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Composition de Calamos Convertible Equity Alternative ETF

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Actif net
61,5 M $ dont 1,7 M $ en actions, soit 2,7 %
Positions
6 dans 2 pays
Souches
64 de 56 sociétés
10 premières
2,7 % de l'actif net
Déclaré le
31 juil. 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1Oracle Corp 5 297687,9 k $1,12 %
2Albemarle Corp 3 314389,9 k $0,63 %
3JAZZ PHARMACEUTICALS PLC 1 156292,3 k $0,48 %
4Shift4 Payments Inc 2 056109 k $0,18 %
5Brookdale Senior Living Inc 7 310106,7 k $0,17 %
6Wolfspeed Inc 3 75488,7 k $0,14 %

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Les obligations qu'il détient

Ce fonds détient 64 souches de 56 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.

RangSociétéSouchesValeurPoids
1WESTERN DIGITAL CORP12,2 M $3,50 %
2LUMENTUM HOLDINGS INC11 M $1,71 %
3Snowflake Inc2949,2 k $1,54 %
4Terawulf Inc3847,8 k $1,38 %
5Bloom Energy Corp1669 k $1,09 %
6MKS Inc1611,5 k $0,99 %
7GUARDANT HEALTH INC2597,2 k $0,97 %
8FirstEnergy Corp2591,7 k $0,96 %
9Akamai Technologies Inc1526,8 k $0,86 %
10Cipher Digital Inc1458,1 k $0,75 %
11Bridgebio Pharma Inc2439 k $0,71 %
12CYBERARK SOFTWARE LTD1436 k $0,71 %
13WEC Energy Group Inc2431,1 k $0,70 %
14MP MATERIALS CORP1377,6 k $0,61 %
15Live Nation Entertainment Inc1362,7 k $0,59 %
16Cloudflare Inc1347,7 k $0,57 %
17SoFi Technologies Inc1342,7 k $0,56 %
18Evergy Inc1337,9 k $0,55 %
19Applied Digital Corp1287 k $0,47 %
20Granite Construction Inc2285,4 k $0,46 %
21ON Semiconductor Corp1272,5 k $0,44 %
22CENTERPOINT ENERGY INC1238,3 k $0,39 %
23UGI Corp1206,4 k $0,34 %
24Riot Platforms Inc1201 k $0,33 %
25Vishay Intertechnology Inc1195,7 k $0,32 %
26Avnet Inc1194,7 k $0,32 %
27Southern Co/The1194,1 k $0,32 %
28Planet Labs PBC1191,6 k $0,31 %
29Cheesecake Factory Inc/The1188 k $0,31 %
30Centrus Energy Corp1178 k $0,29 %
31SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE INC1176,2 k $0,29 %
32Cleanspark Inc1172 k $0,28 %
33Chefs' Warehouse Inc/The1162,2 k $0,26 %
34Lantheus Holdings Inc1161,4 k $0,26 %
35Ultra Clean Holdings Inc1158,2 k $0,26 %
36Ligand Pharmaceuticals Inc1156,1 k $0,25 %
37Halozyme Therapeutics Inc1152,3 k $0,25 %
38Viavi Solutions Inc1149,5 k $0,24 %
39Stride Inc1142,2 k $0,23 %
40Oscar Health Inc1136,5 k $0,22 %
41IONIS PHARMACEUTICALS INC1130 k $0,21 %
42Peloton Interactive Inc1127,7 k $0,21 %
43Pinnacle West Capital Corp1127,5 k $0,21 %
44Semtech Corp1127,3 k $0,21 %
45Cohu Inc1119,5 k $0,19 %
46Pebblebrook Hotel Trust1112,4 k $0,18 %
47World Kinect Corp1111,8 k $0,18 %
48Sable Offshore Corp1111,1 k $0,18 %
49Alliant Energy Corp1110,3 k $0,18 %
50XOMETRY INC1106,7 k $0,17 %
51Hims & Hers Health Inc1103,3 k $0,17 %
52OSI Systems Inc199,7 k $0,16 %
53Intuitive Machines Inc188,8 k $0,14 %
54Synaptics Inc182,9 k $0,13 %
55Patrick Industries Inc177,2 k $0,13 %
56DigitalOcean Holdings Inc173,9 k $0,12 %

Répartition par secteur

  • Technologie 41,1 %
  • Matériaux 23,3 %
  • Non attribué 35,6 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 82,5 %
  • Irlande 17,5 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis51,4 M $82,54 %
2Irlande1292,3 k $17,46 %
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Titelia. « Composition de Calamos Convertible Equity Alternative ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000081270