Zusammensetzung von Running Oak Efficient Growth ETF
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- Nettovermögen
- 345,7 Mio. $ davon 338,6 Mio. $ in Aktien, 98,0 %
- Positionen
- 57 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 19,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ServiceNow Inc | 65.720 | 8,2 Mio. $ | 2,36 % |
| 2 | Deckers Outdoor Corp | 59.427 | 6,8 Mio. $ | 1,96 % |
| 3 | Honeywell International Inc | 27.871 | 6,6 Mio. $ | 1,92 % |
| 4 | Zebra Technologies Corp | 26.860 | 6,5 Mio. $ | 1,89 % |
| 5 | FactSet Research Systems Inc | 26.459 | 6,5 Mio. $ | 1,88 % |
| 6 | Centene Corp | 108.380 | 6,5 Mio. $ | 1,87 % |
| 7 | CACI International Inc | 12.365 | 6,3 Mio. $ | 1,84 % |
| 8 | Stryker Corp | 20.746 | 6,3 Mio. $ | 1,83 % |
| 9 | Alcon AG | 95.243 | 6,3 Mio. $ | 1,83 % |
| 10 | SAIA INC | 13.224 | 6,2 Mio. $ | 1,81 % |
| 11 | Automatic Data Processing Inc | 28.085 | 6,2 Mio. $ | 1,80 % |
| 12 | Accenture PLC | 33.180 | 6,2 Mio. $ | 1,80 % |
| 13 | Darden Restaurants Inc | 30.226 | 6,2 Mio. $ | 1,78 % |
| 14 | Curtiss-Wright Corp | 8.201 | 6,1 Mio. $ | 1,77 % |
| 15 | Broadridge Financial Solutions Inc | 39.814 | 6,1 Mio. $ | 1,77 % |
| 16 | Tractor Supply Co | 193.750 | 6,1 Mio. $ | 1,77 % |
| 17 | Visa Inc | 18.640 | 6,1 Mio. $ | 1,76 % |
| 18 | STERIS PLC | 28.510 | 6,1 Mio. $ | 1,75 % |
| 19 | IQVIA Holdings Inc | 33.257 | 6,1 Mio. $ | 1,75 % |
| 20 | RB Global Inc | 56.942 | 6,1 Mio. $ | 1,75 % |
| 21 | Fiserv Inc | 106.875 | 6 Mio. $ | 1,75 % |
| 22 | WW Grainger Inc | 4.889 | 6 Mio. $ | 1,75 % |
| 23 | Arthur J Gallagher & Co | 29.933 | 6 Mio. $ | 1,74 % |
| 24 | TJX Cos Inc/The | 38.585 | 6 Mio. $ | 1,73 % |
| 25 | Republic Services Inc | 29.682 | 5,9 Mio. $ | 1,72 % |
| 26 | General Dynamics Corp | 17.154 | 5,9 Mio. $ | 1,72 % |
| 27 | Jacobs Solutions Inc | 49.596 | 5,9 Mio. $ | 1,72 % |
| 28 | Eaton Corp PLC | 14.828 | 5,9 Mio. $ | 1,72 % |
| 29 | Brown & Brown Inc | 105.066 | 5,9 Mio. $ | 1,71 % |
| 30 | Teledyne Technologies Inc | 9.522 | 5,9 Mio. $ | 1,71 % |
| 31 | Primerica Inc | 21.806 | 5,9 Mio. $ | 1,70 % |
| 32 | Amdocs Ltd | 93.448 | 5,9 Mio. $ | 1,70 % |
| 33 | TEXAS ROADHOUSE INC | 32.508 | 5,9 Mio. $ | 1,70 % |
| 34 | Leidos Holdings Inc | 45.894 | 5,9 Mio. $ | 1,70 % |
| 35 | Franklin Electric Co Inc | 59.574 | 5,9 Mio. $ | 1,70 % |
| 36 | nVent Electric PLC | 35.079 | 5,9 Mio. $ | 1,69 % |
| 37 | Marsh & McLennan Cos Inc | 36.264 | 5,8 Mio. $ | 1,68 % |
| 38 | SS&C Technologies Holdings Inc | 85.810 | 5,8 Mio. $ | 1,68 % |
| 39 | Cigna Group/The | 20.819 | 5,8 Mio. $ | 1,67 % |
| 40 | AMETEK Inc | 25.439 | 5,7 Mio. $ | 1,66 % |
| 41 | Graco Inc | 76.070 | 5,7 Mio. $ | 1,66 % |
| 42 | Alphabet Inc | 15.089 | 5,7 Mio. $ | 1,64 % |
| 43 | Equifax Inc | 34.095 | 5,7 Mio. $ | 1,64 % |
| 44 | Carlisle Cos Inc | 16.387 | 5,7 Mio. $ | 1,63 % |
| 45 | Intercontinental Exchange Inc | 38.191 | 5,6 Mio. $ | 1,63 % |
| 46 | ITT INC | 28.665 | 5,6 Mio. $ | 1,62 % |
| 47 | Uber Technologies Inc | 79.264 | 5,6 Mio. $ | 1,61 % |
| 48 | Roper Technologies Inc | 17.137 | 5,6 Mio. $ | 1,61 % |
| 49 | Air Products and Chemicals Inc | 20.011 | 5,6 Mio. $ | 1,61 % |
| 50 | Ingersoll Rand Inc | 77.205 | 5,5 Mio. $ | 1,60 % |
| 51 | FTI Consulting Inc | 35.945 | 5,5 Mio. $ | 1,59 % |
| 52 | ResMed Inc | 28.802 | 5,5 Mio. $ | 1,59 % |
| 53 | EMCOR Group Inc | 6.427 | 5,3 Mio. $ | 1,54 % |
| 54 | Boston Scientific Corp | 109.930 | 5,3 Mio. $ | 1,54 % |
| 55 | Watsco Inc | 14.177 | 5,2 Mio. $ | 1,51 % |
| 56 | AECOM | 73.677 | 5,1 Mio. $ | 1,48 % |
| 57 | Intuit Inc | 14.935 | 5 Mio. $ | 1,43 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 31,1 %
- Finanzen 8,7 %
- Gesundheit 8,6 %
- Technologie 7,3 %
- Zyklischer Konsum 5,4 %
- Kommunikation 1,7 %
- Rohstoffe 1,6 %
- Nicht zugeordnet 35,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 91,0 %
- Irland 3,6 %
- Schweiz 1,9 %
- Kanada 1,8 %
- Guernsey 1,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 52 | 308,3 Mio. $ | 91,05 % |
| 2 | Irland | 2 | 12,1 Mio. $ | 3,56 % |
| 3 | Schweiz | 1 | 6,3 Mio. $ | 1,86 % |
| 4 | Kanada | 1 | 6,1 Mio. $ | 1,79 % |
| 5 | Guernsey | 1 | 5,9 Mio. $ | 1,74 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Running Oak Efficient Growth ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000080468