Composition de Fidelity SAI Convertible Arbitrage Fund
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- Actif net
- 1,2 Md $ dont 315,3 M $ en actions, soit 27,0 %
- Positions
- 12 dans 1 pays
- Souches
- 30 de 29 sociétés
- 10 premières
- 26,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mastercard Inc | 157 600 | 79,3 M $ | 6,79 % |
| 2 | Philip Morris International Inc. | 445 000 | 73,5 M $ | 6,29 % |
| 3 | Citigroup Inc | 325 000 | 41,6 M $ | 3,56 % |
| 4 | NVIDIA Corp | 157 000 | 31,3 M $ | 2,68 % |
| 5 | Broadcom Inc | 75 000 | 31,3 M $ | 2,68 % |
| 6 | Select Sector Spdr Trust | 438 300 | 22,8 M $ | 1,96 % |
| 7 | Microsoft Corp | 24 000 | 9,8 M $ | 0,84 % |
| 8 | Morgan Stanley | 41 700 | 7,9 M $ | 0,68 % |
| 9 | AbbVie Inc | 32 000 | 6,8 M $ | 0,58 % |
| 10 | Costco Wholesale Corp | 6 000 | 6,1 M $ | 0,52 % |
| 11 | Oracle Corp | 25 900 | 4,2 M $ | 0,36 % |
| 12 | Voyager Technologies Inc | 28 700 | 758 k $ | 0,06 % |
Les obligations qu'il détient
29 sociétés, 30 souches. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.
Répartition par secteur
- Finance 40,8 %
- Consommation de base 25,2 %
- Technologie 24,3 %
- Santé 2,1 %
- Non attribué 7,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 12 | 315,3 M $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition de Fidelity SAI Convertible Arbitrage Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000081303