Zusammensetzung von iMGP Berkshire Dividend Growth ETF
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- Nettovermögen
- 13,6 Mio. $ davon 13,1 Mio. $ in Aktien, 96,6 %
- Positionen
- 39 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 41,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dell Technologies Inc | 2.136 | 921.598,6 $ | 6,80 % |
| 2 | CISCO SYSTEMS INC | 5.423 | 636.985,6 $ | 4,70 % |
| 3 | Nucor Corp | 2.654 | 591.178,5 $ | 4,36 % |
| 4 | JPMorgan Chase & Co | 1.759 | 575.773,5 $ | 4,25 % |
| 5 | AbbVie Inc | 2.213 | 556.879,3 $ | 4,11 % |
| 6 | Apple Inc | 1.894 | 548.047,8 $ | 4,04 % |
| 7 | Chevron Corp | 2.920 | 484.019,2 $ | 3,57 % |
| 8 | Bank of America Corp | 8.123 | 462.848,5 $ | 3,41 % |
| 9 | Norfolk Southern Corp | 1.284 | 403.933,6 $ | 2,98 % |
| 10 | QUALCOMM Inc | 2.058 | 380.297,8 $ | 2,81 % |
| 11 | Microsoft Corp | 1.018 | 379.734,4 $ | 2,80 % |
| 12 | M&T Bank Corp | 1.532 | 364.631,3 $ | 2,69 % |
| 13 | PPL Corp | 9.758 | 354.703,3 $ | 2,62 % |
| 14 | Lockheed Martin Corp | 689 | 351.017,9 $ | 2,59 % |
| 15 | Waste Management Inc | 1.525 | 339.892 $ | 2,51 % |
| 16 | Emerson Electric Co | 2.291 | 327.956,7 $ | 2,42 % |
| 17 | PNC Financial Services Group Inc/The | 1.266 | 311.714,5 $ | 2,30 % |
| 18 | Johnson & Johnson | 1.227 | 311.621,2 $ | 2,30 % |
| 19 | EOG Resources Inc | 2.402 | 311.611,5 $ | 2,30 % |
| 20 | Kinder Morgan Inc | 9.655 | 308.670,4 $ | 2,28 % |
| 21 | Walmart Inc | 2.660 | 301.271,6 $ | 2,22 % |
| 22 | Chubb Ltd | 883 | 300.873,4 $ | 2,22 % |
| 23 | Deere & Co | 468 | 296.866,4 $ | 2,19 % |
| 24 | TE Connectivity PLC | 1.394 | 281.044,3 $ | 2,07 % |
| 25 | Charles Schwab Corp/The | 2.958 | 272.934,7 $ | 2,01 % |
| 26 | McDonald's Corp | 954 | 257.875,7 $ | 1,90 % |
| 27 | Nestle SA | 2.402 | 246.661,4 $ | 1,82 % |
| 28 | Lowe's Cos Inc | 1.071 | 236.144,8 $ | 1,74 % |
| 29 | Bristol-Myers Squibb Co | 3.764 | 216.881,7 $ | 1,60 % |
| 30 | A O Smith Corp | 3.302 | 207.101,4 $ | 1,53 % |
| 31 | Lennar Corp | 2.270 | 205.412,3 $ | 1,52 % |
| 32 | Mondelez International Inc | 3.388 | 195.961,9 $ | 1,45 % |
| 33 | Hershey Co/The | 1.033 | 181.239,9 $ | 1,34 % |
| 34 | Procter & Gamble Co/The | 1.182 | 173.328,5 $ | 1,28 % |
| 35 | Honeywell International Inc | 732 | 163.894,8 $ | 1,21 % |
| 36 | WP Carey Inc | 2.270 | 162.305 $ | 1,20 % |
| 37 | Honeywell Aerospace Inc | 732 | 161.830,6 $ | 1,19 % |
| 38 | Abbott Laboratories | 1.721 | 156.163,5 $ | 1,15 % |
| 39 | PepsiCo Inc | 1.150 | 155.710 $ | 1,15 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 24,0 %
- Finanzen 17,5 %
- Industrie 14,4 %
- Basiskonsum 9,6 %
- Gesundheit 9,5 %
- Zyklischer Konsum 5,3 %
- Energie 4,7 %
- Rohstoffe 4,5 %
- Versorger 2,7 %
- Nicht zugeordnet 7,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,1 %
- Schweiz 1,9 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 38 | 12,8 Mio. $ | 98,12 % |
| 2 | Schweiz | 1 | 246.661,4 $ | 1,88 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von iMGP Berkshire Dividend Growth ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000080576