Zusammensetzung von Rockefeller US Small Cap Core Fund
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- Nettovermögen
- 97,8 Mio. $ davon 94,1 Mio. $ in Aktien, 96,2 %
- Positionen
- 43 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 34,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | StoneX Group Inc | 32.833 | 4,2 Mio. $ | 4,28 % |
| 2 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 103.390 | 3,8 Mio. $ | 3,86 % |
| 3 | ESCO Technologies Inc | 13.588 | 3,8 Mio. $ | 3,85 % |
| 4 | Helios Technologies Inc | 50.491 | 3,6 Mio. $ | 3,68 % |
| 5 | First Bancorp/Southern Pines NC | 57.024 | 3,2 Mio. $ | 3,31 % |
| 6 | ONE Gas Inc | 35.795 | 3,1 Mio. $ | 3,20 % |
| 7 | Stewart Information Services Corp | 43.382 | 3,1 Mio. $ | 3,15 % |
| 8 | Universal Technical Institute Inc | 80.483 | 2,9 Mio. $ | 2,98 % |
| 9 | DXP Enterprises Inc/TX | 20.143 | 2,8 Mio. $ | 2,85 % |
| 10 | Huron Consulting Group Inc | 19.482 | 2,8 Mio. $ | 2,82 % |
| 11 | BioLife Solutions Inc | 112.536 | 2,7 Mio. $ | 2,79 % |
| 12 | Pediatrix Medical Group Inc | 136.137 | 2,7 Mio. $ | 2,76 % |
| 13 | Calix Inc | 51.656 | 2,7 Mio. $ | 2,74 % |
| 14 | LeMaitre Vascular Inc | 24.348 | 2,6 Mio. $ | 2,69 % |
| 15 | Korn Ferry | 40.759 | 2,6 Mio. $ | 2,61 % |
| 16 | Winmark Corp | 5.386 | 2,5 Mio. $ | 2,51 % |
| 17 | Stride Inc | 28.871 | 2,4 Mio. $ | 2,49 % |
| 18 | Perella Weinberg Partners | 130.223 | 2,4 Mio. $ | 2,47 % |
| 19 | UFP Technologies Inc | 11.418 | 2,4 Mio. $ | 2,46 % |
| 20 | Limbach Holdings Inc | 25.629 | 2,3 Mio. $ | 2,40 % |
| 21 | ArcBest Corp | 22.033 | 2,3 Mio. $ | 2,31 % |
| 22 | Napco Security Technologies Inc | 47.536 | 2,2 Mio. $ | 2,27 % |
| 23 | BJ's Restaurants Inc | 53.342 | 2 Mio. $ | 2,07 % |
| 24 | US Physical Therapy Inc | 23.726 | 2 Mio. $ | 2,01 % |
| 25 | Skyward Specialty Insurance Group Inc | 42.342 | 2 Mio. $ | 2,01 % |
| 26 | RadNet Inc | 27.559 | 1,9 Mio. $ | 1,97 % |
| 27 | ePlus Inc | 22.170 | 1,8 Mio. $ | 1,83 % |
| 28 | FirstCash Holdings Inc | 8.989 | 1,7 Mio. $ | 1,77 % |
| 29 | Mirion Technologies Inc | 80.181 | 1,7 Mio. $ | 1,77 % |
| 30 | CECO Environmental Corp | 28.476 | 1,7 Mio. $ | 1,76 % |
| 31 | Walker & Dunlop Inc | 37.088 | 1,7 Mio. $ | 1,75 % |
| 32 | Ingevity Corp | 20.700 | 1,5 Mio. $ | 1,53 % |
| 33 | DoubleVerify Holdings Inc | 141.337 | 1,5 Mio. $ | 1,52 % |
| 34 | Badger Meter Inc | 9.429 | 1,4 Mio. $ | 1,47 % |
| 35 | GeneDx Holdings Corp | 17.296 | 1,4 Mio. $ | 1,41 % |
| 36 | CorVel Corp | 25.706 | 1,3 Mio. $ | 1,36 % |
| 37 | Q2 Holdings Inc | 23.409 | 1,1 Mio. $ | 1,15 % |
| 38 | Impinj Inc | 9.166 | 1,1 Mio. $ | 1,15 % |
| 39 | PROCEPT BIOROBOTICS CORP | 48.757 | 1,1 Mio. $ | 1,13 % |
| 40 | Simulations Plus Inc | 88.163 | 1,1 Mio. $ | 1,10 % |
| 41 | Progyny Inc | 55.701 | 985.350,7 $ | 1,01 % |
| 42 | Agilysys Inc | 13.286 | 958.850,6 $ | 0,98 % |
| 43 | nCino Inc | 59.408 | 958.845,1 $ | 0,98 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 43 | 94,1 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Rockefeller US Small Cap Core Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000080973