Zusammensetzung von Fidelity SAI Convertible Arbitrage Fund
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- Nettovermögen
- 1,2 Mrd. $ davon 315,3 Mio. $ in Aktien, 27,0 %
- Positionen
- 12 in 1 Ländern
- Anleihen
- 30 von 29 Gesellschaften
- Zehn größte
- 26,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mastercard Inc | 157.600 | 79,3 Mio. $ | 6,79 % |
| 2 | Philip Morris International Inc. | 445.000 | 73,5 Mio. $ | 6,29 % |
| 3 | Citigroup Inc | 325.000 | 41,6 Mio. $ | 3,56 % |
| 4 | NVIDIA Corp | 157.000 | 31,3 Mio. $ | 2,68 % |
| 5 | Broadcom Inc | 75.000 | 31,3 Mio. $ | 2,68 % |
| 6 | Select Sector Spdr Trust | 438.300 | 22,8 Mio. $ | 1,96 % |
| 7 | Microsoft Corp | 24.000 | 9,8 Mio. $ | 0,84 % |
| 8 | Morgan Stanley | 41.700 | 7,9 Mio. $ | 0,68 % |
| 9 | AbbVie Inc | 32.000 | 6,8 Mio. $ | 0,58 % |
| 10 | Costco Wholesale Corp | 6.000 | 6,1 Mio. $ | 0,52 % |
| 11 | Oracle Corp | 25.900 | 4,2 Mio. $ | 0,36 % |
| 12 | Voyager Technologies Inc | 28.700 | 757.967 $ | 0,06 % |
Die Anleihen, die er hält
29 Gesellschaften, 30 Anleihen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pitney Bowes Inc | 1 | 33,7 Mio. $ | 2,89 % |
| 2 | Coinbase Global Inc | 2 | 32,4 Mio. $ | 2,78 % |
| 3 | LCI Industries | 1 | 30,6 Mio. $ | 2,62 % |
| 4 | Life360 Inc | 1 | 19,8 Mio. $ | 1,70 % |
| 5 | Euronet Worldwide Inc | 1 | 18,5 Mio. $ | 1,58 % |
| 6 | Enovix Corp | 1 | 17,2 Mio. $ | 1,48 % |
| 7 | DigitalOcean Holdings Inc | 1 | 14,8 Mio. $ | 1,27 % |
| 8 | A10 Networks Inc | 1 | 13,2 Mio. $ | 1,13 % |
| 9 | Cheesecake Factory Inc/The | 1 | 13,1 Mio. $ | 1,12 % |
| 10 | Denison Mines Corp | 1 | 12,3 Mio. $ | 1,05 % |
| 11 | Scorpio Tankers Inc | 1 | 11,2 Mio. $ | 0,96 % |
| 12 | Advanced Energy Industries Inc | 1 | 11,1 Mio. $ | 0,95 % |
| 13 | Compass Inc | 1 | 10,5 Mio. $ | 0,90 % |
| 14 | Alnylam Pharmaceuticals Inc | 1 | 10,5 Mio. $ | 0,90 % |
| 15 | XPLR Infrastructure LP | 1 | 8,7 Mio. $ | 0,75 % |
| 16 | Etsy Inc | 1 | 8,1 Mio. $ | 0,70 % |
| 17 | Uber Technologies Inc | 1 | 7,1 Mio. $ | 0,61 % |
| 18 | Marriott Vacations Worldwide Corp | 1 | 5,3 Mio. $ | 0,46 % |
| 19 | Cloudflare Inc | 1 | 5,2 Mio. $ | 0,45 % |
| 20 | Unity Software Inc | 1 | 5 Mio. $ | 0,43 % |
| 21 | Cytokinetics Inc | 1 | 5 Mio. $ | 0,43 % |
| 22 | BlackLine Inc | 1 | 4,6 Mio. $ | 0,39 % |
| 23 | Cracker Barrel Old Country Store Inc | 1 | 3,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 24 | Akamai Technologies Inc | 1 | 3,3 Mio. $ | 0,29 % |
| 25 | Southern Co/The | 1 | 3,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 26 | Tetra Tech Inc | 1 | 3,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 27 | Box Inc | 1 | 2,8 Mio. $ | 0,24 % |
| 28 | Northern Oil & Gas Inc | 1 | 2,7 Mio. $ | 0,23 % |
| 29 | Ormat Technologies Inc | 1 | 2 Mio. $ | 0,17 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 40,8 %
- Basiskonsum 25,2 %
- Technologie 24,3 %
- Gesundheit 2,1 %
- Nicht zugeordnet 7,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 12 | 315,3 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Fidelity SAI Convertible Arbitrage Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000081303