Zusammensetzung von T. Rowe Price Hedged Equity Fund
ISIN US87283V4032, US87283V5021
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- Nettovermögen
- 3,8 Mrd. $ davon 3,5 Mrd. $ in Aktien, 90,9 %
- Positionen
- 330 in 8 Ländern
- Zehn größte
- 30,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Check Point Software Technologies Ltd | 8.104 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 302 | SiteOne Landscape Supply Inc | 8.483 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 303 | Kimco Realty Corp | 48.639 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 304 | Revvity Inc | 12.200 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 305 | Centene Corp | 31.745 | 1 Mio. $ | 0,03 % |
| 306 | Sun Communities Inc | 8.147 | 1 Mio. $ | 0,03 % |
| 307 | CubeSmart | 27.740 | 1 Mio. $ | 0,03 % |
| 308 | Wingstop Inc | 6.468 | 1 Mio. $ | 0,03 % |
| 309 | Agnico Eagle Mines Ltd | 4.859 | 986.279,8 $ | 0,03 % |
| 310 | CoStar Group Inc | 24.172 | 975.098,5 $ | 0,03 % |
| 311 | Darden Restaurants Inc | 4.940 | 968.437,6 $ | 0,03 % |
| 312 | Viking Holdings Ltd | 13.000 | 955.240 $ | 0,02 % |
| 313 | Fiserv Inc | 16.682 | 930.855,6 $ | 0,02 % |
| 314 | Workday Inc | 7.108 | 923.471,4 $ | 0,02 % |
| 315 | BXP Inc | 17.125 | 888.787,5 $ | 0,02 % |
| 316 | WEC Energy Group Inc | 7.412 | 858.087,2 $ | 0,02 % |
| 317 | Target Corp | 6.400 | 775.680 $ | 0,02 % |
| 318 | Arthur J Gallagher & Co | 3.578 | 774.923,2 $ | 0,02 % |
| 319 | Medline Inc | 16.275 | 724.237,5 $ | 0,02 % |
| 320 | Equifax Inc | 4.011 | 722.260,8 $ | 0,02 % |
| 321 | Cummins Inc | 1.328 | 714.490,6 $ | 0,02 % |
| 322 | Fair Isaac Corp | 624 | 666.145 $ | 0,02 % |
| 323 | Equity LifeStyle Properties Inc | 10.300 | 642.926 $ | 0,02 % |
| 324 | HubSpot Inc | 2.400 | 585.840 $ | 0,02 % |
| 325 | Union Pacific Corp | 1.927 | 467.528,7 $ | 0,01 % |
| 326 | RPM International Inc | 4.430 | 440.342 $ | 0,01 % |
| 327 | McCormick & Co Inc/MD | 8.700 | 438.828 $ | 0,01 % |
| 328 | Sysco Corp | 3.700 | 263.921 $ | 0,01 % |
| 329 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 13.121 | 196.159 $ | 0,01 % |
| 330 | Klarna Group PLC | 14.923 | 195.342,1 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 31,3 %
- Finanzen 12,6 %
- Gesundheit 9,8 %
- Kommunikation 9,6 %
- Zyklischer Konsum 9,1 %
- Industrie 7,7 %
- Basiskonsum 5,3 %
- Energie 3,4 %
- Versorger 3,4 %
- Rohstoffe 1,9 %
- Immobilien 1,3 %
- Nicht zugeordnet 4,6 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,2 %
- Kanada 0,4 %
- Irland 0,2 %
- Japan 0,1 %
- Niederlande 0,1 %
- Israel 0,0 %
- Bermuda 0,0 %
- Vereinigtes Königreich 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 318 | 3,5 Mrd. $ | 99,16 % |
| 2 | Kanada | 4 | 12,3 Mio. $ | 0,35 % |
| 3 | Irland | 2 | 7,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 4 | Japan | 1 | 4,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 5 | Niederlande | 2 | 2,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 6 | Israel | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 7 | Bermuda | 1 | 955.240 $ | 0,03 % |
| 8 | Vereinigtes Königreich | 1 | 195.342,1 $ | 0,01 % |
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