Composition de NYLI Fiera SMID Growth Fund
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- Actif net
- 232,4 M $ dont 228 M $ en actions, soit 98,1 %
- Positions
- 75 dans 5 pays
- 10 premières
- 28,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Argenx SE | 10 462 | 8,2 M $ | 3,52 % |
| 2 | BWX Technologies Inc | 37 384 | 8,1 M $ | 3,48 % |
| 3 | Curtiss-Wright Corp | 10 591 | 7,6 M $ | 3,28 % |
| 4 | Comfort Systems USA Inc | 3 934 | 7,2 M $ | 3,12 % |
| 5 | Lattice Semiconductor Corp | 52 561 | 6,4 M $ | 2,77 % |
| 6 | EMCOR Group Inc | 7 183 | 6,4 M $ | 2,76 % |
| 7 | Entegris Inc | 45 155 | 6,4 M $ | 2,75 % |
| 8 | Insmed Inc | 43 446 | 5,9 M $ | 2,55 % |
| 9 | JFrog Ltd | 111 321 | 5,2 M $ | 2,22 % |
| 10 | Stifel Financial Corp | 64 302 | 5,1 M $ | 2,18 % |
| 11 | Hubbell Inc | 9 008 | 4,6 M $ | 1,97 % |
| 12 | EQT Corp | 75 839 | 4,6 M $ | 1,96 % |
| 13 | Modine Manufacturing Co | 17 318 | 4,4 M $ | 1,90 % |
| 14 | Madrigal Pharmaceuticals Inc | 8 451 | 4,4 M $ | 1,88 % |
| 15 | Neurocrine Biosciences Inc | 32 579 | 4,3 M $ | 1,85 % |
| 16 | Mueller Industries Inc | 31 128 | 4,2 M $ | 1,81 % |
| 17 | Lincoln Electric Holdings Inc | 15 896 | 4,2 M $ | 1,81 % |
| 18 | Wintrust Financial Corp | 27 490 | 4,1 M $ | 1,78 % |
| 19 | Murphy USA Inc | 6 918 | 4,1 M $ | 1,75 % |
| 20 | Expedia Group Inc | 16 251 | 4 M $ | 1,74 % |
| 21 | Nordson Corp | 13 962 | 4 M $ | 1,73 % |
| 22 | MongoDB Inc | 15 064 | 3,8 M $ | 1,63 % |
| 23 | Applied Industrial Technologies Inc | 11 953 | 3,7 M $ | 1,57 % |
| 24 | Ideaya Biosciences Inc | 122 935 | 3,6 M $ | 1,54 % |
| 25 | Rubrik Inc | 63 464 | 3,4 M $ | 1,45 % |
| 26 | East West Bancorp Inc | 26 515 | 3,4 M $ | 1,44 % |
| 27 | Dollar General Corp | 28 876 | 3,3 M $ | 1,44 % |
| 28 | TopBuild Corp | 7 484 | 3,3 M $ | 1,43 % |
| 29 | Chewy Inc | 129 791 | 3,3 M $ | 1,42 % |
| 30 | Molina Healthcare Inc | 16 552 | 3,2 M $ | 1,39 % |
| 31 | Lennox International Inc | 5 884 | 3,1 M $ | 1,35 % |
| 32 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 11 176 | 3,1 M $ | 1,35 % |
| 33 | Hyatt Hotels Corp | 18 375 | 3,1 M $ | 1,33 % |
| 34 | Docusign Inc | 62 393 | 2,9 M $ | 1,23 % |
| 35 | Etsy Inc | 44 291 | 2,8 M $ | 1,23 % |
| 36 | Houlihan Lokey Inc | 17 926 | 2,8 M $ | 1,19 % |
| 37 | Dolby Laboratories Inc | 43 200 | 2,8 M $ | 1,19 % |
| 38 | Tyler Technologies Inc | 7 918 | 2,7 M $ | 1,16 % |
| 39 | Procore Technologies Inc | 45 254 | 2,6 M $ | 1,10 % |
| 40 | Dorman Products Inc | 22 331 | 2,5 M $ | 1,08 % |
| 41 | Boot Barn Holdings Inc | 14 401 | 2,5 M $ | 1,06 % |
| 42 | Klaviyo Inc | 121 345 | 2,4 M $ | 1,05 % |
| 43 | Cullen/Frost Bankers Inc | 15 992 | 2,3 M $ | 1,00 % |
| 44 | Builders FirstSource Inc | 26 673 | 2,1 M $ | 0,91 % |
| 45 | Toast Inc | 73 886 | 2,1 M $ | 0,91 % |
| 46 | HubSpot Inc | 9 177 | 2 M $ | 0,88 % |
| 47 | Stride Inc | 20 714 | 2 M $ | 0,87 % |
| 48 | Pegasystems Inc | 54 736 | 2 M $ | 0,86 % |
| 49 | Xenon Pharmaceuticals Inc | 35 131 | 2 M $ | 0,85 % |
| 50 | Antero Midstream Corp | 88 704 | 1,9 M $ | 0,83 % |
| 51 | Appfolio Inc | 11 314 | 1,9 M $ | 0,81 % |
| 52 | Piper Sandler Cos | 21 477 | 1,9 M $ | 0,81 % |
| 53 | Terns Pharmaceuticals Inc | 34 581 | 1,8 M $ | 0,79 % |
| 54 | Travere Therapeutics Inc | 43 082 | 1,8 M $ | 0,78 % |
| 55 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 27 661 | 1,8 M $ | 0,77 % |
| 56 | Semtech Corp | 16 607 | 1,7 M $ | 0,75 % |
| 57 | Patrick Industries Inc | 18 677 | 1,7 M $ | 0,75 % |
| 58 | Bright Horizons Family Solutions Inc | 21 314 | 1,7 M $ | 0,74 % |
| 59 | National Vision Holdings Inc | 73 915 | 1,7 M $ | 0,74 % |
| 60 | On Holding AG | 46 684 | 1,7 M $ | 0,72 % |
| 61 | Cogent Biosciences Inc | 43 896 | 1,6 M $ | 0,68 % |
| 62 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 6 591 | 1,5 M $ | 0,65 % |
| 63 | Avient Corp | 40 626 | 1,5 M $ | 0,65 % |
| 64 | Immunocore Holdings PLC | 53 781 | 1,5 M $ | 0,65 % |
| 65 | Impinj Inc | 9 775 | 1,4 M $ | 0,61 % |
| 66 | Baldwin Insurance Group Inc/The | 52 276 | 1,2 M $ | 0,51 % |
| 67 | Dyne Therapeutics Inc | 67 004 | 1,2 M $ | 0,51 % |
| 68 | PROCEPT BIOROBOTICS CORP | 48 158 | 1,2 M $ | 0,50 % |
| 69 | Crinetics Pharmaceuticals Inc | 29 374 | 1,1 M $ | 0,49 % |
| 70 | Bridgebio Pharma Inc | 15 714 | 1,1 M $ | 0,48 % |
| 71 | Cabot Corp | 10 991 | 845,9 k $ | 0,36 % |
| 72 | uniQure NV | 39 120 | 780,4 k $ | 0,34 % |
| 73 | Upwork Inc | 69 419 | 718,5 k $ | 0,31 % |
| 74 | Biohaven Ltd | 35 459 | 340,1 k $ | 0,15 % |
| 75 | Planet Fitness Inc | 1 007 | 67,1 k $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Industrie 16,3 %
- Technologie 7,3 %
- Santé 6,2 %
- Consommation cyclique 3,2 %
- Énergie 2,0 %
- Finance 1,5 %
- Non attribué 63,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 94,3 %
- Pays-Bas 3,9 %
- Canada 0,9 %
- Suisse 0,7 %
- Îles Vierges britanniques 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 70 | 215 M $ | 94,33 % |
| 2 | Pays-Bas | 2 | 9 M $ | 3,93 % |
| 3 | Canada | 1 | 2 M $ | 0,86 % |
| 4 | Suisse | 1 | 1,7 M $ | 0,73 % |
| 5 | Îles Vierges britanniques | 1 | 340,1 k $ | 0,15 % |
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