Zusammensetzung von Themes Natural Monopoly ETF
Themes ETF Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 1,5 Mio. $ davon 1,5 Mio. $ in Aktien, 99,0 %
- Positionen
- 95 in 13 Ländern
- Zehn größte
- 39,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BAE Systems PLC | 2.740 | 79.786,1 $ | 5,25 % |
| 2 | Honeywell International Inc | 322 | 72.781,7 $ | 4,79 % |
| 3 | Cisco Systems, Inc. | 816 | 63.313,4 $ | 4,17 % |
| 4 | Fortive Corp | 1.138 | 62.908,6 $ | 4,14 % |
| 5 | ASX Ltd | 1.668 | 60.188,8 $ | 3,96 % |
| 6 | Broadcom Inc | 182 | 56.330,8 $ | 3,71 % |
| 7 | Blackrock Inc | 54 | 51.932,3 $ | 3,42 % |
| 8 | Raymond James Financial Inc | 354 | 51.255,7 $ | 3,37 % |
| 9 | Mastercard Inc | 102 | 50.965,3 $ | 3,36 % |
| 10 | Visa Inc | 163 | 49.265,1 $ | 3,24 % |
| 11 | Paychex Inc | 475 | 43.757 $ | 2,88 % |
| 12 | Autodesk Inc | 182 | 43.570,8 $ | 2,87 % |
| 13 | Sage Group PLC/The | 3.690 | 40.918,6 $ | 2,69 % |
| 14 | Accenture PLC | 200 | 39.658 $ | 2,61 % |
| 15 | Intuit Inc | 81 | 35.022,8 $ | 2,31 % |
| 16 | Johnson & Johnson | 129 | 31.532,8 $ | 2,08 % |
| 17 | AbbVie Inc | 117 | 25.446,3 $ | 1,68 % |
| 18 | Medtronic PLC | 278 | 24.088,7 $ | 1,59 % |
| 19 | eBay Inc | 233 | 21.207,7 $ | 1,40 % |
| 20 | Alimentation Couche-Tard Inc | 372 | 21.085,6 $ | 1,39 % |
| 21 | George Weston Ltd | 285 | 20.135 $ | 1,33 % |
| 22 | IQVIA Holdings Inc | 118 | 20.123,7 $ | 1,32 % |
| 23 | Home Depot Inc/The | 60 | 19.733,4 $ | 1,30 % |
| 24 | EssilorLuxottica SA | 84 | 19.263 $ | 1,27 % |
| 25 | Copart Inc | 520 | 17.264 $ | 1,14 % |
| 26 | AMETEK Inc | 75 | 16.077 $ | 1,06 % |
| 27 | Schneider Electric SE | 55 | 14.564,4 $ | 0,96 % |
| 28 | Coca-Cola Co/The | 190 | 14.449,5 $ | 0,95 % |
| 29 | PepsiCo Inc | 93 | 14.442 $ | 0,95 % |
| 30 | Atlas Copco AB | 834 | 14.373,3 $ | 0,95 % |
| 31 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 206 | 14.219,7 $ | 0,94 % |
| 32 | Var Energi ASA | 2.625 | 13.701,2 $ | 0,90 % |
| 33 | Procter & Gamble Co/The | 93 | 13.432,9 $ | 0,88 % |
| 34 | Xylem Inc/NY | 111 | 13.264,5 $ | 0,87 % |
| 35 | Siemens AG | 54 | 12.839 $ | 0,85 % |
| 36 | Aker BP ASA | 330 | 12.306,5 $ | 0,81 % |
| 37 | Suncor Energy Inc | 183 | 12.104 $ | 0,80 % |
| 38 | Techtronic Industries Co Ltd | 900 | 11.718,9 $ | 0,77 % |
| 39 | TotalEnergies SE | 125 | 11.690 $ | 0,77 % |
| 40 | General Mills, Inc. | 285 | 10.607,7 $ | 0,70 % |
| 41 | Snap-on Inc | 29 | 10.533,4 $ | 0,69 % |
| 42 | National Grid PLC | 572 | 9611,3 $ | 0,63 % |
| 43 | Assa Abloy AB | 259 | 9203,6 $ | 0,61 % |
| 44 | Duke Energy Corp | 70 | 9165,8 $ | 0,60 % |
| 45 | Exelon Corp | 186 | 9117,7 $ | 0,60 % |
| 46 | Origin Energy Ltd | 1.062 | 9071,2 $ | 0,60 % |
| 47 | Severn Trent PLC | 216 | 8834,2 $ | 0,58 % |
| 48 | Suzuki Motor Corp | 700 | 8272,3 $ | 0,54 % |
| 49 | American Water Works Co Inc | 60 | 8165,4 $ | 0,54 % |
| 50 | Charter Communications, Inc. | 33 | 7124 $ | 0,47 % |
| 51 | Nippon Sanso Holdings Corp | 200 | 6972,7 $ | 0,46 % |
| 52 | FedEx Corp | 19 | 6767,4 $ | 0,45 % |
| 53 | BHP Group Ltd | 193 | 6710 $ | 0,44 % |
| 54 | Comcast Corp | 222 | 6373,6 $ | 0,42 % |
| 55 | Cintas Corp | 36 | 6089 $ | 0,40 % |
| 56 | Kuehne + Nagel International AG | 27 | 6088,2 $ | 0,40 % |
| 57 | Compass Group PLC | 214 | 5905,7 $ | 0,39 % |
| 58 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 74 | 5823,3 $ | 0,38 % |
| 59 | Verizon Communications Inc | 116 | 5823,2 $ | 0,38 % |
| 60 | Air Liquide SA | 27 | 5552,6 $ | 0,37 % |
| 61 | Expedia Group Inc | 24 | 5541,4 $ | 0,36 % |
| 62 | Brambles Ltd | 353 | 5504,3 $ | 0,36 % |
| 63 | CRH PLC | 50 | 5256 $ | 0,35 % |
| 64 | AT&T Inc | 181 | 5247,2 $ | 0,35 % |
| 65 | KDDI Corp | 300 | 5148,2 $ | 0,34 % |
| 66 | Holcim AG | 62 | 5033,8 $ | 0,33 % |
| 67 | SLB Ltd | 97 | 4984,8 $ | 0,33 % |
| 68 | Vulcan Materials Co | 18 | 4901,4 $ | 0,32 % |
| 69 | HKT Trust & HKT Ltd | 3.060 | 4768,8 $ | 0,31 % |
| 70 | Heidelberg Materials AG | 22 | 4535,2 $ | 0,30 % |
| 71 | Uber Technologies Inc | 63 | 4531,6 $ | 0,30 % |
| 72 | Sherwin-Williams Co/The | 14 | 4487,7 $ | 0,30 % |
| 73 | SoftBank Corp | 3.300 | 4389,5 $ | 0,29 % |
| 74 | Waste Management Inc | 19 | 4366 $ | 0,29 % |
| 75 | Nippon Paint Holdings Co Ltd | 700 | 4305,7 $ | 0,28 % |
| 76 | Vinci SA | 29 | 4302,3 $ | 0,28 % |
| 77 | Republic Services Inc | 18 | 3942,4 $ | 0,26 % |
| 78 | Moody's Corp | 9 | 3926,3 $ | 0,26 % |
| 79 | Corpay Inc | 13 | 3782,9 $ | 0,25 % |
| 80 | Stantec Inc | 40 | 3458 $ | 0,23 % |
| 81 | RELX PLC | 101 | 3310 $ | 0,22 % |
| 82 | Sika AG | 20 | 3249,1 $ | 0,21 % |
| 83 | Persol Holdings Co Ltd | 2.200 | 3202,2 $ | 0,21 % |
| 84 | Quest Diagnostics Inc | 15 | 2939,7 $ | 0,19 % |
| 85 | Labcorp Holdings Inc | 11 | 2934,9 $ | 0,19 % |
| 86 | Fresenius SE & Co. KGaA | 56 | 2868,7 $ | 0,19 % |
| 87 | Reece Ltd | 312 | 2854,4 $ | 0,19 % |
| 88 | Experian PLC | 83 | 2854,1 $ | 0,19 % |
| 89 | Cencora Inc | 9 | 2827,3 $ | 0,19 % |
| 90 | Ferguson Enterprises Inc | 12 | 2799,1 $ | 0,18 % |
| 91 | Sysco Corp | 36 | 2567,9 $ | 0,17 % |
| 92 | ITOCHU Corp | 200 | 2488,3 $ | 0,16 % |
| 93 | Sonic Healthcare Ltd | 173 | 2440,9 $ | 0,16 % |
| 94 | Pro Medicus Ltd | 18 | 1451,8 $ | 0,10 % |
| 95 | Versant Media Group Inc | 8 | 296,2 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 24,4 %
- Technologie 16,9 %
- Finanzen 14,0 %
- Gesundheit 8,4 %
- Basiskonsum 4,6 %
- Zyklischer Konsum 4,6 %
- Rohstoffe 2,4 %
- Versorger 2,4 %
- Energie 1,9 %
- Kommunikation 1,6 %
- Nicht zugeordnet 18,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 66,3 %
- GBP 10,1 %
- EUR 6,0 %
- AUD 5,9 %
- CAD 4,2 %
- JPY 2,3 %
- NOK 1,7 %
- SEK 1,6 %
- HKD 1,1 %
- CHF 1,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 66,3 %
- Vereinigtes Königreich 10,1 %
- Australien 5,9 %
- Kanada 4,2 %
- Frankreich 3,7 %
- Japan 2,3 %
- Norwegen 1,7 %
- Schweden 1,6 %
- Deutschland 1,3 %
- Schweiz 1,0 %
- Belgien 0,9 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 0,8 %
- Weitere Länder 0,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 51 | 996.924 $ | 66,28 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 7 | 151.220 $ | 10,05 % |
| 3 | Australien | 7 | 88.221,3 $ | 5,87 % |
| 4 | Kanada | 5 | 62.605,9 $ | 4,16 % |
| 5 | Frankreich | 5 | 55.372,2 $ | 3,68 % |
| 6 | Japan | 7 | 34.778,8 $ | 2,31 % |
| 7 | Norwegen | 2 | 26.007,8 $ | 1,73 % |
| 8 | Schweden | 2 | 23.576,9 $ | 1,57 % |
| 9 | Deutschland | 3 | 20.243 $ | 1,35 % |
| 10 | Schweiz | 3 | 14.371,1 $ | 0,96 % |
| 11 | Belgien | 1 | 14.219,7 $ | 0,95 % |
| 12 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 1 | 11.718,9 $ | 0,78 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Themes Natural Monopoly ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000081024