Composition de Calamos Merger Arbitrage Fund
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- Actif net
- 2,6 M $ dont 1,8 M $ en actions, soit 70,6 %
- Positions
- 28 dans 4 pays
- Souches
- 9 de 9 sociétés
- 10 premières
- 53,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Norfolk Southern Corp | 788 | 264,4 k $ | 10,33 % |
| 2 | Kenvue Inc | 10 700 | 205,9 k $ | 8,04 % |
| 3 | AES Corp/The | 10 876 | 159,7 k $ | 6,24 % |
| 4 | FutureTech II Acquisition Corp | 12 115 | 145,6 k $ | 5,69 % |
| 5 | Brighthouse Financial Inc | 2 211 | 136,9 k $ | 5,35 % |
| 6 | Roku Inc | 925 | 134,1 k $ | 5,24 % |
| 7 | Warner Bros Discovery Inc | 4 996 | 131,4 k $ | 5,13 % |
| 8 | Pfizer Inc | 2 745 | 68,7 k $ | 2,68 % |
| 9 | TXNM Energy Inc | 1 113 | 64,5 k $ | 2,52 % |
| 10 | Electronic Arts Inc | 274 | 57,5 k $ | 2,25 % |
| 11 | RE/MAX Holdings Inc | 5 911 | 53,6 k $ | 2,09 % |
| 12 | Four Leaf Acquisition Corp | 4 527 | 49,8 k $ | 1,95 % |
| 13 | Boston Beer Co Inc/The | 255 | 46,7 k $ | 1,82 % |
| 14 | Penumbra Inc | 137 | 44 k $ | 1,72 % |
| 15 | Inmode Ltd | 2 616 | 39,6 k $ | 1,55 % |
| 16 | COLOMBIER ACQUISITION CORP III | 2 648 | 27,8 k $ | 1,09 % |
| 17 | Copart Inc | 951 | 27,7 k $ | 1,08 % |
| 18 | Synopsys Inc | 69 | 26,8 k $ | 1,05 % |
| 19 | James Hardie Industries PLC | 999 | 26,3 k $ | 1,03 % |
| 20 | Allied Gold Corp | 1 158 | 21 k $ | 0,82 % |
| 21 | Everest Consolidator Acquisition Corp | 1 594 | 18,4 k $ | 0,72 % |
| 22 | ProCap Acquisition Corp | 1 631 | 16,8 k $ | 0,66 % |
| 23 | DigitalBridge Group Inc | 816 | 12,9 k $ | 0,51 % |
| 24 | Alchemy Investments Acquisition Corp 1 | 1 087 | 12,9 k $ | 0,50 % |
| 25 | Trade Desk Inc/The | 525 | 9,5 k $ | 0,37 % |
| 26 | ABONY ACQUISITION CORP I | 459 | 4,6 k $ | 0,18 % |
| 27 | Cantor Equity Partners VII Inc | 88 | 887 $ | 0,03 % |
| 28 | LEGATO MERGER CORP IV | 63 | 638,8 $ | 0,03 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 9 souches de 9 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TXNM Energy Inc | 1 | 151,5 k $ | 5,92 % |
| 2 | Global Payments Inc | 1 | 122,3 k $ | 4,78 % |
| 3 | Nutanix Inc | 1 | 101,1 k $ | 3,95 % |
| 4 | JD.COM INC | 1 | 75,2 k $ | 2,94 % |
| 5 | PagerDuty Inc | 1 | 74,5 k $ | 2,91 % |
| 6 | GameStop Corp | 1 | 65 k $ | 2,54 % |
| 7 | BILL Holdings Inc | 1 | 49,4 k $ | 1,93 % |
| 8 | Sable Offshore Corp | 1 | 40,5 k $ | 1,58 % |
| 9 | Wolfspeed Inc | 1 | 2,2 k $ | 0,09 % |
Répartition par secteur
- Industrie 14,6 %
- Consommation de base 11,4 %
- Communication 10,4 %
- Santé 3,8 %
- Consommation cyclique 1,5 %
- Technologie 1,5 %
- Non attribué 56,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 98,8 %
- CAD 1,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,1 %
- Îles Caïmans 2,6 %
- Israël 2,2 %
- Canada 1,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 21 | 1,7 M $ | 94,06 % |
| 2 | Îles Caïmans | 5 | 46,9 k $ | 2,59 % |
| 3 | Israël | 1 | 39,6 k $ | 2,19 % |
| 4 | Canada | 1 | 21 k $ | 1,16 % |
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