Zusammensetzung von Cromwell Greenspring Mid Cap Fund
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- Nettovermögen
- 136 Mio. $ davon 132,9 Mio. $ in Aktien, 97,7 %
- Positionen
- 48 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 53,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EMCOR Group Inc | 14.005 | 11,6 Mio. $ | 8,54 % |
| 2 | MYR Group Inc | 21.721 | 10,9 Mio. $ | 7,99 % |
| 3 | Republic Services Inc | 44.639 | 9,5 Mio. $ | 6,99 % |
| 4 | Johnson Controls International plc | 56.408 | 8,2 Mio. $ | 6,06 % |
| 5 | Flex Ltd | 49.714 | 8,1 Mio. $ | 5,92 % |
| 6 | KBR Inc | 167.616 | 5,8 Mio. $ | 4,26 % |
| 7 | Primo Brands Corp | 219.174 | 5,4 Mio. $ | 3,94 % |
| 8 | W R Berkley Corp | 71.415 | 5 Mio. $ | 3,70 % |
| 9 | Nextpower Inc | 35.570 | 4,2 Mio. $ | 3,12 % |
| 10 | Qnity Electronics Inc | 23.631 | 3,9 Mio. $ | 2,84 % |
| 11 | Primis Financial Corp | 209.589 | 3,4 Mio. $ | 2,52 % |
| 12 | nVent Electric PLC | 20.000 | 3,4 Mio. $ | 2,49 % |
| 13 | US Foods Holding Corp | 32.351 | 3,3 Mio. $ | 2,43 % |
| 14 | EOG Resources Inc | 25.226 | 3,3 Mio. $ | 2,41 % |
| 15 | Cadre Holdings Inc | 114.244 | 3,3 Mio. $ | 2,39 % |
| 16 | Xylem Inc/NY | 22.511 | 2,7 Mio. $ | 1,96 % |
| 17 | Alphabet Inc | 7.069 | 2,5 Mio. $ | 1,84 % |
| 18 | Minerals Technologies Inc | 30.299 | 2,2 Mio. $ | 1,65 % |
| 19 | DuPont de Nemours Inc | 15.754 | 2,1 Mio. $ | 1,57 % |
| 20 | Emerson Electric Co | 14.105 | 2 Mio. $ | 1,48 % |
| 21 | Shore Bancshares Inc | 84.513 | 1,9 Mio. $ | 1,43 % |
| 22 | Amdocs Ltd | 37.408 | 1,9 Mio. $ | 1,39 % |
| 23 | Advanced Drainage Systems Inc | 11.925 | 1,9 Mio. $ | 1,38 % |
| 24 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 20.732 | 1,8 Mio. $ | 1,31 % |
| 25 | Ziff Davis Inc | 30.850 | 1,6 Mio. $ | 1,19 % |
| 26 | NextEra Energy Inc | 17.728 | 1,6 Mio. $ | 1,14 % |
| 27 | Blackbaud Inc | 50.284 | 1,5 Mio. $ | 1,10 % |
| 28 | T-Mobile US Inc | 8.863 | 1,5 Mio. $ | 1,09 % |
| 29 | WSFS Financial Corp | 19.204 | 1,5 Mio. $ | 1,08 % |
| 30 | Chubb Ltd | 4.201 | 1,4 Mio. $ | 1,05 % |
| 31 | American Homes 4 Rent | 42.695 | 1,4 Mio. $ | 1,05 % |
| 32 | Akamai Technologies Inc | 11.587 | 1,4 Mio. $ | 1,01 % |
| 33 | Rush Enterprises Inc | 17.328 | 1,3 Mio. $ | 0,97 % |
| 34 | Rush Enterprises Inc | 17.839 | 1,3 Mio. $ | 0,96 % |
| 35 | Levi Strauss & Co | 49.340 | 1,2 Mio. $ | 0,90 % |
| 36 | Medtronic PLC | 13.615 | 1,1 Mio. $ | 0,78 % |
| 37 | Everpure Inc | 13.289 | 1 Mio. $ | 0,77 % |
| 38 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 11.638 | 980.036 $ | 0,72 % |
| 39 | Cannae Holdings Inc | 67.552 | 972.748,8 $ | 0,72 % |
| 40 | Amazon.com Inc | 3.167 | 754.822,8 $ | 0,55 % |
| 41 | Abbott Laboratories | 8.155 | 739.984,7 $ | 0,54 % |
| 42 | United Parcel Service Inc | 6.445 | 692.837,5 $ | 0,51 % |
| 43 | Visa Inc | 1.772 | 607.955,5 $ | 0,45 % |
| 44 | OceanFirst Financial Corp | 29.137 | 569.045,6 $ | 0,42 % |
| 45 | Sherwin-Williams Co/The | 1.629 | 560.897,3 $ | 0,41 % |
| 46 | Phillips 66 | 2.813 | 475.537,7 $ | 0,35 % |
| 47 | Roper Technologies Inc | 1.044 | 353.279,2 $ | 0,26 % |
| 48 | STERIS PLC | 598 | 125.920,9 $ | 0,09 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 26,4 %
- Technologie 9,0 %
- Kommunikation 3,0 %
- Energie 2,8 %
- Gesundheit 2,7 %
- Basiskonsum 2,5 %
- Finanzen 1,5 %
- Rohstoffe 1,2 %
- Versorger 1,2 %
- Zyklischer Konsum 0,6 %
- Nicht zugeordnet 49,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 89,8 %
- Irland 8,8 %
- Guernsey 1,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 45 | 119,4 Mio. $ | 89,83 % |
| 2 | Irland | 2 | 11,6 Mio. $ | 8,75 % |
| 3 | Guernsey | 1 | 1,9 Mio. $ | 1,42 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Cromwell Greenspring Mid Cap Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000080740