Zusammensetzung von Hodges Blue Chip Equity Income Fund
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- Nettovermögen
- 59,3 Mio. $ davon 58,6 Mio. $ in Aktien, 98,8 %
- Positionen
- 30 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 46,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 22.500 | 3,9 Mio. $ | 6,62 % |
| 2 | Walmart Inc | 27.000 | 3,4 Mio. $ | 5,66 % |
| 3 | Broadcom Inc | 10.000 | 3,1 Mio. $ | 5,22 % |
| 4 | Apple Inc | 12.000 | 3 Mio. $ | 5,13 % |
| 5 | Citigroup Inc | 23.000 | 2,6 Mio. $ | 4,40 % |
| 6 | Costco Wholesale Corp | 2.500 | 2,5 Mio. $ | 4,20 % |
| 7 | Boeing Co/The | 12.000 | 2,4 Mio. $ | 4,03 % |
| 8 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2.750 | 2,3 Mio. $ | 3,92 % |
| 9 | Union Pacific Corp | 9.000 | 2,2 Mio. $ | 3,68 % |
| 10 | Morgan Stanley | 13.000 | 2,1 Mio. $ | 3,61 % |
| 11 | American Express Co | 7.000 | 2,1 Mio. $ | 3,57 % |
| 12 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 6.000 | 2 Mio. $ | 3,42 % |
| 13 | JPMorgan Chase & Co | 6.500 | 1,9 Mio. $ | 3,22 % |
| 14 | Cummins Inc | 3.500 | 1,9 Mio. $ | 3,17 % |
| 15 | Amazon.com Inc | 9.000 | 1,9 Mio. $ | 3,16 % |
| 16 | Microsoft Corp | 5.000 | 1,9 Mio. $ | 3,12 % |
| 17 | AbbVie Inc | 8.000 | 1,7 Mio. $ | 2,93 % |
| 18 | Meta Platforms Inc | 3.000 | 1,7 Mio. $ | 2,89 % |
| 19 | International Business Machines Corp. | 7.000 | 1,7 Mio. $ | 2,86 % |
| 20 | Philip Morris International Inc. | 10.000 | 1,7 Mio. $ | 2,79 % |
| 21 | RTX Corp | 8.000 | 1,5 Mio. $ | 2,60 % |
| 22 | Southwest Airlines Co | 40.000 | 1,5 Mio. $ | 2,53 % |
| 23 | General Electric Co | 5.000 | 1,4 Mio. $ | 2,39 % |
| 24 | Home Depot Inc/The | 4.000 | 1,3 Mio. $ | 2,22 % |
| 25 | Whirlpool Corp | 24.000 | 1,3 Mio. $ | 2,18 % |
| 26 | Procter & Gamble Co/The | 8.000 | 1,2 Mio. $ | 1,95 % |
| 27 | Tyson Foods Inc | 18.000 | 1,2 Mio. $ | 1,94 % |
| 28 | Eli Lilly & Co | 1.250 | 1,1 Mio. $ | 1,94 % |
| 29 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 4.000 | 1,1 Mio. $ | 1,86 % |
| 30 | Merck & Co Inc | 8.000 | 962.320 $ | 1,62 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 26,7 %
- Finanzen 18,9 %
- Industrie 18,6 %
- Basiskonsum 16,7 %
- Zyklischer Konsum 7,3 %
- Gesundheit 6,6 %
- Kommunikation 2,9 %
- Nicht zugeordnet 2,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,5 %
- Taiwan 3,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 29 | 56,6 Mio. $ | 96,54 % |
| 2 | Taiwan | 1 | 2 Mio. $ | 3,46 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Hodges Blue Chip Equity Income Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000081357