Composition de Running Oak Efficient Growth ETF
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- Actif net
- 386 M $ dont 378,2 M $ en actions, soit 98,0 %
- Positions
- 54 dans 5 pays
- 10 premières
- 19,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Roper Technologies Inc | 22 036 | 7,7 M $ | 2,00 % |
| 2 | IQVIA Holdings Inc | 42 362 | 7,6 M $ | 1,96 % |
| 3 | Alcon AG | 86 176 | 7,5 M $ | 1,95 % |
| 4 | Intuit Inc | 18 340 | 7,5 M $ | 1,94 % |
| 5 | CACI International Inc | 12 151 | 7,4 M $ | 1,92 % |
| 6 | Intercontinental Exchange Inc | 45 133 | 7,4 M $ | 1,92 % |
| 7 | Broadridge Financial Solutions Inc | 39 809 | 7,4 M $ | 1,92 % |
| 8 | Arthur J Gallagher & Co | 32 289 | 7,4 M $ | 1,91 % |
| 9 | Franklin Electric Co Inc | 73 779 | 7,3 M $ | 1,90 % |
| 10 | Marsh & McLennan Cos Inc | 39 303 | 7,3 M $ | 1,90 % |
| 11 | SS&C Technologies Holdings Inc | 96 949 | 7,3 M $ | 1,89 % |
| 12 | Saia Inc | 17 942 | 7,3 M $ | 1,88 % |
| 13 | Leidos Holdings Inc | 41 479 | 7,3 M $ | 1,88 % |
| 14 | Stryker Corp | 18 744 | 7,3 M $ | 1,88 % |
| 15 | Teledyne Technologies Inc | 10 653 | 7,3 M $ | 1,88 % |
| 16 | TJX Cos Inc/The | 44 810 | 7,2 M $ | 1,88 % |
| 17 | Amdocs Ltd | 103 612 | 7,2 M $ | 1,87 % |
| 18 | General Dynamics Corp | 20 078 | 7,2 M $ | 1,86 % |
| 19 | Alphabet Inc | 22 972 | 7,2 M $ | 1,85 % |
| 20 | Brown & Brown Inc | 99 491 | 7,1 M $ | 1,85 % |
| 21 | AMETEK Inc | 29 726 | 7,1 M $ | 1,84 % |
| 22 | FTI Consulting Inc | 43 148 | 7,1 M $ | 1,84 % |
| 23 | Jacobs Solutions Inc | 51 325 | 7,1 M $ | 1,83 % |
| 24 | nVent Electric PLC | 59 765 | 7,1 M $ | 1,83 % |
| 25 | Republic Services Inc | 30 778 | 7 M $ | 1,83 % |
| 26 | STERIS PLC | 27 912 | 7 M $ | 1,82 % |
| 27 | Curtiss-Wright Corp | 10 057 | 7 M $ | 1,82 % |
| 28 | Automatic Data Processing Inc | 32 835 | 7 M $ | 1,82 % |
| 29 | WW Grainger Inc | 6 117 | 7 M $ | 1,81 % |
| 30 | Deckers Outdoor Corp | 59 534 | 7 M $ | 1,81 % |
| 31 | Honeywell International Inc | 28 499 | 6,9 M $ | 1,80 % |
| 32 | Visa Inc | 21 667 | 6,9 M $ | 1,80 % |
| 33 | Becton Dickinson & Co | 39 195 | 6,9 M $ | 1,79 % |
| 34 | ResMed Inc | 26 977 | 6,9 M $ | 1,79 % |
| 35 | Parker-Hannifin Corp | 6 848 | 6,9 M $ | 1,79 % |
| 36 | Norfolk Southern Corp | 21 929 | 6,9 M $ | 1,79 % |
| 37 | Graco Inc | 73 482 | 6,9 M $ | 1,79 % |
| 38 | Cigna Group/The | 23 784 | 6,9 M $ | 1,79 % |
| 39 | Texas Roadhouse Inc | 37 657 | 6,9 M $ | 1,78 % |
| 40 | Tractor Supply Co | 132 783 | 6,9 M $ | 1,78 % |
| 41 | Primerica Inc | 27 085 | 6,9 M $ | 1,78 % |
| 42 | Air Products and Chemicals Inc | 24 848 | 6,8 M $ | 1,77 % |
| 43 | Fiserv Inc | 109 959 | 6,8 M $ | 1,77 % |
| 44 | RB Global Inc | 67 676 | 6,8 M $ | 1,77 % |
| 45 | ITT Inc | 33 679 | 6,8 M $ | 1,77 % |
| 46 | Darden Restaurants Inc | 31 791 | 6,8 M $ | 1,76 % |
| 47 | Carlisle Cos Inc | 17 061 | 6,7 M $ | 1,75 % |
| 48 | Watsco Inc | 16 135 | 6,7 M $ | 1,74 % |
| 49 | Eaton Corp PLC | 17 786 | 6,7 M $ | 1,73 % |
| 50 | Accenture PLC | 31 603 | 6,6 M $ | 1,71 % |
| 51 | Ingersoll Rand Inc | 70 045 | 6,6 M $ | 1,71 % |
| 52 | EMCOR Group Inc | 8 658 | 6,3 M $ | 1,63 % |
| 53 | FactSet Research Systems Inc | 25 647 | 5,6 M $ | 1,44 % |
| 54 | ICON PLC | 50 787 | 5,5 M $ | 1,42 % |
Répartition par secteur
- Industrie 33,2 %
- Finance 9,5 %
- Santé 9,4 %
- Technologie 7,5 %
- Consommation cyclique 5,5 %
- Communication 1,9 %
- Matériaux 1,8 %
- Non attribué 31,1 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 91,0 %
- Irlande 3,3 %
- Suisse 2,0 %
- Guernesey 1,9 %
- Canada 1,8 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 49 | 344 M $ | 90,97 % |
| 2 | Irlande | 2 | 12,6 M $ | 3,32 % |
| 3 | Suisse | 1 | 7,5 M $ | 1,99 % |
| 4 | Guernesey | 1 | 7,2 M $ | 1,91 % |
| 5 | Canada | 1 | 6,8 M $ | 1,81 % |
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