Zusammensetzung von Allspring Managed Account CoreBuilder Shares Series EPI
ALLSPRING FUNDS TRUST · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 3,8 Mio. $ davon 3,6 Mio. $ in Aktien, 94,9 %
- Positionen
- 48 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 43,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc | 1.062 | 307.300,3 $ | 8,02 % |
| 2 | Microsoft Corp | 606 | 226.050,1 $ | 5,90 % |
| 3 | Alphabet Inc | 638 | 225.424,5 $ | 5,88 % |
| 4 | Broadcom Inc | 474 | 179.053,5 $ | 4,67 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 747 | 178.040 $ | 4,65 % |
| 6 | NVIDIA Corp | 630 | 126.056,7 $ | 3,29 % |
| 7 | Advanced Micro Devices Inc | 215 | 124.895,7 $ | 3,26 % |
| 8 | Eli Lilly & Co | 94 | 112.746,4 $ | 2,94 % |
| 9 | JPMorgan Chase & Co | 331 | 108.346,2 $ | 2,83 % |
| 10 | Citigroup Inc | 681 | 95.312,8 $ | 2,49 % |
| 11 | Meta Platforms Inc | 169 | 95.196 $ | 2,48 % |
| 12 | Lam Research Corp | 206 | 89.266 $ | 2,33 % |
| 13 | Suncor Energy Inc | 1.579 | 84.760,7 $ | 2,21 % |
| 14 | Visa Inc | 232 | 79.596,9 $ | 2,08 % |
| 15 | Boeing Co/The | 338 | 73.166,9 $ | 1,91 % |
| 16 | TotalEnergies SE | 901 | 70.061,8 $ | 1,83 % |
| 17 | AbbVie Inc | 260 | 65.426,4 $ | 1,71 % |
| 18 | RTX Corp | 328 | 62.231,4 $ | 1,62 % |
| 19 | ASML Holding NV | 31 | 61.672,6 $ | 1,61 % |
| 20 | Keysight Technologies Inc | 175 | 61.262,3 $ | 1,60 % |
| 21 | Eaton Corp PLC | 142 | 60.509 $ | 1,58 % |
| 22 | Blackstone Inc | 488 | 57.423 $ | 1,50 % |
| 23 | Manulife Financial Corp | 1.405 | 56.916,6 $ | 1,49 % |
| 24 | Waste Management Inc | 253 | 56.388,6 $ | 1,47 % |
| 25 | Motorola Solutions Inc | 130 | 53.987,7 $ | 1,41 % |
| 26 | Xylem Inc/NY | 428 | 50.593,9 $ | 1,32 % |
| 27 | Analog Devices Inc | 126 | 50.043,4 $ | 1,31 % |
| 28 | Blackrock Inc | 50 | 48.078 $ | 1,25 % |
| 29 | Thermo Fisher Scientific Inc | 95 | 47.629,2 $ | 1,24 % |
| 30 | Southwest Airlines Co | 918 | 47.203,6 $ | 1,23 % |
| 31 | Union Pacific Corp | 172 | 46.784 $ | 1,22 % |
| 32 | Uber Technologies Inc | 644 | 46.471 $ | 1,21 % |
| 33 | Mondelez International Inc | 790 | 45.693,6 $ | 1,19 % |
| 34 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 137 | 45.273 $ | 1,18 % |
| 35 | Salesforce Inc | 272 | 42.611,5 $ | 1,11 % |
| 36 | McDonald's Corp | 157 | 42.438,7 $ | 1,11 % |
| 37 | Netflix Inc | 579 | 41.340,6 $ | 1,08 % |
| 38 | Home Depot Inc/The | 117 | 41.263,6 $ | 1,08 % |
| 39 | PNC Financial Services Group Inc/The | 162 | 39.887,6 $ | 1,04 % |
| 40 | Marsh & McLennan Cos Inc | 235 | 39.167,5 $ | 1,02 % |
| 41 | TE Connectivity PLC | 190 | 38.305,9 $ | 1,00 % |
| 42 | Garmin Ltd | 157 | 37.293,8 $ | 0,97 % |
| 43 | Walmart Inc | 326 | 36.922,8 $ | 0,96 % |
| 44 | STARBUCKS CORP | 342 | 34.949 $ | 0,91 % |
| 45 | ServiceNow Inc | 322 | 31.968,2 $ | 0,83 % |
| 46 | Ecolab Inc | 107 | 29.811,3 $ | 0,78 % |
| 47 | Smith & Nephew PLC | 804 | 23.163,2 $ | 0,60 % |
| 48 | Trane Technologies PLC | 39 | 19.155,2 $ | 0,50 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 39,3 %
- Finanzen 12,9 %
- Industrie 12,7 %
- Kommunikation 10,0 %
- Zyklischer Konsum 9,4 %
- Gesundheit 6,2 %
- Energie 4,3 %
- Basiskonsum 2,3 %
- Rohstoffe 0,8 %
- Nicht zugeordnet 2,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 91,8 %
- Kanada 3,9 %
- Frankreich 1,9 %
- Niederlande 1,7 %
- Vereinigtes Königreich 0,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 43 | 3,3 Mio. $ | 91,85 % |
| 2 | Kanada | 2 | 141.677,3 $ | 3,90 % |
| 3 | Frankreich | 1 | 70.061,8 $ | 1,93 % |
| 4 | Niederlande | 1 | 61.672,6 $ | 1,70 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 1 | 23.163,2 $ | 0,64 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Allspring Managed Account CoreBuilder Shares Series EPI“. https://titelia.com/de/fonds/S000080418