Portefeuille de Themes Natural Monopoly ETF
Themes ETF Trust · 95 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d’origine · Actif net 1,5 M $ · Dix premières lignes : 39.8 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 16,9 %
- Industrie 13,0 %
- Finance 10,4 %
- Santé 5,6 %
- Consommation de base 2,8 %
- Services publics 1,9 %
- Consommation cyclique 1,3 %
- Communication 1,2 %
- Énergie 1,1 %
- Matériaux 1,1 %
- Non attribué 44,8 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- USD 66,3 %
- GBP 10,1 %
- EUR 6,0 %
- AUD 5,9 %
- CAD 4,2 %
- JPY 2,3 %
- NOK 1,7 %
- SEK 1,6 %
- HKD 1,1 %
- CHF 1,0 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- US 66,3 %
- GB 10,1 %
- AU 5,9 %
- CA 4,2 %
- FR 3,7 %
- JP 2,3 %
- NO 1,7 %
- SE 1,6 %
- DE 1,3 %
- CH 1,0 %
- BE 0,9 %
- HK 0,8 %
- Autres pays 0,3 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 51 | 996,9 k $ | 66,28 % |
| GB | 7 | 151,2 k $ | 10,05 % |
| AU | 7 | 88,2 k $ | 5,87 % |
| CA | 5 | 62,6 k $ | 4,16 % |
| FR | 5 | 55,4 k $ | 3,68 % |
| JP | 7 | 34,8 k $ | 2,31 % |
| NO | 2 | 26 k $ | 1,73 % |
| SE | 2 | 23,6 k $ | 1,57 % |
| DE | 3 | 20,2 k $ | 1,35 % |
| CH | 3 | 14,4 k $ | 0,96 % |
| BE | 1 | 14,2 k $ | 0,95 % |
| HK | 1 | 11,7 k $ | 0,78 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| BAE Systems PLC | 2 740 | 79,8 k $ | 5,25 % |
| Honeywell International Inc | 322 | 72,8 k $ | 4,79 % |
| Cisco Systems, Inc. | 816 | 63,3 k $ | 4,17 % |
| Fortive Corp | 1 138 | 62,9 k $ | 4,14 % |
| ASX Ltd | 1 668 | 60,2 k $ | 3,96 % |
| Broadcom Inc | 182 | 56,3 k $ | 3,71 % |
| Blackrock Inc | 54 | 51,9 k $ | 3,42 % |
| Raymond James Financial Inc | 354 | 51,3 k $ | 3,37 % |
| Mastercard Inc | 102 | 51 k $ | 3,36 % |
| Visa Inc | 163 | 49,3 k $ | 3,24 % |
| Paychex Inc | 475 | 43,8 k $ | 2,88 % |
| Autodesk Inc | 182 | 43,6 k $ | 2,87 % |
| Sage Group PLC/The | 3 690 | 40,9 k $ | 2,69 % |
| Accenture PLC | 200 | 39,7 k $ | 2,61 % |
| Intuit Inc | 81 | 35 k $ | 2,31 % |
| Johnson & Johnson | 129 | 31,5 k $ | 2,08 % |
| AbbVie Inc | 117 | 25,4 k $ | 1,68 % |
| Medtronic PLC | 278 | 24,1 k $ | 1,59 % |
| eBay Inc | 233 | 21,2 k $ | 1,40 % |
| Alimentation Couche-Tard Inc | 372 | 21,1 k $ | 1,39 % |
| George Weston Ltd | 285 | 20,1 k $ | 1,33 % |
| IQVIA Holdings Inc | 118 | 20,1 k $ | 1,32 % |
| Home Depot Inc/The | 60 | 19,7 k $ | 1,30 % |
| EssilorLuxottica SA | 84 | 19,3 k $ | 1,27 % |
| Copart Inc | 520 | 17,3 k $ | 1,14 % |
| AMETEK Inc | 75 | 16,1 k $ | 1,06 % |
| Schneider Electric SE | 55 | 14,6 k $ | 0,96 % |
| Coca-Cola Co/The | 190 | 14,4 k $ | 0,95 % |
| PepsiCo Inc | 93 | 14,4 k $ | 0,95 % |
| Atlas Copco AB | 834 | 14,4 k $ | 0,95 % |
| Anheuser-Busch InBev SA/NV | 206 | 14,2 k $ | 0,94 % |
| Var Energi ASA | 2 625 | 13,7 k $ | 0,90 % |
| Procter & Gamble Co/The | 93 | 13,4 k $ | 0,88 % |
| Xylem Inc/NY | 111 | 13,3 k $ | 0,87 % |
| Siemens AG | 54 | 12,8 k $ | 0,85 % |
| Aker BP ASA | 330 | 12,3 k $ | 0,81 % |
| Suncor Energy Inc | 183 | 12,1 k $ | 0,80 % |
| Techtronic Industries Co Ltd | 900 | 11,7 k $ | 0,77 % |
| TotalEnergies SE | 125 | 11,7 k $ | 0,77 % |
| General Mills, Inc. | 285 | 10,6 k $ | 0,70 % |
| Snap-on Inc | 29 | 10,5 k $ | 0,69 % |
| National Grid PLC | 572 | 9,6 k $ | 0,63 % |
| Assa Abloy AB | 259 | 9,2 k $ | 0,61 % |
| Duke Energy Corp | 70 | 9,2 k $ | 0,60 % |
| Exelon Corp | 186 | 9,1 k $ | 0,60 % |
| Origin Energy Ltd | 1 062 | 9,1 k $ | 0,60 % |
| Severn Trent PLC | 216 | 8,8 k $ | 0,58 % |
| Suzuki Motor Corp | 700 | 8,3 k $ | 0,54 % |
| American Water Works Co Inc | 60 | 8,2 k $ | 0,54 % |
| Charter Communications, Inc. | 33 | 7,1 k $ | 0,47 % |
| Nippon Sanso Holdings Corp | 200 | 7 k $ | 0,46 % |
| FedEx Corp | 19 | 6,8 k $ | 0,45 % |
| BHP Group Ltd | 193 | 6,7 k $ | 0,44 % |
| Comcast Corp | 222 | 6,4 k $ | 0,42 % |
| Cintas Corp | 36 | 6,1 k $ | 0,40 % |
| Kuehne + Nagel International AG | 27 | 6,1 k $ | 0,40 % |
| Compass Group PLC | 214 | 5,9 k $ | 0,39 % |
| Canadian Pacific Kansas City Ltd | 74 | 5,8 k $ | 0,38 % |
| Verizon Communications Inc | 116 | 5,8 k $ | 0,38 % |
| Air Liquide SA | 27 | 5,6 k $ | 0,37 % |
| Expedia Group Inc | 24 | 5,5 k $ | 0,36 % |
| Brambles Ltd | 353 | 5,5 k $ | 0,36 % |
| CRH PLC | 50 | 5,3 k $ | 0,35 % |
| AT&T Inc | 181 | 5,2 k $ | 0,35 % |
| KDDI Corp | 300 | 5,1 k $ | 0,34 % |
| Holcim AG | 62 | 5 k $ | 0,33 % |
| SLB Ltd | 97 | 5 k $ | 0,33 % |
| Vulcan Materials Co | 18 | 4,9 k $ | 0,32 % |
| HKT Trust & HKT Ltd | 3 060 | 4,8 k $ | 0,31 % |
| Heidelberg Materials AG | 22 | 4,5 k $ | 0,30 % |
| Uber Technologies Inc | 63 | 4,5 k $ | 0,30 % |
| Sherwin-Williams Co/The | 14 | 4,5 k $ | 0,30 % |
| SoftBank Corp | 3 300 | 4,4 k $ | 0,29 % |
| Waste Management Inc | 19 | 4,4 k $ | 0,29 % |
| Nippon Paint Holdings Co Ltd | 700 | 4,3 k $ | 0,28 % |
| Vinci SA | 29 | 4,3 k $ | 0,28 % |
| Republic Services Inc | 18 | 3,9 k $ | 0,26 % |
| Moody's Corp | 9 | 3,9 k $ | 0,26 % |
| Corpay Inc | 13 | 3,8 k $ | 0,25 % |
| Stantec Inc | 40 | 3,5 k $ | 0,23 % |
| RELX PLC | 101 | 3,3 k $ | 0,22 % |
| Sika AG | 20 | 3,2 k $ | 0,21 % |
| Persol Holdings Co Ltd | 2 200 | 3,2 k $ | 0,21 % |
| Quest Diagnostics Inc | 15 | 2,9 k $ | 0,19 % |
| Labcorp Holdings Inc | 11 | 2,9 k $ | 0,19 % |
| Fresenius SE & Co. KGaA | 56 | 2,9 k $ | 0,19 % |
| Reece Ltd | 312 | 2,9 k $ | 0,19 % |
| Experian PLC | 83 | 2,9 k $ | 0,19 % |
| Cencora Inc | 9 | 2,8 k $ | 0,19 % |
| Ferguson Enterprises Inc | 12 | 2,8 k $ | 0,18 % |
| Sysco Corp | 36 | 2,6 k $ | 0,17 % |
| ITOCHU Corp | 200 | 2,5 k $ | 0,16 % |
| Sonic Healthcare Ltd | 173 | 2,4 k $ | 0,16 % |
| Pro Medicus Ltd | 18 | 1,5 k $ | 0,10 % |
| Versant Media Group Inc | 8 | 296,2 $ | 0,02 % |