Zusammensetzung von NYLIM Fiera SMID Growth Fund
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- Nettovermögen
- 201,4 Mio. $ davon 199 Mio. $ in Aktien, 98,8 %
- Positionen
- 77 in 7 Ländern
- Zehn größte
- 23,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JFrog Ltd | 93.636 | 7,5 Mio. $ | 3,71 % |
| 2 | BWX Technologies Inc | 31.441 | 5,3 Mio. $ | 2,63 % |
| 3 | EMCOR Group Inc | 6.050 | 4,8 Mio. $ | 2,40 % |
| 4 | Neurocrine Biosciences Inc | 27.398 | 4,6 Mio. $ | 2,27 % |
| 5 | Stifel Financial Corp | 54.096 | 4,5 Mio. $ | 2,23 % |
| 6 | MongoDB Inc | 12.666 | 4,3 Mio. $ | 2,12 % |
| 7 | Argenx SE | 4.926 | 4,2 Mio. $ | 2,09 % |
| 8 | Insmed Inc | 41.692 | 4,1 Mio. $ | 2,04 % |
| 9 | Expedia Group Inc | 13.677 | 4 Mio. $ | 2,00 % |
| 10 | Lattice Semiconductor Corp | 31.948 | 4 Mio. $ | 1,97 % |
| 11 | Rubrik Inc | 53.364 | 3,9 Mio. $ | 1,92 % |
| 12 | Curtiss-Wright Corp | 5.319 | 3,9 Mio. $ | 1,91 % |
| 13 | Dollar Tree Inc | 29.651 | 3,8 Mio. $ | 1,87 % |
| 14 | Wintrust Financial Corp | 23.123 | 3,7 Mio. $ | 1,83 % |
| 15 | Ideaya Biosciences Inc | 103.416 | 3,7 Mio. $ | 1,82 % |
| 16 | Hubbell Inc | 7.572 | 3,6 Mio. $ | 1,78 % |
| 17 | MURPHY USA INC | 5.828 | 3,5 Mio. $ | 1,76 % |
| 18 | Nordson Corp | 11.742 | 3,5 Mio. $ | 1,74 % |
| 19 | Lincoln Electric Holdings Inc | 13.369 | 3,5 Mio. $ | 1,73 % |
| 20 | Mueller Industries Inc | 52.378 | 3,5 Mio. $ | 1,73 % |
| 21 | EQT Corp | 63.789 | 3,4 Mio. $ | 1,69 % |
| 22 | Entegris Inc | 28.295 | 3,4 Mio. $ | 1,67 % |
| 23 | Madrigal Pharmaceuticals Inc | 7.113 | 3,3 Mio. $ | 1,65 % |
| 24 | Etsy Inc | 37.248 | 3 Mio. $ | 1,51 % |
| 25 | Bridgebio Pharma Inc | 37.633 | 3 Mio. $ | 1,50 % |
| 26 | Twilio Inc | 14.889 | 2,9 Mio. $ | 1,46 % |
| 27 | EAST WEST BANCORP INC | 22.298 | 2,9 Mio. $ | 1,45 % |
| 28 | DOCUSIGN INC | 52.463 | 2,9 Mio. $ | 1,43 % |
| 29 | Samsara Inc | 75.971 | 2,8 Mio. $ | 1,41 % |
| 30 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 1.599 | 2,8 Mio. $ | 1,37 % |
| 31 | HubSpot Inc | 11.652 | 2,8 Mio. $ | 1,37 % |
| 32 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 7.917 | 2,7 Mio. $ | 1,36 % |
| 33 | Molina Healthcare Inc | 13.927 | 2,7 Mio. $ | 1,35 % |
| 34 | CoStar Group Inc | 93.561 | 2,7 Mio. $ | 1,34 % |
| 35 | Hyatt Hotels Corp | 15.447 | 2,7 Mio. $ | 1,34 % |
| 36 | OPENLANE Inc | 67.431 | 2,7 Mio. $ | 1,33 % |
| 37 | DYNE THERAPEUTICS INC | 104.869 | 2,6 Mio. $ | 1,31 % |
| 38 | FactSet Research Systems Inc | 9.509 | 2,5 Mio. $ | 1,24 % |
| 39 | Dorman Products Inc | 18.779 | 2,5 Mio. $ | 1,24 % |
| 40 | Chewy Inc | 109.187 | 2,5 Mio. $ | 1,23 % |
| 41 | Ascendis Pharma A/S | 10.085 | 2,5 Mio. $ | 1,22 % |
| 42 | uniQure NV | 54.482 | 2,4 Mio. $ | 1,18 % |
| 43 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 9.393 | 2,4 Mio. $ | 1,17 % |
| 44 | Cullen/Frost Bankers Inc | 13.451 | 2,2 Mio. $ | 1,11 % |
| 45 | Procore Technologies Inc | 38.066 | 2,1 Mio. $ | 1,04 % |
| 46 | Tyler Technologies Inc | 6.667 | 2,1 Mio. $ | 1,03 % |
| 47 | Lennox International Inc | 4.955 | 2,1 Mio. $ | 1,02 % |
| 48 | TRAVERE THERAPEUTICS INC | 36.233 | 2 Mio. $ | 1,01 % |
| 49 | Toast Inc | 62.152 | 2 Mio. $ | 1,00 % |
| 50 | Houlihan Lokey Inc | 15.078 | 1,9 Mio. $ | 0,94 % |
| 51 | QXO Inc | 140.571 | 1,9 Mio. $ | 0,93 % |
| 52 | Xenon Pharmaceuticals Inc | 29.562 | 1,9 Mio. $ | 0,92 % |
| 53 | Klaviyo Inc | 102.070 | 1,8 Mio. $ | 0,90 % |
| 54 | Boot Barn Holdings Inc | 12.105 | 1,8 Mio. $ | 0,90 % |
| 55 | Appfolio Inc | 9.510 | 1,7 Mio. $ | 0,85 % |
| 56 | Semtech Corp | 13.972 | 1,6 Mio. $ | 0,82 % |
| 57 | Spyre Therapeutics Inc | 16.723 | 1,6 Mio. $ | 0,82 % |
| 58 | ANTERO MIDSTREAM CORP | 74.620 | 1,6 Mio. $ | 0,81 % |
| 59 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 23.263 | 1,6 Mio. $ | 0,80 % |
| 60 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 5.537 | 1,6 Mio. $ | 0,79 % |
| 61 | Builders FirstSource Inc | 22.431 | 1,5 Mio. $ | 0,74 % |
| 62 | Celcuity Inc | 16.857 | 1,5 Mio. $ | 0,72 % |
| 63 | COGENT BIOSCIENCES INC | 36.921 | 1,4 Mio. $ | 0,71 % |
| 64 | On Holding AG | 39.264 | 1,4 Mio. $ | 0,71 % |
| 65 | Pegasystems Inc | 46.036 | 1,4 Mio. $ | 0,70 % |
| 66 | National Vision Holdings Inc | 62.182 | 1,4 Mio. $ | 0,68 % |
| 67 | Piper Sandler Cos | 18.065 | 1,4 Mio. $ | 0,68 % |
| 68 | Bright Horizons Family Solutions Inc | 17.930 | 1,3 Mio. $ | 0,66 % |
| 69 | Patrick Industries Inc | 15.719 | 1,3 Mio. $ | 0,64 % |
| 70 | Impinj Inc | 8.219 | 1,2 Mio. $ | 0,62 % |
| 71 | Avient Corp | 34.167 | 1,2 Mio. $ | 0,62 % |
| 72 | Baldwin Insurance Group Inc/The | 43.968 | 1,2 Mio. $ | 0,61 % |
| 73 | Procept Biorobotics Corp | 53.557 | 997.231,3 $ | 0,50 % |
| 74 | Modine Manufacturing Co | 4.849 | 974.939,9 $ | 0,48 % |
| 75 | Cabot Corp | 9.240 | 813.304,8 $ | 0,40 % |
| 76 | Biohaven Ltd | 29.830 | 402.705 $ | 0,20 % |
| 77 | Stride Inc | 2.771 | 222.483,6 $ | 0,11 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 10,2 %
- Technologie 7,3 %
- Gesundheit 4,2 %
- Zyklischer Konsum 1,9 %
- Energie 1,7 %
- Finanzen 1,5 %
- Nicht zugeordnet 73,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 89,9 %
- Israel 3,8 %
- Niederlande 3,3 %
- Dänemark 1,2 %
- Kanada 0,9 %
- Schweiz 0,7 %
- Britische Jungferninseln 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 70 | 178,8 Mio. $ | 89,85 % |
| 2 | Israel | 1 | 7,5 Mio. $ | 3,75 % |
| 3 | Niederlande | 2 | 6,6 Mio. $ | 3,31 % |
| 4 | Dänemark | 1 | 2,5 Mio. $ | 1,24 % |
| 5 | Kanada | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,93 % |
| 6 | Schweiz | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,71 % |
| 7 | Britische Jungferninseln | 1 | 402.705 $ | 0,20 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von NYLIM Fiera SMID Growth Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000080473