Portfolio von Hodges Blue Chip Equity Income Fund
NORTHERN LIGHTS FUND TRUST II · 30 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 59,3 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 47 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 26,7 %
- Finanzen 18,9 %
- Industrie 16,1 %
- Basiskonsum 14,8 %
- Zyklischer Konsum 7,3 %
- Gesundheit 6,6 %
- Kommunikation 2,9 %
- Nicht zugeordnet 6,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 96,5 %
- TW 3,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 29 | 56,6 Mio. $ | 96,54 % |
| TW | 1 | 2 Mio. $ | 3,46 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 22.500 | 3,9 Mio. $ | 6,62 % |
| Walmart Inc | 27.000 | 3,4 Mio. $ | 5,66 % |
| Broadcom Inc | 10.000 | 3,1 Mio. $ | 5,22 % |
| Apple Inc | 12.000 | 3 Mio. $ | 5,13 % |
| Citigroup Inc | 23.000 | 2,6 Mio. $ | 4,40 % |
| Costco Wholesale Corp | 2.500 | 2,5 Mio. $ | 4,20 % |
| Boeing Co/The | 12.000 | 2,4 Mio. $ | 4,03 % |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 2.750 | 2,3 Mio. $ | 3,92 % |
| Union Pacific Corp | 9.000 | 2,2 Mio. $ | 3,68 % |
| Morgan Stanley | 13.000 | 2,1 Mio. $ | 3,61 % |
| American Express Co | 7.000 | 2,1 Mio. $ | 3,57 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 6.000 | 2 Mio. $ | 3,42 % |
| JPMorgan Chase & Co | 6.500 | 1,9 Mio. $ | 3,22 % |
| Cummins Inc | 3.500 | 1,9 Mio. $ | 3,17 % |
| Amazon.com Inc | 9.000 | 1,9 Mio. $ | 3,16 % |
| Microsoft Corp | 5.000 | 1,9 Mio. $ | 3,12 % |
| AbbVie Inc | 8.000 | 1,7 Mio. $ | 2,93 % |
| Meta Platforms Inc | 3.000 | 1,7 Mio. $ | 2,89 % |
| International Business Machines Corp. | 7.000 | 1,7 Mio. $ | 2,86 % |
| Philip Morris International Inc. | 10.000 | 1,7 Mio. $ | 2,79 % |
| RTX Corp | 8.000 | 1,5 Mio. $ | 2,60 % |
| Southwest Airlines Co | 40.000 | 1,5 Mio. $ | 2,53 % |
| General Electric Co | 5.000 | 1,4 Mio. $ | 2,39 % |
| Home Depot Inc/The | 4.000 | 1,3 Mio. $ | 2,22 % |
| Whirlpool Corp | 24.000 | 1,3 Mio. $ | 2,18 % |
| Procter & Gamble Co/The | 8.000 | 1,2 Mio. $ | 1,95 % |
| Tyson Foods Inc | 18.000 | 1,2 Mio. $ | 1,94 % |
| Eli Lilly & Co | 1.250 | 1,1 Mio. $ | 1,94 % |
| Royal Caribbean Cruises Ltd | 4.000 | 1,1 Mio. $ | 1,86 % |
| Merck & Co Inc | 8.000 | 962.320 $ | 1,62 % |