Composition de Themes US Cash Flow Champions ETF
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- Actif net
- 2,1 M $ dont 2,1 M $ en actions, soit 99,5 %
- Positions
- 74 dans 3 pays
- 10 premières
- 39,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Goldman Sachs Group Inc/The | 120 | 121,4 k $ | 5,68 % |
| 2 | AbbVie Inc | 475 | 119,5 k $ | 5,59 % |
| 3 | JPMorgan Chase & Co | 353 | 115,5 k $ | 5,40 % |
| 4 | Exxon Mobil Corp | 610 | 83,4 k $ | 3,90 % |
| 5 | Chevron Corp | 500 | 82,9 k $ | 3,88 % |
| 6 | QUALCOMM Inc | 423 | 78,2 k $ | 3,66 % |
| 7 | American Express Co | 216 | 73,1 k $ | 3,42 % |
| 8 | Gilead Sciences Inc | 491 | 62 k $ | 2,90 % |
| 9 | Uber Technologies Inc | 793 | 57,2 k $ | 2,68 % |
| 10 | Pfizer Inc | 2 245 | 54,1 k $ | 2,53 % |
| 11 | ConocoPhillips | 488 | 50,7 k $ | 2,37 % |
| 12 | Progressive Corp/The | 232 | 50,7 k $ | 2,37 % |
| 13 | Capital One Financial Corp | 251 | 50,4 k $ | 2,36 % |
| 14 | Chubb Ltd | 145 | 49,4 k $ | 2,31 % |
| 15 | Altria Group Inc | 664 | 47,8 k $ | 2,23 % |
| 16 | Bristol-Myers Squibb Co | 805 | 46,4 k $ | 2,17 % |
| 17 | Newmont Corp | 433 | 40,4 k $ | 1,89 % |
| 18 | US Bancorp | 594 | 35,9 k $ | 1,68 % |
| 19 | Comcast Corp | 1 415 | 34,7 k $ | 1,62 % |
| 20 | MERCADOLIBRE INC | 19 | 32,3 k $ | 1,51 % |
| 21 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 101 | 32,1 k $ | 1,50 % |
| 22 | Valero Energy Corp | 120 | 31,3 k $ | 1,46 % |
| 23 | Marathon Petroleum Corp | 121 | 30,9 k $ | 1,45 % |
| 24 | Travelers Cos Inc/The | 90 | 29,7 k $ | 1,39 % |
| 25 | Cigna Group/The | 104 | 28,7 k $ | 1,34 % |
| 26 | EOG Resources Inc | 216 | 28 k $ | 1,31 % |
| 27 | Phillips 66 | 160 | 27 k $ | 1,27 % |
| 28 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 41 | 25,6 k $ | 1,20 % |
| 29 | Allstate Corp/The | 103 | 24,5 k $ | 1,15 % |
| 30 | Delta Air Lines Inc | 259 | 24,3 k $ | 1,13 % |
| 31 | Airbnb Inc | 162 | 23,2 k $ | 1,08 % |
| 32 | Cardinal Health Inc | 96 | 22,8 k $ | 1,07 % |
| 33 | ONEOK Inc | 249 | 21,6 k $ | 1,01 % |
| 34 | CHENIERE ENERGY INC | 85 | 20,3 k $ | 0,95 % |
| 35 | eBay Inc | 180 | 20,1 k $ | 0,94 % |
| 36 | Apollo Global Management Inc | 168 | 19,9 k $ | 0,93 % |
| 37 | MetLife Inc | 218 | 18,4 k $ | 0,86 % |
| 38 | Carvana Co | 267 | 17,6 k $ | 0,82 % |
| 39 | Ameriprise Financial Inc | 37 | 17 k $ | 0,79 % |
| 40 | PayPal Holdings Inc | 371 | 16 k $ | 0,75 % |
| 41 | American International Group Inc | 214 | 15,9 k $ | 0,75 % |
| 42 | Occidental Petroleum Corp | 307 | 14,9 k $ | 0,70 % |
| 43 | Prudential Financial Inc | 138 | 14,9 k $ | 0,70 % |
| 44 | Fifth Third Bancorp | 261 | 14,7 k $ | 0,69 % |
| 45 | Hartford Insurance Group Inc/The | 110 | 14,6 k $ | 0,68 % |
| 46 | M&T Bank Corp | 61 | 14,5 k $ | 0,68 % |
| 47 | Archer-Daniels-Midland Co | 190 | 14,5 k $ | 0,68 % |
| 48 | Arch Capital Group Ltd | 138 | 13,4 k $ | 0,63 % |
| 49 | Diamondback Energy Inc | 73 | 12,8 k $ | 0,60 % |
| 50 | Biogen Inc | 59 | 12,7 k $ | 0,60 % |
| 51 | Expedia Group Inc | 48 | 12,3 k $ | 0,57 % |
| 52 | NetApp Inc | 78 | 12,1 k $ | 0,56 % |
| 53 | Citizens Financial Group Inc | 169 | 11,8 k $ | 0,55 % |
| 54 | Carnival Corp Ltd | 414 | 11,8 k $ | 0,55 % |
| 55 | Cincinnati Financial Corp | 61 | 11,3 k $ | 0,53 % |
| 56 | Huntington Bancshares Inc/OH | 618 | 11 k $ | 0,51 % |
| 57 | Synchrony Financial | 144 | 11 k $ | 0,51 % |
| 58 | PulteGroup Inc | 78 | 10,7 k $ | 0,50 % |
| 59 | Markel Group Inc | 5 | 9,8 k $ | 0,46 % |
| 60 | T Rowe Price Group Inc | 85 | 9,7 k $ | 0,45 % |
| 61 | Principal Financial Group Inc | 88 | 9,5 k $ | 0,44 % |
| 62 | Corpay Inc | 28 | 9,3 k $ | 0,44 % |
| 63 | ZOOM COMMUNICATIONS INC | 106 | 9,1 k $ | 0,43 % |
| 64 | ROYALTY PHARMA PLC | 155 | 8,7 k $ | 0,41 % |
| 65 | W R Berkley Corp | 121 | 8,5 k $ | 0,40 % |
| 66 | KeyCorp | 367 | 8,5 k $ | 0,40 % |
| 67 | Snap-on Inc | 21 | 8,5 k $ | 0,40 % |
| 68 | HP Inc | 363 | 8 k $ | 0,37 % |
| 69 | Loews Corp | 68 | 7,7 k $ | 0,36 % |
| 70 | Cognizant Technology Solutions Corp | 193 | 7,5 k $ | 0,35 % |
| 71 | NVR Inc | 1 | 6,8 k $ | 0,32 % |
| 72 | Everest Group Ltd | 19 | 6,8 k $ | 0,32 % |
| 73 | Pinterest Inc | 235 | 4,9 k $ | 0,23 % |
| 74 | Fox Corp | 83 | 4,3 k $ | 0,20 % |
Répartition par secteur
- Finance 36,8 %
- Santé 17,5 %
- Énergie 15,1 %
- Consommation cyclique 6,8 %
- Technologie 5,0 %
- Industrie 4,2 %
- Consommation de base 2,9 %
- Matériaux 1,9 %
- Communication 1,8 %
- Non attribué 8,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 97,9 %
- Uruguay 1,5 %
- Bermudes 0,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 72 | 2,1 M $ | 97,85 % |
| 2 | Uruguay | 1 | 32,3 k $ | 1,52 % |
| 3 | Bermudes | 1 | 13,4 k $ | 0,63 % |
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