Composition de Cromwell Greenspring Mid Cap Fund
Total Fund Solution · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 120,4 M $ dont 117,4 M $ en actions, soit 97,5 %
- Positions
- 49 dans 4 pays
- 10 premières
- 53,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EMCOR Group Inc | 15 428 | 11,4 M $ | 9,46 % |
| 2 | Republic Services Inc | 44 639 | 9,8 M $ | 8,12 % |
| 3 | MYR Group Inc | 28 316 | 8 M $ | 6,64 % |
| 4 | Johnson Controls International plc | 58 600 | 7,7 M $ | 6,37 % |
| 5 | KBR Inc | 167 616 | 6,2 M $ | 5,13 % |
| 6 | W R Berkley Corp | 71 415 | 4,7 M $ | 3,93 % |
| 7 | Nextpower Inc | 36 520 | 4,4 M $ | 3,66 % |
| 8 | Primo Brands Corp | 219 174 | 4,1 M $ | 3,43 % |
| 9 | Flex Ltd | 59 609 | 3,9 M $ | 3,24 % |
| 10 | EOG Resources Inc | 25 226 | 3,6 M $ | 3,03 % |
| 11 | Primis Financial Corp. | 209 589 | 2,8 M $ | 2,31 % |
| 12 | Qnity Electronics Inc | 23 631 | 2,7 M $ | 2,26 % |
| 13 | nVent Electric PLC | 20 000 | 2,4 M $ | 1,96 % |
| 14 | Cadre Holdings Inc | 76 571 | 2,3 M $ | 1,95 % |
| 15 | US Foods Holding Corp | 24 486 | 2,3 M $ | 1,87 % |
| 16 | Amdocs Ltd | 33 878 | 2,2 M $ | 1,84 % |
| 17 | DuPont de Nemours Inc | 47 262 | 2,2 M $ | 1,80 % |
| 18 | Minerals Technologies Inc | 30 438 | 2,2 M $ | 1,79 % |
| 19 | Shore Bancshares Inc | 109 193 | 2 M $ | 1,69 % |
| 20 | Alphabet Inc | 7 109 | 2 M $ | 1,69 % |
| 21 | Ziff Davis Inc | 46 784 | 2 M $ | 1,63 % |
| 22 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 20 732 | 1,9 M $ | 1,56 % |
| 23 | T-Mobile US Inc | 8 863 | 1,9 M $ | 1,55 % |
| 24 | Emerson Electric Co. | 14 105 | 1,8 M $ | 1,53 % |
| 25 | NextEra Energy Inc | 17 728 | 1,6 M $ | 1,37 % |
| 26 | Advanced Drainage Systems Inc | 11 925 | 1,6 M $ | 1,36 % |
| 27 | Akamai Technologies Inc | 12 931 | 1,5 M $ | 1,23 % |
| 28 | Chubb Ltd | 4 232 | 1,4 M $ | 1,15 % |
| 29 | WSFS Financial Corp | 19 242 | 1,3 M $ | 1,05 % |
| 30 | American Homes 4 Rent | 42 695 | 1,2 M $ | 0,99 % |
| 31 | Medtronic PLC | 13 615 | 1,2 M $ | 0,98 % |
| 32 | Rush Enterprises Inc | 17 839 | 1,2 M $ | 0,98 % |
| 33 | Rush Enterprises Inc | 17 328 | 1,1 M $ | 0,93 % |
| 34 | Blackbaud Inc | 25 142 | 970,7 k $ | 0,81 % |
| 35 | Levi Strauss & Co | 51 240 | 947,4 k $ | 0,79 % |
| 36 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 11 638 | 945,4 k $ | 0,78 % |
| 37 | Xylem Inc/NY | 7 906 | 944,8 k $ | 0,78 % |
| 38 | Roper Technologies Inc | 2 474 | 875,4 k $ | 0,73 % |
| 39 | Abbott Laboratories | 8 155 | 837,3 k $ | 0,70 % |
| 40 | Cannae Holdings Inc | 69 182 | 786,6 k $ | 0,65 % |
| 41 | Everpure Inc | 13 289 | 784,6 k $ | 0,65 % |
| 42 | Amazon.com Inc | 3 167 | 659,6 k $ | 0,55 % |
| 43 | United Parcel Service Inc | 6 445 | 634,1 k $ | 0,53 % |
| 44 | Visa Inc | 1 772 | 535,6 k $ | 0,44 % |
| 45 | OceanFirst Financial Corp | 29 137 | 525,6 k $ | 0,44 % |
| 46 | Sherwin-Williams Co/The | 1 629 | 522,2 k $ | 0,43 % |
| 47 | Phillips 66 | 2 813 | 512,5 k $ | 0,43 % |
| 48 | Shoals Technologies Group Inc | 34 500 | 227 k $ | 0,19 % |
| 49 | STERIS PLC | 598 | 132,2 k $ | 0,11 % |
Répartition par secteur
- Industrie 28,2 %
- Technologie 5,6 %
- Énergie 3,5 %
- Communication 3,3 %
- Santé 3,3 %
- Consommation de base 1,9 %
- Finance 1,6 %
- Services publics 1,4 %
- Matériaux 1,1 %
- Consommation cyclique 0,6 %
- Non attribué 49,3 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 86,2 %
- Irlande 8,6 %
- Singapour 3,3 %
- Guernesey 1,9 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 45 | 101,2 M $ | 86,24 % |
| 2 | Irlande | 2 | 10 M $ | 8,55 % |
| 3 | Singapour | 1 | 3,9 M $ | 3,32 % |
| 4 | Guernesey | 1 | 2,2 M $ | 1,88 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Cromwell Greenspring Mid Cap Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000080740