Composition de Roundhill Generative AI & Technology ETF
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- Actif net
- 1,8 Md $ dont 1,8 Md $ en actions, soit 99,6 %
- Positions
- 47 dans 10 pays
- 10 premières
- 39,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 568 612 | 114,1 M $ | 6,43 % |
| 2 | Alphabet Inc | 295 014 | 105,1 M $ | 5,92 % |
| 3 | Broadcom Inc | 196 666 | 76,6 M $ | 4,31 % |
| 4 | SK HYNIX INC | 61 627 | 74,3 M $ | 4,18 % |
| 5 | Advanced Micro Devices Inc | 126 631 | 60,3 M $ | 3,39 % |
| 6 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 319 219 | 58,8 M $ | 3,31 % |
| 7 | Micron Technology Inc | 69 546 | 57,2 M $ | 3,22 % |
| 8 | Nebius Group NV | 272 172 | 51,8 M $ | 2,92 % |
| 9 | Amazon.com Inc | 183 782 | 49,9 M $ | 2,81 % |
| 10 | Microsoft Corp | 106 191 | 49,3 M $ | 2,78 % |
| 11 | ASML Holding NV | 29 531 | 48,1 M $ | 2,71 % |
| 12 | CoreWeave Inc | 638 511 | 45,8 M $ | 2,58 % |
| 13 | Astera Labs Inc | 146 154 | 45,5 M $ | 2,56 % |
| 14 | SoftBank Group Corp | 1 358 864 | 44,9 M $ | 2,53 % |
| 15 | ARM Holdings PLC | 174 339 | 41,8 M $ | 2,35 % |
| 16 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 545 820 | 41 M $ | 2,31 % |
| 17 | SK TELECOM CO LTD | 1 257 408 | 39,8 M $ | 2,24 % |
| 18 | Arista Networks Inc | 213 262 | 38,5 M $ | 2,17 % |
| 19 | ADVANTEST CORP | 182 394 | 37,2 M $ | 2,10 % |
| 20 | Z AI CO LTD | 292 913 | 36,9 M $ | 2,08 % |
| 21 | Oracle Corp | 276 140 | 35,9 M $ | 2,02 % |
| 22 | Meta Platforms Inc | 62 589 | 34,8 M $ | 1,96 % |
| 23 | Credo Technology Group Holding Ltd | 159 134 | 32,9 M $ | 1,85 % |
| 24 | Vertiv Holdings Co | 127 006 | 30,7 M $ | 1,73 % |
| 25 | Unimicron Technology Corp | 1 234 457 | 30,1 M $ | 1,69 % |
| 26 | Celestica Inc | 89 069 | 29,5 M $ | 1,66 % |
| 27 | Super Micro Computer Inc | 1 029 937 | 29,3 M $ | 1,65 % |
| 28 | Snowflake Inc | 97 774 | 28,7 M $ | 1,61 % |
| 29 | Crowdstrike Holdings Inc | 140 202 | 26,8 M $ | 1,51 % |
| 30 | Marvell Technology Inc | 142 619 | 26,7 M $ | 1,51 % |
| 31 | Dell Technologies Inc | 63 059 | 25,6 M $ | 1,44 % |
| 32 | Schneider Electric SE | 76 373 | 25,4 M $ | 1,43 % |
| 33 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 34 048 | 24,3 M $ | 1,37 % |
| 34 | Coherent Corp | 91 414 | 24 M $ | 1,35 % |
| 35 | Hewlett Packard Enterprise Co | 492 829 | 23,6 M $ | 1,33 % |
| 36 | Baidu Inc | 209 272 | 23,3 M $ | 1,31 % |
| 37 | BE Semiconductor Industries NV | 98 293 | 22,4 M $ | 1,26 % |
| 38 | Minimax Group Inc | 744 498 | 21,9 M $ | 1,23 % |
| 39 | Zhongji Innolight Co Ltd | 162 366 | 21,7 M $ | 1,22 % |
| 40 | Wistron Corp | 3 435 857 | 18,7 M $ | 1,05 % |
| 41 | Intel Corp | 204 620 | 18,5 M $ | 1,04 % |
| 42 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 12 394 | 17,7 M $ | 1,00 % |
| 43 | Hanmi Semiconductor Co Ltd | 114 659 | 17,3 M $ | 0,97 % |
| 44 | Cerebras Systems Inc | 83 339 | 16,6 M $ | 0,93 % |
| 45 | IBIDEN CO LTD | 155 297 | 16,2 M $ | 0,91 % |
| 46 | Quanta Computer Inc | 1 735 025 | 15,6 M $ | 0,88 % |
| 47 | DISCO CORP | 40 364 | 14,8 M $ | 0,83 % |
Répartition par secteur
- Technologie 51,3 %
- Communication 11,8 %
- Industrie 3,2 %
- Consommation cyclique 2,8 %
- Non attribué 31,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 71,9 %
- KRW 8,5 %
- JPY 6,4 %
- TWD 6,0 %
- HKD 3,3 %
- EUR 2,7 %
- CNY 1,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 60,0 %
- Corée du Sud 10,7 %
- Pays-Bas 6,9 %
- Japon 6,4 %
- Taïwan 6,0 %
- Chine 3,3 %
- Royaume-Uni 2,4 %
- Canada 1,7 %
- France 1,4 %
- Îles Caïmans 1,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 26 | 1,1 Md $ | 59,98 % |
| 2 | Corée du Sud | 4 | 190,1 M $ | 10,74 % |
| 3 | Pays-Bas | 3 | 122,4 M $ | 6,91 % |
| 4 | Japon | 4 | 113,2 M $ | 6,40 % |
| 5 | Taïwan | 4 | 105,4 M $ | 5,95 % |
| 6 | Chine | 2 | 58,6 M $ | 3,31 % |
| 7 | Royaume-Uni | 1 | 41,8 M $ | 2,36 % |
| 8 | Canada | 1 | 29,5 M $ | 1,67 % |
| 9 | France | 1 | 25,4 M $ | 1,44 % |
| 10 | Îles Caïmans | 1 | 21,9 M $ | 1,24 % |
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