Zusammensetzung von Themes US Cash Flow Champions ETF
Themes ETF Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 2,1 Mio. $ davon 2,1 Mio. $ in Aktien, 99,5 %
- Positionen
- 74 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 39,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Goldman Sachs Group Inc/The | 120 | 121.364,4 $ | 5,68 % |
| 2 | AbbVie Inc | 475 | 119.529 $ | 5,59 % |
| 3 | JPMorgan Chase & Co | 353 | 115.547,5 $ | 5,40 % |
| 4 | Exxon Mobil Corp | 610 | 83.399,2 $ | 3,90 % |
| 5 | Chevron Corp | 500 | 82.880 $ | 3,88 % |
| 6 | QUALCOMM Inc | 423 | 78.166,2 $ | 3,66 % |
| 7 | American Express Co | 216 | 73.062 $ | 3,42 % |
| 8 | Gilead Sciences Inc | 491 | 62.032,9 $ | 2,90 % |
| 9 | Uber Technologies Inc | 793 | 57.222,9 $ | 2,68 % |
| 10 | Pfizer Inc | 2.245 | 54.059,6 $ | 2,53 % |
| 11 | ConocoPhillips | 488 | 50.732,5 $ | 2,37 % |
| 12 | Progressive Corp/The | 232 | 50.680,4 $ | 2,37 % |
| 13 | Capital One Financial Corp | 251 | 50.355,6 $ | 2,36 % |
| 14 | Chubb Ltd | 145 | 49.407,3 $ | 2,31 % |
| 15 | Altria Group Inc | 664 | 47.774,8 $ | 2,23 % |
| 16 | Bristol-Myers Squibb Co | 805 | 46.384,1 $ | 2,17 % |
| 17 | Newmont Corp | 433 | 40.442,2 $ | 1,89 % |
| 18 | US Bancorp | 594 | 35.877,6 $ | 1,68 % |
| 19 | Comcast Corp | 1.415 | 34.738,3 $ | 1,62 % |
| 20 | MERCADOLIBRE INC | 19 | 32.250,4 $ | 1,51 % |
| 21 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 101 | 32.070,5 $ | 1,50 % |
| 22 | Valero Energy Corp | 120 | 31.252,8 $ | 1,46 % |
| 23 | Marathon Petroleum Corp | 121 | 30.936,1 $ | 1,45 % |
| 24 | Travelers Cos Inc/The | 90 | 29.710,8 $ | 1,39 % |
| 25 | Cigna Group/The | 104 | 28.670,7 $ | 1,34 % |
| 26 | EOG Resources Inc | 216 | 28.021,7 $ | 1,31 % |
| 27 | Phillips 66 | 160 | 27.048 $ | 1,27 % |
| 28 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 41 | 25.565,1 $ | 1,20 % |
| 29 | Allstate Corp/The | 103 | 24.507,8 $ | 1,15 % |
| 30 | Delta Air Lines Inc | 259 | 24.257,9 $ | 1,13 % |
| 31 | Airbnb Inc | 162 | 23.182,2 $ | 1,08 % |
| 32 | Cardinal Health Inc | 96 | 22.805,8 $ | 1,07 % |
| 33 | ONEOK Inc | 249 | 21.648,1 $ | 1,01 % |
| 34 | CHENIERE ENERGY INC | 85 | 20.315,9 $ | 0,95 % |
| 35 | eBay Inc | 180 | 20.115 $ | 0,94 % |
| 36 | Apollo Global Management Inc | 168 | 19.876,1 $ | 0,93 % |
| 37 | MetLife Inc | 218 | 18.445 $ | 0,86 % |
| 38 | Carvana Co | 267 | 17.573,9 $ | 0,82 % |
| 39 | Ameriprise Financial Inc | 37 | 16.974,1 $ | 0,79 % |
| 40 | PayPal Holdings Inc | 371 | 16.019,8 $ | 0,75 % |
| 41 | American International Group Inc | 214 | 15.949,4 $ | 0,75 % |
| 42 | Occidental Petroleum Corp | 307 | 14.911 $ | 0,70 % |
| 43 | Prudential Financial Inc | 138 | 14.894,3 $ | 0,70 % |
| 44 | Fifth Third Bancorp | 261 | 14.712,6 $ | 0,69 % |
| 45 | Hartford Insurance Group Inc/The | 110 | 14.577,2 $ | 0,68 % |
| 46 | M&T Bank Corp | 61 | 14.518,6 $ | 0,68 % |
| 47 | Archer-Daniels-Midland Co | 190 | 14.516 $ | 0,68 % |
| 48 | Arch Capital Group Ltd | 138 | 13.394,3 $ | 0,63 % |
| 49 | Diamondback Energy Inc | 73 | 12.831,9 $ | 0,60 % |
| 50 | Biogen Inc | 59 | 12.747,5 $ | 0,60 % |
| 51 | Expedia Group Inc | 48 | 12.282,2 $ | 0,57 % |
| 52 | NetApp Inc | 78 | 12.071,3 $ | 0,56 % |
| 53 | Citizens Financial Group Inc | 169 | 11.841,8 $ | 0,55 % |
| 54 | Carnival Corp Ltd | 414 | 11.828 $ | 0,55 % |
| 55 | Cincinnati Financial Corp | 61 | 11.293,5 $ | 0,53 % |
| 56 | Huntington Bancshares Inc/OH | 618 | 10.957,1 $ | 0,51 % |
| 57 | Synchrony Financial | 144 | 10.951,2 $ | 0,51 % |
| 58 | PulteGroup Inc | 78 | 10.702,4 $ | 0,50 % |
| 59 | Markel Group Inc | 5 | 9765,1 $ | 0,46 % |
| 60 | T Rowe Price Group Inc | 85 | 9663,7 $ | 0,45 % |
| 61 | Principal Financial Group Inc | 88 | 9484,6 $ | 0,44 % |
| 62 | Corpay Inc | 28 | 9331,6 $ | 0,44 % |
| 63 | ZOOM COMMUNICATIONS INC | 106 | 9148,9 $ | 0,43 % |
| 64 | ROYALTY PHARMA PLC | 155 | 8690,9 $ | 0,41 % |
| 65 | W R Berkley Corp | 121 | 8534,1 $ | 0,40 % |
| 66 | KeyCorp | 367 | 8459,4 $ | 0,40 % |
| 67 | Snap-on Inc | 21 | 8450,4 $ | 0,40 % |
| 68 | HP Inc | 363 | 7964,2 $ | 0,37 % |
| 69 | Loews Corp | 68 | 7698,3 $ | 0,36 % |
| 70 | Cognizant Technology Solutions Corp | 193 | 7474,9 $ | 0,35 % |
| 71 | NVR Inc | 1 | 6813,4 $ | 0,32 % |
| 72 | Everest Group Ltd | 19 | 6787,4 $ | 0,32 % |
| 73 | Pinterest Inc | 235 | 4942,1 $ | 0,23 % |
| 74 | Fox Corp | 83 | 4329,3 $ | 0,20 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 36,8 %
- Gesundheit 17,5 %
- Energie 15,1 %
- Zyklischer Konsum 6,8 %
- Technologie 5,0 %
- Industrie 4,2 %
- Basiskonsum 2,9 %
- Rohstoffe 1,9 %
- Kommunikation 1,8 %
- Nicht zugeordnet 8,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,9 %
- Uruguay 1,5 %
- Bermuda 0,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 72 | 2,1 Mio. $ | 97,85 % |
| 2 | Uruguay | 1 | 32.250,4 $ | 1,52 % |
| 3 | Bermuda | 1 | 13.394,3 $ | 0,63 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Themes US Cash Flow Champions ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000081030