Composition de Bahl & Gaynor Income Growth ETF
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- Actif net
- 2,2 Md $ dont 2,2 Md $ en actions, soit 99,9 %
- Positions
- 50 dans 4 pays
- 10 premières
- 39,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Broadcom Inc | 277 866 | 105 M $ | 4,87 % |
| 2 | UnitedHealth Group Inc | 251 232 | 104,4 M $ | 4,84 % |
| 3 | Eli Lilly & Co | 79 854 | 95,8 M $ | 4,44 % |
| 4 | PNC Financial Services Group Inc/The | 360 374 | 88,7 M $ | 4,11 % |
| 5 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 182 932 | 87,4 M $ | 4,05 % |
| 6 | Johnson & Johnson | 341 930 | 86,8 M $ | 4,03 % |
| 7 | AbbVie Inc | 301 310 | 75,8 M $ | 3,51 % |
| 8 | Microsoft Corp | 195 941 | 73,1 M $ | 3,39 % |
| 9 | Williams Cos Inc/The | 947 309 | 70,4 M $ | 3,26 % |
| 10 | Apollo Global Management Inc | 581 318 | 68,8 M $ | 3,19 % |
| 11 | JPMorgan Chase & Co | 195 258 | 63,9 M $ | 2,96 % |
| 12 | CISCO SYSTEMS INC | 513 987 | 60,4 M $ | 2,80 % |
| 13 | Travelers Cos Inc/The | 170 154 | 56,2 M $ | 2,60 % |
| 14 | General Dynamics Corp | 146 997 | 52,1 M $ | 2,41 % |
| 15 | NextEra Energy Inc | 550 668 | 48,3 M $ | 2,24 % |
| 16 | TE Connectivity PLC | 229 676 | 46,3 M $ | 2,15 % |
| 17 | Chevron Corp | 277 218 | 46 M $ | 2,13 % |
| 18 | Garmin Ltd | 189 596 | 45 M $ | 2,09 % |
| 19 | Cummins Inc | 62 004 | 44,2 M $ | 2,05 % |
| 20 | Home Depot Inc/The | 122 346 | 43,1 M $ | 2,00 % |
| 21 | Darden Restaurants Inc | 205 347 | 42,3 M $ | 1,96 % |
| 22 | WEC Energy Group Inc | 342 880 | 40 M $ | 1,86 % |
| 23 | Corning Inc | 152 210 | 38,9 M $ | 1,80 % |
| 24 | Targa Resources Corp | 136 451 | 36,6 M $ | 1,70 % |
| 25 | Mondelez International Inc | 613 809 | 35,5 M $ | 1,65 % |
| 26 | Eaton Corp PLC | 81 740 | 34,8 M $ | 1,61 % |
| 27 | Procter & Gamble Co/The | 237 188 | 34,8 M $ | 1,61 % |
| 28 | PPL Corp | 944 643 | 34,3 M $ | 1,59 % |
| 29 | Sempra | 369 632 | 34,3 M $ | 1,59 % |
| 30 | VICI Properties Inc | 1 248 653 | 33,2 M $ | 1,54 % |
| 31 | Philip Morris International Inc | 176 865 | 32 M $ | 1,48 % |
| 32 | Automatic Data Processing Inc | 141 769 | 31,7 M $ | 1,47 % |
| 33 | Fastenal Co | 637 696 | 30,6 M $ | 1,42 % |
| 34 | RTX Corp | 158 023 | 30 M $ | 1,39 % |
| 35 | BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 458 433 | 28,3 M $ | 1,31 % |
| 36 | AvalonBay Communities Inc | 136 286 | 25,7 M $ | 1,19 % |
| 37 | TKO Group Holdings Inc | 125 115 | 25,2 M $ | 1,17 % |
| 38 | Illinois Tool Works Inc | 89 499 | 24,2 M $ | 1,12 % |
| 39 | CME Group Inc | 109 237 | 24,1 M $ | 1,12 % |
| 40 | Exxon Mobil Corp | 174 238 | 23,8 M $ | 1,10 % |
| 41 | VENTAS INC | 245 278 | 21,8 M $ | 1,01 % |
| 42 | Kinder Morgan Inc | 651 486 | 20,8 M $ | 0,97 % |
| 43 | McDonald's Corp | 75 248 | 20,3 M $ | 0,94 % |
| 44 | ONEOK Inc | 200 500 | 17,4 M $ | 0,81 % |
| 45 | Union Pacific Corp | 54 195 | 14,7 M $ | 0,68 % |
| 46 | Texas Instruments Inc | 47 926 | 14,3 M $ | 0,66 % |
| 47 | Accenture PLC | 106 570 | 13,3 M $ | 0,61 % |
| 48 | Linde PLC | 23 900 | 12,4 M $ | 0,57 % |
| 49 | Hartford Insurance Group Inc/The | 85 318 | 11,3 M $ | 0,52 % |
| 50 | Intuit Inc | 26 423 | 6,9 M $ | 0,32 % |
Répartition par secteur
- Technologie 22,1 %
- Santé 16,8 %
- Finance 14,5 %
- Industrie 12,2 %
- Énergie 7,8 %
- Services publics 7,3 %
- Consommation de base 6,1 %
- Consommation cyclique 4,9 %
- Immobilier 3,7 %
- Matériaux 0,6 %
- Non attribué 3,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,0 %
- Taïwan 4,1 %
- Royaume-Uni 1,3 %
- Irlande 0,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 47 | 2 Md $ | 94,02 % |
| 2 | Taïwan | 1 | 87,4 M $ | 4,05 % |
| 3 | Royaume-Uni | 1 | 28,3 M $ | 1,31 % |
| 4 | Irlande | 1 | 13,3 M $ | 0,62 % |
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