Portefeuille de Hodges Blue Chip Equity Income Fund
NORTHERN LIGHTS FUND TRUST II · 30 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d’origine · Actif net 59,3 M $ · Dix premières lignes : 47 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 26,7 %
- Finance 18,9 %
- Industrie 16,1 %
- Consommation de base 14,8 %
- Consommation cyclique 7,3 %
- Santé 6,6 %
- Communication 2,9 %
- Non attribué 6,7 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- US 96,5 %
- TW 3,5 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 29 | 56,6 M $ | 96,54 % |
| TW | 1 | 2 M $ | 3,46 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 22 500 | 3,9 M $ | 6,62 % |
| Walmart Inc | 27 000 | 3,4 M $ | 5,66 % |
| Broadcom Inc | 10 000 | 3,1 M $ | 5,22 % |
| Apple Inc | 12 000 | 3 M $ | 5,13 % |
| Citigroup Inc | 23 000 | 2,6 M $ | 4,40 % |
| Costco Wholesale Corp | 2 500 | 2,5 M $ | 4,20 % |
| Boeing Co/The | 12 000 | 2,4 M $ | 4,03 % |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 2 750 | 2,3 M $ | 3,92 % |
| Union Pacific Corp | 9 000 | 2,2 M $ | 3,68 % |
| Morgan Stanley | 13 000 | 2,1 M $ | 3,61 % |
| American Express Co | 7 000 | 2,1 M $ | 3,57 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 6 000 | 2 M $ | 3,42 % |
| JPMorgan Chase & Co | 6 500 | 1,9 M $ | 3,22 % |
| Cummins Inc | 3 500 | 1,9 M $ | 3,17 % |
| Amazon.com Inc | 9 000 | 1,9 M $ | 3,16 % |
| Microsoft Corp | 5 000 | 1,9 M $ | 3,12 % |
| AbbVie Inc | 8 000 | 1,7 M $ | 2,93 % |
| Meta Platforms Inc | 3 000 | 1,7 M $ | 2,89 % |
| International Business Machines Corp. | 7 000 | 1,7 M $ | 2,86 % |
| Philip Morris International Inc. | 10 000 | 1,7 M $ | 2,79 % |
| RTX Corp | 8 000 | 1,5 M $ | 2,60 % |
| Southwest Airlines Co | 40 000 | 1,5 M $ | 2,53 % |
| General Electric Co | 5 000 | 1,4 M $ | 2,39 % |
| Home Depot Inc/The | 4 000 | 1,3 M $ | 2,22 % |
| Whirlpool Corp | 24 000 | 1,3 M $ | 2,18 % |
| Procter & Gamble Co/The | 8 000 | 1,2 M $ | 1,95 % |
| Tyson Foods Inc | 18 000 | 1,2 M $ | 1,94 % |
| Eli Lilly & Co | 1 250 | 1,1 M $ | 1,94 % |
| Royal Caribbean Cruises Ltd | 4 000 | 1,1 M $ | 1,86 % |
| Merck & Co Inc | 8 000 | 962,3 k $ | 1,62 % |