Zusammensetzung von Allspring Managed Account CoreBuilder Shares Series EPI
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- Nettovermögen
- 3,6 Mio. $ davon 3,5 Mio. $ in Aktien, 96,7 %
- Positionen
- 48 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 43,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc | 1.142 | 289.828,2 $ | 8,02 % |
| 2 | Microsoft Corp | 650 | 240.610,5 $ | 6,66 % |
| 3 | Alphabet Inc | 683 | 195.925,4 $ | 5,42 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 804 | 167.449,1 $ | 4,63 % |
| 5 | Broadcom Inc | 508 | 157.231,1 $ | 4,35 % |
| 6 | Meta Platforms Inc | 196 | 112.137,5 $ | 3,10 % |
| 7 | Suncor Energy Inc | 1.696 | 112.122,6 $ | 3,10 % |
| 8 | JPMorgan Chase & Co | 357 | 105.015,1 $ | 2,91 % |
| 9 | NVIDIA Corp | 586 | 102.198,4 $ | 2,83 % |
| 10 | TotalEnergies SE | 1.081 | 98.349,4 $ | 2,72 % |
| 11 | Eli Lilly & Co | 100 | 91.977 $ | 2,55 % |
| 12 | Citigroup Inc | 733 | 83.129,5 $ | 2,30 % |
| 13 | RTX Corp | 410 | 79.089 $ | 2,19 % |
| 14 | Visa Inc | 248 | 74.955,5 $ | 2,07 % |
| 15 | Boeing Co/The | 364 | 72.446,9 $ | 2,01 % |
| 16 | Waste Management Inc | 272 | 62.502,9 $ | 1,73 % |
| 17 | AbbVie Inc | 281 | 61.114,7 $ | 1,69 % |
| 18 | Blackstone Inc | 526 | 60.484,7 $ | 1,67 % |
| 19 | Netflix Inc | 623 | 59.901,5 $ | 1,66 % |
| 20 | Motorola Solutions Inc | 137 | 59.453,9 $ | 1,65 % |
| 21 | Advanced Micro Devices Inc | 276 | 56.146,7 $ | 1,55 % |
| 22 | Salesforce Inc | 294 | 54.881 $ | 1,52 % |
| 23 | Lam Research Corp | 256 | 54.697 $ | 1,51 % |
| 24 | Eaton Corp PLC | 152 | 54.365,8 $ | 1,50 % |
| 25 | McDonald's Corp. | 170 | 52.834,3 $ | 1,46 % |
| 26 | Keysight Technologies Inc | 186 | 52.520,8 $ | 1,45 % |
| 27 | Manulife Financial Corp | 1.511 | 52.038,8 $ | 1,44 % |
| 28 | Blackrock Inc | 54 | 51.932,3 $ | 1,44 % |
| 29 | Analog Devices Inc | 158 | 50.266,1 $ | 1,39 % |
| 30 | Uber Technologies Inc | 693 | 49.847,5 $ | 1,38 % |
| 31 | Thermo Fisher Scientific Inc | 101 | 49.644,5 $ | 1,37 % |
| 32 | Mondelez International Inc | 850 | 48.994 $ | 1,36 % |
| 33 | Union Pacific Corp | 186 | 45.127,3 $ | 1,25 % |
| 34 | ASML Holding NV | 34 | 44.908,2 $ | 1,24 % |
| 35 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 147 | 44.699,8 $ | 1,24 % |
| 36 | Xylem Inc/NY | 373 | 44.573,5 $ | 1,23 % |
| 37 | Marsh & McLennan Cos Inc | 254 | 44.056,3 $ | 1,22 % |
| 38 | Walmart Inc | 352 | 43.746,6 $ | 1,21 % |
| 39 | TE Connectivity PLC | 206 | 43.058,1 $ | 1,19 % |
| 40 | Home Depot Inc/The | 124 | 40.782,4 $ | 1,13 % |
| 41 | Garmin Ltd | 170 | 39.441,7 $ | 1,09 % |
| 42 | Abbott Laboratories | 362 | 37.166,5 $ | 1,03 % |
| 43 | PNC Financial Services Group Inc/The | 176 | 36.623,8 $ | 1,01 % |
| 44 | ServiceNow Inc | 347 | 36.278,9 $ | 1,00 % |
| 45 | Starbucks Corp | 369 | 33.058,7 $ | 0,91 % |
| 46 | Ecolab Inc | 116 | 30.858,3 $ | 0,85 % |
| 47 | Southwest Airlines Co | 369 | 13.863,3 $ | 0,38 % |
| 48 | Unilever PLC | 2 | 113,9 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 36,7 %
- Finanzen 13,1 %
- Industrie 12,1 %
- Kommunikation 10,5 %
- Zyklischer Konsum 9,7 %
- Gesundheit 6,9 %
- Energie 6,0 %
- Basiskonsum 2,7 %
- Rohstoffe 0,9 %
- Nicht zugeordnet 1,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 91,2 %
- Kanada 4,7 %
- Frankreich 2,8 %
- Niederlande 1,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 44 | 3,2 Mio. $ | 91,20 % |
| 2 | Kanada | 2 | 164.161,4 $ | 4,70 % |
| 3 | Frankreich | 1 | 98.349,4 $ | 2,82 % |
| 4 | Niederlande | 1 | 44.908,2 $ | 1,29 % |
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