Zusammensetzung von ARGA Value Fund
ADVISORS' INNER CIRCLE III · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 7,3 Mio. $ davon 7,3 Mio. $ in Aktien, 99,1 %
- Positionen
- 48 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 35,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Elevance Health Inc | 864 | 334.134,7 $ | 4,56 % |
| 2 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 5.656 | 323.636,3 $ | 4,41 % |
| 3 | Mohawk Industries Inc | 2.375 | 288.158,8 $ | 3,93 % |
| 4 | T Rowe Price Group Inc | 2.402 | 273.083,4 $ | 3,72 % |
| 5 | Salesforce Inc | 1.617 | 253.319,2 $ | 3,45 % |
| 6 | Humana Inc | 596 | 236.743,1 $ | 3,23 % |
| 7 | Berkshire Hathaway Inc | 455 | 227.677,5 $ | 3,10 % |
| 8 | NXP Semiconductors NV | 805 | 226.229,2 $ | 3,08 % |
| 9 | Patterson-UTI Energy Inc | 23.900 | 219.402 $ | 2,99 % |
| 10 | Skyworks Solutions Inc | 3.212 | 217.773,6 $ | 2,97 % |
| 11 | Unum Group | 2.420 | 216.348 $ | 2,95 % |
| 12 | Lear Corp | 1.567 | 210.072 $ | 2,86 % |
| 13 | Arrow Electronics Inc | 948 | 202.312,7 $ | 2,76 % |
| 14 | Las Vegas Sands Corp | 4.363 | 201.527 $ | 2,75 % |
| 15 | Smurfit Westrock PLC | 3.855 | 178.332,3 $ | 2,43 % |
| 16 | LCI Industries | 1.612 | 170.678,6 $ | 2,33 % |
| 17 | Owens Corning | 1.073 | 170.564,1 $ | 2,33 % |
| 18 | Centene Corp | 2.636 | 169.204,8 $ | 2,31 % |
| 19 | Target Corp | 1.233 | 161.042,1 $ | 2,20 % |
| 20 | Bristol-Myers Squibb Co | 2.652 | 152.808,2 $ | 2,08 % |
| 21 | Merck & Co Inc | 1.167 | 149.959,5 $ | 2,04 % |
| 22 | International Flavors & Fragrances Inc | 1.887 | 149.488,1 $ | 2,04 % |
| 23 | Occidental Petroleum Corp | 3.033 | 147.312,8 $ | 2,01 % |
| 24 | Wells Fargo & Co | 1.728 | 142.801,9 $ | 1,95 % |
| 25 | Global Payments Inc | 1.951 | 141.564,6 $ | 1,93 % |
| 26 | Hecla Mining Co | 9.123 | 140.767,9 $ | 1,92 % |
| 27 | Arch Capital Group Ltd | 1.448 | 140.542,9 $ | 1,92 % |
| 28 | Cigna Group/The | 497 | 137.013 $ | 1,87 % |
| 29 | Newmont Corp | 1.396 | 130.386,4 $ | 1,78 % |
| 30 | SLM Corp | 4.669 | 121.113,9 $ | 1,65 % |
| 31 | LyondellBasell Industries NV | 2.291 | 120.621,2 $ | 1,64 % |
| 32 | Builders FirstSource Inc | 1.306 | 116.860,9 $ | 1,59 % |
| 33 | ALCOA CORP | 2.048 | 106.782,7 $ | 1,46 % |
| 34 | HALLIBURTON COMPANY | 3.003 | 101.951,9 $ | 1,39 % |
| 35 | Silgan Holdings Inc | 2.119 | 98.300,4 $ | 1,34 % |
| 36 | Sonoco Products Co | 1.581 | 89.089,4 $ | 1,21 % |
| 37 | Dollar General Corp | 743 | 85.526,7 $ | 1,17 % |
| 38 | WESCO International Inc | 240 | 82.903,2 $ | 1,13 % |
| 39 | Citigroup Inc | 573 | 80.197,1 $ | 1,09 % |
| 40 | EOG Resources Inc | 616 | 79.913,7 $ | 1,09 % |
| 41 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 248 | 78.591,2 $ | 1,07 % |
| 42 | Walt Disney Co/The | 777 | 74.786,3 $ | 1,02 % |
| 43 | Baxter International Inc | 3.336 | 71.123,5 $ | 0,97 % |
| 44 | Bank of America Corp | 1.157 | 65.925,9 $ | 0,90 % |
| 45 | HCA Healthcare Inc | 165 | 64.331,9 $ | 0,88 % |
| 46 | FMC Corp | 4.705 | 54.107,5 $ | 0,74 % |
| 47 | Dow Inc | 1.233 | 33.734,9 $ | 0,46 % |
| 48 | Bath & Body Works Inc | 1.397 | 32.312,6 $ | 0,44 % |
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 14,8 %
- Finanzen 12,8 %
- Rohstoffe 8,4 %
- Technologie 6,6 %
- Energie 4,5 %
- Zyklischer Konsum 3,4 %
- Industrie 1,1 %
- Kommunikation 1,0 %
- Nicht zugeordnet 47,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,9 %
- Niederlande 3,1 %
- Bermuda 3,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 45 | 6,8 Mio. $ | 93,87 % |
| 2 | Niederlande | 1 | 226.229,2 $ | 3,11 % |
| 3 | Bermuda | 2 | 219.134,1 $ | 3,01 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von ARGA Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000080564