Zusammensetzung von Running Oak Efficient Growth ETF
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- Nettovermögen
- 386 Mio. $ davon 378,2 Mio. $ in Aktien, 98,0 %
- Positionen
- 54 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 19,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Roper Technologies Inc | 22.036 | 7,7 Mio. $ | 2,00 % |
| 2 | IQVIA Holdings Inc | 42.362 | 7,6 Mio. $ | 1,96 % |
| 3 | Alcon AG | 86.176 | 7,5 Mio. $ | 1,95 % |
| 4 | Intuit Inc | 18.340 | 7,5 Mio. $ | 1,94 % |
| 5 | CACI International Inc | 12.151 | 7,4 Mio. $ | 1,92 % |
| 6 | Intercontinental Exchange Inc | 45.133 | 7,4 Mio. $ | 1,92 % |
| 7 | Broadridge Financial Solutions Inc | 39.809 | 7,4 Mio. $ | 1,92 % |
| 8 | Arthur J Gallagher & Co | 32.289 | 7,4 Mio. $ | 1,91 % |
| 9 | Franklin Electric Co Inc | 73.779 | 7,3 Mio. $ | 1,90 % |
| 10 | Marsh & McLennan Cos Inc | 39.303 | 7,3 Mio. $ | 1,90 % |
| 11 | SS&C Technologies Holdings Inc | 96.949 | 7,3 Mio. $ | 1,89 % |
| 12 | Saia Inc | 17.942 | 7,3 Mio. $ | 1,88 % |
| 13 | Leidos Holdings Inc | 41.479 | 7,3 Mio. $ | 1,88 % |
| 14 | Stryker Corp | 18.744 | 7,3 Mio. $ | 1,88 % |
| 15 | Teledyne Technologies Inc | 10.653 | 7,3 Mio. $ | 1,88 % |
| 16 | TJX Cos Inc/The | 44.810 | 7,2 Mio. $ | 1,88 % |
| 17 | Amdocs Ltd | 103.612 | 7,2 Mio. $ | 1,87 % |
| 18 | General Dynamics Corp | 20.078 | 7,2 Mio. $ | 1,86 % |
| 19 | Alphabet Inc | 22.972 | 7,2 Mio. $ | 1,85 % |
| 20 | Brown & Brown Inc | 99.491 | 7,1 Mio. $ | 1,85 % |
| 21 | AMETEK Inc | 29.726 | 7,1 Mio. $ | 1,84 % |
| 22 | FTI Consulting Inc | 43.148 | 7,1 Mio. $ | 1,84 % |
| 23 | Jacobs Solutions Inc | 51.325 | 7,1 Mio. $ | 1,83 % |
| 24 | nVent Electric PLC | 59.765 | 7,1 Mio. $ | 1,83 % |
| 25 | Republic Services Inc | 30.778 | 7 Mio. $ | 1,83 % |
| 26 | STERIS PLC | 27.912 | 7 Mio. $ | 1,82 % |
| 27 | Curtiss-Wright Corp | 10.057 | 7 Mio. $ | 1,82 % |
| 28 | Automatic Data Processing Inc | 32.835 | 7 Mio. $ | 1,82 % |
| 29 | WW Grainger Inc | 6.117 | 7 Mio. $ | 1,81 % |
| 30 | Deckers Outdoor Corp | 59.534 | 7 Mio. $ | 1,81 % |
| 31 | Honeywell International Inc | 28.499 | 6,9 Mio. $ | 1,80 % |
| 32 | Visa Inc | 21.667 | 6,9 Mio. $ | 1,80 % |
| 33 | Becton Dickinson & Co | 39.195 | 6,9 Mio. $ | 1,79 % |
| 34 | ResMed Inc | 26.977 | 6,9 Mio. $ | 1,79 % |
| 35 | Parker-Hannifin Corp | 6.848 | 6,9 Mio. $ | 1,79 % |
| 36 | Norfolk Southern Corp | 21.929 | 6,9 Mio. $ | 1,79 % |
| 37 | Graco Inc | 73.482 | 6,9 Mio. $ | 1,79 % |
| 38 | Cigna Group/The | 23.784 | 6,9 Mio. $ | 1,79 % |
| 39 | Texas Roadhouse Inc | 37.657 | 6,9 Mio. $ | 1,78 % |
| 40 | Tractor Supply Co | 132.783 | 6,9 Mio. $ | 1,78 % |
| 41 | Primerica Inc | 27.085 | 6,9 Mio. $ | 1,78 % |
| 42 | Air Products and Chemicals Inc | 24.848 | 6,8 Mio. $ | 1,77 % |
| 43 | Fiserv Inc | 109.959 | 6,8 Mio. $ | 1,77 % |
| 44 | RB Global Inc | 67.676 | 6,8 Mio. $ | 1,77 % |
| 45 | ITT Inc | 33.679 | 6,8 Mio. $ | 1,77 % |
| 46 | Darden Restaurants Inc | 31.791 | 6,8 Mio. $ | 1,76 % |
| 47 | Carlisle Cos Inc | 17.061 | 6,7 Mio. $ | 1,75 % |
| 48 | Watsco Inc | 16.135 | 6,7 Mio. $ | 1,74 % |
| 49 | Eaton Corp PLC | 17.786 | 6,7 Mio. $ | 1,73 % |
| 50 | Accenture PLC | 31.603 | 6,6 Mio. $ | 1,71 % |
| 51 | Ingersoll Rand Inc | 70.045 | 6,6 Mio. $ | 1,71 % |
| 52 | EMCOR Group Inc | 8.658 | 6,3 Mio. $ | 1,63 % |
| 53 | FactSet Research Systems Inc | 25.647 | 5,6 Mio. $ | 1,44 % |
| 54 | ICON PLC | 50.787 | 5,5 Mio. $ | 1,42 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 33,2 %
- Finanzen 9,5 %
- Gesundheit 9,4 %
- Technologie 7,5 %
- Zyklischer Konsum 5,5 %
- Kommunikation 1,9 %
- Rohstoffe 1,8 %
- Nicht zugeordnet 31,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 91,0 %
- Irland 3,3 %
- Schweiz 2,0 %
- Guernsey 1,9 %
- Kanada 1,8 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 49 | 344 Mio. $ | 90,97 % |
| 2 | Irland | 2 | 12,6 Mio. $ | 3,32 % |
| 3 | Schweiz | 1 | 7,5 Mio. $ | 1,99 % |
| 4 | Guernsey | 1 | 7,2 Mio. $ | 1,91 % |
| 5 | Kanada | 1 | 6,8 Mio. $ | 1,81 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Running Oak Efficient Growth ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000080468