Composition de Hodges Blue Chip Equity Income Fund
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- Actif net
- 59,3 M $ dont 58,6 M $ en actions, soit 98,8 %
- Positions
- 30 dans 2 pays
- 10 premières
- 46,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 22 500 | 3,9 M $ | 6,62 % |
| 2 | Walmart Inc | 27 000 | 3,4 M $ | 5,66 % |
| 3 | Broadcom Inc | 10 000 | 3,1 M $ | 5,22 % |
| 4 | Apple Inc | 12 000 | 3 M $ | 5,13 % |
| 5 | Citigroup Inc | 23 000 | 2,6 M $ | 4,40 % |
| 6 | Costco Wholesale Corp | 2 500 | 2,5 M $ | 4,20 % |
| 7 | Boeing Co/The | 12 000 | 2,4 M $ | 4,03 % |
| 8 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2 750 | 2,3 M $ | 3,92 % |
| 9 | Union Pacific Corp | 9 000 | 2,2 M $ | 3,68 % |
| 10 | Morgan Stanley | 13 000 | 2,1 M $ | 3,61 % |
| 11 | American Express Co | 7 000 | 2,1 M $ | 3,57 % |
| 12 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 6 000 | 2 M $ | 3,42 % |
| 13 | JPMorgan Chase & Co | 6 500 | 1,9 M $ | 3,22 % |
| 14 | Cummins Inc | 3 500 | 1,9 M $ | 3,17 % |
| 15 | Amazon.com Inc | 9 000 | 1,9 M $ | 3,16 % |
| 16 | Microsoft Corp | 5 000 | 1,9 M $ | 3,12 % |
| 17 | AbbVie Inc | 8 000 | 1,7 M $ | 2,93 % |
| 18 | Meta Platforms Inc | 3 000 | 1,7 M $ | 2,89 % |
| 19 | International Business Machines Corp. | 7 000 | 1,7 M $ | 2,86 % |
| 20 | Philip Morris International Inc. | 10 000 | 1,7 M $ | 2,79 % |
| 21 | RTX Corp | 8 000 | 1,5 M $ | 2,60 % |
| 22 | Southwest Airlines Co | 40 000 | 1,5 M $ | 2,53 % |
| 23 | General Electric Co | 5 000 | 1,4 M $ | 2,39 % |
| 24 | Home Depot Inc/The | 4 000 | 1,3 M $ | 2,22 % |
| 25 | Whirlpool Corp | 24 000 | 1,3 M $ | 2,18 % |
| 26 | Procter & Gamble Co/The | 8 000 | 1,2 M $ | 1,95 % |
| 27 | Tyson Foods Inc | 18 000 | 1,2 M $ | 1,94 % |
| 28 | Eli Lilly & Co | 1 250 | 1,1 M $ | 1,94 % |
| 29 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 4 000 | 1,1 M $ | 1,86 % |
| 30 | Merck & Co Inc | 8 000 | 962,3 k $ | 1,62 % |
Répartition par secteur
- Technologie 26,7 %
- Finance 18,9 %
- Industrie 18,6 %
- Consommation de base 16,7 %
- Consommation cyclique 7,3 %
- Santé 6,6 %
- Communication 2,9 %
- Non attribué 2,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,5 %
- Taïwan 3,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 29 | 56,6 M $ | 96,54 % |
| 2 | Taïwan | 1 | 2 M $ | 3,46 % |
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Titelia. « Composition de Hodges Blue Chip Equity Income Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000081357