Zusammensetzung von Calamos Convertible Equity Alternative ETF
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- Nettovermögen
- 61,5 Mio. $ davon 1,7 Mio. $ in Aktien, 2,7 %
- Positionen
- 6 in 2 Ländern
- Anleihen
- 64 von 56 Gesellschaften
- Zehn größte
- 2,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Oracle Corp | 5.297 | 687.921,4 $ | 1,12 % |
| 2 | Albemarle Corp | 3.314 | 389.859 $ | 0,63 % |
| 3 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 1.156 | 292.306,2 $ | 0,48 % |
| 4 | Shift4 Payments Inc | 2.056 | 108.968 $ | 0,18 % |
| 5 | Brookdale Senior Living Inc | 7.310 | 106.726 $ | 0,17 % |
| 6 | Wolfspeed Inc | 3.754 | 88.669,5 $ | 0,14 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 64 Anleihen von 56 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | WESTERN DIGITAL CORP | 1 | 2,2 Mio. $ | 3,50 % |
| 2 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 1 | 1 Mio. $ | 1,71 % |
| 3 | Snowflake Inc | 2 | 949.247,6 $ | 1,54 % |
| 4 | Terawulf Inc | 3 | 847.809,1 $ | 1,38 % |
| 5 | Bloom Energy Corp | 1 | 669.032,3 $ | 1,09 % |
| 6 | MKS Inc | 1 | 611.493 $ | 0,99 % |
| 7 | GUARDANT HEALTH INC | 2 | 597.239,4 $ | 0,97 % |
| 8 | FirstEnergy Corp | 2 | 591.690,2 $ | 0,96 % |
| 9 | Akamai Technologies Inc | 1 | 526.806,7 $ | 0,86 % |
| 10 | Cipher Digital Inc | 1 | 458.088,8 $ | 0,75 % |
| 11 | Bridgebio Pharma Inc | 2 | 438.985,2 $ | 0,71 % |
| 12 | CYBERARK SOFTWARE LTD | 1 | 435.958 $ | 0,71 % |
| 13 | WEC Energy Group Inc | 2 | 431.075,9 $ | 0,70 % |
| 14 | MP MATERIALS CORP | 1 | 377.603,5 $ | 0,61 % |
| 15 | Live Nation Entertainment Inc | 1 | 362.713,4 $ | 0,59 % |
| 16 | Cloudflare Inc | 1 | 347.720,9 $ | 0,57 % |
| 17 | SoFi Technologies Inc | 1 | 342.668,7 $ | 0,56 % |
| 18 | Evergy Inc | 1 | 337.935,5 $ | 0,55 % |
| 19 | Applied Digital Corp | 1 | 286.959,4 $ | 0,47 % |
| 20 | Granite Construction Inc | 2 | 285.428 $ | 0,46 % |
| 21 | ON Semiconductor Corp | 1 | 272.464,6 $ | 0,44 % |
| 22 | CENTERPOINT ENERGY INC | 1 | 238.251 $ | 0,39 % |
| 23 | UGI Corp | 1 | 206.436 $ | 0,34 % |
| 24 | Riot Platforms Inc | 1 | 201.038,5 $ | 0,33 % |
| 25 | Vishay Intertechnology Inc | 1 | 195.718,5 $ | 0,32 % |
| 26 | Avnet Inc | 1 | 194.676,5 $ | 0,32 % |
| 27 | Southern Co/The | 1 | 194.084,1 $ | 0,32 % |
| 28 | Planet Labs PBC | 1 | 191.605,7 $ | 0,31 % |
| 29 | Cheesecake Factory Inc/The | 1 | 187.962,5 $ | 0,31 % |
| 30 | Centrus Energy Corp | 1 | 178.043,2 $ | 0,29 % |
| 31 | SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE INC | 1 | 176.197 $ | 0,29 % |
| 32 | Cleanspark Inc | 1 | 171.990,3 $ | 0,28 % |
| 33 | Chefs' Warehouse Inc/The | 1 | 162.192,3 $ | 0,26 % |
| 34 | Lantheus Holdings Inc | 1 | 161.395,7 $ | 0,26 % |
| 35 | Ultra Clean Holdings Inc | 1 | 158.172,4 $ | 0,26 % |
| 36 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 1 | 156.115 $ | 0,25 % |
| 37 | Halozyme Therapeutics Inc | 1 | 152.278 $ | 0,25 % |
| 38 | Viavi Solutions Inc | 1 | 149.461,6 $ | 0,24 % |
| 39 | Stride Inc | 1 | 142.241,4 $ | 0,23 % |
| 40 | Oscar Health Inc | 1 | 136.461,6 $ | 0,22 % |
| 41 | IONIS PHARMACEUTICALS INC | 1 | 129.981,4 $ | 0,21 % |
| 42 | Peloton Interactive Inc | 1 | 127.710,8 $ | 0,21 % |
| 43 | Pinnacle West Capital Corp | 1 | 127.463,8 $ | 0,21 % |
| 44 | Semtech Corp | 1 | 127.319,6 $ | 0,21 % |
| 45 | Cohu Inc | 1 | 119.490,5 $ | 0,19 % |
| 46 | Pebblebrook Hotel Trust | 1 | 112.406,6 $ | 0,18 % |
| 47 | World Kinect Corp | 1 | 111.768 $ | 0,18 % |
| 48 | Sable Offshore Corp | 1 | 111.090,3 $ | 0,18 % |
| 49 | Alliant Energy Corp | 1 | 110.285,8 $ | 0,18 % |
| 50 | XOMETRY INC | 1 | 106.742 $ | 0,17 % |
| 51 | Hims & Hers Health Inc | 1 | 103.267,1 $ | 0,17 % |
| 52 | OSI Systems Inc | 1 | 99.718 $ | 0,16 % |
| 53 | Intuitive Machines Inc | 1 | 88.812,5 $ | 0,14 % |
| 54 | Synaptics Inc | 1 | 82.917,6 $ | 0,13 % |
| 55 | Patrick Industries Inc | 1 | 77.174,9 $ | 0,13 % |
| 56 | DigitalOcean Holdings Inc | 1 | 73.909,9 $ | 0,12 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 41,1 %
- Rohstoffe 23,3 %
- Nicht zugeordnet 35,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 82,5 %
- Irland 17,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 5 | 1,4 Mio. $ | 82,54 % |
| 2 | Irland | 1 | 292.306,2 $ | 17,46 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Calamos Convertible Equity Alternative ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000081270