Zusammensetzung von Rockefeller US Small Cap Core Fund
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- Nettovermögen
- 99,6 Mio. $ davon 98,7 Mio. $ in Aktien, 99,1 %
- Positionen
- 46 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 32,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | First Bancorp/Southern Pines NC | 66.978 | 3,9 Mio. $ | 3,96 % |
| 2 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 95.840 | 3,9 Mio. $ | 3,95 % |
| 3 | Korn Ferry | 46.312 | 3,2 Mio. $ | 3,25 % |
| 4 | StoneX Group Inc | 28.168 | 3,2 Mio. $ | 3,21 % |
| 5 | Stewart Information Services Corp | 48.810 | 3,2 Mio. $ | 3,18 % |
| 6 | Helios Technologies Inc | 36.589 | 3 Mio. $ | 3,05 % |
| 7 | CECO Environmental Corp | 39.901 | 3 Mio. $ | 2,99 % |
| 8 | Pediatrix Medical Group Inc | 135.484 | 2,9 Mio. $ | 2,93 % |
| 9 | LIMBACH HOLDINGS INC | 37.614 | 2,9 Mio. $ | 2,93 % |
| 10 | Winmark Corp | 7.476 | 2,8 Mio. $ | 2,84 % |
| 11 | Calix Inc | 69.656 | 2,8 Mio. $ | 2,78 % |
| 12 | Universal Technical Institute Inc | 72.608 | 2,7 Mio. $ | 2,73 % |
| 13 | BJ's Restaurants Inc | 56.681 | 2,7 Mio. $ | 2,68 % |
| 14 | Huron Consulting Group Inc | 23.594 | 2,5 Mio. $ | 2,54 % |
| 15 | ArcBest Corp | 17.827 | 2,4 Mio. $ | 2,45 % |
| 16 | Mirion Technologies Inc | 129.015 | 2,4 Mio. $ | 2,37 % |
| 17 | ONE Gas Inc | 29.257 | 2,3 Mio. $ | 2,28 % |
| 18 | Bel Fuse Inc | 8.213 | 2,3 Mio. $ | 2,26 % |
| 19 | Perella Weinberg Partners | 129.608 | 2,2 Mio. $ | 2,23 % |
| 20 | Stride Inc | 23.668 | 2,2 Mio. $ | 2,20 % |
| 21 | DigitalOcean Holdings Inc | 13.964 | 2,2 Mio. $ | 2,19 % |
| 22 | Select Water Solutions Inc | 117.549 | 2,1 Mio. $ | 2,12 % |
| 23 | Ingevity Corp | 30.371 | 2,1 Mio. $ | 2,07 % |
| 24 | Napco Security Technologies Inc | 53.931 | 2 Mio. $ | 2,03 % |
| 25 | ePlus Inc | 24.153 | 2 Mio. $ | 1,99 % |
| 26 | Skyward Specialty Insurance Group Inc | 42.376 | 1,9 Mio. $ | 1,88 % |
| 27 | PDF Solutions Inc | 38.153 | 1,9 Mio. $ | 1,87 % |
| 28 | Ducommun Inc | 11.969 | 1,8 Mio. $ | 1,83 % |
| 29 | DXP Enterprises Inc/TX | 12.508 | 1,8 Mio. $ | 1,82 % |
| 30 | BioLife Solutions Inc | 72.734 | 1,8 Mio. $ | 1,82 % |
| 31 | Impinj Inc | 11.969 | 1,8 Mio. $ | 1,81 % |
| 32 | UFP Technologies Inc | 7.674 | 1,7 Mio. $ | 1,70 % |
| 33 | ESCO Technologies Inc | 5.697 | 1,7 Mio. $ | 1,67 % |
| 34 | LeMaitre Vascular Inc | 17.127 | 1,6 Mio. $ | 1,63 % |
| 35 | Walker & Dunlop Inc | 31.719 | 1,6 Mio. $ | 1,60 % |
| 36 | EZCORP Inc | 50.876 | 1,6 Mio. $ | 1,60 % |
| 37 | CorVel Corp | 25.591 | 1,6 Mio. $ | 1,59 % |
| 38 | RadNet Inc | 25.588 | 1,4 Mio. $ | 1,43 % |
| 39 | GeneDx Holdings Corp | 27.047 | 1,4 Mio. $ | 1,41 % |
| 40 | Simulations Plus Inc | 81.655 | 1,4 Mio. $ | 1,40 % |
| 41 | Procept Biorobotics Corp | 48.558 | 1,3 Mio. $ | 1,28 % |
| 42 | US Physical Therapy Inc | 19.139 | 1,2 Mio. $ | 1,23 % |
| 43 | Q2 Holdings Inc | 25.947 | 1,2 Mio. $ | 1,23 % |
| 44 | Badger Meter Inc | 9.381 | 1,2 Mio. $ | 1,17 % |
| 45 | Ichor Holdings Ltd | 14.597 | 1 Mio. $ | 1,05 % |
| 46 | DoubleVerify Holdings Inc | 88.993 | 863.232,1 $ | 0,87 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,9 %
- Kaimaninseln 1,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 45 | 97,6 Mio. $ | 98,94 % |
| 2 | Kaimaninseln | 1 | 1 Mio. $ | 1,06 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Rockefeller US Small Cap Core Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000080973