Composition de Fidelity SAI Convertible Arbitrage Fund
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- Actif net
- 1,3 Md $ dont 389 M $ en actions, soit 30,6 %
- Positions
- 11 dans 1 pays
- Souches
- 25 de 24 sociétés
- 10 premières
- 30,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mastercard Inc | 188 200 | 107,9 M $ | 8,47 % |
| 2 | Philip Morris International Inc | 445 000 | 84,9 M $ | 6,67 % |
| 3 | Citigroup Inc | 325 000 | 43 M $ | 3,38 % |
| 4 | Microsoft Corp | 88 000 | 40,9 M $ | 3,21 % |
| 5 | NVIDIA Corp | 157 000 | 31,5 M $ | 2,48 % |
| 6 | Broadcom Inc | 75 000 | 29,2 M $ | 2,29 % |
| 7 | SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 438 300 | 25 M $ | 1,96 % |
| 8 | Morgan Stanley | 41 700 | 8,8 M $ | 0,69 % |
| 9 | AbbVie Inc | 32 000 | 8 M $ | 0,63 % |
| 10 | Chevron Corp | 33 000 | 6,5 M $ | 0,51 % |
| 11 | Oracle Corp | 25 900 | 3,4 M $ | 0,26 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 25 souches de 24 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | WESTERN DIGITAL CORP | 1 | 46,1 M $ | 3,62 % |
| 2 | LCI Industries | 1 | 42,6 M $ | 3,35 % |
| 3 | Pitney Bowes Inc | 1 | 30,2 M $ | 2,37 % |
| 4 | MIRUM PHARMACEUTICALS INC | 2 | 24,4 M $ | 1,92 % |
| 5 | Life360 Inc | 1 | 21,6 M $ | 1,70 % |
| 6 | Euronet Worldwide Inc | 1 | 18,5 M $ | 1,45 % |
| 7 | Cheesecake Factory Inc/The | 1 | 18 M $ | 1,42 % |
| 8 | A10 Networks Inc | 1 | 14,4 M $ | 1,13 % |
| 9 | Enovix Corp | 1 | 13,3 M $ | 1,05 % |
| 10 | Compass Inc | 1 | 12,5 M $ | 0,98 % |
| 11 | Scorpio Tankers Inc | 1 | 10,6 M $ | 0,83 % |
| 12 | IREN Ltd | 1 | 10,5 M $ | 0,83 % |
| 13 | Denison Mines Corp | 1 | 10,1 M $ | 0,79 % |
| 14 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 1 | 8,8 M $ | 0,69 % |
| 15 | Etsy Inc | 1 | 8,2 M $ | 0,65 % |
| 16 | CYTOKINETICS INC | 1 | 5,5 M $ | 0,43 % |
| 17 | Marriott Vacations Worldwide Corp | 1 | 5,4 M $ | 0,42 % |
| 18 | Unity Software Inc | 1 | 5,1 M $ | 0,40 % |
| 19 | BlackLine Inc | 1 | 4,7 M $ | 0,37 % |
| 20 | Akamai Technologies Inc | 1 | 3,5 M $ | 0,28 % |
| 21 | Tetra Tech Inc | 1 | 3,3 M $ | 0,26 % |
| 22 | Southern Co/The | 1 | 3,3 M $ | 0,26 % |
| 23 | Box Inc | 1 | 3,1 M $ | 0,24 % |
| 24 | Northern Oil & Gas Inc | 1 | 2,5 M $ | 0,19 % |
Répartition par secteur
- Finance 41,0 %
- Technologie 27,0 %
- Consommation de base 21,8 %
- Santé 2,1 %
- Non attribué 8,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 11 | 389 M $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition de Fidelity SAI Convertible Arbitrage Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000081303