Composition d'ARGA Value Fund
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- Actif net
- 7,3 M $ dont 7,3 M $ en actions, soit 99,1 %
- Positions
- 48 dans 3 pays
- 10 premières
- 35,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Elevance Health Inc | 864 | 334,1 k $ | 4,56 % |
| 2 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 5 656 | 323,6 k $ | 4,41 % |
| 3 | Mohawk Industries Inc | 2 375 | 288,2 k $ | 3,93 % |
| 4 | T Rowe Price Group Inc | 2 402 | 273,1 k $ | 3,72 % |
| 5 | Salesforce Inc | 1 617 | 253,3 k $ | 3,45 % |
| 6 | Humana Inc | 596 | 236,7 k $ | 3,23 % |
| 7 | Berkshire Hathaway Inc | 455 | 227,7 k $ | 3,10 % |
| 8 | NXP Semiconductors NV | 805 | 226,2 k $ | 3,08 % |
| 9 | Patterson-UTI Energy Inc | 23 900 | 219,4 k $ | 2,99 % |
| 10 | Skyworks Solutions Inc | 3 212 | 217,8 k $ | 2,97 % |
| 11 | Unum Group | 2 420 | 216,3 k $ | 2,95 % |
| 12 | Lear Corp | 1 567 | 210,1 k $ | 2,86 % |
| 13 | Arrow Electronics Inc | 948 | 202,3 k $ | 2,76 % |
| 14 | Las Vegas Sands Corp | 4 363 | 201,5 k $ | 2,75 % |
| 15 | Smurfit Westrock PLC | 3 855 | 178,3 k $ | 2,43 % |
| 16 | LCI Industries | 1 612 | 170,7 k $ | 2,33 % |
| 17 | Owens Corning | 1 073 | 170,6 k $ | 2,33 % |
| 18 | Centene Corp | 2 636 | 169,2 k $ | 2,31 % |
| 19 | Target Corp | 1 233 | 161 k $ | 2,20 % |
| 20 | Bristol-Myers Squibb Co | 2 652 | 152,8 k $ | 2,08 % |
| 21 | Merck & Co Inc | 1 167 | 150 k $ | 2,04 % |
| 22 | International Flavors & Fragrances Inc | 1 887 | 149,5 k $ | 2,04 % |
| 23 | Occidental Petroleum Corp | 3 033 | 147,3 k $ | 2,01 % |
| 24 | Wells Fargo & Co | 1 728 | 142,8 k $ | 1,95 % |
| 25 | Global Payments Inc | 1 951 | 141,6 k $ | 1,93 % |
| 26 | Hecla Mining Co | 9 123 | 140,8 k $ | 1,92 % |
| 27 | Arch Capital Group Ltd | 1 448 | 140,5 k $ | 1,92 % |
| 28 | Cigna Group/The | 497 | 137 k $ | 1,87 % |
| 29 | Newmont Corp | 1 396 | 130,4 k $ | 1,78 % |
| 30 | SLM Corp | 4 669 | 121,1 k $ | 1,65 % |
| 31 | LyondellBasell Industries NV | 2 291 | 120,6 k $ | 1,64 % |
| 32 | Builders FirstSource Inc | 1 306 | 116,9 k $ | 1,59 % |
| 33 | ALCOA CORP | 2 048 | 106,8 k $ | 1,46 % |
| 34 | HALLIBURTON COMPANY | 3 003 | 102 k $ | 1,39 % |
| 35 | Silgan Holdings Inc | 2 119 | 98,3 k $ | 1,34 % |
| 36 | Sonoco Products Co | 1 581 | 89,1 k $ | 1,21 % |
| 37 | Dollar General Corp | 743 | 85,5 k $ | 1,17 % |
| 38 | WESCO International Inc | 240 | 82,9 k $ | 1,13 % |
| 39 | Citigroup Inc | 573 | 80,2 k $ | 1,09 % |
| 40 | EOG Resources Inc | 616 | 79,9 k $ | 1,09 % |
| 41 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 248 | 78,6 k $ | 1,07 % |
| 42 | Walt Disney Co/The | 777 | 74,8 k $ | 1,02 % |
| 43 | Baxter International Inc | 3 336 | 71,1 k $ | 0,97 % |
| 44 | Bank of America Corp | 1 157 | 65,9 k $ | 0,90 % |
| 45 | HCA Healthcare Inc | 165 | 64,3 k $ | 0,88 % |
| 46 | FMC Corp | 4 705 | 54,1 k $ | 0,74 % |
| 47 | Dow Inc | 1 233 | 33,7 k $ | 0,46 % |
| 48 | Bath & Body Works Inc | 1 397 | 32,3 k $ | 0,44 % |
Répartition par secteur
- Santé 14,8 %
- Finance 12,8 %
- Matériaux 8,4 %
- Technologie 6,6 %
- Énergie 4,5 %
- Consommation cyclique 3,4 %
- Industrie 1,1 %
- Communication 1,0 %
- Non attribué 47,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 93,9 %
- Pays-Bas 3,1 %
- Bermudes 3,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 45 | 6,8 M $ | 93,87 % |
| 2 | Pays-Bas | 1 | 226,2 k $ | 3,11 % |
| 3 | Bermudes | 2 | 219,1 k $ | 3,01 % |
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Titelia. « Composition d'ARGA Value Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000080564