Composition d'iMGP Berkshire Dividend Growth ETF
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- Actif net
- 13,6 M $ dont 13,1 M $ en actions, soit 96,6 %
- Positions
- 39 dans 2 pays
- 10 premières
- 41,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dell Technologies Inc | 2 136 | 921,6 k $ | 6,80 % |
| 2 | CISCO SYSTEMS INC | 5 423 | 637 k $ | 4,70 % |
| 3 | Nucor Corp | 2 654 | 591,2 k $ | 4,36 % |
| 4 | JPMorgan Chase & Co | 1 759 | 575,8 k $ | 4,25 % |
| 5 | AbbVie Inc | 2 213 | 556,9 k $ | 4,11 % |
| 6 | Apple Inc | 1 894 | 548 k $ | 4,04 % |
| 7 | Chevron Corp | 2 920 | 484 k $ | 3,57 % |
| 8 | Bank of America Corp | 8 123 | 462,8 k $ | 3,41 % |
| 9 | Norfolk Southern Corp | 1 284 | 403,9 k $ | 2,98 % |
| 10 | QUALCOMM Inc | 2 058 | 380,3 k $ | 2,81 % |
| 11 | Microsoft Corp | 1 018 | 379,7 k $ | 2,80 % |
| 12 | M&T Bank Corp | 1 532 | 364,6 k $ | 2,69 % |
| 13 | PPL Corp | 9 758 | 354,7 k $ | 2,62 % |
| 14 | Lockheed Martin Corp | 689 | 351 k $ | 2,59 % |
| 15 | Waste Management Inc | 1 525 | 339,9 k $ | 2,51 % |
| 16 | Emerson Electric Co | 2 291 | 328 k $ | 2,42 % |
| 17 | PNC Financial Services Group Inc/The | 1 266 | 311,7 k $ | 2,30 % |
| 18 | Johnson & Johnson | 1 227 | 311,6 k $ | 2,30 % |
| 19 | EOG Resources Inc | 2 402 | 311,6 k $ | 2,30 % |
| 20 | Kinder Morgan Inc | 9 655 | 308,7 k $ | 2,28 % |
| 21 | Walmart Inc | 2 660 | 301,3 k $ | 2,22 % |
| 22 | Chubb Ltd | 883 | 300,9 k $ | 2,22 % |
| 23 | Deere & Co | 468 | 296,9 k $ | 2,19 % |
| 24 | TE Connectivity PLC | 1 394 | 281 k $ | 2,07 % |
| 25 | Charles Schwab Corp/The | 2 958 | 272,9 k $ | 2,01 % |
| 26 | McDonald's Corp | 954 | 257,9 k $ | 1,90 % |
| 27 | Nestle SA | 2 402 | 246,7 k $ | 1,82 % |
| 28 | Lowe's Cos Inc | 1 071 | 236,1 k $ | 1,74 % |
| 29 | Bristol-Myers Squibb Co | 3 764 | 216,9 k $ | 1,60 % |
| 30 | A O Smith Corp | 3 302 | 207,1 k $ | 1,53 % |
| 31 | Lennar Corp | 2 270 | 205,4 k $ | 1,52 % |
| 32 | Mondelez International Inc | 3 388 | 196 k $ | 1,45 % |
| 33 | Hershey Co/The | 1 033 | 181,2 k $ | 1,34 % |
| 34 | Procter & Gamble Co/The | 1 182 | 173,3 k $ | 1,28 % |
| 35 | Honeywell International Inc | 732 | 163,9 k $ | 1,21 % |
| 36 | WP Carey Inc | 2 270 | 162,3 k $ | 1,20 % |
| 37 | Honeywell Aerospace Inc | 732 | 161,8 k $ | 1,19 % |
| 38 | Abbott Laboratories | 1 721 | 156,2 k $ | 1,15 % |
| 39 | PepsiCo Inc | 1 150 | 155,7 k $ | 1,15 % |
Répartition par secteur
- Technologie 24,0 %
- Finance 17,5 %
- Industrie 14,4 %
- Consommation de base 9,6 %
- Santé 9,5 %
- Consommation cyclique 5,3 %
- Énergie 4,7 %
- Matériaux 4,5 %
- Services publics 2,7 %
- Non attribué 7,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,1 %
- Suisse 1,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 38 | 12,8 M $ | 98,12 % |
| 2 | Suisse | 1 | 246,7 k $ | 1,88 % |
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Titelia. « Composition d'iMGP Berkshire Dividend Growth ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000080576