Zusammensetzung von Bahl & Gaynor Income Growth ETF
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- Nettovermögen
- 2 Mrd. $ davon 2 Mrd. $ in Aktien, 99,1 %
- Positionen
- 49 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 37,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Johnson & Johnson | 508.001 | 124,2 Mio. $ | 6,09 % |
| 2 | Broadcom Inc | 311.112 | 96,3 Mio. $ | 4,72 % |
| 3 | Eli Lilly & Co | 81.946 | 75,4 Mio. $ | 3,70 % |
| 4 | Microsoft Corp | 201.490 | 74,6 Mio. $ | 3,66 % |
| 5 | Travelers Cos Inc/The | 245.989 | 71,8 Mio. $ | 3,52 % |
| 6 | Williams Cos Inc/The | 975.873 | 71 Mio. $ | 3,48 % |
| 7 | AbbVie Inc | 308.784 | 67,2 Mio. $ | 3,29 % |
| 8 | NextEra Energy Inc | 691.870 | 64,3 Mio. $ | 3,15 % |
| 9 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 188.329 | 63,6 Mio. $ | 3,12 % |
| 10 | Exxon Mobil Corp | 353.178 | 59,9 Mio. $ | 2,94 % |
| 11 | Chevron Corp | 284.296 | 58,8 Mio. $ | 2,88 % |
| 12 | JPMorgan Chase & Co | 198.822 | 58,5 Mio. $ | 2,87 % |
| 13 | PNC Financial Services Group Inc/The | 265.382 | 55,2 Mio. $ | 2,71 % |
| 14 | General Dynamics Corp | 150.747 | 51,7 Mio. $ | 2,54 % |
| 15 | Targa Resources Corp | 198.294 | 49,7 Mio. $ | 2,44 % |
| 16 | UnitedHealth Group Inc | 178.735 | 48,4 Mio. $ | 2,37 % |
| 17 | Darden Restaurants Inc | 209.847 | 41,1 Mio. $ | 2,02 % |
| 18 | Home Depot Inc/The | 124.991 | 41,1 Mio. $ | 2,02 % |
| 19 | Cisco Systems, Inc. | 523.791 | 40,6 Mio. $ | 1,99 % |
| 20 | TE Connectivity PLC | 182.681 | 38,2 Mio. $ | 1,87 % |
| 21 | PPL Corp | 971.230 | 37,1 Mio. $ | 1,82 % |
| 22 | Sempra | 380.071 | 36,9 Mio. $ | 1,81 % |
| 23 | Mondelez International Inc | 627.273 | 36,2 Mio. $ | 1,77 % |
| 24 | VICI Properties Inc | 1.291.261 | 35,3 Mio. $ | 1,73 % |
| 25 | Procter & Gamble Co/The | 243.787 | 35,2 Mio. $ | 1,73 % |
| 26 | Hartford Insurance Group Inc/The | 253.552 | 34,3 Mio. $ | 1,68 % |
| 27 | McDonald's Corp. | 108.534 | 33,7 Mio. $ | 1,65 % |
| 28 | CME Group Inc | 111.718 | 33 Mio. $ | 1,62 % |
| 29 | RTX Corp | 163.735 | 31,6 Mio. $ | 1,55 % |
| 30 | Philip Morris International Inc. | 183.265 | 30,3 Mio. $ | 1,49 % |
| 31 | Fastenal Co | 652.345 | 30,3 Mio. $ | 1,48 % |
| 32 | Corning Inc | 221.330 | 30,1 Mio. $ | 1,48 % |
| 33 | Eaton Corp PLC | 83.412 | 29,8 Mio. $ | 1,46 % |
| 34 | WEC Energy Group Inc | 256.767 | 29,7 Mio. $ | 1,46 % |
| 35 | PepsiCo Inc | 191.228 | 29,7 Mio. $ | 1,46 % |
| 36 | Automatic Data Processing Inc | 145.809 | 29,6 Mio. $ | 1,45 % |
| 37 | Garmin Ltd | 123.971 | 28,8 Mio. $ | 1,41 % |
| 38 | AvalonBay Communities, Inc. | 171.465 | 28 Mio. $ | 1,37 % |
| 39 | Apollo Global Management Inc | 242.554 | 27 Mio. $ | 1,33 % |
| 40 | Accenture PLC | 136.026 | 27 Mio. $ | 1,32 % |
| 41 | Illinois Tool Works Inc | 91.574 | 23,8 Mio. $ | 1,17 % |
| 42 | Kinder Morgan, Inc. | 673.117 | 22,6 Mio. $ | 1,11 % |
| 43 | ONEOK Inc | 203.227 | 18,4 Mio. $ | 0,90 % |
| 44 | Union Pacific Corp | 56.325 | 13,7 Mio. $ | 0,67 % |
| 45 | British American Tobacco PLC | 227.780 | 13,3 Mio. $ | 0,65 % |
| 46 | Lockheed Martin Corp | 21.975 | 13,3 Mio. $ | 0,65 % |
| 47 | Linde PLC | 24.087 | 11,9 Mio. $ | 0,59 % |
| 48 | Cummins Inc | 18.444 | 9,9 Mio. $ | 0,49 % |
| 49 | Texas Instruments Inc | 48.831 | 9,5 Mio. $ | 0,46 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 20,2 %
- Gesundheit 15,6 %
- Finanzen 13,8 %
- Industrie 11,6 %
- Energie 11,0 %
- Versorger 8,3 %
- Basiskonsum 7,2 %
- Zyklischer Konsum 5,7 %
- Immobilien 3,1 %
- Rohstoffe 0,6 %
- Nicht zugeordnet 2,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,2 %
- Taiwan 3,1 %
- Vereinigtes Königreich 0,7 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 47 | 1,9 Mrd. $ | 96,19 % |
| 2 | Taiwan | 1 | 63,6 Mio. $ | 3,15 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 1 | 13,3 Mio. $ | 0,66 % |
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