 | 4,7 Mio. $ | 1,61 % |
| 29 | EXPAND ENERGY CORP | 50.000 | 4,6 Mio. $ | 1,57 % |
| 30 | Matson Inc | 22.000 | 4,2 Mio. $ | 1,45 % |
| 31 | Tesla Inc | 10.000 | 4,2 Mio. $ | 1,44 % |
| 32 | Palantir Technologies Inc | 35.000 | 4,1 Mio. $ | 1,40 % |
| 33 | Owens Corning | 25.000 | 4 Mio. $ | 1,36 % |
| 34 | CLEVELAND-CLIFFS INC | 400.000 | 3,8 Mio. $ | 1,29 % |
| 35 | Gildan Activewear Inc | 55.000 | 2,8 Mio. $ | 0,97 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 22,3 %
- Zyklischer Konsum 7,0 %
- Rohstoffe 6,4 %
- Industrie 5,6 %
- Energie 1,6 %
- Nicht zugeordnet 57,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 85,3 %
- Kaimaninseln 5,5 %
- Bermuda 3,8 %
- Taiwan 2,6 %
- Schweiz 1,9 %
- Kanada 1,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 30 | 237,8 Mio. $ | 85,29 % |
| 2 | Kaimaninseln | 1 | 15,2 Mio. $ | 5,46 % |
| 3 | Bermuda | 1 | 10,5 Mio. $ | 3,75 % |
| 4 | Taiwan | 1 | 7,2 Mio. $ | 2,57 % |
| 5 | Schweiz | 1 | 5,3 Mio. $ | 1,91 % |
| 6 | Kanada | 1 | 2,8 Mio. $ | 1,02 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Hodges Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000081358