Portfolio von Cromwell Greenspring Mid Cap Fund
Total Fund Solution · 49 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 120,4 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 54.4 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Industrie 8,7 %
- Energie 3,5 %
- Kommunikation 3,3 %
- Gesundheit 1,7 %
- Finanzen 1,6 %
- Versorger 1,4 %
- Zyklischer Konsum 0,6 %
- Rohstoffe 0,4 %
- Nicht zugeordnet 78,7 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 86,2 %
- IE 8,6 %
- SG 3,3 %
- GG 1,9 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 45 | 101,2 Mio. $ | 86,24 % |
| IE | 2 | 10 Mio. $ | 8,55 % |
| SG | 1 | 3,9 Mio. $ | 3,32 % |
| GG | 1 | 2,2 Mio. $ | 1,88 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| EMCOR Group Inc | 15.428 | 11,4 Mio. $ | 9,46 % |
| Republic Services Inc | 44.639 | 9,8 Mio. $ | 8,12 % |
| MYR Group Inc | 28.316 | 8 Mio. $ | 6,64 % |
| Johnson Controls International plc | 58.600 | 7,7 Mio. $ | 6,37 % |
| KBR Inc | 167.616 | 6,2 Mio. $ | 5,13 % |
| W R Berkley Corp | 71.415 | 4,7 Mio. $ | 3,93 % |
| Nextpower Inc | 36.520 | 4,4 Mio. $ | 3,66 % |
| Primo Brands Corp | 219.174 | 4,1 Mio. $ | 3,43 % |
| Flex Ltd | 59.609 | 3,9 Mio. $ | 3,24 % |
| EOG Resources Inc | 25.226 | 3,6 Mio. $ | 3,03 % |
| Primis Financial Corp. | 209.589 | 2,8 Mio. $ | 2,31 % |
| Qnity Electronics Inc | 23.631 | 2,7 Mio. $ | 2,26 % |
| nVent Electric PLC | 20.000 | 2,4 Mio. $ | 1,96 % |
| Cadre Holdings Inc | 76.571 | 2,3 Mio. $ | 1,95 % |
| US Foods Holding Corp | 24.486 | 2,3 Mio. $ | 1,87 % |
| Amdocs Ltd | 33.878 | 2,2 Mio. $ | 1,84 % |
| DuPont de Nemours Inc | 47.262 | 2,2 Mio. $ | 1,80 % |
| Minerals Technologies Inc | 30.438 | 2,2 Mio. $ | 1,79 % |
| Shore Bancshares Inc | 109.193 | 2 Mio. $ | 1,69 % |
| Alphabet Inc | 7.109 | 2 Mio. $ | 1,69 % |
| Ziff Davis Inc | 46.784 | 2 Mio. $ | 1,63 % |
| Zimmer Biomet Holdings Inc | 20.732 | 1,9 Mio. $ | 1,56 % |
| T-Mobile US Inc | 8.863 | 1,9 Mio. $ | 1,55 % |
| Emerson Electric Co. | 14.105 | 1,8 Mio. $ | 1,53 % |
| NextEra Energy Inc | 17.728 | 1,6 Mio. $ | 1,37 % |
| Advanced Drainage Systems Inc | 11.925 | 1,6 Mio. $ | 1,36 % |
| Akamai Technologies Inc | 12.931 | 1,5 Mio. $ | 1,23 % |
| Chubb Ltd | 4.232 | 1,4 Mio. $ | 1,15 % |
| WSFS Financial Corp | 19.242 | 1,3 Mio. $ | 1,05 % |
| American Homes 4 Rent | 42.695 | 1,2 Mio. $ | 0,99 % |
| Medtronic PLC | 13.615 | 1,2 Mio. $ | 0,98 % |
| Rush Enterprises Inc | 17.839 | 1,2 Mio. $ | 0,98 % |
| Rush Enterprises Inc | 17.328 | 1,1 Mio. $ | 0,93 % |
| Blackbaud Inc | 25.142 | 970.732,6 $ | 0,81 % |
| Levi Strauss & Co | 51.240 | 947.427,6 $ | 0,79 % |
| Wyndham Hotels & Resorts Inc | 11.638 | 945.354,7 $ | 0,78 % |
| Xylem Inc/NY | 7.906 | 944.767 $ | 0,78 % |
| Roper Technologies Inc | 2.474 | 875.449,6 $ | 0,73 % |
| Abbott Laboratories | 8.155 | 837.273,9 $ | 0,70 % |
| Cannae Holdings Inc | 69.182 | 786.599,3 $ | 0,65 % |
| Everpure Inc | 13.289 | 784.582,6 $ | 0,65 % |
| Amazon.com Inc | 3.167 | 659.591,1 $ | 0,55 % |
| United Parcel Service Inc | 6.445 | 634.059,1 $ | 0,53 % |
| Visa Inc | 1.772 | 535.569,3 $ | 0,44 % |
| OceanFirst Financial Corp | 29.137 | 525.631,5 $ | 0,44 % |
| Sherwin-Williams Co/The | 1.629 | 522.176 $ | 0,43 % |
| Phillips 66 | 2.813 | 512.472,3 $ | 0,43 % |
| Shoals Technologies Group Inc | 34.500 | 227.010 $ | 0,19 % |
| STERIS PLC | 598 | 132.235,7 $ | 0,11 % |