Portefeuille de Zacks All-Cap Core Fund
Zacks Trust ·107 positions déclarées · au 28 févr. 2026
Document d'origine · Actif net 35,1 M $ · Dix premières lignes : 33.4 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 27,2 %
- Communication 12,2 %
- Santé 12,0 %
- Finance 11,4 %
- Industrie 9,6 %
- Consommation cyclique 8,7 %
- Consommation de base 5,4 %
- Services publics 2,5 %
- Énergie 2,5 %
- Immobilier 0,4 %
- Matériaux 0,2 %
- Non attribué 7,7 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 99,1 %
- KY 0,9 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 106 | 34,2 M $ | 99,15 % |
| 2 | KY | 1 | 294,1 k $ | 0,85 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 12 375 | 2,2 M $ | 6,24 % |
| 2 | Alphabet Inc | 4 850 | 1,5 M $ | 4,31 % |
| 3 | Apple Inc | 5 577 | 1,5 M $ | 4,20 % |
| 4 | Microsoft Corp | 3 386 | 1,3 M $ | 3,79 % |
| 5 | Meta Platforms Inc | 1 737 | 1,1 M $ | 3,21 % |
| 6 | Amazon.com Inc | 5 061 | 1,1 M $ | 3,03 % |
| 7 | Caterpillar Inc | 1 257 | 933,7 k $ | 2,66 % |
| 8 | Walmart Inc | 5 511 | 705,1 k $ | 2,01 % |
| 9 | JPMorgan Chase & Co | 2 160 | 648,6 k $ | 1,85 % |
| 10 | Broadcom Inc | 1 725 | 551,2 k $ | 1,57 % |
| 11 | EMCOR Group Inc | 755 | 547,1 k $ | 1,56 % |
| 12 | American Express Co | 1 664 | 514 k $ | 1,46 % |
| 13 | Eli Lilly & Co | 483 | 508,1 k $ | 1,45 % |
| 14 | Procter & Gamble Co/The | 2 880 | 481,5 k $ | 1,37 % |
| 15 | Chevron Corp | 2 550 | 476,2 k $ | 1,36 % |
| 16 | Hartford Insurance Group Inc/The | 3 022 | 425,6 k $ | 1,21 % |
| 17 | Cardinal Health, Inc. | 1 793 | 411 k $ | 1,17 % |
| 18 | RTX Corp | 2 020 | 409,3 k $ | 1,17 % |
| 19 | Home Depot Inc/The | 1 026 | 390,6 k $ | 1,11 % |
| 20 | Alphabet Inc | 1 244 | 387,4 k $ | 1,10 % |
| 21 | Applied Materials Inc | 1 014 | 377,5 k $ | 1,08 % |
| 22 | Cintas Corp | 1 873 | 376,7 k $ | 1,07 % |
| 23 | Corning Inc | 2 500 | 376 k $ | 1,07 % |
| 24 | American Electric Power Co Inc | 2 771 | 370,8 k $ | 1,06 % |
| 25 | AbbVie Inc | 1 573 | 365,1 k $ | 1,04 % |
| 26 | TJX Cos Inc/The | 2 216 | 358,2 k $ | 1,02 % |
| 27 | Advanced Micro Devices Inc | 1 782 | 356,8 k $ | 1,02 % |
| 28 | Exxon Mobil Corp | 2 311 | 352,4 k $ | 1,00 % |
| 29 | Johnson & Johnson | 1 355 | 336,6 k $ | 0,96 % |
| 30 | Marsh & McLennan Cos Inc | 1 780 | 332,4 k $ | 0,95 % |
| 31 | Spotify Technology SA | 643 | 331,1 k $ | 0,94 % |
| 32 | Analog Devices Inc | 911 | 324,1 k $ | 0,92 % |
| 33 | Amgen Inc | 823 | 319,5 k $ | 0,91 % |
| 34 | Hershey Co/The | 1 350 | 319 k $ | 0,91 % |
| 35 | Gilead Sciences Inc | 2 136 | 318,2 k $ | 0,91 % |
| 36 | ConocoPhillips | 2 786 | 316,1 k $ | 0,90 % |
| 37 | Cisco Systems, Inc. | 3 887 | 308,9 k $ | 0,88 % |
| 38 | Marriott International Inc/MD | 900 | 307,6 k $ | 0,88 % |
| 39 | Netflix Inc | 3 194 | 307,4 k $ | 0,88 % |
| 40 | Tesla Inc | 763 | 307,1 k $ | 0,87 % |
| 41 | T-Mobile US Inc | 1 414 | 307 k $ | 0,87 % |
| 42 | Fabrinet | 539 | 294,1 k $ | 0,84 % |
| 43 | Bank of America Corp | 5 852 | 291,6 k $ | 0,83 % |
| 44 | Republic Services Inc | 1 238 | 283,5 k $ | 0,81 % |
| 45 | Truist Financial Corp | 5 741 | 283,1 k $ | 0,81 % |
| 46 | Merck & Co Inc | 2 215 | 274,3 k $ | 0,78 % |
| 47 | Lam Research Corp | 1 162 | 271,8 k $ | 0,77 % |
| 48 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 543 | 269,8 k $ | 0,77 % |
| 49 | Moody's Corp | 549 | 262,2 k $ | 0,75 % |
| 50 | Cadence Design Systems Inc | 865 | 260,7 k $ | 0,74 % |
| 51 | PepsiCo Inc | 1 506 | 255,6 k $ | 0,73 % |
| 52 | PulteGroup Inc | 1 801 | 247,1 k $ | 0,70 % |
| 53 | Vertiv Holdings Co | 960 | 244,7 k $ | 0,70 % |
| 54 | UnitedHealth Group Inc | 803 | 235,5 k $ | 0,67 % |
| 55 | MetLife Inc | 3 218 | 231,9 k $ | 0,66 % |
| 56 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 741 | 230,4 k $ | 0,66 % |
| 57 | Emerson Electric Co. | 1 482 | 223,4 k $ | 0,64 % |
| 58 | Howmet Aerospace Inc | 848 | 222,6 k $ | 0,63 % |
| 59 | PNC Financial Services Group Inc/The | 1 038 | 220,4 k $ | 0,63 % |
| 60 | Southern Co/The | 2 161 | 210,4 k $ | 0,60 % |
| 61 | McDonald's Corp. | 613 | 209,1 k $ | 0,60 % |
| 62 | Stryker Corp | 530 | 205,4 k $ | 0,58 % |
| 63 | W R Berkley Corp | 2 829 | 202,8 k $ | 0,58 % |
| 64 | Labcorp Holdings Inc | 695 | 200,9 k $ | 0,57 % |
| 65 | Intel Corp | 4 345 | 198,2 k $ | 0,56 % |
| 66 | General Dynamics Corp | 551 | 196,7 k $ | 0,56 % |
| 67 | Thermo Fisher Scientific Inc | 373 | 194,4 k $ | 0,55 % |
| 68 | Halliburton Co | 5 220 | 187,9 k $ | 0,54 % |
| 69 | Bristol-Myers Squibb Co | 2 990 | 186,5 k $ | 0,53 % |
| 70 | Capital One Financial Corp | 878 | 171,8 k $ | 0,49 % |
| 71 | International Business Machines Corp. | 713 | 171,3 k $ | 0,49 % |
| 72 | American Water Works Co Inc | 1 239 | 168,5 k $ | 0,48 % |
| 73 | Boston Scientific Corp | 2 140 | 164,5 k $ | 0,47 % |
| 74 | Palo Alto Networks Inc | 1 099 | 163,7 k $ | 0,47 % |
| 75 | Nasdaq Inc | 1 853 | 162,3 k $ | 0,46 % |
| 76 | Blackrock Inc | 151 | 160,5 k $ | 0,46 % |
| 77 | Uber Technologies Inc | 2 076 | 156,6 k $ | 0,45 % |
| 78 | Alcoa Corp | 2 453 | 152,3 k $ | 0,43 % |
| 79 | Leidos Holdings Inc | 857 | 150,1 k $ | 0,43 % |
| 80 | Robinhood Markets Inc | 1 965 | 149 k $ | 0,42 % |
| 81 | Wintrust Financial Corp | 1 017 | 146,5 k $ | 0,42 % |
| 82 | Salesforce Inc | 740 | 144,1 k $ | 0,41 % |
| 83 | Prologis Inc | 1 006 | 143,4 k $ | 0,41 % |
| 84 | AT&T Inc | 4 980 | 139,5 k $ | 0,40 % |
| 85 | Amphenol Corp | 950 | 138,8 k $ | 0,40 % |
| 86 | Pfizer Inc | 4 839 | 133,8 k $ | 0,38 % |
| 87 | Arista Networks Inc | 998 | 133,2 k $ | 0,38 % |
| 88 | Mid-America Apartment Communities, Inc. | 943 | 126,2 k $ | 0,36 % |
| 89 | Twilio Inc | 993 | 120,1 k $ | 0,34 % |
| 90 | Palantir Technologies Inc | 859 | 117,8 k $ | 0,34 % |
| 91 | Assurant Inc | 512 | 117,6 k $ | 0,33 % |
| 92 | Omnicom Group Inc | 1 360 | 116 k $ | 0,33 % |
| 93 | ServiceNow Inc | 1 058 | 114,3 k $ | 0,33 % |
| 94 | Mueller Water Products Inc | 3 737 | 111,8 k $ | 0,32 % |
| 95 | NiSource Inc | 2 361 | 111,7 k $ | 0,32 % |
| 96 | Estee Lauder Cos Inc/The | 999 | 109,4 k $ | 0,31 % |
| 97 | Oracle Corp | 752 | 109,3 k $ | 0,31 % |
| 98 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 1 070 | 105,7 k $ | 0,30 % |
| 99 | Fastenal Co | 2 065 | 95,1 k $ | 0,27 % |
| 100 | Citizens Financial Group Inc | 1 578 | 95 k $ | 0,27 % |