Composition de Rockefeller US Small Cap Core Fund
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- Actif net
- 97,8 M $ dont 94,1 M $ en actions, soit 96,2 %
- Positions
- 43 dans 1 pays
- 10 premières
- 34,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | StoneX Group Inc | 32 833 | 4,2 M $ | 4,28 % |
| 2 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 103 390 | 3,8 M $ | 3,86 % |
| 3 | ESCO Technologies Inc | 13 588 | 3,8 M $ | 3,85 % |
| 4 | Helios Technologies Inc | 50 491 | 3,6 M $ | 3,68 % |
| 5 | First Bancorp/Southern Pines NC | 57 024 | 3,2 M $ | 3,31 % |
| 6 | ONE Gas Inc | 35 795 | 3,1 M $ | 3,20 % |
| 7 | Stewart Information Services Corp | 43 382 | 3,1 M $ | 3,15 % |
| 8 | Universal Technical Institute Inc | 80 483 | 2,9 M $ | 2,98 % |
| 9 | DXP Enterprises Inc/TX | 20 143 | 2,8 M $ | 2,85 % |
| 10 | Huron Consulting Group Inc | 19 482 | 2,8 M $ | 2,82 % |
| 11 | BioLife Solutions Inc | 112 536 | 2,7 M $ | 2,79 % |
| 12 | Pediatrix Medical Group Inc | 136 137 | 2,7 M $ | 2,76 % |
| 13 | Calix Inc | 51 656 | 2,7 M $ | 2,74 % |
| 14 | LeMaitre Vascular Inc | 24 348 | 2,6 M $ | 2,69 % |
| 15 | Korn Ferry | 40 759 | 2,6 M $ | 2,61 % |
| 16 | Winmark Corp | 5 386 | 2,5 M $ | 2,51 % |
| 17 | Stride Inc | 28 871 | 2,4 M $ | 2,49 % |
| 18 | Perella Weinberg Partners | 130 223 | 2,4 M $ | 2,47 % |
| 19 | UFP Technologies Inc | 11 418 | 2,4 M $ | 2,46 % |
| 20 | Limbach Holdings Inc | 25 629 | 2,3 M $ | 2,40 % |
| 21 | ArcBest Corp | 22 033 | 2,3 M $ | 2,31 % |
| 22 | Napco Security Technologies Inc | 47 536 | 2,2 M $ | 2,27 % |
| 23 | BJ's Restaurants Inc | 53 342 | 2 M $ | 2,07 % |
| 24 | US Physical Therapy Inc | 23 726 | 2 M $ | 2,01 % |
| 25 | Skyward Specialty Insurance Group Inc | 42 342 | 2 M $ | 2,01 % |
| 26 | RadNet Inc | 27 559 | 1,9 M $ | 1,97 % |
| 27 | ePlus Inc | 22 170 | 1,8 M $ | 1,83 % |
| 28 | FirstCash Holdings Inc | 8 989 | 1,7 M $ | 1,77 % |
| 29 | Mirion Technologies Inc | 80 181 | 1,7 M $ | 1,77 % |
| 30 | CECO Environmental Corp | 28 476 | 1,7 M $ | 1,76 % |
| 31 | Walker & Dunlop Inc | 37 088 | 1,7 M $ | 1,75 % |
| 32 | Ingevity Corp | 20 700 | 1,5 M $ | 1,53 % |
| 33 | DoubleVerify Holdings Inc | 141 337 | 1,5 M $ | 1,52 % |
| 34 | Badger Meter Inc | 9 429 | 1,4 M $ | 1,47 % |
| 35 | GeneDx Holdings Corp | 17 296 | 1,4 M $ | 1,41 % |
| 36 | CorVel Corp | 25 706 | 1,3 M $ | 1,36 % |
| 37 | Q2 Holdings Inc | 23 409 | 1,1 M $ | 1,15 % |
| 38 | Impinj Inc | 9 166 | 1,1 M $ | 1,15 % |
| 39 | PROCEPT BIOROBOTICS CORP | 48 757 | 1,1 M $ | 1,13 % |
| 40 | Simulations Plus Inc | 88 163 | 1,1 M $ | 1,10 % |
| 41 | Progyny Inc | 55 701 | 985,4 k $ | 1,01 % |
| 42 | Agilysys Inc | 13 286 | 958,9 k $ | 0,98 % |
| 43 | nCino Inc | 59 408 | 958,8 k $ | 0,98 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 43 | 94,1 M $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition de Rockefeller US Small Cap Core Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000080973