Portefeuille de Cromwell Greenspring Mid Cap Fund
Total Fund Solution · 49 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d’origine · Actif net 120,4 M $ · Dix premières lignes : 54.4 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Industrie 8,7 %
- Énergie 3,5 %
- Communication 3,3 %
- Santé 1,7 %
- Finance 1,6 %
- Services publics 1,4 %
- Consommation cyclique 0,6 %
- Matériaux 0,4 %
- Non attribué 78,7 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- US 86,2 %
- IE 8,6 %
- SG 3,3 %
- GG 1,9 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 45 | 101,2 M $ | 86,24 % |
| IE | 2 | 10 M $ | 8,55 % |
| SG | 1 | 3,9 M $ | 3,32 % |
| GG | 1 | 2,2 M $ | 1,88 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| EMCOR Group Inc | 15 428 | 11,4 M $ | 9,46 % |
| Republic Services Inc | 44 639 | 9,8 M $ | 8,12 % |
| MYR Group Inc | 28 316 | 8 M $ | 6,64 % |
| Johnson Controls International plc | 58 600 | 7,7 M $ | 6,37 % |
| KBR Inc | 167 616 | 6,2 M $ | 5,13 % |
| W R Berkley Corp | 71 415 | 4,7 M $ | 3,93 % |
| Nextpower Inc | 36 520 | 4,4 M $ | 3,66 % |
| Primo Brands Corp | 219 174 | 4,1 M $ | 3,43 % |
| Flex Ltd | 59 609 | 3,9 M $ | 3,24 % |
| EOG Resources Inc | 25 226 | 3,6 M $ | 3,03 % |
| Primis Financial Corp. | 209 589 | 2,8 M $ | 2,31 % |
| Qnity Electronics Inc | 23 631 | 2,7 M $ | 2,26 % |
| nVent Electric PLC | 20 000 | 2,4 M $ | 1,96 % |
| Cadre Holdings Inc | 76 571 | 2,3 M $ | 1,95 % |
| US Foods Holding Corp | 24 486 | 2,3 M $ | 1,87 % |
| Amdocs Ltd | 33 878 | 2,2 M $ | 1,84 % |
| DuPont de Nemours Inc | 47 262 | 2,2 M $ | 1,80 % |
| Minerals Technologies Inc | 30 438 | 2,2 M $ | 1,79 % |
| Shore Bancshares Inc | 109 193 | 2 M $ | 1,69 % |
| Alphabet Inc | 7 109 | 2 M $ | 1,69 % |
| Ziff Davis Inc | 46 784 | 2 M $ | 1,63 % |
| Zimmer Biomet Holdings Inc | 20 732 | 1,9 M $ | 1,56 % |
| T-Mobile US Inc | 8 863 | 1,9 M $ | 1,55 % |
| Emerson Electric Co. | 14 105 | 1,8 M $ | 1,53 % |
| NextEra Energy Inc | 17 728 | 1,6 M $ | 1,37 % |
| Advanced Drainage Systems Inc | 11 925 | 1,6 M $ | 1,36 % |
| Akamai Technologies Inc | 12 931 | 1,5 M $ | 1,23 % |
| Chubb Ltd | 4 232 | 1,4 M $ | 1,15 % |
| WSFS Financial Corp | 19 242 | 1,3 M $ | 1,05 % |
| American Homes 4 Rent | 42 695 | 1,2 M $ | 0,99 % |
| Medtronic PLC | 13 615 | 1,2 M $ | 0,98 % |
| Rush Enterprises Inc | 17 839 | 1,2 M $ | 0,98 % |
| Rush Enterprises Inc | 17 328 | 1,1 M $ | 0,93 % |
| Blackbaud Inc | 25 142 | 970,7 k $ | 0,81 % |
| Levi Strauss & Co | 51 240 | 947,4 k $ | 0,79 % |
| Wyndham Hotels & Resorts Inc | 11 638 | 945,4 k $ | 0,78 % |
| Xylem Inc/NY | 7 906 | 944,8 k $ | 0,78 % |
| Roper Technologies Inc | 2 474 | 875,4 k $ | 0,73 % |
| Abbott Laboratories | 8 155 | 837,3 k $ | 0,70 % |
| Cannae Holdings Inc | 69 182 | 786,6 k $ | 0,65 % |
| Everpure Inc | 13 289 | 784,6 k $ | 0,65 % |
| Amazon.com Inc | 3 167 | 659,6 k $ | 0,55 % |
| United Parcel Service Inc | 6 445 | 634,1 k $ | 0,53 % |
| Visa Inc | 1 772 | 535,6 k $ | 0,44 % |
| OceanFirst Financial Corp | 29 137 | 525,6 k $ | 0,44 % |
| Sherwin-Williams Co/The | 1 629 | 522,2 k $ | 0,43 % |
| Phillips 66 | 2 813 | 512,5 k $ | 0,43 % |
| Shoals Technologies Group Inc | 34 500 | 227 k $ | 0,19 % |
| STERIS PLC | 598 | 132,2 k $ | 0,11 % |