Zusammensetzung von Hodges Blue Chip Equity Income Fund
NORTHERN LIGHTS FUND TRUST II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 72,6 Mio. $ davon 71,6 Mio. $ in Aktien, 98,6 %
- Positionen
- 29 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 45,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 22.500 | 4,5 Mio. $ | 6,20 % |
| 2 | Broadcom Inc | 10.000 | 3,8 Mio. $ | 5,20 % |
| 3 | Eli Lilly & Co | 3.000 | 3,6 Mio. $ | 4,96 % |
| 4 | Apple Inc | 12.000 | 3,5 Mio. $ | 4,78 % |
| 5 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 6.500 | 3,1 Mio. $ | 4,28 % |
| 6 | Walmart Inc | 27.000 | 3,1 Mio. $ | 4,21 % |
| 7 | Boeing Co/The | 14.000 | 3 Mio. $ | 4,17 % |
| 8 | Citigroup Inc | 20.000 | 2,8 Mio. $ | 3,86 % |
| 9 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2.750 | 2,8 Mio. $ | 3,83 % |
| 10 | Microsoft Corp | 7.000 | 2,6 Mio. $ | 3,60 % |
| 11 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 9.000 | 2,5 Mio. $ | 3,49 % |
| 12 | Alphabet Inc | 7.000 | 2,5 Mio. $ | 3,45 % |
| 13 | Cummins Inc | 3.500 | 2,5 Mio. $ | 3,44 % |
| 14 | Union Pacific Corp | 9.000 | 2,4 Mio. $ | 3,37 % |
| 15 | American Express Co | 7.000 | 2,4 Mio. $ | 3,26 % |
| 16 | Philip Morris International Inc | 13.000 | 2,4 Mio. $ | 3,24 % |
| 17 | AbbVie Inc | 9.000 | 2,3 Mio. $ | 3,12 % |
| 18 | General Electric Co | 6.000 | 2,2 Mio. $ | 3,09 % |
| 19 | Amazon.com Inc | 9.000 | 2,1 Mio. $ | 2,95 % |
| 20 | JPMorgan Chase & Co | 6.500 | 2,1 Mio. $ | 2,93 % |
| 21 | Costco Wholesale Corp | 2.250 | 2,1 Mio. $ | 2,90 % |
| 22 | Southwest Airlines Co | 40.000 | 2,1 Mio. $ | 2,83 % |
| 23 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 6.000 | 1,9 Mio. $ | 2,62 % |
| 24 | Kimberly-Clark Corp | 17.000 | 1,9 Mio. $ | 2,57 % |
| 25 | Home Depot Inc/The | 5.000 | 1,8 Mio. $ | 2,43 % |
| 26 | Abbott Laboratories | 17.000 | 1,5 Mio. $ | 2,12 % |
| 27 | RTX Corp | 8.000 | 1,5 Mio. $ | 2,09 % |
| 28 | VISTRA CORP | 9.000 | 1,4 Mio. $ | 1,97 % |
| 29 | Procter & Gamble Co/The | 8.000 | 1,2 Mio. $ | 1,62 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 27,9 %
- Industrie 19,3 %
- Basiskonsum 14,7 %
- Finanzen 14,1 %
- Gesundheit 10,3 %
- Zyklischer Konsum 8,1 %
- Kommunikation 3,5 %
- Versorger 2,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,7 %
- Taiwan 4,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 28 | 68,5 Mio. $ | 95,66 % |
| 2 | Taiwan | 1 | 3,1 Mio. $ | 4,34 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Hodges Blue Chip Equity Income Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000081357