Composition d'Avantis International Small Cap Equity ETF
ISIN US0250721901
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- Actif net
- 305,9 M $ dont 304,2 M $ en actions, soit 99,4 %
- Positions
- 3 034 dans 33 pays
- 10 premières
- 3,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 101 | Rusta AB | 8 476 | 84,5 k $ | 0,03 % |
| 1 102 | Isracard Ltd | 18 580 | 84,3 k $ | 0,03 % |
| 1 103 | Ituran Location and Control Ltd | 1 286 | 84,3 k $ | 0,03 % |
| 1 104 | Spire Healthcare Group PLC | 28 343 | 84,2 k $ | 0,03 % |
| 1 105 | Gunze Ltd | 3 600 | 84,2 k $ | 0,03 % |
| 1 106 | Okamura Corp | 5 800 | 84,2 k $ | 0,03 % |
| 1 107 | San-Ai Obbli Co Ltd | 6 300 | 84 k $ | 0,03 % |
| 1 108 | Kurabo Industries Ltd | 1 300 | 83,9 k $ | 0,03 % |
| 1 109 | Aichi Steel Corp | 4 500 | 83,7 k $ | 0,03 % |
| 1 110 | Fukui Bank Ltd/The | 2 900 | 83,7 k $ | 0,03 % |
| 1 111 | Neo Performance Materials Inc | 3 699 | 83,5 k $ | 0,03 % |
| 1 112 | Stolt-Nielsen Ltd | 2 629 | 83,5 k $ | 0,03 % |
| 1 113 | Nomura Micro Science Co Ltd | 2 900 | 83,4 k $ | 0,03 % |
| 1 114 | Distribuidora Internacional de Alimentacion SA | 1 799 | 83,4 k $ | 0,03 % |
| 1 115 | Tadano Ltd | 10 400 | 83,4 k $ | 0,03 % |
| 1 116 | Systena Corp | 31 800 | 83,3 k $ | 0,03 % |
| 1 117 | Costain Group PLC | 32 015 | 83,3 k $ | 0,03 % |
| 1 118 | Ai Holdings Corp | 4 720 | 83,2 k $ | 0,03 % |
| 1 119 | Unitika Ltd | 9 400 | 83,2 k $ | 0,03 % |
| 1 120 | Kissei Pharmaceutical Co Ltd | 3 400 | 83 k $ | 0,03 % |
| 1 121 | Osaka Organic Chemical Industry Ltd | 2 300 | 82,8 k $ | 0,03 % |
| 1 122 | Kusuri no Aoki Holdings Co Ltd | 3 800 | 82,8 k $ | 0,03 % |
| 1 123 | Komeri Co Ltd | 3 800 | 82,6 k $ | 0,03 % |
| 1 124 | International Personal Finance PLC | 24 721 | 82,6 k $ | 0,03 % |
| 1 125 | 2G Energy AG | 1 063 | 82,6 k $ | 0,03 % |
| 1 126 | Suedzucker AG | 6 156 | 82,4 k $ | 0,03 % |
| 1 127 | Horiba Ltd | 500 | 82,3 k $ | 0,03 % |
| 1 128 | SHO-BOND Holdings Co Ltd | 10 300 | 82,2 k $ | 0,03 % |
| 1 129 | CITIC Telecom International Holdings Ltd | 240 000 | 82,1 k $ | 0,03 % |
| 1 130 | Serica Energy PLC | 24 332 | 82,1 k $ | 0,03 % |
| 1 131 | Pet Valu Holdings Ltd | 6 057 | 81,9 k $ | 0,03 % |
| 1 132 | Fukuyama Transporting Co Ltd | 1 900 | 81,9 k $ | 0,03 % |
| 1 133 | Fujimi Inc | 3 300 | 81,9 k $ | 0,03 % |
| 1 134 | IP Group PLC | 87 782 | 81,7 k $ | 0,03 % |
| 1 135 | Kelt Exploration Ltd | 12 399 | 81,6 k $ | 0,03 % |
| 1 136 | Montana Aerospace AG | 2 708 | 81,5 k $ | 0,03 % |
| 1 137 | Ebro Foods SA | 3 879 | 81,3 k $ | 0,03 % |
| 1 138 | Mobilezone Holding AG | 4 253 | 81,3 k $ | 0,03 % |
| 1 139 | Monex Group Inc | 19 900 | 81,1 k $ | 0,03 % |
| 1 140 | Sumitomo Warehouse Co Ltd/The | 3 300 | 81 k $ | 0,03 % |
| 1 141 | Nufarm Ltd | 37 562 | 80,9 k $ | 0,03 % |
| 1 142 | Okumura Corp | 2 300 | 80,8 k $ | 0,03 % |
| 1 143 | PWR Holdings Ltd | 11 902 | 80,7 k $ | 0,03 % |
| 1 144 | Takaoka Toko Co Ltd | 1 600 | 80,7 k $ | 0,03 % |
| 1 145 | Zehnder Group AG | 974 | 80,7 k $ | 0,03 % |
| 1 146 | Marco Polo Marine Ltd | 591 000 | 80,6 k $ | 0,03 % |
| 1 147 | TOKAI Holdings Corp | 11 600 | 80,4 k $ | 0,03 % |
| 1 148 | Rvrc Holding AB | 12 674 | 80,4 k $ | 0,03 % |
| 1 149 | Tokyo Steel Manufacturing Co Ltd | 7 300 | 80,4 k $ | 0,03 % |
| 1 150 | Tri Chemical Laboratories Inc | 3 400 | 80,4 k $ | 0,03 % |
| 1 151 | Hexpol AB | 10 140 | 80,2 k $ | 0,03 % |
| 1 152 | CIE Automotive SA | 2 334 | 80,1 k $ | 0,03 % |
| 1 153 | Westshore Terminals Investment Corp | 2 611 | 80 k $ | 0,03 % |
| 1 154 | Yonex Co Ltd | 5 400 | 80 k $ | 0,03 % |
| 1 155 | Semapa-Sociedade de Investimento e Gestao | 2 890 | 80 k $ | 0,03 % |
| 1 156 | European Lithium Ltd | 230 499 | 79,9 k $ | 0,03 % |
| 1 157 | Totech Corp | 3 400 | 79,7 k $ | 0,03 % |
| 1 158 | Basilea Pharmaceutica Ag Allschwil | 1 196 | 79,7 k $ | 0,03 % |
| 1 159 | Ricoh Leasing Co Ltd | 2 100 | 79,7 k $ | 0,03 % |
| 1 160 | China Aviation Oil Singapore Corp Ltd | 52 700 | 79,6 k $ | 0,03 % |
| 1 161 | Leopalace21 Corp | 20 300 | 79,4 k $ | 0,03 % |
| 1 162 | Pason Systems Inc | 7 358 | 79,3 k $ | 0,03 % |
| 1 163 | Chesnara PLC | 18 255 | 79,3 k $ | 0,03 % |
| 1 164 | Furuno Electric Co Ltd | 2 100 | 79,1 k $ | 0,03 % |
| 1 165 | Fugro NV | 5 996 | 79 k $ | 0,03 % |
| 1 166 | Akita Bank Ltd/The | 2 100 | 79 k $ | 0,03 % |
| 1 167 | T Hasegawa Co Ltd | 4 100 | 79 k $ | 0,03 % |
| 1 168 | Max Co Ltd | 7 600 | 78,9 k $ | 0,03 % |
| 1 169 | Tokyu Construction Co Ltd | 10 600 | 78,8 k $ | 0,03 % |
| 1 170 | Osisko Metals Inc | 60 480 | 78,5 k $ | 0,03 % |
| 1 171 | Autobacs Seven Co Ltd | 8 400 | 78,4 k $ | 0,03 % |
| 1 172 | OC Oerlikon Corp AG Pfaeffikon | 16 091 | 78,4 k $ | 0,03 % |
| 1 173 | SkiStar AB | 4 823 | 78,4 k $ | 0,03 % |
| 1 174 | Idec Corp/Japan | 3 600 | 78,3 k $ | 0,03 % |
| 1 175 | RHI Magnesita NV | 1 961 | 78,3 k $ | 0,03 % |
| 1 176 | Fabege AB | 9 069 | 78,2 k $ | 0,03 % |
| 1 177 | Santec Holdings Corp | 500 | 78,2 k $ | 0,03 % |
| 1 178 | Conduit Holdings Ltd | 13 092 | 78 k $ | 0,03 % |
| 1 179 | oOh!media Ltd | 80 362 | 77,9 k $ | 0,03 % |
| 1 180 | Nanofilm Technologies International Ltd | 72 100 | 77,9 k $ | 0,03 % |
| 1 181 | Aica Kogyo Co Ltd | 3 600 | 77,9 k $ | 0,03 % |
| 1 182 | Yellow Hat Ltd | 7 500 | 77,9 k $ | 0,03 % |
| 1 183 | Ninety One PLC | 25 952 | 77,9 k $ | 0,03 % |
| 1 184 | MFE-MediaForEurope NV | 22 091 | 77,8 k $ | 0,03 % |
| 1 185 | Stanmore Resources Ltd | 39 209 | 77,5 k $ | 0,03 % |
| 1 186 | Mitsubishi Pencil Co Ltd | 4 700 | 77,5 k $ | 0,03 % |
| 1 187 | Wacom Co Ltd | 14 500 | 77,2 k $ | 0,03 % |
| 1 188 | Ayalon Holdings Ltd | 1 260 | 77,1 k $ | 0,03 % |
| 1 189 | J D Wetherspoon PLC | 8 965 | 77,1 k $ | 0,03 % |
| 1 190 | Hochiki Corp | 6 200 | 76,8 k $ | 0,03 % |
| 1 191 | SiteMinder Ltd | 30 432 | 76,7 k $ | 0,03 % |
| 1 192 | Elevra Lithium Ltd | 8 262 | 76,6 k $ | 0,03 % |
| 1 193 | Mitsui High-Tec Inc | 11 900 | 76,4 k $ | 0,03 % |
| 1 194 | Japan Aviation Electronics Industry Ltd | 4 800 | 76,1 k $ | 0,02 % |
| 1 195 | Japan Pulp & Paper Co Ltd | 10 400 | 75,9 k $ | 0,02 % |
| 1 196 | Finnair Oyj | 15 170 | 75,9 k $ | 0,02 % |
| 1 197 | and ST HD Co Ltd | 3 700 | 75,6 k $ | 0,02 % |
| 1 198 | Groupe Dynamite Inc | 1 384 | 75,3 k $ | 0,02 % |
| 1 199 | Cie des Alpes | 2 884 | 75,1 k $ | 0,02 % |
| 1 200 | Sakata INX Corp | 5 100 | 75,1 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Matériaux 0,7 %
- Énergie 0,1 %
- Non attribué 99,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- JPY 31,3 %
- EUR 16,1 %
- CAD 11,3 %
- GBP 10,5 %
- AUD 8,9 %
- ILS 4,8 %
- SEK 4,4 %
- CHF 3,7 %
- NOK 2,1 %
- SGD 1,8 %
- DKK 1,6 %
- USD 1,5 %
- HKD 1,5 %
- NZD 0,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 31,3 %
- Canada 11,0 %
- Royaume-Uni 9,6 %
- Australie 8,9 %
- Israël 5,2 %
- Suède 4,3 %
- Suisse 3,8 %
- Allemagne 3,7 %
- France 3,2 %
- Italie 2,4 %
- Singapour 1,9 %
- Norvège 1,7 %
- Autres pays 13,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 1 376 | 95,3 M $ | 31,34 % |
| 2 | Canada | 209 | 33,4 M $ | 10,99 % |
| 3 | Royaume-Uni | 234 | 29,3 M $ | 9,63 % |
| 4 | Australie | 233 | 27,1 M $ | 8,90 % |
| 5 | Israël | 112 | 15,7 M $ | 5,17 % |
| 6 | Suède | 142 | 13 M $ | 4,28 % |
| 7 | Suisse | 77 | 11,6 M $ | 3,83 % |
| 8 | Allemagne | 113 | 11,1 M $ | 3,66 % |
| 9 | France | 73 | 9,8 M $ | 3,22 % |
| 10 | Italie | 64 | 7,3 M $ | 2,38 % |
| 11 | Singapour | 41 | 5,9 M $ | 1,93 % |
| 12 | Norvège | 55 | 5,2 M $ | 1,70 % |
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