Zusammensetzung von Bahl & Gaynor Income Growth ETF
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- Nettovermögen
- 2,2 Mrd. $ davon 2,2 Mrd. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 50 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 39,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Broadcom Inc | 277.866 | 105 Mio. $ | 4,87 % |
| 2 | UnitedHealth Group Inc | 251.232 | 104,4 Mio. $ | 4,84 % |
| 3 | Eli Lilly & Co | 79.854 | 95,8 Mio. $ | 4,44 % |
| 4 | PNC Financial Services Group Inc/The | 360.374 | 88,7 Mio. $ | 4,11 % |
| 5 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 182.932 | 87,4 Mio. $ | 4,05 % |
| 6 | Johnson & Johnson | 341.930 | 86,8 Mio. $ | 4,03 % |
| 7 | AbbVie Inc | 301.310 | 75,8 Mio. $ | 3,51 % |
| 8 | Microsoft Corp | 195.941 | 73,1 Mio. $ | 3,39 % |
| 9 | Williams Cos Inc/The | 947.309 | 70,4 Mio. $ | 3,26 % |
| 10 | Apollo Global Management Inc | 581.318 | 68,8 Mio. $ | 3,19 % |
| 11 | JPMorgan Chase & Co | 195.258 | 63,9 Mio. $ | 2,96 % |
| 12 | CISCO SYSTEMS INC | 513.987 | 60,4 Mio. $ | 2,80 % |
| 13 | Travelers Cos Inc/The | 170.154 | 56,2 Mio. $ | 2,60 % |
| 14 | General Dynamics Corp | 146.997 | 52,1 Mio. $ | 2,41 % |
| 15 | NextEra Energy Inc | 550.668 | 48,3 Mio. $ | 2,24 % |
| 16 | TE Connectivity PLC | 229.676 | 46,3 Mio. $ | 2,15 % |
| 17 | Chevron Corp | 277.218 | 46 Mio. $ | 2,13 % |
| 18 | Garmin Ltd | 189.596 | 45 Mio. $ | 2,09 % |
| 19 | Cummins Inc | 62.004 | 44,2 Mio. $ | 2,05 % |
| 20 | Home Depot Inc/The | 122.346 | 43,1 Mio. $ | 2,00 % |
| 21 | Darden Restaurants Inc | 205.347 | 42,3 Mio. $ | 1,96 % |
| 22 | WEC Energy Group Inc | 342.880 | 40 Mio. $ | 1,86 % |
| 23 | Corning Inc | 152.210 | 38,9 Mio. $ | 1,80 % |
| 24 | Targa Resources Corp | 136.451 | 36,6 Mio. $ | 1,70 % |
| 25 | Mondelez International Inc | 613.809 | 35,5 Mio. $ | 1,65 % |
| 26 | Eaton Corp PLC | 81.740 | 34,8 Mio. $ | 1,61 % |
| 27 | Procter & Gamble Co/The | 237.188 | 34,8 Mio. $ | 1,61 % |
| 28 | PPL Corp | 944.643 | 34,3 Mio. $ | 1,59 % |
| 29 | Sempra | 369.632 | 34,3 Mio. $ | 1,59 % |
| 30 | VICI Properties Inc | 1.248.653 | 33,2 Mio. $ | 1,54 % |
| 31 | Philip Morris International Inc | 176.865 | 32 Mio. $ | 1,48 % |
| 32 | Automatic Data Processing Inc | 141.769 | 31,7 Mio. $ | 1,47 % |
| 33 | Fastenal Co | 637.696 | 30,6 Mio. $ | 1,42 % |
| 34 | RTX Corp | 158.023 | 30 Mio. $ | 1,39 % |
| 35 | BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 458.433 | 28,3 Mio. $ | 1,31 % |
| 36 | AvalonBay Communities Inc | 136.286 | 25,7 Mio. $ | 1,19 % |
| 37 | TKO Group Holdings Inc | 125.115 | 25,2 Mio. $ | 1,17 % |
| 38 | Illinois Tool Works Inc | 89.499 | 24,2 Mio. $ | 1,12 % |
| 39 | CME Group Inc | 109.237 | 24,1 Mio. $ | 1,12 % |
| 40 | Exxon Mobil Corp | 174.238 | 23,8 Mio. $ | 1,10 % |
| 41 | VENTAS INC | 245.278 | 21,8 Mio. $ | 1,01 % |
| 42 | Kinder Morgan Inc | 651.486 | 20,8 Mio. $ | 0,97 % |
| 43 | McDonald's Corp | 75.248 | 20,3 Mio. $ | 0,94 % |
| 44 | ONEOK Inc | 200.500 | 17,4 Mio. $ | 0,81 % |
| 45 | Union Pacific Corp | 54.195 | 14,7 Mio. $ | 0,68 % |
| 46 | Texas Instruments Inc | 47.926 | 14,3 Mio. $ | 0,66 % |
| 47 | Accenture PLC | 106.570 | 13,3 Mio. $ | 0,61 % |
| 48 | Linde PLC | 23.900 | 12,4 Mio. $ | 0,57 % |
| 49 | Hartford Insurance Group Inc/The | 85.318 | 11,3 Mio. $ | 0,52 % |
| 50 | Intuit Inc | 26.423 | 6,9 Mio. $ | 0,32 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 22,1 %
- Gesundheit 16,8 %
- Finanzen 14,5 %
- Industrie 12,2 %
- Energie 7,8 %
- Versorger 7,3 %
- Basiskonsum 6,1 %
- Zyklischer Konsum 4,9 %
- Immobilien 3,7 %
- Rohstoffe 0,6 %
- Nicht zugeordnet 3,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,0 %
- Taiwan 4,1 %
- Vereinigtes Königreich 1,3 %
- Irland 0,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 47 | 2 Mrd. $ | 94,02 % |
| 2 | Taiwan | 1 | 87,4 Mio. $ | 4,05 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 1 | 28,3 Mio. $ | 1,31 % |
| 4 | Irland | 1 | 13,3 Mio. $ | 0,62 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Bahl & Gaynor Income Growth ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000081227