Composition de Hodges Blue Chip Equity Income Fund
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- Actif net
- 72,6 M $ dont 71,6 M $ en actions, soit 98,6 %
- Positions
- 29 dans 2 pays
- 10 premières
- 45,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 22 500 | 4,5 M $ | 6,20 % |
| 2 | Broadcom Inc | 10 000 | 3,8 M $ | 5,20 % |
| 3 | Eli Lilly & Co | 3 000 | 3,6 M $ | 4,96 % |
| 4 | Apple Inc | 12 000 | 3,5 M $ | 4,78 % |
| 5 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 6 500 | 3,1 M $ | 4,28 % |
| 6 | Walmart Inc | 27 000 | 3,1 M $ | 4,21 % |
| 7 | Boeing Co/The | 14 000 | 3 M $ | 4,17 % |
| 8 | Citigroup Inc | 20 000 | 2,8 M $ | 3,86 % |
| 9 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2 750 | 2,8 M $ | 3,83 % |
| 10 | Microsoft Corp | 7 000 | 2,6 M $ | 3,60 % |
| 11 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 9 000 | 2,5 M $ | 3,49 % |
| 12 | Alphabet Inc | 7 000 | 2,5 M $ | 3,45 % |
| 13 | Cummins Inc | 3 500 | 2,5 M $ | 3,44 % |
| 14 | Union Pacific Corp | 9 000 | 2,4 M $ | 3,37 % |
| 15 | American Express Co | 7 000 | 2,4 M $ | 3,26 % |
| 16 | Philip Morris International Inc | 13 000 | 2,4 M $ | 3,24 % |
| 17 | AbbVie Inc | 9 000 | 2,3 M $ | 3,12 % |
| 18 | General Electric Co | 6 000 | 2,2 M $ | 3,09 % |
| 19 | Amazon.com Inc | 9 000 | 2,1 M $ | 2,95 % |
| 20 | JPMorgan Chase & Co | 6 500 | 2,1 M $ | 2,93 % |
| 21 | Costco Wholesale Corp | 2 250 | 2,1 M $ | 2,90 % |
| 22 | Southwest Airlines Co | 40 000 | 2,1 M $ | 2,83 % |
| 23 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 6 000 | 1,9 M $ | 2,62 % |
| 24 | Kimberly-Clark Corp | 17 000 | 1,9 M $ | 2,57 % |
| 25 | Home Depot Inc/The | 5 000 | 1,8 M $ | 2,43 % |
| 26 | Abbott Laboratories | 17 000 | 1,5 M $ | 2,12 % |
| 27 | RTX Corp | 8 000 | 1,5 M $ | 2,09 % |
| 28 | VISTRA CORP | 9 000 | 1,4 M $ | 1,97 % |
| 29 | Procter & Gamble Co/The | 8 000 | 1,2 M $ | 1,62 % |
Répartition par secteur
- Technologie 27,9 %
- Industrie 19,3 %
- Consommation de base 14,7 %
- Finance 14,1 %
- Santé 10,3 %
- Consommation cyclique 8,1 %
- Communication 3,5 %
- Services publics 2,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 95,7 %
- Taïwan 4,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 28 | 68,5 M $ | 95,66 % |
| 2 | Taïwan | 1 | 3,1 M $ | 4,34 % |
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Titelia. « Composition de Hodges Blue Chip Equity Income Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000081357