Composition de Running Oak Efficient Growth ETF
Strategic Trust · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 345,7 M $ dont 338,6 M $ en actions, soit 98,0 %
- Positions
- 57 dans 5 pays
- 10 premières
- 19,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ServiceNow Inc | 65 720 | 8,2 M $ | 2,36 % |
| 2 | Deckers Outdoor Corp | 59 427 | 6,8 M $ | 1,96 % |
| 3 | Honeywell International Inc | 27 871 | 6,6 M $ | 1,92 % |
| 4 | Zebra Technologies Corp | 26 860 | 6,5 M $ | 1,89 % |
| 5 | FactSet Research Systems Inc | 26 459 | 6,5 M $ | 1,88 % |
| 6 | Centene Corp | 108 380 | 6,5 M $ | 1,87 % |
| 7 | CACI International Inc | 12 365 | 6,3 M $ | 1,84 % |
| 8 | Stryker Corp | 20 746 | 6,3 M $ | 1,83 % |
| 9 | Alcon AG | 95 243 | 6,3 M $ | 1,83 % |
| 10 | SAIA INC | 13 224 | 6,2 M $ | 1,81 % |
| 11 | Automatic Data Processing Inc | 28 085 | 6,2 M $ | 1,80 % |
| 12 | Accenture PLC | 33 180 | 6,2 M $ | 1,80 % |
| 13 | Darden Restaurants Inc | 30 226 | 6,2 M $ | 1,78 % |
| 14 | Curtiss-Wright Corp | 8 201 | 6,1 M $ | 1,77 % |
| 15 | Broadridge Financial Solutions Inc | 39 814 | 6,1 M $ | 1,77 % |
| 16 | Tractor Supply Co | 193 750 | 6,1 M $ | 1,77 % |
| 17 | Visa Inc | 18 640 | 6,1 M $ | 1,76 % |
| 18 | STERIS PLC | 28 510 | 6,1 M $ | 1,75 % |
| 19 | IQVIA Holdings Inc | 33 257 | 6,1 M $ | 1,75 % |
| 20 | RB Global Inc | 56 942 | 6,1 M $ | 1,75 % |
| 21 | Fiserv Inc | 106 875 | 6 M $ | 1,75 % |
| 22 | WW Grainger Inc | 4 889 | 6 M $ | 1,75 % |
| 23 | Arthur J Gallagher & Co | 29 933 | 6 M $ | 1,74 % |
| 24 | TJX Cos Inc/The | 38 585 | 6 M $ | 1,73 % |
| 25 | Republic Services Inc | 29 682 | 5,9 M $ | 1,72 % |
| 26 | General Dynamics Corp | 17 154 | 5,9 M $ | 1,72 % |
| 27 | Jacobs Solutions Inc | 49 596 | 5,9 M $ | 1,72 % |
| 28 | Eaton Corp PLC | 14 828 | 5,9 M $ | 1,72 % |
| 29 | Brown & Brown Inc | 105 066 | 5,9 M $ | 1,71 % |
| 30 | Teledyne Technologies Inc | 9 522 | 5,9 M $ | 1,71 % |
| 31 | Primerica Inc | 21 806 | 5,9 M $ | 1,70 % |
| 32 | Amdocs Ltd | 93 448 | 5,9 M $ | 1,70 % |
| 33 | TEXAS ROADHOUSE INC | 32 508 | 5,9 M $ | 1,70 % |
| 34 | Leidos Holdings Inc | 45 894 | 5,9 M $ | 1,70 % |
| 35 | Franklin Electric Co Inc | 59 574 | 5,9 M $ | 1,70 % |
| 36 | nVent Electric PLC | 35 079 | 5,9 M $ | 1,69 % |
| 37 | Marsh & McLennan Cos Inc | 36 264 | 5,8 M $ | 1,68 % |
| 38 | SS&C Technologies Holdings Inc | 85 810 | 5,8 M $ | 1,68 % |
| 39 | Cigna Group/The | 20 819 | 5,8 M $ | 1,67 % |
| 40 | AMETEK Inc | 25 439 | 5,7 M $ | 1,66 % |
| 41 | Graco Inc | 76 070 | 5,7 M $ | 1,66 % |
| 42 | Alphabet Inc | 15 089 | 5,7 M $ | 1,64 % |
| 43 | Equifax Inc | 34 095 | 5,7 M $ | 1,64 % |
| 44 | Carlisle Cos Inc | 16 387 | 5,7 M $ | 1,63 % |
| 45 | Intercontinental Exchange Inc | 38 191 | 5,6 M $ | 1,63 % |
| 46 | ITT INC | 28 665 | 5,6 M $ | 1,62 % |
| 47 | Uber Technologies Inc | 79 264 | 5,6 M $ | 1,61 % |
| 48 | Roper Technologies Inc | 17 137 | 5,6 M $ | 1,61 % |
| 49 | Air Products and Chemicals Inc | 20 011 | 5,6 M $ | 1,61 % |
| 50 | Ingersoll Rand Inc | 77 205 | 5,5 M $ | 1,60 % |
| 51 | FTI Consulting Inc | 35 945 | 5,5 M $ | 1,59 % |
| 52 | ResMed Inc | 28 802 | 5,5 M $ | 1,59 % |
| 53 | EMCOR Group Inc | 6 427 | 5,3 M $ | 1,54 % |
| 54 | Boston Scientific Corp | 109 930 | 5,3 M $ | 1,54 % |
| 55 | Watsco Inc | 14 177 | 5,2 M $ | 1,51 % |
| 56 | AECOM | 73 677 | 5,1 M $ | 1,48 % |
| 57 | Intuit Inc | 14 935 | 5 M $ | 1,43 % |
Répartition par secteur
- Industrie 31,1 %
- Finance 8,7 %
- Santé 8,6 %
- Technologie 7,3 %
- Consommation cyclique 5,4 %
- Communication 1,7 %
- Matériaux 1,6 %
- Non attribué 35,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 91,0 %
- Irlande 3,6 %
- Suisse 1,9 %
- Canada 1,8 %
- Guernesey 1,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 52 | 308,3 M $ | 91,05 % |
| 2 | Irlande | 2 | 12,1 M $ | 3,56 % |
| 3 | Suisse | 1 | 6,3 M $ | 1,86 % |
| 4 | Canada | 1 | 6,1 M $ | 1,79 % |
| 5 | Guernesey | 1 | 5,9 M $ | 1,74 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Running Oak Efficient Growth ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000080468