Composition de Zacks Dividend Fund
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- Actif net
- 137,6 M $ dont 134,9 M $ en actions, soit 98,1 %
- Positions
- 74 dans 2 pays
- 10 premières
- 26,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CATERPILLAR INC | 5 833 | 5,1 M $ | 3,71 % |
| 2 | JPMorgan Chase & Co | 14 300 | 4,3 M $ | 3,11 % |
| 3 | Exxon Mobil Corp | 28 435 | 4,1 M $ | 3,00 % |
| 4 | Parker-Hannifin Corp | 4 609 | 3,9 M $ | 2,83 % |
| 5 | CISCO SYSTEMS INC | 31 241 | 3,8 M $ | 2,73 % |
| 6 | Johnson & Johnson | 14 953 | 3,4 M $ | 2,45 % |
| 7 | Walmart Inc | 28 396 | 3,3 M $ | 2,39 % |
| 8 | Philip Morris International Inc | 17 936 | 3,2 M $ | 2,31 % |
| 9 | Dell Technologies Inc | 7 200 | 3 M $ | 2,20 % |
| 10 | Alphabet Inc | 7 936 | 3 M $ | 2,19 % |
| 11 | Broadcom Inc | 6 391 | 2,9 M $ | 2,08 % |
| 12 | Blackrock Inc | 2 690 | 2,8 M $ | 2,05 % |
| 13 | Microsoft Corp | 6 102 | 2,7 M $ | 2,00 % |
| 14 | Procter & Gamble Co/The | 18 956 | 2,7 M $ | 1,98 % |
| 15 | Bank of New York Mellon Corp/The | 19 087 | 2,7 M $ | 1,93 % |
| 16 | QUALCOMM Inc | 10 494 | 2,6 M $ | 1,91 % |
| 17 | MetLife Inc | 30 162 | 2,5 M $ | 1,81 % |
| 18 | AbbVie Inc | 11 355 | 2,5 M $ | 1,80 % |
| 19 | Home Depot Inc/The | 7 556 | 2,4 M $ | 1,74 % |
| 20 | ConocoPhillips | 21 017 | 2,4 M $ | 1,74 % |
| 21 | Cummins Inc | 3 523 | 2,3 M $ | 1,66 % |
| 22 | Prologis Inc | 15 785 | 2,3 M $ | 1,65 % |
| 23 | Merck & Co Inc | 18 397 | 2,2 M $ | 1,59 % |
| 24 | Delta Air Lines Inc | 26 434 | 2,2 M $ | 1,58 % |
| 25 | Verizon Communications Inc | 45 094 | 2,2 M $ | 1,57 % |
| 26 | Kinder Morgan Inc | 66 627 | 2,1 M $ | 1,50 % |
| 27 | Coca-Cola Co/The | 25 954 | 2,1 M $ | 1,49 % |
| 28 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 6 551 | 2 M $ | 1,42 % |
| 29 | Wells Fargo & Co | 24 575 | 1,9 M $ | 1,38 % |
| 30 | Prudential Financial Inc | 18 828 | 1,9 M $ | 1,38 % |
| 31 | CSX Corp | 40 882 | 1,9 M $ | 1,34 % |
| 32 | US Bancorp | 33 154 | 1,8 M $ | 1,32 % |
| 33 | Fifth Third Bancorp | 36 344 | 1,8 M $ | 1,32 % |
| 34 | Meta Platforms Inc | 2 838 | 1,8 M $ | 1,30 % |
| 35 | General Dynamics Corp | 5 123 | 1,8 M $ | 1,29 % |
| 36 | Bank of America Corp | 33 629 | 1,7 M $ | 1,26 % |
| 37 | AT&T Inc | 67 592 | 1,7 M $ | 1,22 % |
| 38 | Southern Co/The | 18 067 | 1,7 M $ | 1,21 % |
| 39 | McDonald's Corp | 5 681 | 1,6 M $ | 1,15 % |
| 40 | Lamar Advertising Co | 10 031 | 1,5 M $ | 1,11 % |
| 41 | Citigroup Inc | 12 112 | 1,5 M $ | 1,11 % |
| 42 | Ferguson Enterprises Inc | 6 625 | 1,5 M $ | 1,09 % |
| 43 | PNC Financial Services Group Inc/The | 6 498 | 1,4 M $ | 1,04 % |
| 44 | Altria Group Inc | 20 091 | 1,4 M $ | 1,02 % |
| 45 | Texas Instruments Inc | 4 527 | 1,4 M $ | 1,01 % |
| 46 | Pfizer Inc | 51 899 | 1,4 M $ | 0,99 % |
| 47 | Lockheed Martin Corp | 2 457 | 1,3 M $ | 0,95 % |
| 48 | PepsiCo Inc | 8 819 | 1,3 M $ | 0,92 % |
| 49 | Public Service Enterprise Group Inc | 16 028 | 1,3 M $ | 0,92 % |
| 50 | Arthur J Gallagher & Co | 6 224 | 1,3 M $ | 0,91 % |
| 51 | L3Harris Technologies Inc | 3 870 | 1,2 M $ | 0,89 % |
| 52 | Morgan Stanley | 5 788 | 1,2 M $ | 0,87 % |
| 53 | Crown Castle Inc | 12 436 | 1,1 M $ | 0,83 % |
| 54 | American Electric Power Co Inc | 8 759 | 1,1 M $ | 0,81 % |
| 55 | Gilead Sciences Inc | 7 600 | 1 M $ | 0,74 % |
| 56 | Cigna Group/The | 3 663 | 1 M $ | 0,74 % |
| 57 | UnitedHealth Group Inc | 2 671 | 1 M $ | 0,74 % |
| 58 | Ball Corp | 18 481 | 1 M $ | 0,73 % |
| 59 | WP Carey Inc | 13 039 | 970,4 k $ | 0,71 % |
| 60 | Becton Dickinson & Co | 6 356 | 935,1 k $ | 0,68 % |
| 61 | Medtronic PLC | 12 363 | 912,5 k $ | 0,66 % |
| 62 | Citizens Financial Group Inc | 13 823 | 860,6 k $ | 0,63 % |
| 63 | Comcast Corp | 30 279 | 753 k $ | 0,55 % |
| 64 | Automatic Data Processing Inc | 3 311 | 734,5 k $ | 0,53 % |
| 65 | Abbott Laboratories | 8 191 | 701,1 k $ | 0,51 % |
| 66 | Danaher Corp | 3 703 | 676,4 k $ | 0,49 % |
| 67 | HF Sinclair Corp | 9 555 | 667,8 k $ | 0,49 % |
| 68 | Fidelity National Financial Inc | 14 084 | 666,9 k $ | 0,48 % |
| 69 | Ovintiv Inc | 10 557 | 591,6 k $ | 0,43 % |
| 70 | Healthpeak Properties Inc | 30 407 | 582,3 k $ | 0,42 % |
| 71 | Gaming and Leisure Properties Inc | 12 029 | 565 k $ | 0,41 % |
| 72 | Broadridge Financial Solutions Inc | 3 587 | 551,4 k $ | 0,40 % |
| 73 | Accenture PLC | 2 750 | 514,4 k $ | 0,37 % |
| 74 | United Parcel Service Inc | 3 644 | 388,8 k $ | 0,28 % |
Répartition par secteur
- Finance 20,5 %
- Industrie 16,9 %
- Technologie 13,6 %
- Santé 11,6 %
- Consommation de base 10,3 %
- Communication 7,0 %
- Énergie 6,8 %
- Services publics 3,0 %
- Consommation cyclique 3,0 %
- Immobilier 2,5 %
- Non attribué 4,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,6 %
- Irlande 0,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 73 | 134,4 M $ | 99,62 % |
| 2 | Irlande | 1 | 514,4 k $ | 0,38 % |
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Titelia. « Composition de Zacks Dividend Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000081340