Composition de NYLIM Fiera SMID Growth Fund
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- Actif net
- 201,4 M $ dont 199 M $ en actions, soit 98,8 %
- Positions
- 77 dans 7 pays
- 10 premières
- 23,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JFrog Ltd | 93 636 | 7,5 M $ | 3,71 % |
| 2 | BWX Technologies Inc | 31 441 | 5,3 M $ | 2,63 % |
| 3 | EMCOR Group Inc | 6 050 | 4,8 M $ | 2,40 % |
| 4 | Neurocrine Biosciences Inc | 27 398 | 4,6 M $ | 2,27 % |
| 5 | Stifel Financial Corp | 54 096 | 4,5 M $ | 2,23 % |
| 6 | MongoDB Inc | 12 666 | 4,3 M $ | 2,12 % |
| 7 | Argenx SE | 4 926 | 4,2 M $ | 2,09 % |
| 8 | Insmed Inc | 41 692 | 4,1 M $ | 2,04 % |
| 9 | Expedia Group Inc | 13 677 | 4 M $ | 2,00 % |
| 10 | Lattice Semiconductor Corp | 31 948 | 4 M $ | 1,97 % |
| 11 | Rubrik Inc | 53 364 | 3,9 M $ | 1,92 % |
| 12 | Curtiss-Wright Corp | 5 319 | 3,9 M $ | 1,91 % |
| 13 | Dollar Tree Inc | 29 651 | 3,8 M $ | 1,87 % |
| 14 | Wintrust Financial Corp | 23 123 | 3,7 M $ | 1,83 % |
| 15 | Ideaya Biosciences Inc | 103 416 | 3,7 M $ | 1,82 % |
| 16 | Hubbell Inc | 7 572 | 3,6 M $ | 1,78 % |
| 17 | MURPHY USA INC | 5 828 | 3,5 M $ | 1,76 % |
| 18 | Nordson Corp | 11 742 | 3,5 M $ | 1,74 % |
| 19 | Lincoln Electric Holdings Inc | 13 369 | 3,5 M $ | 1,73 % |
| 20 | Mueller Industries Inc | 52 378 | 3,5 M $ | 1,73 % |
| 21 | EQT Corp | 63 789 | 3,4 M $ | 1,69 % |
| 22 | Entegris Inc | 28 295 | 3,4 M $ | 1,67 % |
| 23 | Madrigal Pharmaceuticals Inc | 7 113 | 3,3 M $ | 1,65 % |
| 24 | Etsy Inc | 37 248 | 3 M $ | 1,51 % |
| 25 | Bridgebio Pharma Inc | 37 633 | 3 M $ | 1,50 % |
| 26 | Twilio Inc | 14 889 | 2,9 M $ | 1,46 % |
| 27 | EAST WEST BANCORP INC | 22 298 | 2,9 M $ | 1,45 % |
| 28 | DOCUSIGN INC | 52 463 | 2,9 M $ | 1,43 % |
| 29 | Samsara Inc | 75 971 | 2,8 M $ | 1,41 % |
| 30 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 1 599 | 2,8 M $ | 1,37 % |
| 31 | HubSpot Inc | 11 652 | 2,8 M $ | 1,37 % |
| 32 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 7 917 | 2,7 M $ | 1,36 % |
| 33 | Molina Healthcare Inc | 13 927 | 2,7 M $ | 1,35 % |
| 34 | CoStar Group Inc | 93 561 | 2,7 M $ | 1,34 % |
| 35 | Hyatt Hotels Corp | 15 447 | 2,7 M $ | 1,34 % |
| 36 | OPENLANE Inc | 67 431 | 2,7 M $ | 1,33 % |
| 37 | DYNE THERAPEUTICS INC | 104 869 | 2,6 M $ | 1,31 % |
| 38 | FactSet Research Systems Inc | 9 509 | 2,5 M $ | 1,24 % |
| 39 | Dorman Products Inc | 18 779 | 2,5 M $ | 1,24 % |
| 40 | Chewy Inc | 109 187 | 2,5 M $ | 1,23 % |
| 41 | Ascendis Pharma A/S | 10 085 | 2,5 M $ | 1,22 % |
| 42 | uniQure NV | 54 482 | 2,4 M $ | 1,18 % |
| 43 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 9 393 | 2,4 M $ | 1,17 % |
| 44 | Cullen/Frost Bankers Inc | 13 451 | 2,2 M $ | 1,11 % |
| 45 | Procore Technologies Inc | 38 066 | 2,1 M $ | 1,04 % |
| 46 | Tyler Technologies Inc | 6 667 | 2,1 M $ | 1,03 % |
| 47 | Lennox International Inc | 4 955 | 2,1 M $ | 1,02 % |
| 48 | TRAVERE THERAPEUTICS INC | 36 233 | 2 M $ | 1,01 % |
| 49 | Toast Inc | 62 152 | 2 M $ | 1,00 % |
| 50 | Houlihan Lokey Inc | 15 078 | 1,9 M $ | 0,94 % |
| 51 | QXO Inc | 140 571 | 1,9 M $ | 0,93 % |
| 52 | Xenon Pharmaceuticals Inc | 29 562 | 1,9 M $ | 0,92 % |
| 53 | Klaviyo Inc | 102 070 | 1,8 M $ | 0,90 % |
| 54 | Boot Barn Holdings Inc | 12 105 | 1,8 M $ | 0,90 % |
| 55 | Appfolio Inc | 9 510 | 1,7 M $ | 0,85 % |
| 56 | Semtech Corp | 13 972 | 1,6 M $ | 0,82 % |
| 57 | Spyre Therapeutics Inc | 16 723 | 1,6 M $ | 0,82 % |
| 58 | ANTERO MIDSTREAM CORP | 74 620 | 1,6 M $ | 0,81 % |
| 59 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 23 263 | 1,6 M $ | 0,80 % |
| 60 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 5 537 | 1,6 M $ | 0,79 % |
| 61 | Builders FirstSource Inc | 22 431 | 1,5 M $ | 0,74 % |
| 62 | Celcuity Inc | 16 857 | 1,5 M $ | 0,72 % |
| 63 | COGENT BIOSCIENCES INC | 36 921 | 1,4 M $ | 0,71 % |
| 64 | On Holding AG | 39 264 | 1,4 M $ | 0,71 % |
| 65 | Pegasystems Inc | 46 036 | 1,4 M $ | 0,70 % |
| 66 | National Vision Holdings Inc | 62 182 | 1,4 M $ | 0,68 % |
| 67 | Piper Sandler Cos | 18 065 | 1,4 M $ | 0,68 % |
| 68 | Bright Horizons Family Solutions Inc | 17 930 | 1,3 M $ | 0,66 % |
| 69 | Patrick Industries Inc | 15 719 | 1,3 M $ | 0,64 % |
| 70 | Impinj Inc | 8 219 | 1,2 M $ | 0,62 % |
| 71 | Avient Corp | 34 167 | 1,2 M $ | 0,62 % |
| 72 | Baldwin Insurance Group Inc/The | 43 968 | 1,2 M $ | 0,61 % |
| 73 | Procept Biorobotics Corp | 53 557 | 997,2 k $ | 0,50 % |
| 74 | Modine Manufacturing Co | 4 849 | 974,9 k $ | 0,48 % |
| 75 | Cabot Corp | 9 240 | 813,3 k $ | 0,40 % |
| 76 | Biohaven Ltd | 29 830 | 402,7 k $ | 0,20 % |
| 77 | Stride Inc | 2 771 | 222,5 k $ | 0,11 % |
Répartition par secteur
- Industrie 10,2 %
- Technologie 7,3 %
- Santé 4,2 %
- Consommation cyclique 1,9 %
- Énergie 1,7 %
- Finance 1,5 %
- Non attribué 73,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 89,9 %
- Israël 3,8 %
- Pays-Bas 3,3 %
- Danemark 1,2 %
- Canada 0,9 %
- Suisse 0,7 %
- Îles Vierges britanniques 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 70 | 178,8 M $ | 89,85 % |
| 2 | Israël | 1 | 7,5 M $ | 3,75 % |
| 3 | Pays-Bas | 2 | 6,6 M $ | 3,31 % |
| 4 | Danemark | 1 | 2,5 M $ | 1,24 % |
| 5 | Canada | 1 | 1,9 M $ | 0,93 % |
| 6 | Suisse | 1 | 1,4 M $ | 0,71 % |
| 7 | Îles Vierges britanniques | 1 | 402,7 k $ | 0,20 % |
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