Zusammensetzung von Cromwell Greenspring Mid Cap Fund
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- Nettovermögen
- 120,4 Mio. $ davon 117,4 Mio. $ in Aktien, 97,5 %
- Positionen
- 49 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 53,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EMCOR Group Inc | 15.428 | 11,4 Mio. $ | 9,46 % |
| 2 | Republic Services Inc | 44.639 | 9,8 Mio. $ | 8,12 % |
| 3 | MYR Group Inc | 28.316 | 8 Mio. $ | 6,64 % |
| 4 | Johnson Controls International plc | 58.600 | 7,7 Mio. $ | 6,37 % |
| 5 | KBR Inc | 167.616 | 6,2 Mio. $ | 5,13 % |
| 6 | W R Berkley Corp | 71.415 | 4,7 Mio. $ | 3,93 % |
| 7 | Nextpower Inc | 36.520 | 4,4 Mio. $ | 3,66 % |
| 8 | Primo Brands Corp | 219.174 | 4,1 Mio. $ | 3,43 % |
| 9 | Flex Ltd | 59.609 | 3,9 Mio. $ | 3,24 % |
| 10 | EOG Resources Inc | 25.226 | 3,6 Mio. $ | 3,03 % |
| 11 | Primis Financial Corp. | 209.589 | 2,8 Mio. $ | 2,31 % |
| 12 | Qnity Electronics Inc | 23.631 | 2,7 Mio. $ | 2,26 % |
| 13 | nVent Electric PLC | 20.000 | 2,4 Mio. $ | 1,96 % |
| 14 | Cadre Holdings Inc | 76.571 | 2,3 Mio. $ | 1,95 % |
| 15 | US Foods Holding Corp | 24.486 | 2,3 Mio. $ | 1,87 % |
| 16 | Amdocs Ltd | 33.878 | 2,2 Mio. $ | 1,84 % |
| 17 | DuPont de Nemours Inc | 47.262 | 2,2 Mio. $ | 1,80 % |
| 18 | Minerals Technologies Inc | 30.438 | 2,2 Mio. $ | 1,79 % |
| 19 | Shore Bancshares Inc | 109.193 | 2 Mio. $ | 1,69 % |
| 20 | Alphabet Inc | 7.109 | 2 Mio. $ | 1,69 % |
| 21 | Ziff Davis Inc | 46.784 | 2 Mio. $ | 1,63 % |
| 22 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 20.732 | 1,9 Mio. $ | 1,56 % |
| 23 | T-Mobile US Inc | 8.863 | 1,9 Mio. $ | 1,55 % |
| 24 | Emerson Electric Co. | 14.105 | 1,8 Mio. $ | 1,53 % |
| 25 | NextEra Energy Inc | 17.728 | 1,6 Mio. $ | 1,37 % |
| 26 | Advanced Drainage Systems Inc | 11.925 | 1,6 Mio. $ | 1,36 % |
| 27 | Akamai Technologies Inc | 12.931 | 1,5 Mio. $ | 1,23 % |
| 28 | Chubb Ltd | 4.232 | 1,4 Mio. $ | 1,15 % |
| 29 | WSFS Financial Corp | 19.242 | 1,3 Mio. $ | 1,05 % |
| 30 | American Homes 4 Rent | 42.695 | 1,2 Mio. $ | 0,99 % |
| 31 | Medtronic PLC | 13.615 | 1,2 Mio. $ | 0,98 % |
| 32 | Rush Enterprises Inc | 17.839 | 1,2 Mio. $ | 0,98 % |
| 33 | Rush Enterprises Inc | 17.328 | 1,1 Mio. $ | 0,93 % |
| 34 | Blackbaud Inc | 25.142 | 970.732,6 $ | 0,81 % |
| 35 | Levi Strauss & Co | 51.240 | 947.427,6 $ | 0,79 % |
| 36 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 11.638 | 945.354,7 $ | 0,78 % |
| 37 | Xylem Inc/NY | 7.906 | 944.767 $ | 0,78 % |
| 38 | Roper Technologies Inc | 2.474 | 875.449,6 $ | 0,73 % |
| 39 | Abbott Laboratories | 8.155 | 837.273,9 $ | 0,70 % |
| 40 | Cannae Holdings Inc | 69.182 | 786.599,3 $ | 0,65 % |
| 41 | Everpure Inc | 13.289 | 784.582,6 $ | 0,65 % |
| 42 | Amazon.com Inc | 3.167 | 659.591,1 $ | 0,55 % |
| 43 | United Parcel Service Inc | 6.445 | 634.059,1 $ | 0,53 % |
| 44 | Visa Inc | 1.772 | 535.569,3 $ | 0,44 % |
| 45 | OceanFirst Financial Corp | 29.137 | 525.631,5 $ | 0,44 % |
| 46 | Sherwin-Williams Co/The | 1.629 | 522.176 $ | 0,43 % |
| 47 | Phillips 66 | 2.813 | 512.472,3 $ | 0,43 % |
| 48 | Shoals Technologies Group Inc | 34.500 | 227.010 $ | 0,19 % |
| 49 | STERIS PLC | 598 | 132.235,7 $ | 0,11 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 28,2 %
- Technologie 5,6 %
- Energie 3,5 %
- Kommunikation 3,3 %
- Gesundheit 3,3 %
- Basiskonsum 1,9 %
- Finanzen 1,6 %
- Versorger 1,4 %
- Rohstoffe 1,1 %
- Zyklischer Konsum 0,6 %
- Nicht zugeordnet 49,3 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 86,2 %
- Irland 8,6 %
- Singapur 3,3 %
- Guernsey 1,9 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 45 | 101,2 Mio. $ | 86,24 % |
| 2 | Irland | 2 | 10 Mio. $ | 8,55 % |
| 3 | Singapur | 1 | 3,9 Mio. $ | 3,32 % |
| 4 | Guernsey | 1 | 2,2 Mio. $ | 1,88 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Cromwell Greenspring Mid Cap Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000080740