Composition d'ARGA Value Fund
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- Actif net
- 6,3 M $ dont 6,1 M $ en actions, soit 97,8 %
- Positions
- 46 dans 4 pays
- 10 premières
- 37,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Patterson-UTI Energy Inc | 28 566 | 309,4 k $ | 4,94 % |
| 2 | Micron Technology Inc | 785 | 265,2 k $ | 4,23 % |
| 3 | Arrow Electronics Inc | 1 780 | 255,3 k $ | 4,08 % |
| 4 | Elevance Health Inc | 864 | 252,9 k $ | 4,04 % |
| 5 | Las Vegas Sands Corp | 4 363 | 235,1 k $ | 3,75 % |
| 6 | Mohawk Industries Inc | 2 375 | 233,8 k $ | 3,73 % |
| 7 | T Rowe Price Group Inc | 2 402 | 216,5 k $ | 3,46 % |
| 8 | Occidental Petroleum Corp | 3 033 | 197,1 k $ | 3,15 % |
| 9 | Lear Corp | 1 567 | 189,7 k $ | 3,03 % |
| 10 | Comcast Corp | 6 241 | 179,2 k $ | 2,86 % |
| 11 | Unum Group | 2 420 | 176,7 k $ | 2,82 % |
| 12 | Skyworks Solutions Inc | 3 212 | 172 k $ | 2,75 % |
| 13 | NXP Semiconductors NV | 805 | 158,5 k $ | 2,53 % |
| 14 | Target Corp | 1 233 | 149,4 k $ | 2,39 % |
| 15 | FMC Corp | 8 491 | 146,2 k $ | 2,33 % |
| 16 | Humana Inc | 816 | 141,5 k $ | 2,26 % |
| 17 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 474 | 140,9 k $ | 2,25 % |
| 18 | Merck & Co Inc | 1 167 | 140,4 k $ | 2,24 % |
| 19 | VF Corp | 8 254 | 140,2 k $ | 2,24 % |
| 20 | Microchip Technology Inc | 2 151 | 139 k $ | 2,22 % |
| 21 | International Flavors & Fragrances Inc | 1 887 | 136,9 k $ | 2,19 % |
| 22 | Alcoa Corp | 2 048 | 135,8 k $ | 2,17 % |
| 23 | Tyson Foods Inc | 2 075 | 132,9 k $ | 2,12 % |
| 24 | PPG Industries Inc | 1 217 | 130,1 k $ | 2,08 % |
| 25 | AT&T Inc | 4 244 | 123 k $ | 1,96 % |
| 26 | LCI Industries | 998 | 122,7 k $ | 1,96 % |
| 27 | Halliburton Co | 3 003 | 117,1 k $ | 1,87 % |
| 28 | Owens Corning | 1 073 | 116,1 k $ | 1,85 % |
| 29 | Centene Corp | 3 456 | 113,1 k $ | 1,81 % |
| 30 | Voya Financial Inc | 1 647 | 112,5 k $ | 1,80 % |
| 31 | Builders FirstSource Inc | 1 306 | 107,5 k $ | 1,72 % |
| 32 | SLM Corp | 4 669 | 100 k $ | 1,60 % |
| 33 | EOG Resources Inc | 616 | 89,1 k $ | 1,42 % |
| 34 | QUALCOMM Inc | 543 | 69,9 k $ | 1,12 % |
| 35 | Flex Ltd | 1 049 | 68,7 k $ | 1,10 % |
| 36 | WESCO International Inc | 240 | 65,7 k $ | 1,05 % |
| 37 | TE Connectivity PLC | 312 | 65,2 k $ | 1,04 % |
| 38 | Citigroup Inc | 573 | 65 k $ | 1,04 % |
| 39 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 695 | 62,8 k $ | 1,00 % |
| 40 | Bank of America Corp | 1 157 | 56,4 k $ | 0,90 % |
| 41 | Baxter International Inc | 3 336 | 56 k $ | 0,89 % |
| 42 | Global Payments Inc | 819 | 55,1 k $ | 0,88 % |
| 43 | First Solar Inc | 274 | 54 k $ | 0,86 % |
| 44 | Ford Motor Co | 4 583 | 52,9 k $ | 0,84 % |
| 45 | Dow Inc | 1 233 | 51,4 k $ | 0,82 % |
| 46 | Bath & Body Works Inc | 1 397 | 26,1 k $ | 0,42 % |
Répartition par secteur
- Technologie 12,5 %
- Santé 9,8 %
- Énergie 6,6 %
- Finance 5,5 %
- Matériaux 5,2 %
- Communication 4,9 %
- Consommation cyclique 3,3 %
- Consommation de base 2,2 %
- Industrie 1,1 %
- Non attribué 49,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 94,0 %
- Pays-Bas 2,6 %
- Bermudes 2,3 %
- Singapour 1,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 43 | 5,8 M $ | 93,99 % |
| 2 | Pays-Bas | 1 | 158,5 k $ | 2,59 % |
| 3 | Bermudes | 1 | 140,9 k $ | 2,30 % |
| 4 | Singapour | 1 | 68,7 k $ | 1,12 % |
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