Composition de T. Rowe Price Hedged Equity Fund
ISIN US87283V4032, US87283V5021
T. Rowe Price Equity Funds, Inc. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 3,8 Md $ dont 3,5 Md $ en actions, soit 90,9 %
- Positions
- 330 dans 8 pays
- 10 premières
- 30,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Check Point Software Technologies Ltd | 8 104 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 302 | SiteOne Landscape Supply Inc | 8 483 | 1,1 M $ | 0,03 % |
| 303 | Kimco Realty Corp | 48 639 | 1,1 M $ | 0,03 % |
| 304 | Revvity Inc | 12 200 | 1,1 M $ | 0,03 % |
| 305 | Centene Corp | 31 745 | 1 M $ | 0,03 % |
| 306 | Sun Communities Inc | 8 147 | 1 M $ | 0,03 % |
| 307 | CubeSmart | 27 740 | 1 M $ | 0,03 % |
| 308 | Wingstop Inc | 6 468 | 1 M $ | 0,03 % |
| 309 | Agnico Eagle Mines Ltd | 4 859 | 986,3 k $ | 0,03 % |
| 310 | CoStar Group Inc | 24 172 | 975,1 k $ | 0,03 % |
| 311 | Darden Restaurants Inc | 4 940 | 968,4 k $ | 0,03 % |
| 312 | Viking Holdings Ltd | 13 000 | 955,2 k $ | 0,02 % |
| 313 | Fiserv Inc | 16 682 | 930,9 k $ | 0,02 % |
| 314 | Workday Inc | 7 108 | 923,5 k $ | 0,02 % |
| 315 | BXP Inc | 17 125 | 888,8 k $ | 0,02 % |
| 316 | WEC Energy Group Inc | 7 412 | 858,1 k $ | 0,02 % |
| 317 | Target Corp | 6 400 | 775,7 k $ | 0,02 % |
| 318 | Arthur J Gallagher & Co | 3 578 | 774,9 k $ | 0,02 % |
| 319 | Medline Inc | 16 275 | 724,2 k $ | 0,02 % |
| 320 | Equifax Inc | 4 011 | 722,3 k $ | 0,02 % |
| 321 | Cummins Inc | 1 328 | 714,5 k $ | 0,02 % |
| 322 | Fair Isaac Corp | 624 | 666,1 k $ | 0,02 % |
| 323 | Equity LifeStyle Properties Inc | 10 300 | 642,9 k $ | 0,02 % |
| 324 | HubSpot Inc | 2 400 | 585,8 k $ | 0,02 % |
| 325 | Union Pacific Corp | 1 927 | 467,5 k $ | 0,01 % |
| 326 | RPM International Inc | 4 430 | 440,3 k $ | 0,01 % |
| 327 | McCormick & Co Inc/MD | 8 700 | 438,8 k $ | 0,01 % |
| 328 | Sysco Corp | 3 700 | 263,9 k $ | 0,01 % |
| 329 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 13 121 | 196,2 k $ | 0,01 % |
| 330 | Klarna Group PLC | 14 923 | 195,3 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 31,3 %
- Finance 12,6 %
- Santé 9,8 %
- Communication 9,6 %
- Consommation cyclique 9,1 %
- Industrie 7,7 %
- Consommation de base 5,3 %
- Énergie 3,4 %
- Services publics 3,4 %
- Matériaux 1,9 %
- Immobilier 1,3 %
- Non attribué 4,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,2 %
- Canada 0,4 %
- Irlande 0,2 %
- Japon 0,1 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Israël 0,0 %
- Bermudes 0,0 %
- Royaume-Uni 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 318 | 3,5 Md $ | 99,16 % |
| 2 | Canada | 4 | 12,3 M $ | 0,35 % |
| 3 | Irlande | 2 | 7,5 M $ | 0,22 % |
| 4 | Japon | 1 | 4,6 M $ | 0,13 % |
| 5 | Pays-Bas | 2 | 2,5 M $ | 0,07 % |
| 6 | Israël | 1 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 7 | Bermudes | 1 | 955,2 k $ | 0,03 % |
| 8 | Royaume-Uni | 1 | 195,3 k $ | 0,01 % |
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