Portfolio von Themes Natural Monopoly ETF
Themes ETF Trust · 95 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 1,5 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 39.8 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 16,9 %
- Industrie 13,0 %
- Finanzen 10,4 %
- Gesundheit 5,6 %
- Basiskonsum 2,8 %
- Versorger 1,9 %
- Zyklischer Konsum 1,3 %
- Kommunikation 1,2 %
- Energie 1,1 %
- Rohstoffe 1,1 %
- Nicht zugeordnet 44,8 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 66,3 %
- GBP 10,1 %
- EUR 6,0 %
- AUD 5,9 %
- CAD 4,2 %
- JPY 2,3 %
- NOK 1,7 %
- SEK 1,6 %
- HKD 1,1 %
- CHF 1,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 66,3 %
- GB 10,1 %
- AU 5,9 %
- CA 4,2 %
- FR 3,7 %
- JP 2,3 %
- NO 1,7 %
- SE 1,6 %
- DE 1,3 %
- CH 1,0 %
- BE 0,9 %
- HK 0,8 %
- Weitere Länder 0,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 51 | 996.924 $ | 66,28 % |
| GB | 7 | 151.220 $ | 10,05 % |
| AU | 7 | 88.221,3 $ | 5,87 % |
| CA | 5 | 62.605,9 $ | 4,16 % |
| FR | 5 | 55.372,2 $ | 3,68 % |
| JP | 7 | 34.778,8 $ | 2,31 % |
| NO | 2 | 26.007,8 $ | 1,73 % |
| SE | 2 | 23.576,9 $ | 1,57 % |
| DE | 3 | 20.243 $ | 1,35 % |
| CH | 3 | 14.371,1 $ | 0,96 % |
| BE | 1 | 14.219,7 $ | 0,95 % |
| HK | 1 | 11.718,9 $ | 0,78 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| BAE Systems PLC | 2.740 | 79.786,1 $ | 5,25 % |
| Honeywell International Inc | 322 | 72.781,7 $ | 4,79 % |
| Cisco Systems, Inc. | 816 | 63.313,4 $ | 4,17 % |
| Fortive Corp | 1.138 | 62.908,6 $ | 4,14 % |
| ASX Ltd | 1.668 | 60.188,8 $ | 3,96 % |
| Broadcom Inc | 182 | 56.330,8 $ | 3,71 % |
| Blackrock Inc | 54 | 51.932,3 $ | 3,42 % |
| Raymond James Financial Inc | 354 | 51.255,7 $ | 3,37 % |
| Mastercard Inc | 102 | 50.965,3 $ | 3,36 % |
| Visa Inc | 163 | 49.265,1 $ | 3,24 % |
| Paychex Inc | 475 | 43.757 $ | 2,88 % |
| Autodesk Inc | 182 | 43.570,8 $ | 2,87 % |
| Sage Group PLC/The | 3.690 | 40.918,6 $ | 2,69 % |
| Accenture PLC | 200 | 39.658 $ | 2,61 % |
| Intuit Inc | 81 | 35.022,8 $ | 2,31 % |
| Johnson & Johnson | 129 | 31.532,8 $ | 2,08 % |
| AbbVie Inc | 117 | 25.446,3 $ | 1,68 % |
| Medtronic PLC | 278 | 24.088,7 $ | 1,59 % |
| eBay Inc | 233 | 21.207,7 $ | 1,40 % |
| Alimentation Couche-Tard Inc | 372 | 21.085,6 $ | 1,39 % |
| George Weston Ltd | 285 | 20.135 $ | 1,33 % |
| IQVIA Holdings Inc | 118 | 20.123,7 $ | 1,32 % |
| Home Depot Inc/The | 60 | 19.733,4 $ | 1,30 % |
| EssilorLuxottica SA | 84 | 19.263 $ | 1,27 % |
| Copart Inc | 520 | 17.264 $ | 1,14 % |
| AMETEK Inc | 75 | 16.077 $ | 1,06 % |
| Schneider Electric SE | 55 | 14.564,4 $ | 0,96 % |
| Coca-Cola Co/The | 190 | 14.449,5 $ | 0,95 % |
| PepsiCo Inc | 93 | 14.442 $ | 0,95 % |
| Atlas Copco AB | 834 | 14.373,3 $ | 0,95 % |
| Anheuser-Busch InBev SA/NV | 206 | 14.219,7 $ | 0,94 % |
| Var Energi ASA | 2.625 | 13.701,2 $ | 0,90 % |
| Procter & Gamble Co/The | 93 | 13.432,9 $ | 0,88 % |
| Xylem Inc/NY | 111 | 13.264,5 $ | 0,87 % |
| Siemens AG | 54 | 12.839 $ | 0,85 % |
| Aker BP ASA | 330 | 12.306,5 $ | 0,81 % |
| Suncor Energy Inc | 183 | 12.104 $ | 0,80 % |
| Techtronic Industries Co Ltd | 900 | 11.718,9 $ | 0,77 % |
| TotalEnergies SE | 125 | 11.690 $ | 0,77 % |
| General Mills, Inc. | 285 | 10.607,7 $ | 0,70 % |
| Snap-on Inc | 29 | 10.533,4 $ | 0,69 % |
| National Grid PLC | 572 | 9611,3 $ | 0,63 % |
| Assa Abloy AB | 259 | 9203,6 $ | 0,61 % |
| Duke Energy Corp | 70 | 9165,8 $ | 0,60 % |
| Exelon Corp | 186 | 9117,7 $ | 0,60 % |
| Origin Energy Ltd | 1.062 | 9071,2 $ | 0,60 % |
| Severn Trent PLC | 216 | 8834,2 $ | 0,58 % |
| Suzuki Motor Corp | 700 | 8272,3 $ | 0,54 % |
| American Water Works Co Inc | 60 | 8165,4 $ | 0,54 % |
| Charter Communications, Inc. | 33 | 7124 $ | 0,47 % |
| Nippon Sanso Holdings Corp | 200 | 6972,7 $ | 0,46 % |
| FedEx Corp | 19 | 6767,4 $ | 0,45 % |
| BHP Group Ltd | 193 | 6710 $ | 0,44 % |
| Comcast Corp | 222 | 6373,6 $ | 0,42 % |
| Cintas Corp | 36 | 6089 $ | 0,40 % |
| Kuehne + Nagel International AG | 27 | 6088,2 $ | 0,40 % |
| Compass Group PLC | 214 | 5905,7 $ | 0,39 % |
| Canadian Pacific Kansas City Ltd | 74 | 5823,3 $ | 0,38 % |
| Verizon Communications Inc | 116 | 5823,2 $ | 0,38 % |
| Air Liquide SA | 27 | 5552,6 $ | 0,37 % |
| Expedia Group Inc | 24 | 5541,4 $ | 0,36 % |
| Brambles Ltd | 353 | 5504,3 $ | 0,36 % |
| CRH PLC | 50 | 5256 $ | 0,35 % |
| AT&T Inc | 181 | 5247,2 $ | 0,35 % |
| KDDI Corp | 300 | 5148,2 $ | 0,34 % |
| Holcim AG | 62 | 5033,8 $ | 0,33 % |
| SLB Ltd | 97 | 4984,8 $ | 0,33 % |
| Vulcan Materials Co | 18 | 4901,4 $ | 0,32 % |
| HKT Trust & HKT Ltd | 3.060 | 4768,8 $ | 0,31 % |
| Heidelberg Materials AG | 22 | 4535,2 $ | 0,30 % |
| Uber Technologies Inc | 63 | 4531,6 $ | 0,30 % |
| Sherwin-Williams Co/The | 14 | 4487,7 $ | 0,30 % |
| SoftBank Corp | 3.300 | 4389,5 $ | 0,29 % |
| Waste Management Inc | 19 | 4366 $ | 0,29 % |
| Nippon Paint Holdings Co Ltd | 700 | 4305,7 $ | 0,28 % |
| Vinci SA | 29 | 4302,3 $ | 0,28 % |
| Republic Services Inc | 18 | 3942,4 $ | 0,26 % |
| Moody's Corp | 9 | 3926,3 $ | 0,26 % |
| Corpay Inc | 13 | 3782,9 $ | 0,25 % |
| Stantec Inc | 40 | 3458 $ | 0,23 % |
| RELX PLC | 101 | 3310 $ | 0,22 % |
| Sika AG | 20 | 3249,1 $ | 0,21 % |
| Persol Holdings Co Ltd | 2.200 | 3202,2 $ | 0,21 % |
| Quest Diagnostics Inc | 15 | 2939,7 $ | 0,19 % |
| Labcorp Holdings Inc | 11 | 2934,9 $ | 0,19 % |
| Fresenius SE & Co. KGaA | 56 | 2868,7 $ | 0,19 % |
| Reece Ltd | 312 | 2854,4 $ | 0,19 % |
| Experian PLC | 83 | 2854,1 $ | 0,19 % |
| Cencora Inc | 9 | 2827,3 $ | 0,19 % |
| Ferguson Enterprises Inc | 12 | 2799,1 $ | 0,18 % |
| Sysco Corp | 36 | 2567,9 $ | 0,17 % |
| ITOCHU Corp | 200 | 2488,3 $ | 0,16 % |
| Sonic Healthcare Ltd | 173 | 2440,9 $ | 0,16 % |
| Pro Medicus Ltd | 18 | 1451,8 $ | 0,10 % |
| Versant Media Group Inc | 8 | 296,2 $ | 0,02 % |