Portfolio von T. Rowe Price Hedged Equity Fund
T. Rowe Price Equity Funds, Inc. ·330 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 3,8 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 33.4 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 31,2 %
- Finanzen 12,7 %
- Gesundheit 9,7 %
- Kommunikation 9,6 %
- Zyklischer Konsum 9,1 %
- Industrie 7,6 %
- Basiskonsum 5,3 %
- Energie 3,4 %
- Versorger 3,4 %
- Rohstoffe 2,1 %
- Immobilien 1,2 %
- Nicht zugeordnet 4,6 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 99,2 %
- CA 0,4 %
- IE 0,2 %
- JP 0,1 %
- NL 0,1 %
- IL 0,0 %
- BM 0,0 %
- GB 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 318 | 3,5 Mrd. $ | 99,16 % |
| CA | 4 | 12,3 Mio. $ | 0,35 % |
| IE | 2 | 7,5 Mio. $ | 0,22 % |
| JP | 1 | 4,6 Mio. $ | 0,13 % |
| NL | 2 | 2,5 Mio. $ | 0,07 % |
| IL | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| BM | 1 | 955.240 $ | 0,03 % |
| GB | 1 | 195.342,1 $ | 0,01 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Check Point Software Technologies Ltd | 8.104 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| SiteOne Landscape Supply Inc | 8.483 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| Kimco Realty Corp | 48.639 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| Revvity Inc | 12.200 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| Centene Corp | 31.745 | 1 Mio. $ | 0,03 % |
| Sun Communities Inc | 8.147 | 1 Mio. $ | 0,03 % |
| CubeSmart | 27.740 | 1 Mio. $ | 0,03 % |
| Wingstop Inc | 6.468 | 1 Mio. $ | 0,03 % |
| Agnico Eagle Mines Ltd | 4.859 | 986.279,8 $ | 0,03 % |
| CoStar Group Inc | 24.172 | 975.098,5 $ | 0,03 % |
| Darden Restaurants Inc | 4.940 | 968.437,6 $ | 0,03 % |
| Viking Holdings Ltd | 13.000 | 955.240 $ | 0,02 % |
| Fiserv Inc | 16.682 | 930.855,6 $ | 0,02 % |
| Workday Inc | 7.108 | 923.471,4 $ | 0,02 % |
| BXP Inc | 17.125 | 888.787,5 $ | 0,02 % |
| WEC Energy Group Inc | 7.412 | 858.087,2 $ | 0,02 % |
| Target Corp | 6.400 | 775.680 $ | 0,02 % |
| Arthur J Gallagher & Co | 3.578 | 774.923,2 $ | 0,02 % |
| Medline Inc | 16.275 | 724.237,5 $ | 0,02 % |
| Equifax Inc | 4.011 | 722.260,8 $ | 0,02 % |
| Cummins Inc | 1.328 | 714.490,6 $ | 0,02 % |
| Fair Isaac Corp | 624 | 666.145 $ | 0,02 % |
| Equity LifeStyle Properties Inc | 10.300 | 642.926 $ | 0,02 % |
| HubSpot Inc | 2.400 | 585.840 $ | 0,02 % |
| Union Pacific Corp | 1.927 | 467.528,7 $ | 0,01 % |
| RPM International Inc | 4.430 | 440.342 $ | 0,01 % |
| McCormick & Co Inc/MD | 8.700 | 438.828 $ | 0,01 % |
| Sysco Corp | 3.700 | 263.921 $ | 0,01 % |
| Magnum Ice Cream Co NV/The | 13.121 | 196.159 $ | 0,01 % |
| Klarna Group PLC | 14.923 | 195.342,1 $ | 0,01 % |