Zusammensetzung von Roundhill Generative AI & Technology ETF
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- Nettovermögen
- 1,8 Mrd. $ davon 1,8 Mrd. $ in Aktien, 99,6 %
- Positionen
- 47 in 10 Ländern
- Zehn größte
- 39,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 568.612 | 114,1 Mio. $ | 6,43 % |
| 2 | Alphabet Inc | 295.014 | 105,1 Mio. $ | 5,92 % |
| 3 | Broadcom Inc | 196.666 | 76,6 Mio. $ | 4,31 % |
| 4 | SK HYNIX INC | 61.627 | 74,3 Mio. $ | 4,18 % |
| 5 | Advanced Micro Devices Inc | 126.631 | 60,3 Mio. $ | 3,39 % |
| 6 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 319.219 | 58,8 Mio. $ | 3,31 % |
| 7 | Micron Technology Inc | 69.546 | 57,2 Mio. $ | 3,22 % |
| 8 | Nebius Group NV | 272.172 | 51,8 Mio. $ | 2,92 % |
| 9 | Amazon.com Inc | 183.782 | 49,9 Mio. $ | 2,81 % |
| 10 | Microsoft Corp | 106.191 | 49,3 Mio. $ | 2,78 % |
| 11 | ASML Holding NV | 29.531 | 48,1 Mio. $ | 2,71 % |
| 12 | CoreWeave Inc | 638.511 | 45,8 Mio. $ | 2,58 % |
| 13 | Astera Labs Inc | 146.154 | 45,5 Mio. $ | 2,56 % |
| 14 | SoftBank Group Corp | 1.358.864 | 44,9 Mio. $ | 2,53 % |
| 15 | ARM Holdings PLC | 174.339 | 41,8 Mio. $ | 2,35 % |
| 16 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 545.820 | 41 Mio. $ | 2,31 % |
| 17 | SK TELECOM CO LTD | 1.257.408 | 39,8 Mio. $ | 2,24 % |
| 18 | Arista Networks Inc | 213.262 | 38,5 Mio. $ | 2,17 % |
| 19 | ADVANTEST CORP | 182.394 | 37,2 Mio. $ | 2,10 % |
| 20 | Z AI CO LTD | 292.913 | 36,9 Mio. $ | 2,08 % |
| 21 | Oracle Corp | 276.140 | 35,9 Mio. $ | 2,02 % |
| 22 | Meta Platforms Inc | 62.589 | 34,8 Mio. $ | 1,96 % |
| 23 | Credo Technology Group Holding Ltd | 159.134 | 32,9 Mio. $ | 1,85 % |
| 24 | Vertiv Holdings Co | 127.006 | 30,7 Mio. $ | 1,73 % |
| 25 | Unimicron Technology Corp | 1.234.457 | 30,1 Mio. $ | 1,69 % |
| 26 | Celestica Inc | 89.069 | 29,5 Mio. $ | 1,66 % |
| 27 | Super Micro Computer Inc | 1.029.937 | 29,3 Mio. $ | 1,65 % |
| 28 | Snowflake Inc | 97.774 | 28,7 Mio. $ | 1,61 % |
| 29 | Crowdstrike Holdings Inc | 140.202 | 26,8 Mio. $ | 1,51 % |
| 30 | Marvell Technology Inc | 142.619 | 26,7 Mio. $ | 1,51 % |
| 31 | Dell Technologies Inc | 63.059 | 25,6 Mio. $ | 1,44 % |
| 32 | Schneider Electric SE | 76.373 | 25,4 Mio. $ | 1,43 % |
| 33 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 34.048 | 24,3 Mio. $ | 1,37 % |
| 34 | Coherent Corp | 91.414 | 24 Mio. $ | 1,35 % |
| 35 | Hewlett Packard Enterprise Co | 492.829 | 23,6 Mio. $ | 1,33 % |
| 36 | Baidu Inc | 209.272 | 23,3 Mio. $ | 1,31 % |
| 37 | BE Semiconductor Industries NV | 98.293 | 22,4 Mio. $ | 1,26 % |
| 38 | Minimax Group Inc | 744.498 | 21,9 Mio. $ | 1,23 % |
| 39 | Zhongji Innolight Co Ltd | 162.366 | 21,7 Mio. $ | 1,22 % |
| 40 | Wistron Corp | 3.435.857 | 18,7 Mio. $ | 1,05 % |
| 41 | Intel Corp | 204.620 | 18,5 Mio. $ | 1,04 % |
| 42 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 12.394 | 17,7 Mio. $ | 1,00 % |
| 43 | Hanmi Semiconductor Co Ltd | 114.659 | 17,3 Mio. $ | 0,97 % |
| 44 | Cerebras Systems Inc | 83.339 | 16,6 Mio. $ | 0,93 % |
| 45 | IBIDEN CO LTD | 155.297 | 16,2 Mio. $ | 0,91 % |
| 46 | Quanta Computer Inc | 1.735.025 | 15,6 Mio. $ | 0,88 % |
| 47 | DISCO CORP | 40.364 | 14,8 Mio. $ | 0,83 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 51,3 %
- Kommunikation 11,8 %
- Industrie 3,2 %
- Zyklischer Konsum 2,8 %
- Nicht zugeordnet 31,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 71,9 %
- KRW 8,5 %
- JPY 6,4 %
- TWD 6,0 %
- HKD 3,3 %
- EUR 2,7 %
- CNY 1,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 60,0 %
- Südkorea 10,7 %
- Niederlande 6,9 %
- Japan 6,4 %
- Taiwan 6,0 %
- China 3,3 %
- Vereinigtes Königreich 2,4 %
- Kanada 1,7 %
- Frankreich 1,4 %
- Kaimaninseln 1,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 26 | 1,1 Mrd. $ | 59,98 % |
| 2 | Südkorea | 4 | 190,1 Mio. $ | 10,74 % |
| 3 | Niederlande | 3 | 122,4 Mio. $ | 6,91 % |
| 4 | Japan | 4 | 113,2 Mio. $ | 6,40 % |
| 5 | Taiwan | 4 | 105,4 Mio. $ | 5,95 % |
| 6 | China | 2 | 58,6 Mio. $ | 3,31 % |
| 7 | Vereinigtes Königreich | 1 | 41,8 Mio. $ | 2,36 % |
| 8 | Kanada | 1 | 29,5 Mio. $ | 1,67 % |
| 9 | Frankreich | 1 | 25,4 Mio. $ | 1,44 % |
| 10 | Kaimaninseln | 1 | 21,9 Mio. $ | 1,24 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Roundhill Generative AI & Technology ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000080348