Composition de Themes Natural Monopoly ETF
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- Actif net
- 1,6 M $ dont 1,5 M $ en actions, soit 98,6 %
- Positions
- 97 dans 14 pays
- 10 premières
- 40,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CISCO SYSTEMS INC | 816 | 95,8 k $ | 6,16 % |
| 2 | Fortive Corp | 1 138 | 69,5 k $ | 4,47 % |
| 3 | Broadcom Inc | 182 | 68,8 k $ | 4,42 % |
| 4 | BAE SYSTEMS PLC | 2 740 | 67 k $ | 4,30 % |
| 5 | ASX Ltd | 1 668 | 61,6 k $ | 3,95 % |
| 6 | Visa Inc | 163 | 55,9 k $ | 3,59 % |
| 7 | Raymond James Financial Inc | 354 | 53,8 k $ | 3,46 % |
| 8 | Mastercard Inc | 102 | 52,4 k $ | 3,36 % |
| 9 | Blackrock Inc | 54 | 51,9 k $ | 3,33 % |
| 10 | Paychex Inc | 475 | 46,7 k $ | 3,00 % |
| 11 | Sage Group PLC/The | 3 690 | 39,9 k $ | 2,57 % |
| 12 | Honeywell International Inc | 161 | 36 k $ | 2,32 % |
| 13 | Honeywell Aerospace Inc | 161 | 35,6 k $ | 2,29 % |
| 14 | Autodesk Inc | 182 | 35,4 k $ | 2,27 % |
| 15 | Johnson & Johnson | 129 | 32,8 k $ | 2,10 % |
| 16 | AbbVie Inc | 117 | 29,4 k $ | 1,89 % |
| 17 | eBay Inc | 233 | 26 k $ | 1,67 % |
| 18 | Accenture PLC | 200 | 24,9 k $ | 1,60 % |
| 19 | Alimentation Couche-Tard Inc | 372 | 23,7 k $ | 1,52 % |
| 20 | IQVIA Holdings Inc | 118 | 22,8 k $ | 1,46 % |
| 21 | Medtronic PLC | 278 | 21,7 k $ | 1,40 % |
| 22 | Home Depot Inc/The | 60 | 21,2 k $ | 1,36 % |
| 23 | Intuit Inc | 81 | 21,1 k $ | 1,36 % |
| 24 | George Weston Ltd | 285 | 20,5 k $ | 1,31 % |
| 25 | AMETEK Inc | 75 | 18,1 k $ | 1,17 % |
| 26 | Schneider Electric SE | 55 | 17,9 k $ | 1,15 % |
| 27 | Siemens AG | 54 | 17,3 k $ | 1,11 % |
| 28 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 206 | 17,1 k $ | 1,10 % |
| 29 | Atlas Copco AB | 834 | 16,9 k $ | 1,08 % |
| 30 | EssilorLuxottica SA | 84 | 15,7 k $ | 1,01 % |
| 31 | Coca-Cola Co/The | 190 | 15,4 k $ | 0,99 % |
| 32 | Techtronic Industries Co Ltd | 900 | 14,9 k $ | 0,95 % |
| 33 | Copart Inc | 520 | 14,7 k $ | 0,94 % |
| 34 | Procter & Gamble Co/The | 93 | 13,6 k $ | 0,88 % |
| 35 | Xylem Inc/NY | 111 | 13,1 k $ | 0,84 % |
| 36 | PepsiCo Inc | 93 | 12,6 k $ | 0,81 % |
| 37 | Snap-on Inc | 29 | 11,7 k $ | 0,75 % |
| 38 | Var Energi ASA | 2 625 | 10,9 k $ | 0,70 % |
| 39 | Aker BP ASA | 330 | 10,1 k $ | 0,65 % |
| 40 | General Mills Inc | 285 | 9,9 k $ | 0,64 % |
| 41 | Suncor Energy Inc | 183 | 9,8 k $ | 0,63 % |
| 42 | TotalEnergies SE | 125 | 9,7 k $ | 0,62 % |
| 43 | NATIONAL GRID PLC | 572 | 9,5 k $ | 0,61 % |
| 44 | Assa Abloy AB | 259 | 9,1 k $ | 0,59 % |
| 45 | Duke Energy Corp | 70 | 8,9 k $ | 0,57 % |
| 46 | Exelon Corp | 186 | 8,7 k $ | 0,56 % |
| 47 | SEVERN TRENT PLC | 216 | 8,5 k $ | 0,54 % |
| 48 | Suzuki Motor Corp | 700 | 8,4 k $ | 0,54 % |
| 49 | Origin Energy Ltd | 1 062 | 8,1 k $ | 0,52 % |
| 50 | BHP Group Ltd | 193 | 7,9 k $ | 0,51 % |
| 51 | American Water Works Co Inc | 60 | 7,9 k $ | 0,51 % |
| 52 | Nippon Sanso Holdings Corp | 200 | 7,4 k $ | 0,47 % |
| 53 | Compass Group PLC | 214 | 6,9 k $ | 0,44 % |
| 54 | Kuehne + Nagel International AG | 27 | 6,5 k $ | 0,42 % |
| 55 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 74 | 6,4 k $ | 0,41 % |
| 56 | Expedia Group Inc | 24 | 6,1 k $ | 0,39 % |
| 57 | Cintas Corp | 36 | 6,1 k $ | 0,39 % |
| 58 | FedEx Corp | 19 | 5,9 k $ | 0,38 % |
| 59 | Air Liquide SA | 29 | 5,7 k $ | 0,37 % |
| 60 | Holcim AG | 62 | 5,6 k $ | 0,36 % |
| 61 | Comcast Corp | 222 | 5,5 k $ | 0,35 % |
| 62 | CRH PLC | 50 | 5,4 k $ | 0,34 % |
| 63 | Vulcan Materials Co | 18 | 5,3 k $ | 0,34 % |
| 64 | KDDI Corp | 300 | 5,1 k $ | 0,33 % |
| 65 | Verizon Communications Inc | 116 | 4,9 k $ | 0,32 % |
| 66 | Sherwin-Williams Co/The | 14 | 4,8 k $ | 0,31 % |
| 67 | Brambles Ltd | 353 | 4,8 k $ | 0,31 % |
| 68 | Charter Communications Inc | 33 | 4,7 k $ | 0,30 % |
| 69 | HKT Trust & HKT Ltd | 3 060 | 4,5 k $ | 0,29 % |
| 70 | Uber Technologies Inc | 63 | 4,5 k $ | 0,29 % |
| 71 | Nippon Paint Holdings Co Ltd | 700 | 4,5 k $ | 0,29 % |
| 72 | SLB Ltd | 97 | 4,5 k $ | 0,29 % |
| 73 | Corpay Inc | 13 | 4,3 k $ | 0,28 % |
| 74 | Waste Management Inc | 19 | 4,2 k $ | 0,27 % |
| 75 | Vinci SA | 29 | 4,2 k $ | 0,27 % |
| 76 | SoftBank Corp | 3 300 | 4,2 k $ | 0,27 % |
| 77 | Heidelberg Materials AG | 22 | 4,2 k $ | 0,27 % |
| 78 | Sika AG | 20 | 4,1 k $ | 0,27 % |
| 79 | Moody's Corp | 9 | 4,1 k $ | 0,26 % |
| 80 | Republic Services Inc | 18 | 3,8 k $ | 0,25 % |
| 81 | AT&T Inc | 181 | 3,7 k $ | 0,24 % |
| 82 | Reece Ltd | 312 | 3,7 k $ | 0,24 % |
| 83 | Persol Holdings Co Ltd | 2 200 | 3,3 k $ | 0,22 % |
| 84 | Quest Diagnostics Inc | 15 | 3,2 k $ | 0,20 % |
| 85 | RELX PLC | 101 | 3,2 k $ | 0,20 % |
| 86 | Labcorp Holdings Inc | 11 | 3,1 k $ | 0,20 % |
| 87 | Sysco Corp | 36 | 3 k $ | 0,19 % |
| 88 | Ferguson Enterprises Inc | 12 | 2,8 k $ | 0,18 % |
| 89 | Experian PLC | 83 | 2,8 k $ | 0,18 % |
| 90 | Stantec Inc | 40 | 2,8 k $ | 0,18 % |
| 91 | Fresenius SE & Co KGaA | 56 | 2,6 k $ | 0,16 % |
| 92 | Cencora Inc | 9 | 2,5 k $ | 0,16 % |
| 93 | Pro Medicus Ltd | 18 | 2,5 k $ | 0,16 % |
| 94 | Sonic Healthcare Ltd | 173 | 2,5 k $ | 0,16 % |
| 95 | ITOCHU Corp | 200 | 2,3 k $ | 0,15 % |
| 96 | Fedex Freight Holding Co Inc | 9 | 1,4 k $ | 0,09 % |
| 97 | Versant Media Group Inc | 8 | 288,1 $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Industrie 21,9 %
- Technologie 15,6 %
- Finance 14,5 %
- Santé 8,4 %
- Consommation de base 4,7 %
- Consommation cyclique 4,5 %
- Matériaux 2,5 %
- Services publics 2,3 %
- Énergie 1,6 %
- Communication 1,2 %
- Non attribué 22,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 67,6 %
- GBP 8,5 %
- EUR 6,2 %
- AUD 5,9 %
- CAD 4,1 %
- JPY 2,3 %
- SEK 1,7 %
- NOK 1,4 %
- HKD 1,3 %
- CHF 1,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 65,5 %
- Royaume-Uni 9,0 %
- Australie 5,9 %
- Canada 4,1 %
- France 3,5 %
- Japon 2,3 %
- Suède 1,7 %
- Irlande 1,6 %
- Allemagne 1,6 %
- Norvège 1,4 %
- Belgique 1,1 %
- Suisse 1,1 %
- Autres pays 1,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 52 | 1 M $ | 65,52 % |
| 2 | Royaume-Uni | 7 | 137,8 k $ | 8,97 % |
| 3 | Australie | 7 | 91,1 k $ | 5,93 % |
| 4 | Canada | 5 | 63,2 k $ | 4,12 % |
| 5 | France | 5 | 53,4 k $ | 3,48 % |
| 6 | Japon | 7 | 35,2 k $ | 2,30 % |
| 7 | Suède | 2 | 26 k $ | 1,69 % |
| 8 | Irlande | 1 | 24,9 k $ | 1,62 % |
| 9 | Allemagne | 3 | 24,1 k $ | 1,57 % |
| 10 | Norvège | 2 | 21 k $ | 1,37 % |
| 11 | Belgique | 1 | 17,1 k $ | 1,11 % |
| 12 | Suisse | 3 | 16,3 k $ | 1,06 % |
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