Composition de Zacks Small-Cap Core Fund
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- Actif net
- 34,1 M $ dont 33,7 M $ en actions, soit 98,9 %
- Positions
- 100 dans 5 pays
- 10 premières
- 20,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Credo Technology Group Holding Ltd | 3 199 | 755,1 k $ | 2,21 % |
| 2 | Resideo Technologies Inc | 22 436 | 701,6 k $ | 2,06 % |
| 3 | Allient Inc | 8 840 | 699,8 k $ | 2,05 % |
| 4 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 373 | 681,9 k $ | 2,00 % |
| 5 | Moog Inc | 1 863 | 670,6 k $ | 1,97 % |
| 6 | NWPX Infrastructure Inc | 5 679 | 669,9 k $ | 1,96 % |
| 7 | United Fire Group Inc | 14 953 | 662,9 k $ | 1,94 % |
| 8 | Envela Corp | 26 018 | 662,4 k $ | 1,94 % |
| 9 | Ponce Financial Group Inc | 34 839 | 657,8 k $ | 1,93 % |
| 10 | SPX TECHNOLOGIES INC | 2 972 | 643,9 k $ | 1,89 % |
| 11 | TTM Technologies Inc | 3 705 | 643,6 k $ | 1,89 % |
| 12 | SmartFinancial Inc | 14 995 | 625,3 k $ | 1,83 % |
| 13 | HBT Financial Inc | 21 646 | 619,7 k $ | 1,82 % |
| 14 | Community West Bancshares | 25 300 | 607,5 k $ | 1,78 % |
| 15 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 5 645 | 575,2 k $ | 1,69 % |
| 16 | AZZ Inc | 4 207 | 570,1 k $ | 1,67 % |
| 17 | ESCO Technologies Inc | 1 936 | 565,1 k $ | 1,66 % |
| 18 | Custom Truck One Source Inc | 58 249 | 558 k $ | 1,64 % |
| 19 | L B Foster Co | 13 084 | 538,3 k $ | 1,58 % |
| 20 | FormFactor Inc | 4 293 | 534,9 k $ | 1,57 % |
| 21 | Shore Bancshares Inc | 25 613 | 529,2 k $ | 1,55 % |
| 22 | Federal Signal Corp | 4 706 | 502,1 k $ | 1,47 % |
| 23 | Materion Corp | 2 244 | 493,8 k $ | 1,45 % |
| 24 | Proto Labs Inc | 6 400 | 484,9 k $ | 1,42 % |
| 25 | SITIME CORP | 673 | 478 k $ | 1,40 % |
| 26 | PRIVIA HEALTH GROUP INC | 22 217 | 477,9 k $ | 1,40 % |
| 27 | One Liberty Properties Inc | 19 958 | 470 k $ | 1,38 % |
| 28 | Backblaze Inc | 56 388 | 466,9 k $ | 1,37 % |
| 29 | Frontdoor Inc | 7 330 | 455 k $ | 1,33 % |
| 30 | Watts Water Technologies Inc | 1 471 | 454,5 k $ | 1,33 % |
| 31 | Capital City Bank Group Inc | 9 943 | 453,8 k $ | 1,33 % |
| 32 | Balchem Corp | 2 826 | 442,9 k $ | 1,30 % |
| 33 | Guardian Pharmacy Services Inc | 11 348 | 439,6 k $ | 1,29 % |
| 34 | Newmark Group Inc | 31 394 | 438,6 k $ | 1,29 % |
| 35 | Vicor Corp | 1 306 | 437,3 k $ | 1,28 % |
| 36 | EverCommerce Inc | 37 570 | 422,7 k $ | 1,24 % |
| 37 | Rogers Corp | 2 965 | 419,6 k $ | 1,23 % |
| 38 | Southern Missouri Bancorp Inc | 6 020 | 415,7 k $ | 1,22 % |
| 39 | Hecla Mining Co | 22 969 | 408,2 k $ | 1,20 % |
| 40 | McGraw Hill Inc | 32 994 | 397,2 k $ | 1,17 % |
| 41 | Graham Corp | 3 923 | 392,8 k $ | 1,15 % |
| 42 | Diodes Inc | 3 729 | 392,7 k $ | 1,15 % |
| 43 | Huron Consulting Group Inc | 3 435 | 368,9 k $ | 1,08 % |
| 44 | EnerSys | 1 610 | 367 k $ | 1,08 % |
| 45 | Bandwidth Inc | 5 585 | 362,9 k $ | 1,06 % |
| 46 | V2X Inc | 4 220 | 350,8 k $ | 1,03 % |
| 47 | LIFESTANCE HEALTH GROUP INC | 45 289 | 349,2 k $ | 1,02 % |
| 48 | Phibro Animal Health Corp | 10 892 | 335,4 k $ | 0,98 % |
| 49 | HomeTrust Bancshares Inc | 7 139 | 331,7 k $ | 0,97 % |
| 50 | OppFi Inc | 38 585 | 327,6 k $ | 0,96 % |
| 51 | StoneX Group Inc | 2 781 | 315,2 k $ | 0,92 % |
| 52 | PDF Solutions Inc | 6 429 | 313,9 k $ | 0,92 % |
| 53 | Karat Packaging Inc | 11 241 | 304,9 k $ | 0,89 % |
| 54 | Priority Technology Holdings Inc | 47 533 | 303,7 k $ | 0,89 % |
| 55 | Quad/Graphics Inc | 38 165 | 284,3 k $ | 0,83 % |
| 56 | Atlanticus Holdings Corp | 3 293 | 283,9 k $ | 0,83 % |
| 57 | Varex Imaging Corp | 27 701 | 283,4 k $ | 0,83 % |
| 58 | Appian Corp | 11 700 | 273,8 k $ | 0,80 % |
| 59 | Innovage Holding Corp | 35 907 | 272,5 k $ | 0,80 % |
| 60 | Intrepid Potash Inc | 6 716 | 262,4 k $ | 0,77 % |
| 61 | NPK International Inc | 17 862 | 259,4 k $ | 0,76 % |
| 62 | Oil States International Inc | 30 260 | 257,2 k $ | 0,75 % |
| 63 | Accel Entertainment Inc | 21 500 | 255,6 k $ | 0,75 % |
| 64 | Ultra Clean Holdings Inc | 2 650 | 226,8 k $ | 0,67 % |
| 65 | Avidbank Holdings Inc | 7 280 | 224,1 k $ | 0,66 % |
| 66 | Gorman-Rupp Co/The | 2 956 | 221,6 k $ | 0,65 % |
| 67 | Bank7 Corp | 4 928 | 218,1 k $ | 0,64 % |
| 68 | Movado Group Inc | 5 653 | 216,4 k $ | 0,63 % |
| 69 | Luxfer Holdings PLC | 12 599 | 214,6 k $ | 0,63 % |
| 70 | PRA Group Inc | 13 637 | 208,1 k $ | 0,61 % |
| 71 | Super Group SGHC Ltd | 15 600 | 194,2 k $ | 0,57 % |
| 72 | Marex Group PLC | 3 500 | 185,3 k $ | 0,54 % |
| 73 | Telos Corp | 33 851 | 162,1 k $ | 0,48 % |
| 74 | Laureate Education Inc | 5 058 | 161,8 k $ | 0,47 % |
| 75 | Commvault Systems Inc | 1 360 | 161,5 k $ | 0,47 % |
| 76 | American Integrity Insurance Group Inc | 9 433 | 154,3 k $ | 0,45 % |
| 77 | ProFrac Holding Corp | 25 074 | 153,2 k $ | 0,45 % |
| 78 | Adeia Inc | 5 730 | 153,1 k $ | 0,45 % |
| 79 | Bank of NT Butterfield & Son Ltd/The | 2 684 | 151,5 k $ | 0,44 % |
| 80 | NEUROPACE INC | 9 136 | 151,1 k $ | 0,44 % |
| 81 | Maximus Inc | 2 408 | 149,1 k $ | 0,44 % |
| 82 | Pulse Biosciences Inc | 5 927 | 148,2 k $ | 0,43 % |
| 83 | Sierra Bancorp | 3 510 | 133,3 k $ | 0,39 % |
| 84 | CRA International Inc | 918 | 127,4 k $ | 0,37 % |
| 85 | Central Garden & Pet Co | 3 655 | 124,7 k $ | 0,37 % |
| 86 | Silvaco Group Inc | 12 014 | 116,1 k $ | 0,34 % |
| 87 | Rapport Therapeutics Inc | 2 814 | 111,2 k $ | 0,33 % |
| 88 | SI-BONE Inc | 7 482 | 105,5 k $ | 0,31 % |
| 89 | Byline Bancorp Inc | 2 312 | 76,5 k $ | 0,22 % |
| 90 | LendingTree Inc | 1 700 | 64,9 k $ | 0,19 % |
| 91 | DXP Enterprises Inc/TX | 434 | 63 k $ | 0,18 % |
| 92 | CTS Corp | 894 | 57,4 k $ | 0,17 % |
| 93 | Bar Harbor Bankshares | 1 536 | 53,7 k $ | 0,16 % |
| 94 | Central Garden & Pet Co | 1 369 | 52,7 k $ | 0,15 % |
| 95 | John B Sanfilippo & Son Inc | 701 | 52,5 k $ | 0,15 % |
| 96 | Sight Sciences Inc | 7 078 | 34,4 k $ | 0,10 % |
| 97 | Universal Insurance Holdings Inc | 836 | 30,9 k $ | 0,09 % |
| 98 | Third Coast Bancshares Inc | 762 | 29,2 k $ | 0,09 % |
| 99 | Bright Minds Biosciences Inc | 293 | 25,8 k $ | 0,08 % |
| 100 | Palomar Holdings Inc | 180 | 19,3 k $ | 0,06 % |
Répartition par secteur
- Industrie 2,0 %
- Non attribué 98,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 97,7 %
- Royaume-Uni 1,2 %
- Guernesey 0,6 %
- Bermudes 0,4 %
- Canada 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 95 | 32,9 M $ | 97,71 % |
| 2 | Royaume-Uni | 2 | 399,9 k $ | 1,19 % |
| 3 | Guernesey | 1 | 194,2 k $ | 0,58 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 151,5 k $ | 0,45 % |
| 5 | Canada | 1 | 25,8 k $ | 0,08 % |
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