Composition de Simplify Opportunistic Income ETF
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- Actif net
- 36,3 M $ dont 14,3 M $ en actions, soit 39,3 %
- Positions
- 10 dans 1 pays
- Souches
- 7 de 7 sociétés
- 10 premières
- 39,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RITHM CAPITAL CORP | 411 593 | 3,9 M $ | 10,66 % |
| 2 | Dynex Capital Inc | 134 500 | 1,8 M $ | 4,86 % |
| 3 | MFA Financial Inc | 167 746 | 1,6 M $ | 4,48 % |
| 4 | Annaly Capital Management Inc | 71 839 | 1,6 M $ | 4,43 % |
| 5 | AGNC Investment Corp | 115 485 | 1,3 M $ | 3,47 % |
| 6 | Full House Resorts Inc | 350 600 | 978,2 k $ | 2,70 % |
| 7 | ARMOUR Residential REIT Inc | 53 900 | 940,6 k $ | 2,59 % |
| 8 | BLUE OWL CAPITAL INC | 106 500 | 931,9 k $ | 2,57 % |
| 9 | Chimera Investment Corp | 51 025 | 680,7 k $ | 1,88 % |
| 10 | PennyMac Mortgage Investment Trust | 53 500 | 603,5 k $ | 1,66 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 7 souches de 7 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 1 | 958 k $ | 2,64 % |
| 2 | Datadog Inc | 1 | 569,6 k $ | 1,57 % |
| 3 | IONIS PHARMACEUTICALS INC | 1 | 533,8 k $ | 1,47 % |
| 4 | Snowflake Inc | 1 | 531,2 k $ | 1,46 % |
| 5 | Centrus Energy Corp | 1 | 465,5 k $ | 1,28 % |
| 6 | IREN Ltd | 1 | 435,3 k $ | 1,20 % |
| 7 | FIRST REPUBLIC BANK | 1 | 825 $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 10 | 14,3 M $ | 100,00 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Simplify Opportunistic Income ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000080585