Zusammensetzung von Avantis International Small Cap Equity ETF
ISIN US0250721901
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- Nettovermögen
- 257,6 Mio. $ davon 257,1 Mio. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 3.013 in 32 Ländern
- Zehn größte
- 3,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 3.001 | Arizona Metals Corp. | 296 | 143,2 $ | 0,00 % |
| 3.002 | Auction Technology Group PLC | 34 | 143,1 $ | 0,00 % |
| 3.003 | SANIX HOLDINGS INC | 100 | 136,2 $ | 0,00 % |
| 3.004 | Viemed Healthcare Inc | 15 | 130,5 $ | 0,00 % |
| 3.005 | BayWa AG | 27 | 101,2 $ | |
| 3.006 | Pentixapharm Holding AG | 39 | 94,8 $ | |
| 3.007 | Cineplex Inc | 10 | 77,9 $ | |
| 3.008 | EC Healthcare | 1.000 | 72,9 $ | |
| 3.009 | Green Hydrogen Systems A/S | 1.379 | 44,8 $ | |
| 3.010 | Avantium N.V. | 4 | 32 $ | |
| 3.011 | Lion Electric Co/The | 1.425 | 18,5 $ | |
| 3.012 | B COMMUNICATIONS LTD | 1.594 | 5,1 $ | |
| 3.013 | Aker Horizons ASA | 809 | 2,3 $ |
Aufteilung nach Branche
- Rohstoffe 0,6 %
- Energie 0,2 %
- Nicht zugeordnet 99,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- JPY 31,8 %
- EUR 15,5 %
- CAD 11,7 %
- GBP 10,7 %
- AUD 9,5 %
- SEK 4,3 %
- ILS 4,0 %
- CHF 3,7 %
- NOK 2,1 %
- SGD 1,8 %
- DKK 1,7 %
- HKD 1,6 %
- USD 1,3 %
- NZD 0,3 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 31,8 %
- Kanada 11,2 %
- Vereinigtes Königreich 9,9 %
- Australien 9,5 %
- Israel 4,3 %
- Schweden 4,2 %
- Schweiz 3,8 %
- Deutschland 3,7 %
- Frankreich 2,7 %
- Italien 2,5 %
- Singapur 2,0 %
- Dänemark 1,7 %
- Weitere Länder 12,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 1.406 | 81,9 Mio. $ | 31,84 % |
| 2 | Kanada | 197 | 28,9 Mio. $ | 11,23 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 236 | 25,5 Mio. $ | 9,90 % |
| 4 | Australien | 223 | 24,5 Mio. $ | 9,52 % |
| 5 | Israel | 114 | 11 Mio. $ | 4,28 % |
| 6 | Schweden | 136 | 10,8 Mio. $ | 4,18 % |
| 7 | Schweiz | 71 | 9,7 Mio. $ | 3,77 % |
| 8 | Deutschland | 111 | 9,4 Mio. $ | 3,67 % |
| 9 | Frankreich | 69 | 7 Mio. $ | 2,72 % |
| 10 | Italien | 65 | 6,5 Mio. $ | 2,51 % |
| 11 | Singapur | 41 | 5,1 Mio. $ | 1,98 % |
| 12 | Dänemark | 29 | 4,3 Mio. $ | 1,67 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Avantis International Small Cap Equity ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000080558