Portfolio von Roundhill Generative Ai & Technology ETF
Tidal Trust II · 40 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 1,4 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 46.4 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 50,7 %
- Kommunikation 12,7 %
- Zyklischer Konsum 7,2 %
- Industrie 1,1 %
- Nicht zugeordnet 28,4 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 73,8 %
- HKD 8,5 %
- KRW 8,0 %
- TWD 5,7 %
- JPY 3,4 %
- CNY 0,6 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 64,7 %
- KR 8,0 %
- TW 5,7 %
- NL 4,8 %
- CN 3,7 %
- JP 3,4 %
- GB 3,2 %
- HK 2,9 %
- KY 2,5 %
- CA 1,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 25 | 917 Mio. $ | 64,66 % |
| KR | 2 | 113,9 Mio. $ | 8,03 % |
| TW | 3 | 80,9 Mio. $ | 5,71 % |
| NL | 2 | 67,8 Mio. $ | 4,78 % |
| CN | 2 | 52,6 Mio. $ | 3,71 % |
| JP | 1 | 47,6 Mio. $ | 3,36 % |
| GB | 1 | 44,9 Mio. $ | 3,17 % |
| HK | 2 | 41,1 Mio. $ | 2,90 % |
| KY | 1 | 35,7 Mio. $ | 2,52 % |
| CA | 1 | 16,5 Mio. $ | 1,16 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Alphabet Inc | 265.526 | 102,2 Mio. $ | 7,16 % |
| NVIDIA Corp | 496.998 | 99,2 Mio. $ | 6,95 % |
| Advanced Micro Devices Inc | 200.529 | 71,1 Mio. $ | 4,98 % |
| SK hynix Inc | 71.843 | 62,3 Mio. $ | 4,36 % |
| Amazon.com Inc | 224.885 | 59,6 Mio. $ | 4,18 % |
| Micron Technology Inc | 112.596 | 58,2 Mio. $ | 4,08 % |
| Broadcom Inc | 132.863 | 55,5 Mio. $ | 3,89 % |
| Samsung Electronics Co Ltd | 347.273 | 51,6 Mio. $ | 3,62 % |
| Microsoft Corp | 125.316 | 51,1 Mio. $ | 3,58 % |
| SoftBank Group Corp | 1.430.670 | 47,6 Mio. $ | 3,34 % |
| Arista Networks Inc | 261.330 | 45,1 Mio. $ | 3,16 % |
| ARM Holdings PLC | 213.647 | 44,9 Mio. $ | 3,15 % |
| Knowledge Atlas Technology JSC Ltd | 393.203 | 43,6 Mio. $ | 3,05 % |
| Meta Platforms Inc | 69.525 | 42,5 Mio. $ | 2,98 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 624.808 | 42,1 Mio. $ | 2,95 % |
| Alibaba Group Holding Ltd | 318.116 | 42 Mio. $ | 2,94 % |
| Astera Labs Inc | 199.672 | 38,9 Mio. $ | 2,72 % |
| ASML Holding NV | 26.660 | 38,4 Mio. $ | 2,69 % |
| MINIMAX GROUP INC | 392.166 | 35,7 Mio. $ | 2,50 % |
| Tencent Holdings Ltd | 589.819 | 35,2 Mio. $ | 2,47 % |
| Nebius Group NV | 213.004 | 29,4 Mio. $ | 2,06 % |
| Palantir Technologies Inc | 199.437 | 27,7 Mio. $ | 1,94 % |
| CoreWeave Inc | 236.934 | 26,4 Mio. $ | 1,85 % |
| Cloudflare Inc | 127.718 | 26,2 Mio. $ | 1,83 % |
| Oracle Corp | 134.387 | 21,7 Mio. $ | 1,52 % |
| Credo Technology Group Holding Ltd | 114.213 | 19,9 Mio. $ | 1,39 % |
| Wistron Corp | 4.566.594 | 19,7 Mio. $ | 1,38 % |
| Quanta Computer Inc | 1.934.853 | 19,1 Mio. $ | 1,34 % |
| Lumentum Holdings Inc | 20.911 | 18,9 Mio. $ | 1,32 % |
| Marvell Technology Inc | 113.725 | 18,8 Mio. $ | 1,32 % |
| Sandisk Corp/DE | 16.561 | 18,2 Mio. $ | 1,27 % |
| Western Digital Corp | 38.115 | 16,6 Mio. $ | 1,16 % |
| Celestica Inc | 40.273 | 16,5 Mio. $ | 1,16 % |
| Vertiv Holdings Co | 48.213 | 15,8 Mio. $ | 1,11 % |
| Coherent Corp | 44.748 | 14,3 Mio. $ | 1,00 % |
| Dell Technologies Inc | 58.398 | 12,2 Mio. $ | 0,85 % |
| Cambricon Technologies Corp Ltd | 36.476 | 9,1 Mio. $ | 0,64 % |
| Hewlett Packard Enterprise Co | 309.819 | 8,9 Mio. $ | 0,62 % |
| Akamai Technologies Inc | 59.402 | 6,1 Mio. $ | 0,43 % |
| Kuaishou Technology | 1.065.805 | 5,8 Mio. $ | 0,41 % |