Composition d'Allspring Managed Account CoreBuilder Shares Series EPI
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- Actif net
- 3,8 M $ dont 3,6 M $ en actions, soit 94,9 %
- Positions
- 48 dans 5 pays
- 10 premières
- 43,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc | 1 062 | 307,3 k $ | 8,02 % |
| 2 | Microsoft Corp | 606 | 226,1 k $ | 5,90 % |
| 3 | Alphabet Inc | 638 | 225,4 k $ | 5,88 % |
| 4 | Broadcom Inc | 474 | 179,1 k $ | 4,67 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 747 | 178 k $ | 4,65 % |
| 6 | NVIDIA Corp | 630 | 126,1 k $ | 3,29 % |
| 7 | Advanced Micro Devices Inc | 215 | 124,9 k $ | 3,26 % |
| 8 | Eli Lilly & Co | 94 | 112,7 k $ | 2,94 % |
| 9 | JPMorgan Chase & Co | 331 | 108,3 k $ | 2,83 % |
| 10 | Citigroup Inc | 681 | 95,3 k $ | 2,49 % |
| 11 | Meta Platforms Inc | 169 | 95,2 k $ | 2,48 % |
| 12 | Lam Research Corp | 206 | 89,3 k $ | 2,33 % |
| 13 | Suncor Energy Inc | 1 579 | 84,8 k $ | 2,21 % |
| 14 | Visa Inc | 232 | 79,6 k $ | 2,08 % |
| 15 | Boeing Co/The | 338 | 73,2 k $ | 1,91 % |
| 16 | TotalEnergies SE | 901 | 70,1 k $ | 1,83 % |
| 17 | AbbVie Inc | 260 | 65,4 k $ | 1,71 % |
| 18 | RTX Corp | 328 | 62,2 k $ | 1,62 % |
| 19 | ASML Holding NV | 31 | 61,7 k $ | 1,61 % |
| 20 | Keysight Technologies Inc | 175 | 61,3 k $ | 1,60 % |
| 21 | Eaton Corp PLC | 142 | 60,5 k $ | 1,58 % |
| 22 | Blackstone Inc | 488 | 57,4 k $ | 1,50 % |
| 23 | Manulife Financial Corp | 1 405 | 56,9 k $ | 1,49 % |
| 24 | Waste Management Inc | 253 | 56,4 k $ | 1,47 % |
| 25 | Motorola Solutions Inc | 130 | 54 k $ | 1,41 % |
| 26 | Xylem Inc/NY | 428 | 50,6 k $ | 1,32 % |
| 27 | Analog Devices Inc | 126 | 50 k $ | 1,31 % |
| 28 | Blackrock Inc | 50 | 48,1 k $ | 1,25 % |
| 29 | Thermo Fisher Scientific Inc | 95 | 47,6 k $ | 1,24 % |
| 30 | Southwest Airlines Co | 918 | 47,2 k $ | 1,23 % |
| 31 | Union Pacific Corp | 172 | 46,8 k $ | 1,22 % |
| 32 | Uber Technologies Inc | 644 | 46,5 k $ | 1,21 % |
| 33 | Mondelez International Inc | 790 | 45,7 k $ | 1,19 % |
| 34 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 137 | 45,3 k $ | 1,18 % |
| 35 | Salesforce Inc | 272 | 42,6 k $ | 1,11 % |
| 36 | McDonald's Corp | 157 | 42,4 k $ | 1,11 % |
| 37 | Netflix Inc | 579 | 41,3 k $ | 1,08 % |
| 38 | Home Depot Inc/The | 117 | 41,3 k $ | 1,08 % |
| 39 | PNC Financial Services Group Inc/The | 162 | 39,9 k $ | 1,04 % |
| 40 | Marsh & McLennan Cos Inc | 235 | 39,2 k $ | 1,02 % |
| 41 | TE Connectivity PLC | 190 | 38,3 k $ | 1,00 % |
| 42 | Garmin Ltd | 157 | 37,3 k $ | 0,97 % |
| 43 | Walmart Inc | 326 | 36,9 k $ | 0,96 % |
| 44 | STARBUCKS CORP | 342 | 34,9 k $ | 0,91 % |
| 45 | ServiceNow Inc | 322 | 32 k $ | 0,83 % |
| 46 | Ecolab Inc | 107 | 29,8 k $ | 0,78 % |
| 47 | Smith & Nephew PLC | 804 | 23,2 k $ | 0,60 % |
| 48 | Trane Technologies PLC | 39 | 19,2 k $ | 0,50 % |
Répartition par secteur
- Technologie 39,3 %
- Finance 12,9 %
- Industrie 12,7 %
- Communication 10,0 %
- Consommation cyclique 9,4 %
- Santé 6,2 %
- Énergie 4,3 %
- Consommation de base 2,3 %
- Matériaux 0,8 %
- Non attribué 2,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 91,8 %
- Canada 3,9 %
- France 1,9 %
- Pays-Bas 1,7 %
- Royaume-Uni 0,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 43 | 3,3 M $ | 91,85 % |
| 2 | Canada | 2 | 141,7 k $ | 3,90 % |
| 3 | France | 1 | 70,1 k $ | 1,93 % |
| 4 | Pays-Bas | 1 | 61,7 k $ | 1,70 % |
| 5 | Royaume-Uni | 1 | 23,2 k $ | 0,64 % |
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