Zusammensetzung von Fidelity SAI Convertible Arbitrage Fund
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- Nettovermögen
- 1,3 Mrd. $ davon 389 Mio. $ in Aktien, 30,6 %
- Positionen
- 11 in 1 Ländern
- Anleihen
- 25 von 24 Gesellschaften
- Zehn größte
- 30,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mastercard Inc | 188.200 | 107,9 Mio. $ | 8,47 % |
| 2 | Philip Morris International Inc | 445.000 | 84,9 Mio. $ | 6,67 % |
| 3 | Citigroup Inc | 325.000 | 43 Mio. $ | 3,38 % |
| 4 | Microsoft Corp | 88.000 | 40,9 Mio. $ | 3,21 % |
| 5 | NVIDIA Corp | 157.000 | 31,5 Mio. $ | 2,48 % |
| 6 | Broadcom Inc | 75.000 | 29,2 Mio. $ | 2,29 % |
| 7 | SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 438.300 | 25 Mio. $ | 1,96 % |
| 8 | Morgan Stanley | 41.700 | 8,8 Mio. $ | 0,69 % |
| 9 | AbbVie Inc | 32.000 | 8 Mio. $ | 0,63 % |
| 10 | Chevron Corp | 33.000 | 6,5 Mio. $ | 0,51 % |
| 11 | Oracle Corp | 25.900 | 3,4 Mio. $ | 0,26 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 25 Anleihen von 24 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | WESTERN DIGITAL CORP | 1 | 46,1 Mio. $ | 3,62 % |
| 2 | LCI Industries | 1 | 42,6 Mio. $ | 3,35 % |
| 3 | Pitney Bowes Inc | 1 | 30,2 Mio. $ | 2,37 % |
| 4 | MIRUM PHARMACEUTICALS INC | 2 | 24,4 Mio. $ | 1,92 % |
| 5 | Life360 Inc | 1 | 21,6 Mio. $ | 1,70 % |
| 6 | Euronet Worldwide Inc | 1 | 18,5 Mio. $ | 1,45 % |
| 7 | Cheesecake Factory Inc/The | 1 | 18 Mio. $ | 1,42 % |
| 8 | A10 Networks Inc | 1 | 14,4 Mio. $ | 1,13 % |
| 9 | Enovix Corp | 1 | 13,3 Mio. $ | 1,05 % |
| 10 | Compass Inc | 1 | 12,5 Mio. $ | 0,98 % |
| 11 | Scorpio Tankers Inc | 1 | 10,6 Mio. $ | 0,83 % |
| 12 | IREN Ltd | 1 | 10,5 Mio. $ | 0,83 % |
| 13 | Denison Mines Corp | 1 | 10,1 Mio. $ | 0,79 % |
| 14 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 1 | 8,8 Mio. $ | 0,69 % |
| 15 | Etsy Inc | 1 | 8,2 Mio. $ | 0,65 % |
| 16 | CYTOKINETICS INC | 1 | 5,5 Mio. $ | 0,43 % |
| 17 | Marriott Vacations Worldwide Corp | 1 | 5,4 Mio. $ | 0,42 % |
| 18 | Unity Software Inc | 1 | 5,1 Mio. $ | 0,40 % |
| 19 | BlackLine Inc | 1 | 4,7 Mio. $ | 0,37 % |
| 20 | Akamai Technologies Inc | 1 | 3,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 21 | Tetra Tech Inc | 1 | 3,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 22 | Southern Co/The | 1 | 3,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 23 | Box Inc | 1 | 3,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 24 | Northern Oil & Gas Inc | 1 | 2,5 Mio. $ | 0,19 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 41,0 %
- Technologie 27,0 %
- Basiskonsum 21,8 %
- Gesundheit 2,1 %
- Nicht zugeordnet 8,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 11 | 389 Mio. $ | 100,00 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Fidelity SAI Convertible Arbitrage Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000081303