Composition de Cromwell Greenspring Mid Cap Fund
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- Actif net
- 136 M $ dont 132,9 M $ en actions, soit 97,7 %
- Positions
- 48 dans 3 pays
- 10 premières
- 53,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EMCOR Group Inc | 14 005 | 11,6 M $ | 8,54 % |
| 2 | MYR Group Inc | 21 721 | 10,9 M $ | 7,99 % |
| 3 | Republic Services Inc | 44 639 | 9,5 M $ | 6,99 % |
| 4 | Johnson Controls International plc | 56 408 | 8,2 M $ | 6,06 % |
| 5 | Flex Ltd | 49 714 | 8,1 M $ | 5,92 % |
| 6 | KBR Inc | 167 616 | 5,8 M $ | 4,26 % |
| 7 | Primo Brands Corp | 219 174 | 5,4 M $ | 3,94 % |
| 8 | W R Berkley Corp | 71 415 | 5 M $ | 3,70 % |
| 9 | Nextpower Inc | 35 570 | 4,2 M $ | 3,12 % |
| 10 | Qnity Electronics Inc | 23 631 | 3,9 M $ | 2,84 % |
| 11 | Primis Financial Corp | 209 589 | 3,4 M $ | 2,52 % |
| 12 | nVent Electric PLC | 20 000 | 3,4 M $ | 2,49 % |
| 13 | US Foods Holding Corp | 32 351 | 3,3 M $ | 2,43 % |
| 14 | EOG Resources Inc | 25 226 | 3,3 M $ | 2,41 % |
| 15 | Cadre Holdings Inc | 114 244 | 3,3 M $ | 2,39 % |
| 16 | Xylem Inc/NY | 22 511 | 2,7 M $ | 1,96 % |
| 17 | Alphabet Inc | 7 069 | 2,5 M $ | 1,84 % |
| 18 | Minerals Technologies Inc | 30 299 | 2,2 M $ | 1,65 % |
| 19 | DuPont de Nemours Inc | 15 754 | 2,1 M $ | 1,57 % |
| 20 | Emerson Electric Co | 14 105 | 2 M $ | 1,48 % |
| 21 | Shore Bancshares Inc | 84 513 | 1,9 M $ | 1,43 % |
| 22 | Amdocs Ltd | 37 408 | 1,9 M $ | 1,39 % |
| 23 | Advanced Drainage Systems Inc | 11 925 | 1,9 M $ | 1,38 % |
| 24 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 20 732 | 1,8 M $ | 1,31 % |
| 25 | Ziff Davis Inc | 30 850 | 1,6 M $ | 1,19 % |
| 26 | NextEra Energy Inc | 17 728 | 1,6 M $ | 1,14 % |
| 27 | Blackbaud Inc | 50 284 | 1,5 M $ | 1,10 % |
| 28 | T-Mobile US Inc | 8 863 | 1,5 M $ | 1,09 % |
| 29 | WSFS Financial Corp | 19 204 | 1,5 M $ | 1,08 % |
| 30 | Chubb Ltd | 4 201 | 1,4 M $ | 1,05 % |
| 31 | American Homes 4 Rent | 42 695 | 1,4 M $ | 1,05 % |
| 32 | Akamai Technologies Inc | 11 587 | 1,4 M $ | 1,01 % |
| 33 | Rush Enterprises Inc | 17 328 | 1,3 M $ | 0,97 % |
| 34 | Rush Enterprises Inc | 17 839 | 1,3 M $ | 0,96 % |
| 35 | Levi Strauss & Co | 49 340 | 1,2 M $ | 0,90 % |
| 36 | Medtronic PLC | 13 615 | 1,1 M $ | 0,78 % |
| 37 | Everpure Inc | 13 289 | 1 M $ | 0,77 % |
| 38 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 11 638 | 980 k $ | 0,72 % |
| 39 | Cannae Holdings Inc | 67 552 | 972,7 k $ | 0,72 % |
| 40 | Amazon.com Inc | 3 167 | 754,8 k $ | 0,55 % |
| 41 | Abbott Laboratories | 8 155 | 740 k $ | 0,54 % |
| 42 | United Parcel Service Inc | 6 445 | 692,8 k $ | 0,51 % |
| 43 | Visa Inc | 1 772 | 608 k $ | 0,45 % |
| 44 | OceanFirst Financial Corp | 29 137 | 569 k $ | 0,42 % |
| 45 | Sherwin-Williams Co/The | 1 629 | 560,9 k $ | 0,41 % |
| 46 | Phillips 66 | 2 813 | 475,5 k $ | 0,35 % |
| 47 | Roper Technologies Inc | 1 044 | 353,3 k $ | 0,26 % |
| 48 | STERIS PLC | 598 | 125,9 k $ | 0,09 % |
Répartition par secteur
- Industrie 26,4 %
- Technologie 9,0 %
- Communication 3,0 %
- Énergie 2,8 %
- Santé 2,7 %
- Consommation de base 2,5 %
- Finance 1,5 %
- Matériaux 1,2 %
- Services publics 1,2 %
- Consommation cyclique 0,6 %
- Non attribué 49,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 89,8 %
- Irlande 8,8 %
- Guernesey 1,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 45 | 119,4 M $ | 89,83 % |
| 2 | Irlande | 2 | 11,6 M $ | 8,75 % |
| 3 | Guernesey | 1 | 1,9 M $ | 1,42 % |
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