Composition de Bahl & Gaynor Income Growth ETF
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- Actif net
- 2 Md $ dont 2 Md $ en actions, soit 99,1 %
- Positions
- 49 dans 3 pays
- 10 premières
- 37,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Johnson & Johnson | 508 001 | 124,2 M $ | 6,09 % |
| 2 | Broadcom Inc | 311 112 | 96,3 M $ | 4,72 % |
| 3 | Eli Lilly & Co | 81 946 | 75,4 M $ | 3,70 % |
| 4 | Microsoft Corp | 201 490 | 74,6 M $ | 3,66 % |
| 5 | Travelers Cos Inc/The | 245 989 | 71,8 M $ | 3,52 % |
| 6 | Williams Cos Inc/The | 975 873 | 71 M $ | 3,48 % |
| 7 | AbbVie Inc | 308 784 | 67,2 M $ | 3,29 % |
| 8 | NextEra Energy Inc | 691 870 | 64,3 M $ | 3,15 % |
| 9 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 188 329 | 63,6 M $ | 3,12 % |
| 10 | Exxon Mobil Corp | 353 178 | 59,9 M $ | 2,94 % |
| 11 | Chevron Corp | 284 296 | 58,8 M $ | 2,88 % |
| 12 | JPMorgan Chase & Co | 198 822 | 58,5 M $ | 2,87 % |
| 13 | PNC Financial Services Group Inc/The | 265 382 | 55,2 M $ | 2,71 % |
| 14 | General Dynamics Corp | 150 747 | 51,7 M $ | 2,54 % |
| 15 | Targa Resources Corp | 198 294 | 49,7 M $ | 2,44 % |
| 16 | UnitedHealth Group Inc | 178 735 | 48,4 M $ | 2,37 % |
| 17 | Darden Restaurants Inc | 209 847 | 41,1 M $ | 2,02 % |
| 18 | Home Depot Inc/The | 124 991 | 41,1 M $ | 2,02 % |
| 19 | Cisco Systems, Inc. | 523 791 | 40,6 M $ | 1,99 % |
| 20 | TE Connectivity PLC | 182 681 | 38,2 M $ | 1,87 % |
| 21 | PPL Corp | 971 230 | 37,1 M $ | 1,82 % |
| 22 | Sempra | 380 071 | 36,9 M $ | 1,81 % |
| 23 | Mondelez International Inc | 627 273 | 36,2 M $ | 1,77 % |
| 24 | VICI Properties Inc | 1 291 261 | 35,3 M $ | 1,73 % |
| 25 | Procter & Gamble Co/The | 243 787 | 35,2 M $ | 1,73 % |
| 26 | Hartford Insurance Group Inc/The | 253 552 | 34,3 M $ | 1,68 % |
| 27 | McDonald's Corp. | 108 534 | 33,7 M $ | 1,65 % |
| 28 | CME Group Inc | 111 718 | 33 M $ | 1,62 % |
| 29 | RTX Corp | 163 735 | 31,6 M $ | 1,55 % |
| 30 | Philip Morris International Inc. | 183 265 | 30,3 M $ | 1,49 % |
| 31 | Fastenal Co | 652 345 | 30,3 M $ | 1,48 % |
| 32 | Corning Inc | 221 330 | 30,1 M $ | 1,48 % |
| 33 | Eaton Corp PLC | 83 412 | 29,8 M $ | 1,46 % |
| 34 | WEC Energy Group Inc | 256 767 | 29,7 M $ | 1,46 % |
| 35 | PepsiCo Inc | 191 228 | 29,7 M $ | 1,46 % |
| 36 | Automatic Data Processing Inc | 145 809 | 29,6 M $ | 1,45 % |
| 37 | Garmin Ltd | 123 971 | 28,8 M $ | 1,41 % |
| 38 | AvalonBay Communities, Inc. | 171 465 | 28 M $ | 1,37 % |
| 39 | Apollo Global Management Inc | 242 554 | 27 M $ | 1,33 % |
| 40 | Accenture PLC | 136 026 | 27 M $ | 1,32 % |
| 41 | Illinois Tool Works Inc | 91 574 | 23,8 M $ | 1,17 % |
| 42 | Kinder Morgan, Inc. | 673 117 | 22,6 M $ | 1,11 % |
| 43 | ONEOK Inc | 203 227 | 18,4 M $ | 0,90 % |
| 44 | Union Pacific Corp | 56 325 | 13,7 M $ | 0,67 % |
| 45 | British American Tobacco PLC | 227 780 | 13,3 M $ | 0,65 % |
| 46 | Lockheed Martin Corp | 21 975 | 13,3 M $ | 0,65 % |
| 47 | Linde PLC | 24 087 | 11,9 M $ | 0,59 % |
| 48 | Cummins Inc | 18 444 | 9,9 M $ | 0,49 % |
| 49 | Texas Instruments Inc | 48 831 | 9,5 M $ | 0,46 % |
Répartition par secteur
- Technologie 20,2 %
- Santé 15,6 %
- Finance 13,8 %
- Industrie 11,6 %
- Énergie 11,0 %
- Services publics 8,3 %
- Consommation de base 7,2 %
- Consommation cyclique 5,7 %
- Immobilier 3,1 %
- Matériaux 0,6 %
- Non attribué 2,9 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 96,2 %
- Taïwan 3,1 %
- Royaume-Uni 0,7 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 47 | 1,9 Md $ | 96,19 % |
| 2 | Taïwan | 1 | 63,6 M $ | 3,15 % |
| 3 | Royaume-Uni | 1 | 13,3 M $ | 0,66 % |
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