Portfolio von Zacks Dividend Fund
Zacks Trust · 73 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 136,8 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 28.2 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 16,6 %
- Industrie 16,6 %
- Gesundheit 12,9 %
- Basiskonsum 11,5 %
- Technologie 8,7 %
- Kommunikation 7,1 %
- Energie 6,7 %
- Zyklischer Konsum 3,8 %
- Versorger 2,3 %
- Immobilien 1,7 %
- Nicht zugeordnet 12,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 73 | 135,9 Mio. $ | 100,00 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Parker-Hannifin Corp | 4.609 | 4,7 Mio. $ | 3,40 % |
| JPMorgan Chase & Co | 14.730 | 4,4 Mio. $ | 3,23 % |
| Exxon Mobil Corp | 28.435 | 4,3 Mio. $ | 3,17 % |
| Caterpillar Inc | 5.833 | 4,3 Mio. $ | 3,17 % |
| Johnson & Johnson | 14.953 | 3,7 Mio. $ | 2,72 % |
| Walmart Inc | 28.396 | 3,6 Mio. $ | 2,66 % |
| Philip Morris International Inc. | 18.703 | 3,5 Mio. $ | 2,55 % |
| Cisco Systems, Inc. | 42.738 | 3,4 Mio. $ | 2,48 % |
| Procter & Gamble Co/The | 19.836 | 3,3 Mio. $ | 2,42 % |
| Home Depot Inc/The | 7.942 | 3 Mio. $ | 2,21 % |
| Blackrock Inc | 2.822 | 3 Mio. $ | 2,19 % |
| AbbVie Inc | 11.940 | 2,8 Mio. $ | 2,03 % |
| Alphabet Inc | 8.376 | 2,6 Mio. $ | 1,91 % |
| Microsoft Corp | 6.445 | 2,5 Mio. $ | 1,85 % |
| ConocoPhillips | 21.979 | 2,5 Mio. $ | 1,82 % |
| Merck & Co Inc | 19.452 | 2,4 Mio. $ | 1,76 % |
| Bank of New York Mellon Corp/The | 20.157 | 2,4 Mio. $ | 1,75 % |
| Verizon Communications Inc | 47.624 | 2,4 Mio. $ | 1,75 % |
| Kinder Morgan, Inc. | 70.417 | 2,3 Mio. $ | 1,71 % |
| Prologis Inc | 15.785 | 2,3 Mio. $ | 1,64 % |
| MetLife Inc | 30.162 | 2,2 Mio. $ | 1,59 % |
| Broadcom Inc | 6.801 | 2,2 Mio. $ | 1,59 % |
| Coca-Cola Co/The | 25.954 | 2,1 Mio. $ | 1,55 % |
| McDonald's Corp. | 6.089 | 2,1 Mio. $ | 1,52 % |
| Cummins Inc | 3.523 | 2,1 Mio. $ | 1,50 % |
| Wells Fargo & Co | 24.575 | 2 Mio. $ | 1,46 % |
| Prudential Financial, Inc. | 20.128 | 2 Mio. $ | 1,45 % |
| Fifth Third Bancorp | 39.074 | 1,9 Mio. $ | 1,41 % |
| AT&T Inc | 67.592 | 1,9 Mio. $ | 1,38 % |
| Ferguson Enterprises Inc | 7.169 | 1,9 Mio. $ | 1,37 % |
| Deere & Co | 2.947 | 1,9 Mio. $ | 1,36 % |
| Meta Platforms Inc | 2.838 | 1,8 Mio. $ | 1,34 % |
| General Dynamics Corp | 5.123 | 1,8 Mio. $ | 1,34 % |
| US Bancorp | 33.154 | 1,8 Mio. $ | 1,32 % |
| Southern Co/The | 18.067 | 1,8 Mio. $ | 1,29 % |
| CSX Corp | 40.882 | 1,7 Mio. $ | 1,28 % |
| Delta Air Lines Inc | 26.434 | 1,7 Mio. $ | 1,27 % |
| Bank of America Corp | 33.629 | 1,7 Mio. $ | 1,22 % |
| QUALCOMM Inc | 11.478 | 1,6 Mio. $ | 1,19 % |
| Lockheed Martin Corp | 2.457 | 1,6 Mio. $ | 1,18 % |
| Arthur J Gallagher & Co | 7.082 | 1,6 Mio. $ | 1,18 % |
| International Business Machines Corp. | 6.551 | 1,6 Mio. $ | 1,15 % |
| Altria Group, Inc. | 22.016 | 1,5 Mio. $ | 1,11 % |
| PepsiCo Inc | 8.819 | 1,5 Mio. $ | 1,09 % |
| Pfizer Inc | 51.899 | 1,4 Mio. $ | 1,05 % |
| L3Harris Technologies Inc | 3.870 | 1,4 Mio. $ | 1,03 % |
| Lamar Advertising Co | 10.031 | 1,4 Mio. $ | 1,01 % |
| PNC Financial Services Group Inc/The | 6.498 | 1,4 Mio. $ | 1,01 % |
| Public Service Enterprise Group Inc | 16.028 | 1,4 Mio. $ | 1,01 % |
| Medtronic PLC | 13.829 | 1,4 Mio. $ | 0,99 % |
| Citigroup Inc | 12.112 | 1,3 Mio. $ | 0,98 % |
| American Electric Power Co Inc | 9.729 | 1,3 Mio. $ | 0,95 % |
| Pentair PLC | 12.691 | 1,3 Mio. $ | 0,92 % |
| Gilead Sciences Inc | 7.600 | 1,1 Mio. $ | 0,83 % |
| Becton Dickinson & Co | 6.356 | 1,1 Mio. $ | 0,82 % |
| Crown Castle Inc | 12.436 | 1,1 Mio. $ | 0,81 % |
| Cigna Group/The | 3.663 | 1,1 Mio. $ | 0,78 % |
| WP Carey Inc | 13.039 | 973.361,4 $ | 0,71 % |
| Morgan Stanley | 5.788 | 963.759,9 $ | 0,70 % |
| Abbott Laboratories | 8.191 | 953.022,9 $ | 0,70 % |
| Comcast Corp | 30.279 | 937.437,8 $ | 0,69 % |
| Citizens Financial Group Inc | 13.823 | 832.006,4 $ | 0,61 % |
| UnitedHealth Group Inc | 2.671 | 783.324,2 $ | 0,57 % |
| Danaher Corp | 3.703 | 779.999,9 $ | 0,57 % |
| Fidelity National Financial Inc | 14.084 | 744.761,9 $ | 0,54 % |
| Automatic Data Processing Inc | 3.311 | 709.746 $ | 0,52 % |
| Broadridge Financial Solutions Inc | 3.587 | 666.715,7 $ | 0,49 % |
| Ovintiv Inc | 12.691 | 642.037,7 $ | 0,47 % |
| Gaming and Leisure Properties Inc | 12.029 | 588.338,4 $ | 0,43 % |
| Accenture PLC | 2.750 | 573.980 $ | 0,42 % |
| United Parcel Service Inc | 4.934 | 572.146,6 $ | 0,42 % |
| Healthpeak Properties Inc | 30.407 | 537.595,8 $ | 0,39 % |
| HF Sinclair Corp | 9.555 | 477.845,6 $ | 0,35 % |