Zusammensetzung von Zacks All-Cap Core Fund
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- Nettovermögen
- 38,3 Mio. $ davon 37,9 Mio. $ in Aktien, 99,0 %
- Positionen
- 105 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 36,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 12.375 | 2,6 Mio. $ | 6,82 % |
| 2 | Alphabet Inc | 4.850 | 1,8 Mio. $ | 4,81 % |
| 3 | Apple Inc | 5.577 | 1,7 Mio. $ | 4,54 % |
| 4 | Microsoft Corp | 3.386 | 1,5 Mio. $ | 3,98 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 5.061 | 1,4 Mio. $ | 3,57 % |
| 6 | CATERPILLAR INC | 1.257 | 1,1 Mio. $ | 2,87 % |
| 7 | Meta Platforms Inc | 1.737 | 1,1 Mio. $ | 2,87 % |
| 8 | Advanced Micro Devices Inc | 1.782 | 919.690,2 $ | 2,40 % |
| 9 | Micron Technology Inc | 833 | 808.843 $ | 2,11 % |
| 10 | Broadcom Inc | 1.725 | 770.678,3 $ | 2,01 % |
| 11 | JPMorgan Chase & Co | 2.160 | 646.509,6 $ | 1,69 % |
| 12 | Walmart Inc | 5.511 | 637.898,3 $ | 1,66 % |
| 13 | EMCOR Group Inc | 755 | 624.249,1 $ | 1,63 % |
| 14 | Eli Lilly & Co | 483 | 533.715 $ | 1,39 % |
| 15 | American Express Co | 1.664 | 526.606,1 $ | 1,37 % |
| 16 | Intel Corp | 4.345 | 498.284,6 $ | 1,30 % |
| 17 | Alphabet Inc | 1.244 | 468.278,9 $ | 1,22 % |
| 18 | CISCO SYSTEMS INC | 3.887 | 468.072,5 $ | 1,22 % |
| 19 | Chevron Corp | 2.550 | 465.273 $ | 1,21 % |
| 20 | Applied Materials Inc | 1.014 | 456.360,8 $ | 1,19 % |
| 21 | Corning Inc | 2.500 | 452.900 $ | 1,18 % |
| 22 | Procter & Gamble Co/The | 2.880 | 413.452,8 $ | 1,08 % |
| 23 | Hartford Insurance Group Inc/The | 3.022 | 384.186,9 $ | 1,00 % |
| 24 | Analog Devices Inc | 911 | 377.017,4 $ | 0,98 % |
| 25 | Oracle Corp | 1.643 | 370.956,5 $ | 0,97 % |
| 26 | Lam Research Corp | 1.162 | 369.725,2 $ | 0,96 % |
| 27 | RTX Corp | 2.020 | 362.913,2 $ | 0,95 % |
| 28 | Cardinal Health Inc | 1.793 | 352.862,4 $ | 0,92 % |
| 29 | American Electric Power Co Inc | 2.771 | 351.002,6 $ | 0,92 % |
| 30 | TJX Cos Inc/The | 2.216 | 342.926 $ | 0,89 % |
| 31 | AbbVie Inc | 1.573 | 342.473,6 $ | 0,89 % |
| 32 | Marriott International Inc/MD | 900 | 338.040 $ | 0,88 % |
| 33 | Exxon Mobil Corp | 2.311 | 335.695,9 $ | 0,88 % |
| 34 | Tesla Inc | 763 | 332.507,8 $ | 0,87 % |
| 35 | Home Depot Inc/The | 1.026 | 325.385,6 $ | 0,85 % |
| 36 | Cadence Design Systems Inc | 865 | 324.314,5 $ | 0,85 % |
| 37 | Cintas Corp | 1.873 | 320.770 $ | 0,84 % |
| 38 | ConocoPhillips | 2.786 | 317.548,3 $ | 0,83 % |
| 39 | Palo Alto Networks Inc | 1.099 | 309.577,3 $ | 0,81 % |
| 40 | UnitedHealth Group Inc | 803 | 305.388,9 $ | 0,80 % |
| 41 | Johnson & Johnson | 1.355 | 305.322,2 $ | 0,80 % |
| 42 | Vertiv Holdings Co | 960 | 303.081,6 $ | 0,79 % |
| 43 | Bank of America Corp | 5.852 | 301.963,2 $ | 0,79 % |
| 44 | Gilead Sciences Inc | 2.136 | 287.142,5 $ | 0,75 % |
| 45 | Marsh & McLennan Cos Inc | 1.780 | 284.746,6 $ | 0,74 % |
| 46 | Amgen Inc | 823 | 277.178,2 $ | 0,72 % |
| 47 | Truist Financial Corp | 5.741 | 276.773,6 $ | 0,72 % |
| 48 | Netflix Inc | 3.194 | 274.747,9 $ | 0,72 % |
| 49 | MetLife Inc | 3.218 | 266.096,4 $ | 0,69 % |
| 50 | T-Mobile US Inc | 1.414 | 265.167,4 $ | 0,69 % |
| 51 | Merck & Co Inc | 2.215 | 262.964,8 $ | 0,69 % |
| 52 | Hershey Co/The | 1.350 | 261.940,5 $ | 0,68 % |
| 53 | Moody's Corp | 549 | 248.834,3 $ | 0,65 % |
| 54 | Republic Services Inc | 1.238 | 248.144,7 $ | 0,65 % |
| 55 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 543 | 243.014,2 $ | 0,63 % |
| 56 | PNC Financial Services Group Inc/The | 1.038 | 229.522,6 $ | 0,60 % |
| 57 | Howmet Aerospace Inc | 848 | 218.996 $ | 0,57 % |
| 58 | PepsiCo Inc | 1.506 | 217.150,1 $ | 0,57 % |
| 59 | Emerson Electric Co | 1.482 | 213.141,2 $ | 0,56 % |
| 60 | PulteGroup Inc | 1.801 | 212.842,2 $ | 0,56 % |
| 61 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 713 | 212.331,4 $ | 0,55 % |
| 62 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 741 | 210.910,8 $ | 0,55 % |
| 63 | HALLIBURTON COMPANY | 5.220 | 202.797 $ | 0,53 % |
| 64 | Southern Co/The | 2.161 | 198.920,1 $ | 0,52 % |
| 65 | General Dynamics Corp | 551 | 191.097,8 $ | 0,50 % |
| 66 | ALCOA CORP | 2.453 | 190.450,9 $ | 0,50 % |
| 67 | Twilio Inc | 993 | 189.305,5 $ | 0,49 % |
| 68 | Robinhood Markets Inc | 1.965 | 185.299,5 $ | 0,48 % |
| 69 | NISOURCE INC | 3.998 | 184.787,6 $ | 0,48 % |
| 70 | Thermo Fisher Scientific Inc | 373 | 183.706,2 $ | 0,48 % |
| 71 | Labcorp Holdings Inc | 695 | 180.741,7 $ | 0,47 % |
| 72 | W R Berkley Corp | 2.829 | 179.754,7 $ | 0,47 % |
| 73 | Nasdaq Inc | 1.853 | 171.439,6 $ | 0,45 % |
| 74 | McDonald's Corp | 613 | 171.149,6 $ | 0,45 % |
| 75 | Bristol-Myers Squibb Co | 2.990 | 170.968,2 $ | 0,45 % |
| 76 | Capital One Financial Corp | 878 | 165.002,5 $ | 0,43 % |
| 77 | Stryker Corp | 530 | 161.697,7 $ | 0,42 % |
| 78 | Arista Networks Inc | 998 | 159.151,1 $ | 0,42 % |
| 79 | Blackrock Inc | 151 | 158.078,9 $ | 0,41 % |
| 80 | Wintrust Financial Corp | 1.017 | 152.783,9 $ | 0,40 % |
| 81 | American Water Works Co Inc | 1.239 | 152.731,5 $ | 0,40 % |
| 82 | Uber Technologies Inc | 2.076 | 146.150,4 $ | 0,38 % |
| 83 | Prologis Inc | 1.006 | 144.330,8 $ | 0,38 % |
| 84 | CSX Corp | 3.172 | 143.564,7 $ | 0,37 % |
| 85 | Salesforce Inc | 740 | 141.414 $ | 0,37 % |
| 86 | Amphenol Corp | 950 | 141.322 $ | 0,37 % |
| 87 | Palantir Technologies Inc | 859 | 134.467,9 $ | 0,35 % |
| 88 | Flex Ltd | 890 | 134.194,2 $ | 0,35 % |
| 89 | ServiceNow Inc | 1.058 | 131.583,5 $ | 0,34 % |
| 90 | ZOOM COMMUNICATIONS INC | 1.271 | 129.120,9 $ | 0,34 % |
| 91 | Assurant Inc | 512 | 127.421,4 $ | 0,33 % |
| 92 | Pfizer Inc | 4.839 | 126.685 $ | 0,33 % |
| 93 | AT&T Inc | 4.980 | 123.504 $ | 0,32 % |
| 94 | Mid-America Apartment Communities Inc | 943 | 121.713 $ | 0,32 % |
| 95 | Cognex Corp | 1.717 | 113.064,5 $ | 0,29 % |
| 96 | Leidos Holdings Inc | 857 | 109.524,6 $ | 0,29 % |
| 97 | Everpure Inc | 1.323 | 105.191,7 $ | 0,27 % |
| 98 | Boston Scientific Corp | 2.140 | 103.383,4 $ | 0,27 % |
| 99 | Omnicom Group Inc | 1.360 | 98.885,6 $ | 0,26 % |
| 100 | Citizens Financial Group Inc | 1.578 | 98.246,3 $ | 0,26 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 35,2 %
- Kommunikation 11,0 %
- Finanzen 10,4 %
- Gesundheit 9,6 %
- Industrie 9,6 %
- Zyklischer Konsum 8,1 %
- Basiskonsum 4,5 %
- Versorger 2,3 %
- Energie 2,3 %
- Immobilien 0,4 %
- Rohstoffe 0,3 %
- Nicht zugeordnet 6,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 105 | 37,9 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Zacks All-Cap Core Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000081339