Zusammensetzung von Calamos Merger Arbitrage Fund
CALAMOS INVESTMENT TRUST/IL · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 2,6 Mio. $ davon 1,8 Mio. $ in Aktien, 70,6 %
- Positionen
- 28 in 4 Ländern
- Anleihen
- 9 von 9 Gesellschaften
- Zehn größte
- 53,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Norfolk Southern Corp | 788 | 264.358,2 $ | 10,33 % |
| 2 | Kenvue Inc | 10.700 | 205.868 $ | 8,04 % |
| 3 | AES Corp/The | 10.876 | 159.659,7 $ | 6,24 % |
| 4 | FutureTech II Acquisition Corp | 12.115 | 145.622,3 $ | 5,69 % |
| 5 | Brighthouse Financial Inc | 2.211 | 136.883 $ | 5,35 % |
| 6 | Roku Inc | 925 | 134.134,3 $ | 5,24 % |
| 7 | Warner Bros Discovery Inc | 4.996 | 131.394,8 $ | 5,13 % |
| 8 | Pfizer Inc | 2.745 | 68.652,5 $ | 2,68 % |
| 9 | TXNM Energy Inc | 1.113 | 64.465 $ | 2,52 % |
| 10 | Electronic Arts Inc | 274 | 57.501,6 $ | 2,25 % |
| 11 | RE/MAX Holdings Inc | 5.911 | 53.553,7 $ | 2,09 % |
| 12 | Four Leaf Acquisition Corp | 4.527 | 49.797 $ | 1,95 % |
| 13 | Boston Beer Co Inc/The | 255 | 46.716 $ | 1,82 % |
| 14 | Penumbra Inc | 137 | 44.003 $ | 1,72 % |
| 15 | Inmode Ltd | 2.616 | 39.606,2 $ | 1,55 % |
| 16 | COLOMBIER ACQUISITION CORP III | 2.648 | 27.830,5 $ | 1,09 % |
| 17 | Copart Inc | 951 | 27.693,1 $ | 1,08 % |
| 18 | Synopsys Inc | 69 | 26.824,4 $ | 1,05 % |
| 19 | James Hardie Industries PLC | 999 | 26.263,7 $ | 1,03 % |
| 20 | Allied Gold Corp | 1.158 | 21.014,7 $ | 0,82 % |
| 21 | Everest Consolidator Acquisition Corp | 1.594 | 18.362,9 $ | 0,72 % |
| 22 | ProCap Acquisition Corp | 1.631 | 16.848,2 $ | 0,66 % |
| 23 | DigitalBridge Group Inc | 816 | 12.949,9 $ | 0,51 % |
| 24 | Alchemy Investments Acquisition Corp 1 | 1.087 | 12.881 $ | 0,50 % |
| 25 | Trade Desk Inc/The | 525 | 9471 $ | 0,37 % |
| 26 | ABONY ACQUISITION CORP I | 459 | 4617,5 $ | 0,18 % |
| 27 | Cantor Equity Partners VII Inc | 88 | 887 $ | 0,03 % |
| 28 | LEGATO MERGER CORP IV | 63 | 638,8 $ | 0,03 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 9 Anleihen von 9 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TXNM Energy Inc | 1 | 151.536,8 $ | 5,92 % |
| 2 | Global Payments Inc | 1 | 122.282,2 $ | 4,78 % |
| 3 | Nutanix Inc | 1 | 101.050,7 $ | 3,95 % |
| 4 | JD.COM INC | 1 | 75.186 $ | 2,94 % |
| 5 | PagerDuty Inc | 1 | 74.485,2 $ | 2,91 % |
| 6 | GameStop Corp | 1 | 64.983,1 $ | 2,54 % |
| 7 | BILL Holdings Inc | 1 | 49.417,2 $ | 1,93 % |
| 8 | Sable Offshore Corp | 1 | 40.532,9 $ | 1,58 % |
| 9 | Wolfspeed Inc | 1 | 2219,1 $ | 0,09 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 14,6 %
- Basiskonsum 11,4 %
- Kommunikation 10,4 %
- Gesundheit 3,8 %
- Zyklischer Konsum 1,5 %
- Technologie 1,5 %
- Nicht zugeordnet 56,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 98,8 %
- CAD 1,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,1 %
- Kaimaninseln 2,6 %
- Israel 2,2 %
- Kanada 1,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 21 | 1,7 Mio. $ | 94,06 % |
| 2 | Kaimaninseln | 5 | 46.854,8 $ | 2,59 % |
| 3 | Israel | 1 | 39.606,2 $ | 2,19 % |
| 4 | Kanada | 1 | 21.014,7 $ | 1,16 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Calamos Merger Arbitrage Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000081268