Portfolio von Allspring Managed Account CoreBuilder Shares Series EPI
ALLSPRING FUNDS TRUST · 48 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 3,6 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 45.3 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 35,6 %
- Finanzen 13,1 %
- Kommunikation 10,5 %
- Industrie 10,4 %
- Zyklischer Konsum 9,7 %
- Gesundheit 6,9 %
- Energie 2,8 %
- Basiskonsum 2,7 %
- Rohstoffe 0,9 %
- Nicht zugeordnet 7,5 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 91,2 %
- CA 4,7 %
- FR 2,8 %
- NL 1,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 44 | 3,2 Mio. $ | 91,20 % |
| CA | 2 | 164.161,4 $ | 4,70 % |
| FR | 1 | 98.349,4 $ | 2,82 % |
| NL | 1 | 44.908,2 $ | 1,29 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Apple Inc | 1.142 | 289.828,2 $ | 8,02 % |
| Microsoft Corp | 650 | 240.610,5 $ | 6,66 % |
| Alphabet Inc | 683 | 195.925,4 $ | 5,42 % |
| Amazon.com Inc | 804 | 167.449,1 $ | 4,63 % |
| Broadcom Inc | 508 | 157.231,1 $ | 4,35 % |
| Meta Platforms Inc | 196 | 112.137,5 $ | 3,10 % |
| Suncor Energy Inc | 1.696 | 112.122,6 $ | 3,10 % |
| JPMorgan Chase & Co | 357 | 105.015,1 $ | 2,91 % |
| NVIDIA Corp | 586 | 102.198,4 $ | 2,83 % |
| TotalEnergies SE | 1.081 | 98.349,4 $ | 2,72 % |
| Eli Lilly & Co | 100 | 91.977 $ | 2,55 % |
| Citigroup Inc | 733 | 83.129,5 $ | 2,30 % |
| RTX Corp | 410 | 79.089 $ | 2,19 % |
| Visa Inc | 248 | 74.955,5 $ | 2,07 % |
| Boeing Co/The | 364 | 72.446,9 $ | 2,01 % |
| Waste Management Inc | 272 | 62.502,9 $ | 1,73 % |
| AbbVie Inc | 281 | 61.114,7 $ | 1,69 % |
| Blackstone Inc | 526 | 60.484,7 $ | 1,67 % |
| Netflix Inc | 623 | 59.901,5 $ | 1,66 % |
| Motorola Solutions Inc | 137 | 59.453,9 $ | 1,65 % |
| Advanced Micro Devices Inc | 276 | 56.146,7 $ | 1,55 % |
| Salesforce Inc | 294 | 54.881 $ | 1,52 % |
| Lam Research Corp | 256 | 54.697 $ | 1,51 % |
| Eaton Corp PLC | 152 | 54.365,8 $ | 1,50 % |
| McDonald's Corp. | 170 | 52.834,3 $ | 1,46 % |
| Keysight Technologies Inc | 186 | 52.520,8 $ | 1,45 % |
| Manulife Financial Corp | 1.511 | 52.038,8 $ | 1,44 % |
| Blackrock Inc | 54 | 51.932,3 $ | 1,44 % |
| Analog Devices Inc | 158 | 50.266,1 $ | 1,39 % |
| Uber Technologies Inc | 693 | 49.847,5 $ | 1,38 % |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 101 | 49.644,5 $ | 1,37 % |
| Mondelez International Inc | 850 | 48.994 $ | 1,36 % |
| Union Pacific Corp | 186 | 45.127,3 $ | 1,25 % |
| ASML Holding NV | 34 | 44.908,2 $ | 1,24 % |
| Hilton Worldwide Holdings Inc | 147 | 44.699,8 $ | 1,24 % |
| Xylem Inc/NY | 373 | 44.573,5 $ | 1,23 % |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 254 | 44.056,3 $ | 1,22 % |
| Walmart Inc | 352 | 43.746,6 $ | 1,21 % |
| TE Connectivity PLC | 206 | 43.058,1 $ | 1,19 % |
| Home Depot Inc/The | 124 | 40.782,4 $ | 1,13 % |
| Garmin Ltd | 170 | 39.441,7 $ | 1,09 % |
| Abbott Laboratories | 362 | 37.166,5 $ | 1,03 % |
| PNC Financial Services Group Inc/The | 176 | 36.623,8 $ | 1,01 % |
| ServiceNow Inc | 347 | 36.278,9 $ | 1,00 % |
| Starbucks Corp | 369 | 33.058,7 $ | 0,91 % |
| Ecolab Inc | 116 | 30.858,3 $ | 0,85 % |
| Southwest Airlines Co | 369 | 13.863,3 $ | 0,38 % |
| Unilever PLC | 2 | 113,9 $ | 0,00 % |