Composition de Rockefeller US Small Cap Core Fund
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- Actif net
- 99,6 M $ dont 98,7 M $ en actions, soit 99,1 %
- Positions
- 46 dans 2 pays
- 10 premières
- 32,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | First Bancorp/Southern Pines NC | 66 978 | 3,9 M $ | 3,96 % |
| 2 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 95 840 | 3,9 M $ | 3,95 % |
| 3 | Korn Ferry | 46 312 | 3,2 M $ | 3,25 % |
| 4 | StoneX Group Inc | 28 168 | 3,2 M $ | 3,21 % |
| 5 | Stewart Information Services Corp | 48 810 | 3,2 M $ | 3,18 % |
| 6 | Helios Technologies Inc | 36 589 | 3 M $ | 3,05 % |
| 7 | CECO Environmental Corp | 39 901 | 3 M $ | 2,99 % |
| 8 | Pediatrix Medical Group Inc | 135 484 | 2,9 M $ | 2,93 % |
| 9 | LIMBACH HOLDINGS INC | 37 614 | 2,9 M $ | 2,93 % |
| 10 | Winmark Corp | 7 476 | 2,8 M $ | 2,84 % |
| 11 | Calix Inc | 69 656 | 2,8 M $ | 2,78 % |
| 12 | Universal Technical Institute Inc | 72 608 | 2,7 M $ | 2,73 % |
| 13 | BJ's Restaurants Inc | 56 681 | 2,7 M $ | 2,68 % |
| 14 | Huron Consulting Group Inc | 23 594 | 2,5 M $ | 2,54 % |
| 15 | ArcBest Corp | 17 827 | 2,4 M $ | 2,45 % |
| 16 | Mirion Technologies Inc | 129 015 | 2,4 M $ | 2,37 % |
| 17 | ONE Gas Inc | 29 257 | 2,3 M $ | 2,28 % |
| 18 | Bel Fuse Inc | 8 213 | 2,3 M $ | 2,26 % |
| 19 | Perella Weinberg Partners | 129 608 | 2,2 M $ | 2,23 % |
| 20 | Stride Inc | 23 668 | 2,2 M $ | 2,20 % |
| 21 | DigitalOcean Holdings Inc | 13 964 | 2,2 M $ | 2,19 % |
| 22 | Select Water Solutions Inc | 117 549 | 2,1 M $ | 2,12 % |
| 23 | Ingevity Corp | 30 371 | 2,1 M $ | 2,07 % |
| 24 | Napco Security Technologies Inc | 53 931 | 2 M $ | 2,03 % |
| 25 | ePlus Inc | 24 153 | 2 M $ | 1,99 % |
| 26 | Skyward Specialty Insurance Group Inc | 42 376 | 1,9 M $ | 1,88 % |
| 27 | PDF Solutions Inc | 38 153 | 1,9 M $ | 1,87 % |
| 28 | Ducommun Inc | 11 969 | 1,8 M $ | 1,83 % |
| 29 | DXP Enterprises Inc/TX | 12 508 | 1,8 M $ | 1,82 % |
| 30 | BioLife Solutions Inc | 72 734 | 1,8 M $ | 1,82 % |
| 31 | Impinj Inc | 11 969 | 1,8 M $ | 1,81 % |
| 32 | UFP Technologies Inc | 7 674 | 1,7 M $ | 1,70 % |
| 33 | ESCO Technologies Inc | 5 697 | 1,7 M $ | 1,67 % |
| 34 | LeMaitre Vascular Inc | 17 127 | 1,6 M $ | 1,63 % |
| 35 | Walker & Dunlop Inc | 31 719 | 1,6 M $ | 1,60 % |
| 36 | EZCORP Inc | 50 876 | 1,6 M $ | 1,60 % |
| 37 | CorVel Corp | 25 591 | 1,6 M $ | 1,59 % |
| 38 | RadNet Inc | 25 588 | 1,4 M $ | 1,43 % |
| 39 | GeneDx Holdings Corp | 27 047 | 1,4 M $ | 1,41 % |
| 40 | Simulations Plus Inc | 81 655 | 1,4 M $ | 1,40 % |
| 41 | Procept Biorobotics Corp | 48 558 | 1,3 M $ | 1,28 % |
| 42 | US Physical Therapy Inc | 19 139 | 1,2 M $ | 1,23 % |
| 43 | Q2 Holdings Inc | 25 947 | 1,2 M $ | 1,23 % |
| 44 | Badger Meter Inc | 9 381 | 1,2 M $ | 1,17 % |
| 45 | Ichor Holdings Ltd | 14 597 | 1 M $ | 1,05 % |
| 46 | DoubleVerify Holdings Inc | 88 993 | 863,2 k $ | 0,87 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,9 %
- Îles Caïmans 1,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 45 | 97,6 M $ | 98,94 % |
| 2 | Îles Caïmans | 1 | 1 M $ | 1,06 % |
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Titelia. « Composition de Rockefeller US Small Cap Core Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000080973