Zusammensetzung von NYLI Fiera SMID Growth Fund
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- Nettovermögen
- 232,4 Mio. $ davon 228 Mio. $ in Aktien, 98,1 %
- Positionen
- 75 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 28,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Argenx SE | 10.462 | 8,2 Mio. $ | 3,52 % |
| 2 | BWX Technologies Inc | 37.384 | 8,1 Mio. $ | 3,48 % |
| 3 | Curtiss-Wright Corp | 10.591 | 7,6 Mio. $ | 3,28 % |
| 4 | Comfort Systems USA Inc | 3.934 | 7,2 Mio. $ | 3,12 % |
| 5 | Lattice Semiconductor Corp | 52.561 | 6,4 Mio. $ | 2,77 % |
| 6 | EMCOR Group Inc | 7.183 | 6,4 Mio. $ | 2,76 % |
| 7 | Entegris Inc | 45.155 | 6,4 Mio. $ | 2,75 % |
| 8 | Insmed Inc | 43.446 | 5,9 Mio. $ | 2,55 % |
| 9 | JFrog Ltd | 111.321 | 5,2 Mio. $ | 2,22 % |
| 10 | Stifel Financial Corp | 64.302 | 5,1 Mio. $ | 2,18 % |
| 11 | Hubbell Inc | 9.008 | 4,6 Mio. $ | 1,97 % |
| 12 | EQT Corp | 75.839 | 4,6 Mio. $ | 1,96 % |
| 13 | Modine Manufacturing Co | 17.318 | 4,4 Mio. $ | 1,90 % |
| 14 | Madrigal Pharmaceuticals Inc | 8.451 | 4,4 Mio. $ | 1,88 % |
| 15 | Neurocrine Biosciences Inc | 32.579 | 4,3 Mio. $ | 1,85 % |
| 16 | Mueller Industries Inc | 31.128 | 4,2 Mio. $ | 1,81 % |
| 17 | Lincoln Electric Holdings Inc | 15.896 | 4,2 Mio. $ | 1,81 % |
| 18 | Wintrust Financial Corp | 27.490 | 4,1 Mio. $ | 1,78 % |
| 19 | Murphy USA Inc | 6.918 | 4,1 Mio. $ | 1,75 % |
| 20 | Expedia Group Inc | 16.251 | 4 Mio. $ | 1,74 % |
| 21 | Nordson Corp | 13.962 | 4 Mio. $ | 1,73 % |
| 22 | MongoDB Inc | 15.064 | 3,8 Mio. $ | 1,63 % |
| 23 | Applied Industrial Technologies Inc | 11.953 | 3,7 Mio. $ | 1,57 % |
| 24 | Ideaya Biosciences Inc | 122.935 | 3,6 Mio. $ | 1,54 % |
| 25 | Rubrik Inc | 63.464 | 3,4 Mio. $ | 1,45 % |
| 26 | East West Bancorp Inc | 26.515 | 3,4 Mio. $ | 1,44 % |
| 27 | Dollar General Corp | 28.876 | 3,3 Mio. $ | 1,44 % |
| 28 | TopBuild Corp | 7.484 | 3,3 Mio. $ | 1,43 % |
| 29 | Chewy Inc | 129.791 | 3,3 Mio. $ | 1,42 % |
| 30 | Molina Healthcare Inc | 16.552 | 3,2 Mio. $ | 1,39 % |
| 31 | Lennox International Inc | 5.884 | 3,1 Mio. $ | 1,35 % |
| 32 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 11.176 | 3,1 Mio. $ | 1,35 % |
| 33 | Hyatt Hotels Corp | 18.375 | 3,1 Mio. $ | 1,33 % |
| 34 | Docusign Inc | 62.393 | 2,9 Mio. $ | 1,23 % |
| 35 | Etsy Inc | 44.291 | 2,8 Mio. $ | 1,23 % |
| 36 | Houlihan Lokey Inc | 17.926 | 2,8 Mio. $ | 1,19 % |
| 37 | Dolby Laboratories Inc | 43.200 | 2,8 Mio. $ | 1,19 % |
| 38 | Tyler Technologies Inc | 7.918 | 2,7 Mio. $ | 1,16 % |
| 39 | Procore Technologies Inc | 45.254 | 2,6 Mio. $ | 1,10 % |
| 40 | Dorman Products Inc | 22.331 | 2,5 Mio. $ | 1,08 % |
| 41 | Boot Barn Holdings Inc | 14.401 | 2,5 Mio. $ | 1,06 % |
| 42 | Klaviyo Inc | 121.345 | 2,4 Mio. $ | 1,05 % |
| 43 | Cullen/Frost Bankers Inc | 15.992 | 2,3 Mio. $ | 1,00 % |
| 44 | Builders FirstSource Inc | 26.673 | 2,1 Mio. $ | 0,91 % |
| 45 | Toast Inc | 73.886 | 2,1 Mio. $ | 0,91 % |
| 46 | HubSpot Inc | 9.177 | 2 Mio. $ | 0,88 % |
| 47 | Stride Inc | 20.714 | 2 Mio. $ | 0,87 % |
| 48 | Pegasystems Inc | 54.736 | 2 Mio. $ | 0,86 % |
| 49 | Xenon Pharmaceuticals Inc | 35.131 | 2 Mio. $ | 0,85 % |
| 50 | Antero Midstream Corp | 88.704 | 1,9 Mio. $ | 0,83 % |
| 51 | Appfolio Inc | 11.314 | 1,9 Mio. $ | 0,81 % |
| 52 | Piper Sandler Cos | 21.477 | 1,9 Mio. $ | 0,81 % |
| 53 | Terns Pharmaceuticals Inc | 34.581 | 1,8 Mio. $ | 0,79 % |
| 54 | Travere Therapeutics Inc | 43.082 | 1,8 Mio. $ | 0,78 % |
| 55 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 27.661 | 1,8 Mio. $ | 0,77 % |
| 56 | Semtech Corp | 16.607 | 1,7 Mio. $ | 0,75 % |
| 57 | Patrick Industries Inc | 18.677 | 1,7 Mio. $ | 0,75 % |
| 58 | Bright Horizons Family Solutions Inc | 21.314 | 1,7 Mio. $ | 0,74 % |
| 59 | National Vision Holdings Inc | 73.915 | 1,7 Mio. $ | 0,74 % |
| 60 | On Holding AG | 46.684 | 1,7 Mio. $ | 0,72 % |
| 61 | Cogent Biosciences Inc | 43.896 | 1,6 Mio. $ | 0,68 % |
| 62 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 6.591 | 1,5 Mio. $ | 0,65 % |
| 63 | Avient Corp | 40.626 | 1,5 Mio. $ | 0,65 % |
| 64 | Immunocore Holdings PLC | 53.781 | 1,5 Mio. $ | 0,65 % |
| 65 | Impinj Inc | 9.775 | 1,4 Mio. $ | 0,61 % |
| 66 | Baldwin Insurance Group Inc/The | 52.276 | 1,2 Mio. $ | 0,51 % |
| 67 | Dyne Therapeutics Inc | 67.004 | 1,2 Mio. $ | 0,51 % |
| 68 | PROCEPT BIOROBOTICS CORP | 48.158 | 1,2 Mio. $ | 0,50 % |
| 69 | Crinetics Pharmaceuticals Inc | 29.374 | 1,1 Mio. $ | 0,49 % |
| 70 | Bridgebio Pharma Inc | 15.714 | 1,1 Mio. $ | 0,48 % |
| 71 | Cabot Corp | 10.991 | 845.867,4 $ | 0,36 % |
| 72 | uniQure NV | 39.120 | 780.444 $ | 0,34 % |
| 73 | Upwork Inc | 69.419 | 718.486,7 $ | 0,31 % |
| 74 | Biohaven Ltd | 35.459 | 340.051,8 $ | 0,15 % |
| 75 | Planet Fitness Inc | 1.007 | 67.136,7 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 16,3 %
- Technologie 7,3 %
- Gesundheit 6,2 %
- Zyklischer Konsum 3,2 %
- Energie 2,0 %
- Finanzen 1,5 %
- Nicht zugeordnet 63,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,3 %
- Niederlande 3,9 %
- Kanada 0,9 %
- Schweiz 0,7 %
- Britische Jungferninseln 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 70 | 215 Mio. $ | 94,33 % |
| 2 | Niederlande | 2 | 9 Mio. $ | 3,93 % |
| 3 | Kanada | 1 | 2 Mio. $ | 0,86 % |
| 4 | Schweiz | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,73 % |
| 5 | Britische Jungferninseln | 1 | 340.051,8 $ | 0,15 % |
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