Composition d'Avantis International Small Cap Equity ETF
ISIN US0250721901
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- Actif net
- 257,6 M $ dont 257,1 M $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 3 013 dans 32 pays
- 10 premières
- 3,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 3 001 | Arizona Metals Corp. | 296 | 143,2 $ | 0,00 % |
| 3 002 | Auction Technology Group PLC | 34 | 143,1 $ | 0,00 % |
| 3 003 | SANIX HOLDINGS INC | 100 | 136,2 $ | 0,00 % |
| 3 004 | Viemed Healthcare Inc | 15 | 130,5 $ | 0,00 % |
| 3 005 | BayWa AG | 27 | 101,2 $ | |
| 3 006 | Pentixapharm Holding AG | 39 | 94,8 $ | |
| 3 007 | Cineplex Inc | 10 | 77,9 $ | |
| 3 008 | EC Healthcare | 1 000 | 72,9 $ | |
| 3 009 | Green Hydrogen Systems A/S | 1 379 | 44,8 $ | |
| 3 010 | Avantium N.V. | 4 | 32 $ | |
| 3 011 | Lion Electric Co/The | 1 425 | 18,5 $ | |
| 3 012 | B COMMUNICATIONS LTD | 1 594 | 5,1 $ | |
| 3 013 | Aker Horizons ASA | 809 | 2,3 $ |
Répartition par secteur
- Matériaux 0,6 %
- Énergie 0,2 %
- Non attribué 99,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- JPY 31,8 %
- EUR 15,5 %
- CAD 11,7 %
- GBP 10,7 %
- AUD 9,5 %
- SEK 4,3 %
- ILS 4,0 %
- CHF 3,7 %
- NOK 2,1 %
- SGD 1,8 %
- DKK 1,7 %
- HKD 1,6 %
- USD 1,3 %
- NZD 0,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 31,8 %
- Canada 11,2 %
- Royaume-Uni 9,9 %
- Australie 9,5 %
- Israël 4,3 %
- Suède 4,2 %
- Suisse 3,8 %
- Allemagne 3,7 %
- France 2,7 %
- Italie 2,5 %
- Singapour 2,0 %
- Danemark 1,7 %
- Autres pays 12,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 1 406 | 81,9 M $ | 31,84 % |
| 2 | Canada | 197 | 28,9 M $ | 11,23 % |
| 3 | Royaume-Uni | 236 | 25,5 M $ | 9,90 % |
| 4 | Australie | 223 | 24,5 M $ | 9,52 % |
| 5 | Israël | 114 | 11 M $ | 4,28 % |
| 6 | Suède | 136 | 10,8 M $ | 4,18 % |
| 7 | Suisse | 71 | 9,7 M $ | 3,77 % |
| 8 | Allemagne | 111 | 9,4 M $ | 3,67 % |
| 9 | France | 69 | 7 M $ | 2,72 % |
| 10 | Italie | 65 | 6,5 M $ | 2,51 % |
| 11 | Singapour | 41 | 5,1 M $ | 1,98 % |
| 12 | Danemark | 29 | 4,3 M $ | 1,67 % |
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Titelia. « Composition d'Avantis International Small Cap Equity ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000080558