Zusammensetzung von Zacks Dividend Fund
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- Nettovermögen
- 137,6 Mio. $ davon 134,9 Mio. $ in Aktien, 98,1 %
- Positionen
- 74 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 26,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CATERPILLAR INC | 5.833 | 5,1 Mio. $ | 3,71 % |
| 2 | JPMorgan Chase & Co | 14.300 | 4,3 Mio. $ | 3,11 % |
| 3 | Exxon Mobil Corp | 28.435 | 4,1 Mio. $ | 3,00 % |
| 4 | Parker-Hannifin Corp | 4.609 | 3,9 Mio. $ | 2,83 % |
| 5 | CISCO SYSTEMS INC | 31.241 | 3,8 Mio. $ | 2,73 % |
| 6 | Johnson & Johnson | 14.953 | 3,4 Mio. $ | 2,45 % |
| 7 | Walmart Inc | 28.396 | 3,3 Mio. $ | 2,39 % |
| 8 | Philip Morris International Inc | 17.936 | 3,2 Mio. $ | 2,31 % |
| 9 | Dell Technologies Inc | 7.200 | 3 Mio. $ | 2,20 % |
| 10 | Alphabet Inc | 7.936 | 3 Mio. $ | 2,19 % |
| 11 | Broadcom Inc | 6.391 | 2,9 Mio. $ | 2,08 % |
| 12 | Blackrock Inc | 2.690 | 2,8 Mio. $ | 2,05 % |
| 13 | Microsoft Corp | 6.102 | 2,7 Mio. $ | 2,00 % |
| 14 | Procter & Gamble Co/The | 18.956 | 2,7 Mio. $ | 1,98 % |
| 15 | Bank of New York Mellon Corp/The | 19.087 | 2,7 Mio. $ | 1,93 % |
| 16 | QUALCOMM Inc | 10.494 | 2,6 Mio. $ | 1,91 % |
| 17 | MetLife Inc | 30.162 | 2,5 Mio. $ | 1,81 % |
| 18 | AbbVie Inc | 11.355 | 2,5 Mio. $ | 1,80 % |
| 19 | Home Depot Inc/The | 7.556 | 2,4 Mio. $ | 1,74 % |
| 20 | ConocoPhillips | 21.017 | 2,4 Mio. $ | 1,74 % |
| 21 | Cummins Inc | 3.523 | 2,3 Mio. $ | 1,66 % |
| 22 | Prologis Inc | 15.785 | 2,3 Mio. $ | 1,65 % |
| 23 | Merck & Co Inc | 18.397 | 2,2 Mio. $ | 1,59 % |
| 24 | Delta Air Lines Inc | 26.434 | 2,2 Mio. $ | 1,58 % |
| 25 | Verizon Communications Inc | 45.094 | 2,2 Mio. $ | 1,57 % |
| 26 | Kinder Morgan Inc | 66.627 | 2,1 Mio. $ | 1,50 % |
| 27 | Coca-Cola Co/The | 25.954 | 2,1 Mio. $ | 1,49 % |
| 28 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 6.551 | 2 Mio. $ | 1,42 % |
| 29 | Wells Fargo & Co | 24.575 | 1,9 Mio. $ | 1,38 % |
| 30 | Prudential Financial Inc | 18.828 | 1,9 Mio. $ | 1,38 % |
| 31 | CSX Corp | 40.882 | 1,9 Mio. $ | 1,34 % |
| 32 | US Bancorp | 33.154 | 1,8 Mio. $ | 1,32 % |
| 33 | Fifth Third Bancorp | 36.344 | 1,8 Mio. $ | 1,32 % |
| 34 | Meta Platforms Inc | 2.838 | 1,8 Mio. $ | 1,30 % |
| 35 | General Dynamics Corp | 5.123 | 1,8 Mio. $ | 1,29 % |
| 36 | Bank of America Corp | 33.629 | 1,7 Mio. $ | 1,26 % |
| 37 | AT&T Inc | 67.592 | 1,7 Mio. $ | 1,22 % |
| 38 | Southern Co/The | 18.067 | 1,7 Mio. $ | 1,21 % |
| 39 | McDonald's Corp | 5.681 | 1,6 Mio. $ | 1,15 % |
| 40 | Lamar Advertising Co | 10.031 | 1,5 Mio. $ | 1,11 % |
| 41 | Citigroup Inc | 12.112 | 1,5 Mio. $ | 1,11 % |
| 42 | Ferguson Enterprises Inc | 6.625 | 1,5 Mio. $ | 1,09 % |
| 43 | PNC Financial Services Group Inc/The | 6.498 | 1,4 Mio. $ | 1,04 % |
| 44 | Altria Group Inc | 20.091 | 1,4 Mio. $ | 1,02 % |
| 45 | Texas Instruments Inc | 4.527 | 1,4 Mio. $ | 1,01 % |
| 46 | Pfizer Inc | 51.899 | 1,4 Mio. $ | 0,99 % |
| 47 | Lockheed Martin Corp | 2.457 | 1,3 Mio. $ | 0,95 % |
| 48 | PepsiCo Inc | 8.819 | 1,3 Mio. $ | 0,92 % |
| 49 | Public Service Enterprise Group Inc | 16.028 | 1,3 Mio. $ | 0,92 % |
| 50 | Arthur J Gallagher & Co | 6.224 | 1,3 Mio. $ | 0,91 % |
| 51 | L3Harris Technologies Inc | 3.870 | 1,2 Mio. $ | 0,89 % |
| 52 | Morgan Stanley | 5.788 | 1,2 Mio. $ | 0,87 % |
| 53 | Crown Castle Inc | 12.436 | 1,1 Mio. $ | 0,83 % |
| 54 | American Electric Power Co Inc | 8.759 | 1,1 Mio. $ | 0,81 % |
| 55 | Gilead Sciences Inc | 7.600 | 1 Mio. $ | 0,74 % |
| 56 | Cigna Group/The | 3.663 | 1 Mio. $ | 0,74 % |
| 57 | UnitedHealth Group Inc | 2.671 | 1 Mio. $ | 0,74 % |
| 58 | Ball Corp | 18.481 | 1 Mio. $ | 0,73 % |
| 59 | WP Carey Inc | 13.039 | 970.362,4 $ | 0,71 % |
| 60 | Becton Dickinson & Co | 6.356 | 935.094,7 $ | 0,68 % |
| 61 | Medtronic PLC | 12.363 | 912.513 $ | 0,66 % |
| 62 | Citizens Financial Group Inc | 13.823 | 860.620 $ | 0,63 % |
| 63 | Comcast Corp | 30.279 | 753.038,7 $ | 0,55 % |
| 64 | Automatic Data Processing Inc | 3.311 | 734.512,2 $ | 0,53 % |
| 65 | Abbott Laboratories | 8.191 | 701.149,6 $ | 0,51 % |
| 66 | Danaher Corp | 3.703 | 676.427 $ | 0,49 % |
| 67 | HF Sinclair Corp | 9.555 | 667.799 $ | 0,49 % |
| 68 | Fidelity National Financial Inc | 14.084 | 666.877,4 $ | 0,48 % |
| 69 | Ovintiv Inc | 10.557 | 591.614,3 $ | 0,43 % |
| 70 | Healthpeak Properties Inc | 30.407 | 582.294,1 $ | 0,42 % |
| 71 | Gaming and Leisure Properties Inc | 12.029 | 565.002,1 $ | 0,41 % |
| 72 | Broadridge Financial Solutions Inc | 3.587 | 551.393,6 $ | 0,40 % |
| 73 | Accenture PLC | 2.750 | 514.442,5 $ | 0,37 % |
| 74 | United Parcel Service Inc | 3.644 | 388.778,4 $ | 0,28 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 20,5 %
- Industrie 16,9 %
- Technologie 13,6 %
- Gesundheit 11,6 %
- Basiskonsum 10,3 %
- Kommunikation 7,0 %
- Energie 6,8 %
- Versorger 3,0 %
- Zyklischer Konsum 3,0 %
- Immobilien 2,5 %
- Nicht zugeordnet 4,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,6 %
- Irland 0,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 73 | 134,4 Mio. $ | 99,62 % |
| 2 | Irland | 1 | 514.442,5 $ | 0,38 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Zacks Dividend Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000081340