Zusammensetzung von Simplify Opportunistic Income ETF
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- Nettovermögen
- 36,3 Mio. $ davon 14,3 Mio. $ in Aktien, 39,3 %
- Positionen
- 10 in 1 Ländern
- Anleihen
- 7 von 7 Gesellschaften
- Zehn größte
- 39,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RITHM CAPITAL CORP | 411.593 | 3,9 Mio. $ | 10,66 % |
| 2 | Dynex Capital Inc | 134.500 | 1,8 Mio. $ | 4,86 % |
| 3 | MFA Financial Inc | 167.746 | 1,6 Mio. $ | 4,48 % |
| 4 | Annaly Capital Management Inc | 71.839 | 1,6 Mio. $ | 4,43 % |
| 5 | AGNC Investment Corp | 115.485 | 1,3 Mio. $ | 3,47 % |
| 6 | Full House Resorts Inc | 350.600 | 978.174 $ | 2,70 % |
| 7 | ARMOUR Residential REIT Inc | 53.900 | 940.555 $ | 2,59 % |
| 8 | BLUE OWL CAPITAL INC | 106.500 | 931.875 $ | 2,57 % |
| 9 | Chimera Investment Corp | 51.025 | 680.673,5 $ | 1,88 % |
| 10 | PennyMac Mortgage Investment Trust | 53.500 | 603.480 $ | 1,66 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 7 Anleihen von 7 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 1 | 957.955 $ | 2,64 % |
| 2 | Datadog Inc | 1 | 569.600 $ | 1,57 % |
| 3 | IONIS PHARMACEUTICALS INC | 1 | 533.750 $ | 1,47 % |
| 4 | Snowflake Inc | 1 | 531.180 $ | 1,46 % |
| 5 | Centrus Energy Corp | 1 | 465.457,5 $ | 1,28 % |
| 6 | IREN Ltd | 1 | 435.250 $ | 1,20 % |
| 7 | FIRST REPUBLIC BANK | 1 | 825 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 10 | 14,3 Mio. $ | 100,00 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Simplify Opportunistic Income ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000080585